嘉禾基金，嘉禾基金怎么查询

2022-09-05 7:00:29 基金 xialuotejs

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嘉禾基金

嘉禾基金

本文目录一览：

1、嘉禾基金
2、嘉实货币市场基金
3、嘉禾基金股份有限公司
4、嘉禾基金怎么查询

11月10日讯东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金（简称：东吴嘉禾优势精选混合，代码580001）11月09日净值上涨1.72%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1969元，累计净值为2.9169元。

东吴嘉禾优势精选混合基金成立以来收益376.66%，今年以来收益45.70%，近一月收益5.81%，近一年收益44.40%，近三年收益28.69%。

东吴嘉禾优势精选混合基金成立以来分红7次，累计分红金额17.53亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为彭敢，自2017年07月14日管理该基金，任职期内收益41.28%。

胡启聪，自2019年06月21日管理该基金，任职期内收益58.30%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有特锐德（持仓比例7.36%）、四维图新（持仓比例4.49%）、壹网壹创（持仓比例4.21%）、老百姓（持仓比例4.19%）、芒果超媒（持仓比例4.09%）、万兴科技（持仓比例3.56%）、比亚迪（持仓比例3.55%）、安恒信息（持仓比例3.51%）、中航沈飞（持仓比例3.22%）、凯美特气（持仓比例3.21%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年三季度，市场在创出高点后，维持震荡的走势，部分前期涨幅较大的行业和板块出现了明显的调整。东吴嘉禾基金净值三季度内上涨4.88%。本报告期内，在国内疫情得到全面控制，国内经济全面重启的背景下，本管理人清仓了疫苗行业的配置，加配了受益于经济活动恢复和下半年业绩可预见性高的行业和标的，如苹果产业链、新能源汽车、和部分消费标的。但同时，由于部分计算机行业标的前期涨幅较大，短期订单复苏情况略迟缓，导致股价回撤较大，对组合整体净值造成了一定影响。

进入四季度，本管理人认为在国际形势逐渐清晰和国内政策不断利好的背景下，市场有望突破震荡区间，走出上行行情。国际上，美国大选的落地将消除不确定性预期，而类似封锁TikTok、打压华为等制裁措施的缓和，有利于市场风险偏好提升；国内，经济活动的正常化将有利于上市公司三季度盈利修复，而业绩的超预期复苏将显著提高市场的信心。从具体行业来看，看好新能源汽车、网络安全、5G新基建等能够带动国内投资的行业，还有长期受益于“经济内循环”的大消费行业的龙头。对于好的资产，我们认为“价格比时间更重要”，疫情的冲击是短期的、剧烈的，但中国的经济转型升级是长期的、坚定的。疫情检验下，我们看到了国内有最为完善的产业链、有庞大的消费市场和强大的人力资源红利，我们坚信困难只是暂时的。从长期来看，我们认为“以满足人们各种需求和提高生活品质的新消费方式和产品、以人工智能、新能源为主线，新技术新产品的探索、以自主可控、自强为目标的核心技术与设备的研发制造”等可能会是未来经济发展的中流砥柱，这些行业的优质公司也有望成为资本市场的中坚力量。在经历了外部和内部冲击过后，中国社会从上至下更加意识到创新的力量，拥有核心技术的重要性，我们有信心未来科技创新将会在社会进步、经济发展中扮演愈发重要的角色。

嘉实货币市场基金

随着货币基金收益率继续下台阶，部分货基通过降费让利投资者，以增加产品竞争力。据

多家公募机构和基金经理表示，在今年货基收益率走低，短债基金和同业存单基金分流压力下，降低管理费是货基让利投资者的重要考量。除了降费外，各家公募还将通过货基精细化管理，丰富使用场景，发力渠道和投研等方式，提升产品的综合竞争力。

降费让利

19只货基降低管理费

近日，嘉实基金发布公告称，为应对复杂多变的证券市场环境，更好地维护基金份额持有人利益，提高产品的市场竞争力，嘉实基金决定自2022年8月9日起调低嘉实货币市场基金的基金费率，管理费率由0.33％降低至0.27％，托管费率由0.10％降低至0.05％，并将申购资金的交收时间由原“T+2日”修改为“T+2日内”，对《基金合同》和《托管协议》中涉及的相关内容进行修订。

除了嘉实货币外，今年以来还有光大现金宝、工银瑞信薪金、中航航行宝等18只货基降低管理费，最低降至0.15％管理费率，相比降费前费率下降了18个BP，降费幅度高达55％。

不过，从降费基金的管理规模看，截至2022年中报，这些基金的管理规模多数不足百亿，降费让利可能是提升产品竞争力的方式之一。

谈及各家公募密集下调货基管理费的现象，嘉实基金表示，在市场收益率持续走低的大背景下，市场上货币基金普遍下调费率，是一种主动让利投资者的行为。由于历史原因，货币基金管理费较高，随着同业存单、短债基金产品的持续发行，削弱了货币基金在收益率和费率上的优势，降低费用成本有利于提升产品的竞争力。

“随着货基收益率持续走低，客观的市场环境让投资者配置货基获取收益实际上在变少，因此，本着持有人利益最大化的原则，降费是基金公司主动让利投资者的行为。”嘉实基金相关人士称。

东方金元宝货币基金基金经理郑雪莹也认为，货基降费一方面是公募基金公司出于对货币基金产品战略定位的综合考量；另一方面是基于当前低利率环境下的顺势而为，产品需要匹配适宜的费率，顺应市场变化，从而保障投资者利益。

中航基金也表示，货币型基金虽然是流动性管理产品，但是基民在申购时仍会关注万份收益和七日年化收益，费率的下调可以将基金的收益更大程度上让渡于基民，中航航行宝在今年也进行了降费的操作，希望给基民也较好的体验。另外，受市场环境影响，短债基金和同业存单基金募资火爆，货币型基金在投资保持稳健的前提下，适当下调管理费率也是应对同业存单基金和短债基金分流压力的一个方法。

仍有降费空间

公募多策略提成货基竞争力

从目前看，全市场的货基平均管理费已经降至0.24％的水平，而且多数降费产品是规模偏小的货基，多家机构和人士认为，随着货基收益率走低，货基仍有一定管理费下调的空间，但下调的空间相对有限。

嘉实基金认为，目前市场上传统的货币基金管理费较高，在市场收益率下行的背景下，长远来看货币基金仍有降费的空间。

“货币基金作为产品谱系中，风险偏好较低的普惠性金融产品，其低费率的趋势或将延续。”东方基金郑雪莹也认为，货基降费符合公募基金公司对其战略考量及产品定位，也匹配了当前低利率环境。

不过，中航基金认为，相较权益类基金和债券类基金，货币基金的费率与其投资风险等级也是相匹配的，每只货币基金的目标客户和盈利模式可能都不尽相同，货币基金的管理费率也要与基金公司对现金管理条线的定位相符，预计未来货币基金降费空间十分有限。

在货基收益率不断下台阶、同业存单、短债基金竞争下，除了降费手段外，各家公募还将通过精细化管理、丰富使用场景等方式，提升产品的竞争力。

东方基金郑雪莹表示，尽管货币基金、同业存单基金、短债基金均为广义上的短期固收类产品，但产品定位及风险偏好还是有所区别。

在货币基金产品竞争力的提升上，郑雪莹表示，首先应明确产品属性、回归本源，流动性和安全性仍是重中之重，从而保障持有人利益，努力提供长期持续稳健的回报。其次，厘清客户类群的偏好差异，并依据自身优势做相应布局，对于机构投资者占比较高的货币基金，发挥流动性管理的功能，对于零售投资者占比较高的货币基金，嵌入支付场景，从而发挥便捷支付的作用。再次，提高精细化管理水平，优化负债结构、分散持有人集中度，并根据市场特征制定相应的久期策略和配置策略，从而提升组合的灵活度。

中航基金也表示，货币基金的竞争力一般与基金公司的知名度关联性较大，排名靠后的基金公司在发力货币基金在渠道和投研方面，都要付出加倍的努力。货币基金经理在货币类资产低收益率低波动的市场环境下，择时难度可能会加大，均衡配置可能会更适合目前的市场环境。

平均7日年化收益率跌破1.5％

下半年收益率或小幅回升

多位业内人士提及，今年货基降费的大背景是货基收益率的下降，降低管理费就成了让利投资者的重要考虑。

从货基收益率水平看，Wind数据显示，截至8月12日，目前货基平均7日年化收益率降至1.44％，已经跌破了1.5％的整数关口。规模最大的货币基金——天弘余额宝，最新7日年化收益率也达到1.41％的年内低点，万份收益也从年初的5毛多降到3毛多。

谈及货基的收益率变化，嘉实基金表示，今年以来为了应对疫情反复和经济下行压力，央行采取了宽松的货币政策，市场流动性充裕，资金利率本身就维持在低位；另一方面，权益、汇率、商品波动性增加，市场风险偏好下降，在流动性合理充裕的状态之下，货币基金配置的债券等资产收益率走低，进而推动货基收益率下行。

不过，嘉实基金表示，随着国内局部疫情逐渐缓解，预计下半年经济呈现修复趋势，货币政策或将由危机模型转向常规模式，流动性收紧或将带动资金利率上升，有望带动货币基金收益率上升。

东方基金郑雪莹也认为，今年上半年本土疫情多点散发、多地频发，基本面修复力度偏弱，实体经济需求提振不足。在此背景下，货币政策靠前发力，资金市场较为宽松，短端回购利率持续低于政策利率，而货币基金的主要配置品种，包括同业存单及存款、银行间逆回购等，整体跟随短端资金利率大幅下行，带动货基收益率有所下滑。

“后续来看，预计基本面将呈现弱修复状态，该背景下货币政策仍将灵活配合，资金面或将保持合理充裕，但考虑到短端资金利率与政策利率的偏离已接近历史较低水平，进一步宽松的空间收窄，预计资金中枢或将小幅上移，短端利率向上波动的概率有所提升。”郑雪莹称。

中航基金也认为，货币基金投资的资产主要集中在利率债、信用债、同业存单和回购等，目前资金面整体宽松，一年期的货币类资产大部分都在2％附近，一年期股份制银行同业存单收益率一度向下突破了1.9％，7天回购类资产价格在1.6％附近，同时货币基金还有严格的剩余期限限制和监管指标要求，扣除管理费、托管费以及销售服务费后，七日年化收益率跌破1.50％也就不足为奇了。

在中航基金看来，2022年以来货币收益率持续下行主要受宽松的资金面影响较大，同业存单指数基金的大规模发行，以及银行理财净值化转型带来了大量货币类资产的需求，资产荒一度也适用于货币类资产。从央行二季度货币政策执行报告看，货币政策依旧稳健，流动性宽松格局大概率持续，但隔夜利率长期维持低位的难度较大，货币类资产收益率未来波动性会加大，下半年货币基金的收益率有可能小幅度回升。

嘉禾基金股份有限公司

证券代码：002440 证券简称：闰土股份公告编号：2022-023

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

拟投资标的名称：深圳嘉禾芯灵科技投资企业（有限合伙）

拟投资金额：人民币2,000万元

风险提示：投资可能受到外部因素影响，存在不能实现预期效益的风险。同时，投资基金对外投资过程中将受政策、经济周期、投资标的经营管理等多种因素影响，亦可能面临投资失败及亏损等风险。

一、对外投资概述

浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金投资专项基金——深圳嘉禾芯灵科技投资企业（有限合伙）2,000万元。深圳嘉禾芯灵科技投资企业（有限合伙）主要投资于未上市企业股权，其普通合伙人及基金管理人谷雨嘉禾私募基金管理（绍兴）有限公司（以下简称“谷雨嘉禾”）。该基金目标规模为不超过人民币3,320万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、《公司章程》及公司《授权管理制度》等相关规定，本次投资在董事会授权董事长审批权限范围内。

本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、专业投资机构基本情况

机构名称：谷雨嘉禾私募基金管理（绍兴）有限公司

机构类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91330604MA7C2E1142

成立日期：2021-11-16

法定代表人：陈建富

注册资本：1,000万元

注册地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道惠普广场A座21楼2107号

主要投资领域（经营范围）：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

登记备案情况：谷雨嘉禾私募基金管理（绍兴）有限公司已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》履行登记备案程序，私募基金管理人登记编号为P1073339。

关联关系或其他利益说明：谷雨嘉禾私募基金管理（绍兴）有限公司与本公司及本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有本公司股份。

三、拟投资基金的具体情况及合伙协议的主要内容

（一）名称：深圳嘉禾芯灵科技投资企业（有限合伙）

（二）组织形式：有限合伙企业

（三）基金规模：不超过人民币3,320万元

（四）基金管理人：谷雨嘉禾私募基金管理（绍兴）有限公司

（五）出资方式：所有合伙人之出资方式均为人民币现金出资

（六）出资进度：各合伙人根据执行事务合伙人出具的出资通知书缴纳出资额，并于2035年1月1日前缴足认缴出资额

（七）合伙人及其拟认缴出资情况（最终以工商登记实缴出资额为准）：

（八）存续期限：自本合伙企业首次交割日起满五年之日止，经全体合伙人同意，可以将本合伙企业的合伙期限延长一次，延长期限不超过五年。

（九）管理费：前三年内，合伙企业每年应支付的管理费以全体合伙人实缴出资额为基准计提，管理费费率为2%/年。各方确认，合伙企业前三年的管理费以首次交割日全体合伙人实缴出资额总和为基准，于首次交割日一次性计提，并于首次交割日后十个工作日内支付。有限合伙存续期的第4年至第5年，不再支付管理费。

（十）投资方向：主要投资于未上市企业股权。

（十一）投资决策：执行事务合伙人应组建投资决策委员会，对投资的立项、投资及退出进行专业决策。

（十二）收益分配：首先向全体合伙人返还实缴资本，直至全体合伙人累计分配的总额达到其届时缴付至有限合伙的全部实缴出资额为止。（1）如有余额，但不满足业绩报酬（年化8%单利）计提基准，全部余额按分配日实缴出资比例分配；（2）如有余额，满足业绩报酬计提基准，先按照【该合伙人实缴金额×（N/365）×8%】给所有合伙人分配收益，分配完收益的剩余资金再由基金管理人提取20%作为业绩报酬，其余部分向全体合伙人按其初始实缴金额比例进行分配。

四、其他说明

1、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与投资基金份额认购、未在投资基金中任职。

2、公司本次与专业投资机构合作事项不会导致同业竞争或关联交易。

3、公司在本次与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

4、公司对基金的会计核算方式：公司本次基金投资将以其他非流动金融资产科目对其进行会计核算。

5、公司对该基金拟投资标的不具有一票否决权。

五、投资目的、存在的风险和对上市公司的影响

1、对外投资的目的

公司此次拟投资深圳嘉禾芯灵科技投资企业（有限合伙）将有效利用公司闲置资金，提高公司资金利用率，使公司获得较高收益，符合公司全体股东的利益。

2、存在的风险

（1）本次投资的基金尚处于募集阶段，后续募集、投资进展及完成情况存在不确定性；

（2）本次投资无保本及最低收益承诺，基金主要投资于未上市企业股权。投资标的容易受所处行业的市场情况变化、行业政策监管、市场竞争格局等各因素影响，进而影响基金投资价值，甚至面临投资失败及亏损风险；