鹏华国防(天天基金每日净值)鹏华国防160630最新估值

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• 1、鹏华国防

• 2、天天基金每日净值

• 3、鹏华国防160630最新估值

• 4、鹏华国防A

08月01日讯 鹏华中证国防指数(LOF)A基金07月29日上涨0.79%，现价1.27元，成交68.02万元。当前本基金场外净值为1.2600元，环比上个交易日下跌2.33%，场内价格溢价率为0.00%。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，数据显示，近1月本基金净值上涨0.48%，近3个月本基金净值上涨21.74%，近6月本基金净值上涨0.40%，近1年本基金净值下跌4.26%，成立以来本基金累计净值为1.3140元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为陈龙，自2019年03月19日管理该基金，任职期内收益63.29%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有航发动力（持仓比例8.35%）、中航光电（持仓比例6.93%）、振华科技（持仓比例6.79%）、中航沈飞（持仓比例6.53%）、中航西飞（持仓比例5.77%）、中航重机（持仓比例3.91%）、抚顺特钢（持仓比例3.89%）、西部超导（持仓比例3.53%）、中航机电（持仓比例3.30%）、中航高科（持仓比例3.23%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

本基金秉承指数基金的投资策略，力争跟踪指数的收益，并将基金跟踪误差控制在合理范围内。

报告期内基金的业绩表现

每次看支付宝与天天基金两个的估值差很多，而估值对买入赎回影响挺大的，今天把他们的估值都拿出来比较一下，看看谁的更准。

以泓德臻远举例，支付宝估值1.39%，天天基金估值0.69%，最终净值涨幅为1.38%，这只基金支付宝胜出。

我自选中的14只基金，支付宝胜出10只，更接近最终净值，天天基金胜出4只，差距很明显。

以后还是在支付宝里看吧！

04月24日讯 鹏华中证国防指数分级证券投资基金（简称：鹏华中证国防指数分级，代码160630）公布最新净值，下跌2.49%。本基金单位净值为0.782元，累计净值为1.126元。

鹏华中证国防指数分级证券投资基金成立于2014-11-13，业绩比较基准为“中证国防指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益-29.85%，今年以来收益23.73%，近一月收益-3.10%，近一年收益-9.95%，近三年收益-28.30%。近一年，本基金排名同类（579/608），成立以来，本基金排名同类（672/729）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为6.39%，近两年定投该基金的收益为-2.94%，近三年定投该基金的收益为-12.13%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

基金经理为陈龙，自2019年03月19日管理该基金，任职期内收益-3.57%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中航飞机（持仓比例9.25% ）、航发动力（持仓比例8.89% ）、中航光电（持仓比例6.48% ）、航天电子（持仓比例6.31% ）、中国卫星（持仓比例6.00% ）、中直股份（持仓比例5.56% ）、中航沈飞（持仓比例5.55% ）、航天发展（持仓比例4.84% ）、中航机电（持仓比例4.67% ）、内蒙一机（持仓比例4.11% ）、新诺威（持仓比例0.00% ）、金时科技（持仓比例0.00% ）、上海瀚 持仓比例0.00% ）、三美股份（持仓比例0.00% ）、青农商行（持仓比例0.00% ），合计占资金总资产的比例为61.66%，整体持股集中度（高）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为航发动力（持仓比例10.06% ）、中航飞机（持仓比例9.50% ）、中航光电（持仓比例7.66% ）、中航沈飞（持仓比例6.75% ）、航天电子（持仓比例6.64% ）、中直股份（持仓比例5.81% ）、中航机电（持仓比例5.48% ）、内蒙一机（持仓比例4.98% ）、中国卫星（持仓比例4.05% ）、中航电子（持仓比例3.89% ），合计占资金总资产的比例为64.82%，整体持股集中度（高）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年1季度，A股市场呈现单边上涨格局。报告期内上证指数上涨23.93%，深证成指上涨36.84%，本基金跟踪的中证国防指数上涨28.99%。本基金秉承指数基金的投资策略，力争跟踪指数的收益，并将基金跟踪误差控制在合理范围内。

本报告期内，组合净值增长率27.06%，业绩比较基准增长率27.44%，组合年化跟踪误差为0.99%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

08月09日讯 鹏华中证国防指数(LOF)A基金08月08日上涨2.44%，现价1.273元，成交228.45万元。当前本基金场外净值为1.3140元，环比上个交易日上涨2.58%，场内价格溢价率为-0.76%。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，数据显示，近1月本基金净值上涨2.02%，近3个月本基金净值上涨22.12%，近6月本基金净值上涨6.31%，近1年本基金净值下跌10.31%，成立以来本基金累计净值为1.3340元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为陈龙，自2019年03月19日管理该基金，任职期内收益66.01%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有航发动力（持仓比例8.35%）、中航光电（持仓比例6.93%）、振华科技（持仓比例6.79%）、中航沈飞（持仓比例6.53%）、中航西飞（持仓比例5.77%）、中航重机（持仓比例3.91%）、抚顺特钢（持仓比例3.89%）、西部超导（持仓比例3.53%）、中航机电（持仓比例3.30%）、中航高科（持仓比例3.23%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

本基金秉承指数基金的投资策略，力争跟踪指数的收益，并将基金跟踪误差控制在合理范围内。

报告期内基金的业绩表现

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