嘉实服务增值(华泰证券官网)嘉实服务增值基金上市时间

2022-08-10 19:30:41 基金 xialuotejs

嘉实服务增值



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本刊作者 张桔

2018年第一季度,公募基金经历了冰火两重天的洗牌过程,去年四季度因重仓价值蓝筹股而一飞冲天的权益类产品业绩和排名集体回撤,同时部分重仓中小创的基金则表现不凡。

但是,也有公募基金去年重仓白马蓝筹股但净值收益表现一般,今年开年迄今净值收益仍然平平、排名靠后,例如嘉实服务增值行业就是其中的典型例子。这只成立于2004年的基金在去年四季度几乎重仓了清一色的银行保险股,但年终仅仅排在504只同类基金中的第400位;2018年以来,截至4月18日收盘,该基金2018年迄今的净值增长率为-12.53%,其在Wind分类中的574只同类基金中排在了第564位。

昔日明星基金今朝星光暗淡

来自Wind资讯的数据显示,截至4月18日收盘,嘉实服务增值行业2018年以来的净值增长率仅为-12.53%,其在574只同类基金中仅排在了第564位;而2017年的排名同样不佳,该基金全年的净值增长率仅为2.91%,其在504只同类基金中排在了第400位;如果再将时间倒退回2016年,该基金全年的净值增长率也仅为-18.55%,其在481只同类基金中也仅排在了第303位。

倒推来看,近两年半的时间,嘉实服务增值行业实际上是表现最暗淡的一段。而从2013年到2015年,该基金度过的是一段相对的平稳期。2013年,嘉实服务增值行业全年的净值增长率为20.60%,其在393只同类基金中排在了第126位;2014年,该基金的全年业绩基本与上年持平,其全年实现净值增长率19.19%,其在421只同类基金中排在了第249位;2015年,该基金全年的净值增长率为37.83%,在442只同类基金中排在了第274位。

如此看来,2016年成为了该基金命运的分水岭,彼时该基金的掌舵人是焦云,而这也是该基金的第五任基金经理。对此,凯石金融产品研究中心高级分析师郭志斌表示,从基金经理层面看,当年党开宇和陈勤任职期表现优秀,但焦云和李帅则表现较差。究其原因,主要是因为焦云风格偏成长,任职以来持有较多的科技股,而其任职期为2015年3月-2017年11月,期间二级市场风格偏价值,重仓的科技股整体表现较差;现任基金经理李帅管理的时间较短,持股以白马金融股为主,其在2017年年末上任,任职期间市场风格偏成长。所以,主要是因为后两任基金经理的操作风格和任职期间的市场风格不匹配,导致业绩较差。

而就该基金现任的基金经理李帅而言,他目前在嘉实掌管着两只基金,除去嘉实服务增值行业外,他挂帅的另一只基金则是嘉实低价策略股票,但该基金今年的业绩同样不佳。同一时间段内,嘉实低价策略今年以来的净值增长率为-12.99%,其在281只同类基金中排在了第272位。对此,新浪仓石基金策略设计师戴彤彤指出,嘉实低价策略的配置思路与嘉实服务增值行业异曲同工,基本就是重配大金融,辅之以高端制造和消费股。

资料显示,嘉实低价策略成立于2015年7月27日,李帅作为其第一任基金经理掌舵至今,而基金首募成立时的份额是7.46亿,去年四季度末时的份额仅剩下2.98亿,约两年半的时间缩水了大约60%。比较而言,嘉实服务增值当年成立时的份额是90.3亿份,而去年年末仅剩下了20.36亿份,其缩水幅度更是达到了77%。

焦云、李帅难辞其咎?

那么,基金经理李帅究竟何许人也呢?来自天天基金网的数据显示,李帅实际从2009年7月就加入了嘉实基金,先后负责过A股的汽车行业、海外市场投资品、A股机械行业研究,历任周期组组长、基金经理助理;但实际上他作为基金经理管理产品,却是6年以后担纲嘉实低价策略才开始的。

而颇为令人不解的是,除现任的两只基金外,李帅还曾管理过嘉实基金的另外两只产品——嘉实稳健和嘉实先进制造,但其管理两只基金的时间均只有176天,而其任职回报仅分别为5.85%和5.52%。并且嘉实稳健和嘉实先进制造开年迄今的净值增长率也均为负值,但下跌幅度没有李帅现任的两只基金猛烈,基本只在5%一线。

查阅公司的网站

而在分析嘉实服务增值行业的历任基金经理时郭志武说,“陈勤掌管基金多年,在2015年牛市中期才卸任,从陈勤过往的投资风格判断,他还是以价值风格为主。而在2015年以后,市场经历大幅动荡,在这种情况下,本身很难踩好节点,因此收益出现了反复。虽然后来焦云抓住了成长股反弹的行情,而从2016年开始,市场开始注重价值投资理念,小市值个股对基金影响偏负面,后面加配消费和金融的操作有些跟随市场的意味”。王骅坦言,“一般基金经理变动可能会导致操作仓位的变化,但嘉实年底迎来的人事变动似乎没有调整基金的方向,然而市场在不断演化,业绩变差也就可以理解了。”

“老字号”基金逐渐沦为鸡肋?

其实嘉实服务增值行业的日渐没落只是老字号基金在公司地位愈发边缘化的反映,在当前基金公司每年抢发新品数量的时下,一些年头久远的基金似乎有逐渐被“淡忘”的趋势。

“这在内地确实是现实。基金公司在营销旗下基金产品时通常会力推新品,特别是明星基金经理挂帅的产品;而对于问世多年的产品则很少提及,除非他们业绩非常出色。”一位不愿具名的基金公司人士表示,“当前内地多数基民的心态颇为急功近利,持有基金的周期普遍不长,而且基金投资买新不买旧的传统蔚然成风,这也让指望管理费吃饭的基金公司现实地倾向于新发基金产品。”

她同时表示, 以今年以来她的工作安排为例,基本上其日程已经被新基金发行所填满,新基金一只接着一只发、无缝衔接,甚至有时2只、3只新品重叠着发;试想在这样的背景下,基金公司基本无暇抽身来宣传“陈年老基”了。

来自于Wind资讯的统计亦表明,迄今在内地尚存的权益类基金中,成立于2010年以前的基金大约有329只,若以今年以来的净值增长率来看,迄今实现正收益的基金寥寥无几。而截至4月18日收盘,广发核心精选今年以来的净值增长率约为-16.47%,在上述基金中排名垫底;而嘉实服务增值行业今年以来的净值增长率则排在了倒数第五名,陈少平掌舵的嘉实研究精选今年以来的净值增长率仅为-12.82%,而该基金成立于2008年5月;此外,今年迄今收益比嘉实服务增值行业更差的老基金还包括了长城双动力和景顺长城内需增长贰号。

“这实际上是基金公司认知上的误区。”接受《红周刊》

具体说来,华夏基金旗下的华夏大盘精选、华夏收入、华夏回报成立以来回报均超过10倍,三只基金今年以来规模也都相对稳定。华夏大盘精选和华夏收入保持在30亿左右,华夏回报则达百亿,并通过长期分红持续吸引投资者;朱少醒坚守富国天惠精选成长12年,虽然没有夺得过年度冠军,甚至各年度排名也没有特别靠前的时候,但每年却都能保持在前二分之一左右的位置,始终如一的风格和选股能力,加上复利效应成就了一只牛基,近年的规模也保持在50亿左右。

“其实老基金更赚钱!”凯石财富的统计也与王骅的观点不谋而合。郭志斌向

如此看来,老旧基金之争或许并没有想象得那么泾渭分明,基金的业绩才是那柄高悬在基金公司头上的达摩克利斯之剑!




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根据上海东方证券资产管理有限公司(以下简称“本公司”)与华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)签署的销售代理协议,华泰证券自2018年12月27日起(含)开始代理销售本公司旗下部分基金,现将有关事项公告

一、业务办理

自2018年12月27日起(含),投资者可通过华泰证券办理下述基金的开户、申购、赎回及部分基金的定投业务。相关业务办理具体流程以华泰证券的规定为准。

二、咨询方式

投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

(1)华泰证券股份有限公司

客户服务电话:95597

公司网站:www.htsc.com.cn

(2)上海东方证券资产管理有限公司

客户服务电话:4009200808

公司网址:www.dfham.com

三、重要提示

1、东方红新动力混合(代码:000480)、东方红京东大数据混合(代码:001564)、东方红优势精选混合(代码:001712)、东方红优享红利混合(代码:003396)目前暂停接受单个基金账户对本基金单日累计金额10万元以上(不含10万元)的申购及定期定额申购申请,东方红产业升级混合(代码:000619)目前暂停接受单个基金账户对本基金单日累计金额5万元以上(不含5万元)的申购及定期定额申购申请,东方红睿丰混合(代码:169101)、东方红中国优势混合(代码:001112)、东方红沪港深混合(代码:002803)目前暂停接受单个基金账户对本基金单日累计金额1万元以上(不含1万元)的申购及定期定额申购申请,恢复大额申购的时间管理人将另行公告,请投资者知悉。东方红睿阳混合(代码:169102)目前暂停申购,将于 2019 年 1 月 2 日至 2019年 1 月 9 日开放申购业务,期间可根据本基金申购赎回情况提前结束申购业务。

2、2018年12月27日至2019年1月1日为非港股通交易日,东方红沪港深混合(代码:002803)与东方红优享红利混合(代码:003396)届时暂停接受申购、赎回及定期定额申购申请,以上两只基金相关业务自2019年1月2日起(含)恢复,恢复办理业务后仍暂停原先的大额申购申请。

3、东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金(LOF)以通讯方式、网络方式、短信方式于2018年11月20日至2018年12月13日召开了基金份额持有人大会,对《关于东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金(LOF)转型及修改基金合同有关事项的议案》进行了表决,该议案已于 2018 年 12 月 14 日表决通过并生效,自 2019 年 1 月 16 日起(含),《东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效,《东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》同时失效,东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金(LOF)正式变更为东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金。

4、自 2019 年 1 月 16 日起,本基金管理人将根据持有人大会决议执行基金的正式转型,将原基金份额变更为东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金份额。自 2019 年 1 月 16 日起,本基金进入第一个封闭期,封闭期结束之日为基金合同生效日第三年年度对日前的倒数第一日。基金份额持有人如对基金份额持有人大会审议通过的转型及修改基金合同有关事项存有疑虑,且不愿接受《东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约束的,可于 2019 年 1 月 15 日前(含)办理赎回业务。

5、华泰证券的具体营业网点、业务办理方式及程序等,请投资者遵循华泰证券的规定。

6、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者欲了解基金的详细情况,请于投资基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件以及相关业务公告。

7、投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

8、敬请投资者关注适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。

本公告的解释权归上海东方证券资产管理有限公司所有。

特此公告。

上海东方证券资产管理有限公司

二〇一八年十二月二十六日




嘉实服务增值基金上市时间

2021年首月,爆款权益类基金连环炸,百亿基金一日售罄和千亿资金认购一只基金的现象越来越多。进入2月,新基金发行依然保持较高节奏。

数据显示,2月第一周,将有来自24家公募管理人的合计30只新基金进入发行期,其中仅2月第一个交易日就有16只基金集中上架。

主动偏股基金的发售仍然是新品发行市场的重头戏,南方史博、广发李巍、邱璟旻、景顺长城李锐文、工银瑞信单文等一批知名基金经理将携17只主动权益基金将于下周登台亮相。另有7只固收加产品在接下来的5个交易日相继启动募集,基金公司布局具备“进可攻,退可守”双重特性的“固收+”策略基金的热情持续高涨。

这些新基金绝大多数设立了一定的募集目标,限额在10亿元至150亿元不等。如果发行市场延续一月热度,或将再次诞生配售比例较低的爆款产品。

17只主动偏股基金密集上架

Wind数据显示,2月1日至2月5日,20只权益型基金将进入发行,其中主动偏股基金17只。值得一提的是,这些主动偏股基金中16只为偏股混合基金、1只为股票基金,由于可配置的股票仓位都比较高,策略也相对激进。

2月第一个交易日,8只主动偏股基金齐发售。据公告,拟由南方基金副总经理兼首席投资官(权益)史博担任基金经理的南方兴润价值一年持有将于2月1日起限额150亿元网友分享,为下周募集规模上限最高的基金。史博是业内的明星基金经理,在南方基金11年里管理过的产品全是正收益。

资料显示,史博目前在管基金规模合计99.61亿元,2009年10月加入南方基金,历任南方基金研究部总监、投资决策委员会委员。

同一天南方基金旗下另一只产品南方卓越优选3个月持有期也将启动募集,该基金拟由南方基金中生代基金经理李振兴担纲,他倾向于多行业均衡配置,其管理的基金历史持仓涵盖周期、新兴成长和消费等领域。

李振兴于2015年10月加入南方基金。2016年8月2日担任南方品质优选灵活配置混合基金经理。2017年6月至2019年1月担任南方安康混合基金经理。2017年9月起任南方兴盛先锋灵活配置混合基金经理。2017年12月起任南方优享分红灵活配置混合基金经理。2020年4月起任南方沪深300指数增强基金经理。

同日进入发行的景顺长城成长龙头一年持有期拟任基金经理杨锐文,在业内素有“科基舵手”、“成长股猎手”之称,善于通过前瞻性布局,分享成长股收益。

公开资料显示,杨锐文在管基金总规模257.17亿元。于2010年11月加入景顺长城基金管理有限公司,2014年10月起任景顺长城优选股票基金经理,2016年3月起任景顺长城环保优势股票型基金经理。2019年10月起任景顺长城创新成长混合型基金经理。2020年5月起担任景顺长城成长领航混合型基金经理。2020年7月起担任景顺长城公司治理混合基金经理。2020年9月起担任景顺长城电子信息产业股票基金经理。

广发基金于2月1日起推出主动权益新品广发聚鸿六个月持有期混合基金,拟任基金经理为广发基金策略投资部总经理李巍,拥有近10年公募基金管理经验,目前在管产品总规模72.12亿元。该基金限额120亿,在募集规模上限在下周新发基金中仅次于南方兴润价值一年持有。

拟由2020年“翻倍基”舵手单文担纲的工银瑞信创新成长也将于当日限额80亿启动发行。单文目前在管基金总规模113.2亿元,他先后在 KPMG 担任助理经理,在嘉实基金担任中级研究员;2014 年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任高级研究员,基金经理。2017年7月起担任工银瑞信信息产业混合基金经理。2020年9月起担任工银瑞信创新精选一年定期开放混合基金经理。2020年12月起任工银瑞信互联网加股票基金经理。2020年12月起任工银瑞信红利优享灵活配置混合基金经理。

2月1日的发行高峰期过后,接下来的4天分别有2只、4只、2只、1只主动偏股新基金进入发行,其中部分新品由知名基金经理担纲。由14年经验实力战将、嘉实平衡风格投资总监常蓁拟任基金经理的嘉实品质回报混合于2月2日全面发行。

常蓁2010年加入嘉实基金,先后担任行业研究员及基金经理助理。2015年3月起任嘉实回报灵活配置混合基金经理。2018年10月起任嘉实优化红利混合基金经理。2019年11月起任嘉实服务增值行业证券投资基金基金经理。2020年3月起担任嘉实回报精选股票基金经理。2020年7月起担任嘉实消费精选股票基金经理,目前在管基金规模78.51亿元。

而郑澄然、孙迪将再度联手,于2月4日推出新年第二只由两人共同管理的新基金广发诚享。另外,广发基金旗下绩优基金经理邱璟旻将于下周携广发优势成长亮相。

7只固收+基金进入发行

除权益类新品外,下周还将有7只固收+基金启动网友分享,其中偏债混合型基金5只,二级债基2只。2月1日,东方基金将推出旗下首只可转债产品——东方可转债债券,该基金拟由公司固定收益投资总监杨贵宾先生担纲管理,将专注投资于优质可转债。

杨贵宾表示,将从三个方面入手,一方面将优选部分债性特征比较明显的可转债,作为防御性资产;另一方面投资于基本面优秀的可转债,分享公司成长的收益;此外,还将积极寻找那些被错杀的面值以下的可转债,静待价值回归。

同日,易方达悦盈一年持有进入发行。据了解,该基金拟任基金经理王成现任易方达基金多资产养投资部副总经理。王成期从事年、职业年等养资产管理,具备多年绝对收益账户管理经验。

2月4日即将发行的金鹰年年邮益一年持有期混合基金拟任基金经理林龙军,具有12年证券从业经验,目前担任金鹰基金绝对收益部总经理,擅长“固收+”产品投资。

下周进入发行的新基金中,不少设置了最短持有期限。持有期基金的特点就是,可随时申购、定投,买入后在持有期内不可赎回,过了持有期后可随时赎回。

持有基金主要以混合基金和股票基金为主,其中混合基金偏多。持有期模式通过固定最短持有时间来平抑短期净值的大幅波动,基金投资人可以获得更好的投资体验。

公募仍看好2月春季行情

从3474点到3483点,A股2021年备受期待的“红一月”行情已经落幕。对于即将展开2月行情,不少公募仍乐观表示春季行情大概率将延续,配置方面建议积极关注科技、消费、顺周期相关领域机会。

前海联合基金表示,2021年上半年流动性趋紧是较为确定的趋势,长期有利于股市真实无风险利率下行。在海内外需求共振的情况下,预期企业盈利增速较高。重点关注外需、通胀收益以及疫情恢复等领域,会出现较高业绩增长的标的,业绩高增长会对冲阶段性流动性偏紧,因此对市场无需过度悲观。

近期爆款基金频发,居民资金加速入市,在龙头企业估值较高的情况下,部分增量资金转向港股。同时短期业绩高增长,未来有成长逻辑,估值更具性价比的标的也有较好的投资机会。

截至本周四收盘,沪深两市动态PE估值在21.39倍,整体处于历史中枢附近,虽波动加大,仍有提升空间。短期建议均衡配置高景气成长,顺周期和低估值行业机会,新能源、军工、大宗的景气度向好预计仍有较好表现,同时估值相对合理且显著受益经济修复的有色、金融、汽车、机械、化工等行业龙头值得持续关注。

海富通中小盘混合基金经理范庭芳认为,投资者对2021年市场行情无需过分悲观,如果紧紧围绕盈利因子、坚守“消费+科技”的投资主线,投资于那些基本面与估值相匹配、未来业绩能够持续增长的个股,全年表现仍然值得期待。“现在需要警惕那些估值扩张过快、业绩增速与估值无法匹配的个股。”范庭芳说。

值得关注的是,尽管市场仍然存在“流动性收紧预期”的压力,但范庭芳对未来市场仍然较为看好,尤其是接下来一季报行情。“一方面是去年基数较低,另一方面是受到疫情影响,全球很多产能向国内转移,那些参与全球供应链竞争的国内企业受益非常明显,这也是为什么我们强调2021年应该更关注盈利因子。”范庭芳说。

常蓁则认为,消费行业一些优质公司性价比有优势,确定性更强,从未来成长性的角度来说,没到“贵到离谱”的地步。当然,阶段性上涨多了之后可能会有调整,如果未来流动性出现收缩,可能还会有估值收缩。




嘉实服务增值行业混合070006

北京1月5日讯 (

从绝对值看,有47只基金单月涨幅超过5%,其中4只涨幅超过10%,这4只基金分别为前海开源中药研究精选股票A、前海开源中药研究精选股票C、招商体育文化休闲股票基金、前海开源再融资股票,涨幅为16.31%、16.30%、15.80%、10.16%,而3只都隶属于前海开源基金公司旗下。

前海开源中药研究精选作为主题基金,一直重仓中药板块,去年三季度前十大重仓股为片仔癀、东阿阿胶、云南白药、华润三九、以岭药业、白云山、马应龙、同仁堂、众生药业、羚锐制药。虽然去年医药行业整体行情表现不好,但可喜的是,该基金全年依然实现了36.74%的涨幅,并且在2021年12月份中药板块异军突起的行情中处于领涨。

据悉,自2018年3月21日成立以来,前海开源中药研究精选累计涨幅已经超过130%。现任基金经理范洁此前为北京协和医学院(清华大学医学部)硕士研究生,2014年加入前海开源基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理、投资经理,目前为前海开源基金管理有限公司权益投资本部副总监。范洁此前表示,疫情对行业的边际影响逐步减弱,医药行业回归到高质量长期发展的轨道,医药行业仍然是值得长期投资的优质赛道。

而前海开源再融资股票基金去年三季度则重仓地产、券商行业个股,其在上半年风格主要以蓝筹股为主,所投行业非常分散,包括了金融保险、地产、家电、消费电子等,整体表现出稳健的特征。

作为一个超过6年的老将,基金经理邱杰历任南方基金管理有限公司研究部行业研究员、中小盘股票研究员、制造业组组长;建信基金管理有限公司研究员。现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、联席投资总监、投资部联席行政负责人。

在此前的三季报中,邱杰表示,该基金仍将从具备长期增长潜力的行业中精选拥有核心竞争力、估值与成长相匹配的优质个股,通过分享上市公司的业绩成长,努力为投资者创造可持续的投资回报。

招商体育文化休闲由李佳存和文仲阳共同管理,前者的管理经验也超过6年,其持股风格同样分散,包括了芯片、新能源、消费电子、文化传媒等行业龙头。

反观跌幅榜,新能源板块令人意外的在去年12月份成为A股领跌品种,并造成大批基金出现下跌。根据

泰达转型机遇A以-14.56%垫底普通股票型基金,天齐锂业、杉杉股份、赣锋锂业、盐湖股份、西藏矿业、嘉元科技、融捷股份、中国宝安、宁德时代、华友钴业为其去年三季度的前十大重仓股,虽然与上半年持股不尽相同,但行业上依然围绕新能源材料、储能等板块布局,这也让其在2021年全年实现不小的涨幅。该公司另一只基金泰达宏利新能源股票C在12月份下跌了11.93%,去年三季度前十大重仓股为东方盛虹、诺德股份、北方稀土、中国宝安、华友钴业、石英股份、德业股份、星源材质、精达股份、融捷股份。其成立于去年5月26日,在成立之后的三季度正好享受到新能源板块的高涨,所以在12月份虽然遭遇了不小的回撤,但总体业绩并不差。

与之相似的还有创金合信新能源汽车股票C、创金合信新能源汽车股票A,在去年12月份双双下跌了12.16%和12.11%。

对于重仓新能源行业的基金,有业内人士认为,盈亏同源下,相关基金的收益必然会跟随该板块沉浮而盈亏,其收益不具备长期持续性。但面对行业巨大的发展空间,仍有众多基金坚持长期看好,如东方基金蒋茜就表示,在2022年仍将看好新兴制造产业,特别是新能源汽车、光伏等高景气度赛道。蒋茜预计,2022年,随着上游原材料价格逐步缓解,新能源汽车下游需求将进一步释放。“此前市场的驱动因素更多是依赖政策补贴,未来新能源汽车产品的竞争力才是引发需求增长的关键,这也是行业打开了广阔的市场空间。”

此外,调整一年的大消费行业正在被越来越多的投资者关注,银华基金贾鹏就指出,消费股最差的时候已经过去,很多品牌消费品,在2021年四季度陆续提高了产品价格,利润率逐步恢复正常,很多公司在2022年二季度会展现较高的业绩弹性。另外,医疗是最重要的消费,也是最重要的科技。具体到投资,考虑到医保控费的压力仍然存在,投资主要选择政策免疫的领域,特别是景气度有望继续上行的方向,包括细胞基因治疗,双抗,心脏瓣膜等细分领域,以及上游设备耗材。

2021年12月份普通股票型基金涨跌幅前100名一览

序号

名称

复权单位净值增长率%

单位净值元

规模亿元

名称

复权单位净值增长率%

单位净值元

规模亿元

1

前海开源中药研究精选股票A

16.31

2.3014

1.30

泰达转型机遇A

-14.56

3.6470

41.79

2

前海开源中药研究精选股票C

16.30

2.2863

0.92

泰达转型机遇C

-14.55

3.4230

2.45

3

招商体育文化休闲股票基金

15.80

1.9350

0.38

创金合信新能源汽车股票C

-12.16

3.2487

18.64

4

前海开源再融资股票

10.16

2.0980

8.86

创金合信新能源汽车股票A

-12.11

3.3352

21.32

5

工银战略转型股票A

9.29

3.9180

46.41

长信低碳环保行业量化C

-11.95

2.6915

0.00

6

工银战略转型股票C

9.24

3.9010

0.88

创金合信气候变化责任投资股票C

-11.94

1.5151

1.98

7

工银研究精选股票

9.02

3.7700

1.34

泰达宏利新能源股票C

-11.93

1.4171

1.46

8

合煦智远消费主题股票发起式A

8.61

1.2557

0.20

长信低碳环保行业量化A

-11.92

2.6945

7.37

9

合煦智远消费主题股票发起式C

8.56

1.2387

0.09

创金合信气候变化责任投资股票A

-11.91

1.5211

1.83

10

大成睿鑫股票A

8.28

1.2440

5.42

泰达宏利新能源股票A

-11.91

1.4196

2.09

11

汇丰晋信大盘波动股票A

8.27

1.5717

0.13

上投摩根核心精选股票

-11.38

2.7501

9.47

12

大成睿鑫股票C

8.24

1.2371

0.45

国联安科技动力股票

-11.30

2.3934

10.94

13

汇丰晋信大盘波动股票C

8.22

1.5284

0.01

广发优势成长股票C

-11.22

0.8572

3.91

14

安信新常态股票A

7.81

1.8605

3.04

广发优势成长股票A

-11.19

0.8603

19.75

15

中银证券优势制造股票A

7.81

0.9582

3.50

广发优势增长股票

-10.76

1.6971

6.54

16

安信新常态股票C

7.78

1.5244

1.82

工银生态环境股票

-10.56

2.8030

46.38

17

中银证券优势制造股票C

7.78

0.9563

0.33

易方达医药生物股票C

-10.52

0.7806

4.29

18

大成睿裕六月持有股票A

7.71

1.4271

0.59

易方达医药生物股票A

-10.50

0.7842

23.14

19

大成睿裕六月持有股票C

7.67

1.4137

0.07

工银高端制造股票

-10.18

2.1700

16.22

20

大成高新技术产业股票A

7.61

4.0560

25.27

建信新能源行业股票

-10.04

2.7435

43.87

21

大成高新技术产业股票C

7.59

4.0400

2.81

汇添富环保行业股票

-9.54

2.9480

58.11

22

工银国家战略股票

7.46

2.4640

2.55

国泰智能汽车股票C

-9.46

3.1010

1.49

23

国泰消费优选股票

7.40

1.8709

1.05

国泰智能汽车股票A

-9.45

3.1130

89.82

24

英大国企改革股票

6.93

1.8924

0.86

招商中国机遇股票

-9.45

2.4530

6.69

25

前海开源股息率100强股票

6.84

2.1900

2.82

银华港股通精选股票发起式A

-9.31

1.1516

1.15

26

工银产业升级股票A

6.46

1.6245

0.39

银华新能源新材料量化股票发起式C

-9.21

2.2315

4.53

27

工银产业升级股票C

6.39

1.5985

0.26

银华新能源新材料量化股票发起式A

-9.18

2.2731

9.25

28

嘉实物流产业股票A

6.21

2.5670

1.49

华夏优势精选股票

-9.09

2.0018

1.90

29

嘉实物流产业股票C

6.17

2.5290

1.12

南方医药创新股票C

-8.77

0.7553

9.24

30

创金合信文娱媒体股票发起A

6.12

1.0636

0.07

中欧医疗创新股票C

-8.75

2.2889

37.01

31

创金合信文娱媒体股票发起C

6.09

1.0616

0.06

南方医药创新股票A

-8.72

0.7591

22.08

32

创金合信金融地产股票A

6.06

1.2573

0.15

中欧医疗创新股票A

-8.69

2.3398

79.17

33

创金合信金融地产股票C

5.99

1.2404

0.13

富国医药成长30股票

-8.61

1.1446

5.49

34

工银新蓝筹股票A

5.83

2.8140

4.90

创金合信研究精选股票C

-8.58

1.1357

0.02

35

工银新蓝筹股票C

5.77

2.8050

0.12

红土创新新科技股票

-8.58

4.2146

3.95

36

安信医药健康股票A

5.64

1.4284

1.48

上投摩根智慧互联股票

-8.57

1.2797

6.98

37

前海开源优势蓝筹股票A

5.64

1.6860

0.66

长盛医疗量化股票

-8.56

2.3060

2.32

38

前海开源优势蓝筹股票C

5.61

1.8460

0.09

创金合信研究精选股票A

-8.54

1.1432

0.02

39

安信医药健康股票C

5.60

1.4216

0.25

招商产业精选股票C

-8.52

0.9093

3.47

40

上银内需增长股票

5.49

1.0000

0.77

招商产业精选股票A

-8.47

0.9169

37.91

41

万家消费成长

5.45

2.5484

6.55

招商行业精选股票基金

-8.42

3.7530

34.97

42

广发高端制造股票A

5.32

3.3349

172.08

申万菱信行业轮动股票

-8.39

2.1500

1.24

43

广发高端制造股票C

5.28

3.3188

10.06

上投摩根安全战略股票

-8.37

2.2107

7.64

44

建信食品饮料行业股票

5.13

1.2394

2.28

光大保德信智能汽车主题股票

-8.37

1.1047

18.14

45

工银创新动力股票

5.11

0.9670

5.85

华夏能源革新股票C

-8.37

3.8760

1.86

46

富国文体健康股票A

5.05

2.5780

16.65

南方产业智选股票

-8.36

2.4347

5.37

47

天弘文化新兴产业

5.00

3.0272

4.19

海富通电子信息传媒产业股票C

-8.35

3.3484

1.09

48

富国文体健康股票C

4.96

2.5630

0.05

富国互联科技股票C

-8.35

2.9514

2.10

49

汇丰晋信价值先锋股票

4.90

2.5775

0.70

华夏能源革新股票A

-8.31

3.8850

226.59

50

景顺长城研究精选股票

4.78

2.0350

0.30

富国互联科技股票A

-8.30

2.9686

45.42

51

汇丰晋信大盘股票A

4.67

5.3258

19.71

招商研究优选股票C

-8.30

1.2868

0.95

52

汇丰晋信大盘股票H

4.67

2.1387

1.84

海富通电子信息传媒产业股票A

-8.29

3.4611

1.93

53

前海开源港股通股息率50强股票

4.64

0.9388

0.36

华安智能装备主题股票C

-8.24

2.5720

--

54

嘉实农业产业股票

4.64

2.2480

24.67

招商研究优选股票A

-8.23

1.3043

3.32

55

景顺长城沪港深精选股票

4.62

1.6080

21.03

农银汇理医疗保健主题股票

-8.23

2.6123

29.05

56

鹏华先进制造股票

4.57

3.3890

3.59

华安智能装备主题股票A

-8.20

2.6280

9.20

57

国泰大农业股票

4.53

2.4930

12.51

华富新能源股票型发起式

-8.11

0.9839

1.82

58

国金量化多因子

4.40

1.6424

0.02

国泰金鑫股票

-8.10

2.6850

6.21

59

广发金融地产精选股票A

4.36

0.9764

0.47

前海开源公共卫生股票C

-8.02

0.8020

0.65

60

泰达宏利业绩股票A

4.34

1.6847

1.56

嘉实医药健康股票C

-8.00

2.1082

2.69

61

南方匠心优选股票A

4.33

0.8378

39.50

前海开源公共卫生股票A

-8.00

0.8044

1.58

62

广发金融地产精选股票C

4.33

0.9744

0.73

金信消费升级股票C

-7.95

2.4992

0.20

63

南方远见回报股票A

4.32

1.0052

1.52

嘉实医药健康股票A

-7.94

2.1764

13.89

64

泰达宏利业绩股票C

4.31

1.6451

0.28

嘉实智能汽车股票

-7.92

4.4550

54.69

65

南方匠心优选股票C

4.29

0.8333

2.67

民生加银优选股票

-7.89

2.7290

2.65

66

南方远见回报股票C

4.27

1.0006

0.31

金信消费升级股票A

-7.88

2.4573

0.69

67

浙商智选家居股票发起式A

4.25

0.9028

0.13

建信高股息主题股票

-7.85

2.0664

5.99

68

融通产业趋势股票

4.25

1.2032

4.50

工银医药健康股票C

-7.80

3.2202

7.70

69

中金精选股票A

4.22

5.9735

3.94

广发资源优选股票C

-7.77

2.3798

6.87

70

天弘甄选食品饮料A

4.22

1.2383

1.19

上投摩根行业睿选股票C

-7.76

1.0527

7.37

71

浙商智选家居股票发起式C

4.21

0.8993

0.01

工银医药健康股票A

-7.75

3.2890

25.55

72

天弘甄选食品饮料C

4.20

1.2349

1.30

广发资源优选股票A

-7.75

2.3905

13.09

73

金鹰科技创新股票

4.18

1.5690

2.50

上投摩根行业睿选股票A

-7.73

1.0571

29.46

74

信诚量化阿尔法A

4.18

1.8697

4.78

东吴双三角C

-7.69

0.9709

0.06

75

中金精选股票C

4.18

2.0483

0.14

东吴双三角A

-7.66

0.9927

0.13

76

国联安价值优选股票

4.16

1.9371

0.45

广发医疗保健股票C

-7.63

3.1063

17.05

77

信诚量化阿尔法C

4.14

1.0516

0.80

广发医疗保健股票A

-7.60

3.1278

124.83

78

国泰核心价值两年持有期股票A

4.11

0.9693

6.54

汇添富沪港深新价值股票

-7.53

1.4980

4.21

79

国泰核心价值两年持有期股票C

4.06

0.9665

0.22

汇丰沪港深股票C

-7.50

1.6490

0.74

80

上投摩根核心成长股票

4.03

3.2733

14.11

金鹰信息产业股票C

-7.49

4.7326

7.83

81

淳厚现代服务业A

4.02

1.0721

3.65

银华兴盛股票

-7.49

2.4092

1.06

82

国泰医药健康股票A

4.01

0.9729

10.13

金鹰信息产业股票A

-7.46

4.7649

16.89

83

国泰医药健康股票C

3.97

0.9694

0.17

汇丰沪港深股票A

-7.46

1.6974

9.10

84

淳厚现代服务业C

3.97

1.0698

0.99

汇丰晋信创新先锋股票

-7.42

1.0752

1.41

85

创金合信数字经济主题股票A

3.88

1.6810

1.03

添富智能制造股票

-7.40

2.1330

26.59

86

创金合信数字经济主题股票C

3.84

1.6731

0.96

广发科技动力股票

-7.38

1.8090

25.73

87

天弘消费A

3.75

0.8859

0.32

海富通先进制造股票C

-7.32

1.4669

1.96

88

天弘消费C

3.71

0.8832

0.23

海富通先进制造股票A

-7.28

1.4789

3.20

89

信达澳银蓝筹精选股票

3.58

1.0965

6.15

上投摩根卓越制造股票

-7.25

2.0057

24.16

90

嘉实低价策略股票

3.55

2.4220

1.67

景顺长城新能源产业股票C

-7.23

1.6492

59.27

91

鑫元核心资产A

3.53

1.6197

0.19

景顺长城新能源产业股票A

-7.22

1.6507

31.00

92

太平价值增长股票A

3.52

0.9466

0.20

同泰行业优选股票C

-7.21

0.9269

0.60

93

银华农业产业股票发起式A

3.52

2.2642

10.47

嘉实新能源新材料股票C

-7.20

3.5117

15.79

94

银华农业产业股票发起式C

3.50

2.2641

--

工银医疗保健股票

-7.20

3.6630

53.39

95

诺安先进制造股票

3.49

2.8200

2.01

同泰行业优选股票A

-7.18

0.9281

1.50

96

鑫元核心资产C

3.47

1.5891

0.01

嘉实新能源新材料股票A

-7.16

3.5733

51.70

97

太平价值增长股票C

3.47

0.9432

1.13

工银前沿医疗股票C

-7.12

4.2390

20.79

98

创金合信港股通成长股票A

3.40

0.8554

0.10

工银前沿医疗股票A

-7.10

4.2640

155.16

99

汇丰晋信中小盘低波动策略股票A

3.39

1.0594

1.21

招商财经大数据股票C

-7.10

1.3761

0.01

100

创金合信港股通成长股票C

3.37

0.8532

0.07

招商财经大数据股票A

-7.06

1.3884

0.11

同花顺(规模截止日期:2021年9月30日)


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