光大量化基金净值，光大量化核心最新净值

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• 1、光大量化基金净值

• 2、深证综指

• 3、光大量化基金净值查询360001

• 4、光大量化核心最新净值

07月03日讯 光大保德信量化核心证券投资基金（简称：光大保德信量化股票，代码360001）公布最新净值，上涨1.61%。本基金单位净值为1.2118元，累计净值为3.477元。

光大保德信量化核心证券投资基金成立于2004-08-27，业绩比较基准为“沪深300指数*90.00% + 同业存款*10.00%”。本基金成立以来收益416.03%，今年以来收益14.75%，近一月收益11.64%，近一年收益20.48%，近三年收益14.97%。近一年，本基金排名同类（487/735），成立以来，本基金排名同类（10/887）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为16.73%，近两年定投该基金的收益为27.45%，近三年定投该基金的收益为23.45%，近五年定投该基金的收益为19.16%。（点此查看定投排行）

光大保德信量化股票基金成立以来分红10次，累计分红金额22.53亿元。

基金经理为翟云飞，自2016年12月09日管理该基金，任职期内收益1.60%。

金昉毅，自2019年05月11日管理该基金，任职期内收益30.64%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为恒瑞医药（持仓比例4.58% ）、招商银行（持仓比例4.03% ）、立讯精密（持仓比例3.68% ）、工商银行（持仓比例3.42% ）、海天味业（持仓比例3.33% ）、（持仓比例3.27% ）、长春高新（持仓比例3.27% ）、隆基股份（持仓比例3.23% ）、双汇发展（持仓比例3.03% ）、中国人寿（持仓比例2.99% ），合计占资金总资产的比例为34.83%，整体持股集中度（低）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为招商银行（持仓比例4.89% ）、恒瑞医药（持仓比例3.70% ）、温氏股份（持仓比例3.64% ）、工商银行（持仓比例3.61% ）、中国太保（持仓比例3.53% ）、隆基股份（持仓比例3.18% ）、中国人寿（持仓比例3.11% ）、建设银行（持仓比例3.08% ）、泸州老窖（持仓比例3.05% ）、恒力石化（持仓比例2.98% ），合计占资金总资产的比例为34.77%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年，市场一改2018年度的颓势，从年初就开始上涨，尽管在二季度由于贸易战升温的扰动导致了市场的回调，但下半年在贸易摩擦缓和后指数再度上攻，股票市场的赚钱效应明显。最终全年沪深300指数上涨36.07%。从市场结构来看同时期的中证500指数上涨达26.38%。大盘蓝筹股相对中小盘成长股表现更佳。

本基金采用的量化投资策略主要选择在沪深300指数的成分股中寻找流动性佳、盈利能力强且估值低的股票，全年来看策略相对于基准的表现尽管不如前几年，但也达到了基本的目标，以年度37.04%的收益率战胜了业绩基准。

本基金本报告期内份额净值增长率为37.04%，业绩比较基准收益率为32.26%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

经济在2019年仍然延续了回落探底的态势，但货币政策延续了保持松紧适度、将及时预调微调的主基调，政策的托底效果明显。资本市场受益于对直接融资的重视，包括科创板的成立等改革措施直接推升了市场对于科技股的热情。社会融资总额增速已经扭转了下行趋势，这显示融资环境有了明显的改善。而股票市场对于这些改革措施以及融资环境的边际改善都做出了正面的反应，这是全年经济继续下滑，然而股市却持续上涨的主要原因。2019年经济仍然在经历衰退期，2020年我们预计将向复苏期过渡。预计上半年企业经营层面的压力比较大，下半年随着政策逐渐起作用，经济失速的概率大为降低，但同时，要看到经济明显反弹的难度也较大。从风格上看，周期板块的估值已经得到了充分的调整，但在经济明显复苏前估值很难有提升的空间；消费板块的压力主要来自于公司盈利和持股集中度；科技成长板块无疑是2019年4季度以来的市场热点，它的阻力来自于公司的基本面，不断兑现业绩的科技股是自下而上选股的主要逻辑。总体来看，本基金将继续保持主要在沪深300指数成分股中选股，寻找估值较低且盈利能持续的股票，力争获取超越基准的收益。

【市场数据】

8月26日收盘，上证综指跌0.31%，报3236.22点；科创50指数跌0.94%，报1045.99点；深证成指跌0.37%，报12059.71点；创业板指跌1.01%，报2640.29点。上周上证综指跌0.67%，科创50指数跌5.63%，深证成指跌2.42%，创业板指跌3.44%。沪深两市成交总额9292亿元。

美股方面，截至8月26日收盘，美国三大股指全线收跌，道指跌3.03%报32283.4点，标普500指数跌3.37%报4057.66点，纳指跌3.94%报12141.71点。上周，道指跌4.22%，标普500指数跌4.04%，创两个月以来更大单周跌幅，纳指跌4.44%。

比特币方面，根据比特币新闻资讯网Coindesk，截至8月29日7时，比特币价格19889.57美元。

【财经要闻】

1、8月26日，据中国 *** ，中国 *** 、财政部与美国监管机构签署审计监管合作协议，将于近期启动相关合作。合作协议确立对等原则，协议条款对双方具有同等约束力。合作协议范围包括协助对方开展对相关事务所的检查和调查，中方提供协助的范围也涉及部分为中概股提供审计服务、且审计底稿存放在内地的香港事务所。双方将提前就检查和调查活动计划进行沟通协调，美方须通过中方监管部门获取审计底稿等文件，在中方参与和协助下对会计师事务所相关人员开展访谈和问询。 *** 有关负责人指出，审计监管的直接对象是会计师事务所，而非其审计的上市公司。保留中概股在美上市，对投资者有利，对上市公司有利，对中美双方都有利；如果后续合作可以满足各自监管需求，则有望解决中概股审计监管问题，从而避免自美被动退市。

2、8月28日，据 ，

3、8月27日，国务院稳住经济大盘督导和服务组在郑州召开现场办公会。督导和服务组组长、人民银行行长易纲指出，督导和服务组将进一步完善长效协调工作机制，在扩大投融资、提高审批效率等方面给予河南更多支持，积极帮助解决实际困难。

4、8月29日，据证券时报，“三桶油”上半年经营业绩出炉，共赚1978.05亿元，相当于日赚10.93亿元。三家公司拟豪掷850.94亿元分红。国际油价大涨，“三桶油”上半年赚得盆满钵满，中国石油经营业绩创同期更好水平，中国海油净利润创新高，中国石化收获上市以来历史同期更佳业绩。

5、8月27日，据国家统计局，今年前7月我国规模以上工业企业实现利润48929.5亿元，同比下降1.1%。分行业看，采矿业继续支撑工业企业利润增长，汽车行业利润回升较快。数据显示，7月汽车制造业利润同比增长77.8%，为利润增长最快的行业之一。国家统计局表示，工业企业效益延续恢复态势，但工业经济持续稳定恢复仍需付出艰苦努力。下阶段，要保持产业链供应链稳定畅通，积极扩大有效投资，不断释放消费潜力，加大助企纾困力度，为工业企业效益继续恢复创造有利条件。

6、8月27日，据，格力电器断供“河北格力”一事出现新进展。格力电器在河北新授权经销商珠海桓格股东方、董事名单中均出现京东身影；而河北格力董事长徐自发去年底已从格力电器盛世欣兴销售体系投资方中被清出。

7、8月27日，乘联会秘书长崔东树表示，7月汽车行业收入7895亿元，同比增长26%；成本6799亿元，增长28%；利润610亿元，增长78%，汽车行业利润率7.7%，相对于整个工业企业利润率6.4%的平均水平，汽车行业表现较好。

8、8月27日，宁德时代麒麟电池首批合作车企落地，包括极氪和问界。据悉，极氪009将成为麒麟电池全球量产网友分享车型，将于明年一季度交付。极氪001将成为搭载麒麟电池全球首款纯电续航里程超过1000公里量产车型，将于明年二季度推出。

9、8月26日，美团(03690.HK)发布2022年第二季度及半年度业绩。财报显示，美团二季度营收509亿元，同比增长16.4%；净亏损（经营亏损）4.9亿元，同比下降84.8%；经调整后盈利20.6亿元，去年同期为亏损22.2亿元，同比环比均扭亏为盈。

10、2022世界人工智能大会将于9月1-3日在上海世博中心举行，大会总展区面积15000平方米，参展企业200余家，首次参展企业超过30%，上海以外地区企业和国外企业占比超40%。大会将展现AI+元宇宙全产业生态链，包括底层算力芯片、沉浸式全息影像技术等。线上“元宇宙”也将全新亮相，在元宇宙云会场和元境小镇中，观众可以体验元境打卡、虚拟云会场、直播广场等多种形式互动。

11、8月31日，国家统计局将公布8月制造业采购经理指数(PMI)。7月份，制造业PMI为49.0%，比上月下降1.2个百分点，位于临界点以下；非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为53.8%和52.5%，比上月下降0.9和1.6个百分点，连续两个月位于扩张区间。

【新股中心】

根据发行安排，本周暂有9只新股申购，具体申购名单

周一：

荣信文化 申购代码：301231

周二：

欧晶科技 申购代码：001269

嘉曼服饰 申购代码：301276

胜通能源 申购代码：001331

周三：

华大智造 申购代码：787114

通行宝 申购代码：301339

嘉华股份 申购代码：732182

周四：

矩泉科技 申购代码：787391

周五：

唯万密封 申购代码：301161

07月03日讯 光大保德信量化核心证券投资基金（简称：光大保德信量化股票，代码360001）公布最新净值，上涨1.61%。本基金单位净值为1.2118元，累计净值为3.477元。

光大保德信量化核心证券投资基金成立于2004-08-27，业绩比较基准为“沪深300指数*90.00% + 同业存款*10.00%”。本基金成立以来收益416.03%，今年以来收益14.75%，近一月收益11.64%，近一年收益20.48%，近三年收益14.97%。近一年，本基金排名同类（487/735），成立以来，本基金排名同类（10/887）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为16.73%，近两年定投该基金的收益为27.45%，近三年定投该基金的收益为23.45%，近五年定投该基金的收益为19.16%。（点此查看定投排行）

光大保德信量化股票基金成立以来分红10次，累计分红金额22.53亿元。

基金经理为翟云飞，自2016年12月09日管理该基金，任职期内收益1.60%。

金昉毅，自2019年05月11日管理该基金，任职期内收益30.64%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为恒瑞医药（持仓比例4.58% ）、招商银行（持仓比例4.03% ）、立讯精密（持仓比例3.68% ）、工商银行（持仓比例3.42% ）、海天味业（持仓比例3.33% ）、（持仓比例3.27% ）、长春高新（持仓比例3.27% ）、隆基股份（持仓比例3.23% ）、双汇发展（持仓比例3.03% ）、中国人寿（持仓比例2.99% ），合计占资金总资产的比例为34.83%，整体持股集中度（低）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为招商银行（持仓比例4.89% ）、恒瑞医药（持仓比例3.70% ）、温氏股份（持仓比例3.64% ）、工商银行（持仓比例3.61% ）、中国太保（持仓比例3.53% ）、隆基股份（持仓比例3.18% ）、中国人寿（持仓比例3.11% ）、建设银行（持仓比例3.08% ）、泸州老窖（持仓比例3.05% ）、恒力石化（持仓比例2.98% ），合计占资金总资产的比例为34.77%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年，市场一改2018年度的颓势，从年初就开始上涨，尽管在二季度由于贸易战升温的扰动导致了市场的回调，但下半年在贸易摩擦缓和后指数再度上攻，股票市场的赚钱效应明显。最终全年沪深300指数上涨36.07%。从市场结构来看同时期的中证500指数上涨达26.38%。大盘蓝筹股相对中小盘成长股表现更佳。

本基金采用的量化投资策略主要选择在沪深300指数的成分股中寻找流动性佳、盈利能力强且估值低的股票，全年来看策略相对于基准的表现尽管不如前几年，但也达到了基本的目标，以年度37.04%的收益率战胜了业绩基准。

本基金本报告期内份额净值增长率为37.04%，业绩比较基准收益率为32.26%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

经济在2019年仍然延续了回落探底的态势，但货币政策延续了保持松紧适度、将及时预调微调的主基调，政策的托底效果明显。资本市场受益于对直接融资的重视，包括科创板的成立等改革措施直接推升了市场对于科技股的热情。社会融资总额增速已经扭转了下行趋势，这显示融资环境有了明显的改善。而股票市场对于这些改革措施以及融资环境的边际改善都做出了正面的反应，这是全年经济继续下滑，然而股市却持续上涨的主要原因。2019年经济仍然在经历衰退期，2020年我们预计将向复苏期过渡。预计上半年企业经营层面的压力比较大，下半年随着政策逐渐起作用，经济失速的概率大为降低，但同时，要看到经济明显反弹的难度也较大。从风格上看，周期板块的估值已经得到了充分的调整，但在经济明显复苏前估值很难有提升的空间；消费板块的压力主要来自于公司盈利和持股集中度；科技成长板块无疑是2019年4季度以来的市场热点，它的阻力来自于公司的基本面，不断兑现业绩的科技股是自下而上选股的主要逻辑。总体来看，本基金将继续保持主要在沪深300指数成分股中选股，寻找估值较低且盈利能持续的股票，力争获取超越基准的收益。

刚刚过去的一季度，全球投资者共同见证了权益市场的大幅波动。受疫情和外围市场影响，A股也再次探底。

最近一些投资者向中证君咨询是否应该赎回基金。这个问题并没有绝对的答案，毕竟，每个投资者的投资期限、波动容忍度、收益预期等等都很不相同。在此，中证君更想通过数据来说明，长期看，权益类投资能够贡献不错的收益率——年化收益率超过10%是可以实现的，同时，这个长期一般是建议3年以上。此外，选择适合自己的基金也十分重要。

偏股基金过去七年年化收益率达12.08%

4月1日，中国银河证券基金研究中心发布《中国不同类型公募基金长期业绩评价报告（指数法）》，显示了权益投资的长期收益魅力。

数据显示，以偏股型基金（股票上下限60%-95%）（A类）业绩指数和标准股票型基金（A类）业绩指数两类基金业绩为例，过去七年间（2013年4月1日至2020年3月31日），标准股票型基金收益率达109.65%，年化收益率为11.15%；偏股型基金同期收益率为122.31%，年化收益率达12.08%。从过去三年（2017年4月1日至2020年3月31日）看，标准股票型基金收益率为18.60%，年化收益率为5.85%；偏股型基金收益率为22.79%，年化收益率为7.08%。

数据银河证券基金研究中心

这还只是整体收益率，一些产品的长期收益率更为突出。具体看，标准股票型基金中，过去十五年，光大保德信量化股票期间净值增长率为382.64%，年化收益率11.06%；过去十年间，汇丰晋信大盘股票期间净值增长率高达221.37%，年化收益率达12.38%；其次是兴全全球视野股票，净值增长率为124.76%；过去七年间，表现更好的仍是汇丰晋信大盘股票，期间净值增长率为230.82%，申万菱信量化小盘股票（LOF）的净值增长率也达200.35%。

过去七年收益率居前的标准股票型基金

数据银河证券基金研究中心

偏股型基金中，过去十五年，景顺长城内需增长混合表现更好，净值增长率达1138.38%，期间年化收益率为18.27%；其次是富国天益价值混合，净值增长率为1050.79%；过去十年间，华泰柏瑞价值增长混合表现更好，净值增长率为321.17%，年化收益率为15.46%，其次是汇添富价值精选混合，净值增长率也达263.34%；过去七年间，兴全轻资产混合（LOF）和华安逆向策略混合表现更优，净值增长率分别为398.96%和384.38%。

过去七年间收益率居前的偏股混合型基金

数据银河证券基金研究中心

此外，中国银河证券基金研究中心还对公募基金管理人股票投资管理能力进行了评价。数据显示，过去五年间，万家基金、国信永丰基金、交银施罗德基金位居基金管理人股票投资主动管理能力前三。中欧基金、东方证券资管、兴证全球基金、民生加银基金、安信基金、华安基金和国泰基金等也表现不错。

数据银河证券基金研究中心

3月份私募产品备案环比增长124.20%

值得注意的是，虽然3月行情疲软，但私募排排网数据显示，私募基金备案依然密集备案。根据私募排排网统计，1月份受春节假期影响，私募产品备案数为1284只，2月份疫情在全国范围内扩散，私募产品数量备案有所下降，备案产品1219只。3月份私募备案产品数量井喷，截至最新数据，3月份共有2733只私募基金产品完成备案登记，数量环比2月增长124.20%。其中，淡水泉在3月份完成了高达30只产品的备案登记，日均备案1只产品，明汯投资、深圳凯丰、少薮派投资、灵均投资、盈峰资本在3月份备案产品数量也均超过19只。

私募排排网

对于长期资金来说，当下的A股无疑已经具备了配置价值。

相聚资本指出，长期买点是跌出来的。每一次危机都是优秀公司扩大市场份额的机会，每一次群体恐慌都是稀缺的买入机会。近期在市场调整过程中积极布局，主要结合疫情对经济、市场的冲击，选择具有长期成长性行业的龙头公司或者潜在龙头公司进行投资。当前市场投资的核心在于考量疫情对公司经营本身的影响程度，以及能否较快恢复。另外需要注意这个阶段市场波动率会比较大，资产管理机构的风控制度也将发挥巨大的作用。

某公募人士建议，投资者进行基金投资时，更应该关注产品的中长期表现，而不是过于看重短期收益，避免追涨杀跌。一方面，在市场处于低位时，不要单纯因恐惧而离场；另一方面，有些基金的短期表现十分突出，部分投资者会有短期赎回落袋为安的思维，但这实际上丧失了获得更多中长期收益的机会。整体看，投资者应注意投资期限和产品特征之间的匹配，选择投资标的时，应抱着持有3年以上的投资心态。此外，也可以采取定投的方式解决择时难题。

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