建信配置，建信配置优化历史净值

本文目录一览：

• 1、建信配置

• 2、国富天益

• 3、建信配置530005天天基金

• 4、建信配置优化历史净值

12月31日讯 建信优化配置混合型证券投资基金（简称：建信优化配置混合，代码530005）12月30日净值上涨1.98%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.7376元，累计净值为2.7014元。

建信优化配置混合基金成立以来收益232.50%，今年以来收益2.15%，近一月收益-0.32%，近一年收益4.37%，近三年收益113.93%。

建信优化配置混合基金成立以来分红4次，累计分红金额65.31亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为周智硕，自2021年09月29日管理该基金，任职期内收益10.84%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例8.58%）、五粮液（持仓比例5.60%）、立讯精密（持仓比例5.00%）、北方华创（持仓比例3.46%）、格力电器（持仓比例3.16%）、天顺风能（持仓比例3.00%）、泸州老窖（持仓比例2.76%）、大金重工（持仓比例2.72%）、兖州煤业（持仓比例2.70%）、中国中免（持仓比例2.56%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2021年3季度，市场综合指数呈现震荡分化的态势。7月末随着互联网和教育等部分行业监管政策趋严，市场震荡调整。之后由于供应链紧张和双控政策的落实，部分产业环节大宗商品价格快速上涨，周期股表现较为突出。9月中下旬，市场受到部分高杠杆地产公司违约事件的冲击，但前期调整较多的消费行业随着性价比的凸显整固回稳。

本基金3季度在坚持对优质成长龙头公司投资的同时，积极布局了采掘，清洁能源和新型电力系统方面的投资机会。

报告期内基金的业绩表现

02月21日讯 富国天益价值混合型证券投资基金（简称：富国天益价值混合，代码100020）02月20日净值上涨2.14%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.7914元，累计净值为5.1727元。

富国天益价值混合基金成立以来收益1,391.90%，今年以来收益6.25%，近一月收益2.13%，近一年收益45.93%，近三年收益73.51%。

富国天益价值混合基金成立以来分红12次，累计分红金额47.29亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为唐颐恒，自2019年07月23日管理该基金，任职期内收益26.15%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例7.66%）、万华化学（持仓比例7.35%）、迈瑞医疗（持仓比例6.98%）、石基信息（持仓比例6.65%）、潍柴动力（持仓比例6.48%）、中国平安（持仓比例6.48%）、宋城演艺（持仓比例6.13%）、格力电器（持仓比例5.95%）、东方雨虹（持仓比例5.45%）、韦尔股份（持仓比例4.57%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年四季度A股市场震荡上行，市场分化加剧，周期股和科技股为代表的板块表现较好，而消费和金融板块表现较弱。四季度，国内经济下行压力继续加大，稳增长政策陆续出台。中美贸易摩擦在年底取得阶段性谈判成果，风险偏好有所提升。

在此背景下，组合整体风格和仓位配置保持稳定，适度调整了行业配置和持股，让组合行业更加均衡，从而较好地控制了组合波动性。

11月12日讯 建信优化配置混合型证券投资基金（简称：建信优化配置混合，代码530005）11月11日净值下跌1.52%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4144元，累计净值为2.0132元。

建信优化配置混合基金成立以来收益113.25%，今年以来收益37.21%，近一月收益0.58%，近一年收益31.99%，近三年收益8.00%。

建信优化配置混合基金成立以来分红2次，累计分红金额60.74亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为邱宇航，自2015年05月20日管理该基金，任职期内收益-18.96%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例8.96%）、五粮液（持仓比例8.79%）、泸州老窖（持仓比例5.70%）、格力电器（持仓比例4.93%）、中国国旅（持仓比例3.07%）、中国联通（持仓比例2.93%）、美的集团（持仓比例2.36%）、海天味业（持仓比例2.14%）、华发股份（持仓比例1.93%）、立讯精密（持仓比例1.60%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年3季度，市场综合指数呈现区间震荡的态势，行业分化明显，部分行业和主题表现突出，具有结构性牛市的特征。一方面，市场在5G、自主可控、半导体和消费电子等主线上形成一定共识并产生较为明显的共振，相关指数表现优异；另一方面，业绩持续稳健增长，具有核心配置价值的消费龙头企业也得到各类投资者的充分认可。本基金3季度继续以优质消费龙头公司为主要配置，有选择地参与了部分科技股投资机会。

本报告期本基金净值增长率5.28%，波动率0.91%，业绩比较基准收益率0.31%，波动率0.57%。

08月12日讯 建信沪深300指数增强A基金08月11日上涨--，现价--，成交--万元。当前本基金场外净值为1.2357元，环比上个交易日上涨1.66%，场内价格溢价率为--。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，数据显示，近1月本基金净值下跌2.34%，近3个月本基金净值上涨6.21%，近6月本基金净值下跌5.56%，近1年本基金净值下跌13.76%，成立以来本基金累计净值为2.0917元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为梁洪昀，自2015年03月25日管理该基金，任职期内收益62.44%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例7.43%）、宁德时代（持仓比例4.36%）、五粮液（持仓比例3.20%）、浦发银行（持仓比例2.90%）、民生银行（持仓比例2.89%）、华夏银行（持仓比例2.65%）、中国银河（持仓比例2.53%）、兴业银行（持仓比例2.28%）、立讯精密（持仓比例2.15%）、国投电力（持仓比例2.02%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，本基金以量化模型为基础，进行指数增强管理。投资组合保持与基准指数接近的行业配置，并适度分散持股。管理人持续跟踪组合的超额收益表现，并根据需要对组合风格和持仓结构进行适当调整，以应对市场风格和热点的变化。报告期前期，基金取得了一定的超额收益，但后期有所回撤。基金积极参与了一级市场申购，并适时在二级市场兑现，力求进一步增厚投资回报。报告期内基金将跟踪误差控制在了适度偏低的水平，以降低市场大幅波动时，基金表现过度偏离基准的风险。管理人将继续保持对量化模型的跟踪和改进，以期在未来继续使基金平稳获得超额收益。

报告期内基金的业绩表现

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