大成创新基金净值是多少（601718股吧）

来源：金融界基金

作者：机器君

　　金融界基金04月23日讯 大成创新成长混合(LOF)基金04月22日上涨0.00%，现价1.207元，成交0.0万元。当前本基金场外净值为1.2040元，环比上个交易日上涨1.09%，场内价格溢价率为0.25%。

　　本基金为上市可交易型混合型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.18%，近3个月本基金净值下跌0.99%，近6月本基金净值上涨12.02%，近1年本基金净值上涨55.26%，成立以来本基金累计净值为2.9810元。

　　本基金成立以来分红4次，累计分红金额9.82亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为侯春燕，自2020年03月23日管理该基金，任职期内收益66.00%。

　　*基金定期报告显示，该基金重仓持有艾华集团（持仓比例7.04%）、伟星新材（持仓比例6.87%）、凌霄泵业（持仓比例6.19%）、杰克股份（持仓比例5.44%）、顺鑫农业（持仓比例5.40%）、常熟银行（持仓比例5.05%）、正泰电器（持仓比例4.80%）、三利谱（持仓比例4.39%）、贵州茅台（持仓比例4.36%）、海康威视（持仓比例3.96%）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　组合整体思路没有大的变化，仓位保持稳定。选择股思路仍然是以在细分行业竞争优势突出、有成长空间且估值合理的公司为主。今年以来，机械、电子、建材和银行对组合贡献了较为明显的超额收益，但是食品饮料整体跌幅相对较大，对组合的收益率拖累较为明显。

　　一季度前十大持仓略有调整，这一变化背后的主要原因有两点：一是在新的细分行业中发现有竞争力突出、进口替代未来几年加速的公司，且市场还未充分意识到公司的潜力。二是不断迭代评估原有持仓公司的竞争力，结合估值和外部环境，根据预期收益率空间对持仓比例做了一些调整。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末本基金份额净值为1.192元；本报告期基金份额净值增长率为2.78%，业绩比较基准收益率为-1.85%。（点击查看更多基金异动）

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