大摩资源优选混合，大摩资源优选混合历史净值

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• 1、大摩资源优选混合

• 2、002038

• 3、大摩资源优选混合基金

• 4、大摩资源优选混合历史净值

01月25日讯 大摩资源优选混合(LOF)基金01月22日上涨2.12%，现价1.743元，成交9.77万元。当前本基金场外净值为1.7814元，环比上个交易日上涨2.17%，场内价格溢价率为-0.08%。

本基金为上市可交易型混合型基金，数据显示，近1月本基金净值上涨16.24%，近3个月本基金净值上涨26.28%，近6月本基金净值上涨32.08%，近1年本基金净值上涨80.82%，成立以来本基金累计净值为5.0926元。

本基金成立以来分红15次，累计分红金额12.90亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为徐达，自2016年06月17日管理该基金，任职期内收益129.99%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有科顺股份（持仓比例6.69%）、宁德时代（持仓比例5.54%）、平安银行（持仓比例5.36%）、迈瑞医疗（持仓比例5.10%）、恒力石化（持仓比例4.72%）、青岛啤酒（持仓比例4.54%）、药明康德（持仓比例4.54%）、重庆啤酒（持仓比例4.38%）、美的集团（持仓比例4.09%）、分众传媒（持仓比例4.03%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年四季度，市场震荡走高，国庆节后，海外疫情三次爆发和美国大选的不确定性给市场带来扰动，但随着大选结果落地和疫苗有效性数据大超预期，内外盘向上共振，低估值权重板块普遍补涨，拉动指数向上，最终上证综指收涨7.9%，深证综指收涨8.4%。行业方面，成长版块中的军工，新能源，消费板块中的食品饮料，汽车，家电，以及周期板块中的有色，石化涨幅居前。随着疫苗量产和接种在年底全面展开，投资者对于经济复苏的信心大大增强，顺周期板块延续了三季度的反弹格局，尤其是龙头公司表现强劲。新能源和军工板块虽然前期已经涨幅巨大，但四季度继续迎来政策面和业绩面的多重利好。总体来看，四季度虽然市场涨幅可观，但结构性明显，机构资金坚守核心资产，中小盘股普遍承压。

本基金在四季度的平均仓位维持在85%以上。从持仓结构来看，本基金倾向于均衡配置，自下而上精选个股，着重考察个股业绩增长与估值的匹配情况，周期板块中主要关注竞争格局较好的中游行业，如建材、化工等，以及具备稳定盈利能力的金融、交运和公用事业等，在消费板块中主要关注白酒、家电和家居，而在成长板块中主要关注以电子、通信、汽车为代表的先进制造业。四季度本基金主要的加仓方向是可选消费龙头，主要出于对2021年业绩向上修复的预期。

展望2021年，我们对于市场保持谨慎乐观。从基本面来看，随着疫苗大规模接种，群体免疫可期，全球经济有望向上形成共振，基数效应使得盈利实现较高增长确定性较强，龙头公司利润或将创新高。资金面看，虽然部分投资者担心流动性边际收紧，但我们认为从复苏高度来看言之尚早，难以出现断崖式“钱荒”，盈利增长将跟上估值提升。

2月9日丨双鹭药业(002038.SZ)公布，根据中国证监会2022年2月8日发布的《关于同意首药控股(北京)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，证监会同意了首药控股在科创板首次公开发行股票的注册申请。首药控股将会根据证监会及上海证券交易所的相关规定及要求展开后续工作。

目前，首药控股发行价格尚未确定，具体收益无法估计，对公司未来财务状况和经营成果的影响亦无法确定。公司将根据该事项的进展情况，严格按照法律法规的规定与要求，及时履行信息披露义务。

07月25日讯 大摩资源优选混合(LOF)基金07月22日下跌1.36%，现价1.18元，成交10.93万元。当前本基金场外净值为1.1604元，环比上个交易日下跌1.02%，场内价格溢价率为0.31%。

本基金为上市可交易型混合型基金，数据显示，近1月本基金净值上涨2.51%，近3个月本基金净值上涨13.91%，近6月本基金净值下跌9.63%，近1年本基金净值下跌14.45%，成立以来本基金累计净值为4.8823元。

本基金成立以来分红16次，累计分红金额14.58亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为徐达，自2016年06月17日管理该基金，任职期内收益96.50%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有世运电路（持仓比例5.78%）、杰克股份（持仓比例5.52%）、九洲药业（持仓比例5.22%）、明阳智能（持仓比例4.78%）、纳芯微（持仓比例4.68%）、新宝股份（持仓比例4.55%）、今世缘（持仓比例4.51%）、硅宝科技（持仓比例4.26%）、新奥股份（持仓比例4.16%）、中天科技（持仓比例4.14%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2022年二季度，市场先抑后扬，实现了惊人的V型反转，四月份由于上海疫情，市场出现大幅度和大面积的深度回调，但随着疫情最终得到控制，叠加各类稳增长政策频繁出台，投资者情绪快速修复，复苏主线和高景气赛道反弹力度尤甚。最终上证综指收涨4.5%，深圳综指收涨5%。行业方面，餐饮旅游，汽车，食品饮料排名前三。大消费板块显著跑赢，主要是受益于疫后复苏逻辑，且业绩稳健性较强。地产，传媒，农业排名最末。地产和农业在一季度超额收益显著，客观上有调整需求，而传媒板块确实在基本面上差强人意。

本基金在二季度平均仓位维持较高水平。从持仓结构来看，本基金倾向于均衡配置，自下而上精选个股，着重考察个股业绩增长与估值的匹配情况，周期板块中主要关注竞争格局较好的中游行业，如建材、化工等，以及具备稳定盈利能力的金融、交运和公用事业等，在消费板块中主要关注白酒、家电和家居，而在成长板块中主要关注以电子、通信、汽车为代表的先进制造业。二季度本基金主要的加仓方向主要是超跌的成长和消费板块。

展望2022年下半年，我们对于市场保持谨慎乐观，虽然全球范围内的加息周期可能对于市场造成扰动，但我们预计经济衰退的风险总体可控，国内的货币和财政政策有望保持独立，对于权益市场估值形成有力支撑。

报告期内基金的业绩表现

截止2022年二季度末，基金经理徐达管理的大摩资源优选混合(LOF)（163302）季度净值涨5.83%。

徐达在担任大摩资源优选混合(LOF)（163302）基金经理的任职期间累计任职回报95.85%，平均年化收益率为11.55%。期间重仓股调仓次数共有140次，其中盈利次数为98次，胜率为70.0%；翻倍级别收益有2次，翻倍率为1.43%。

以下为徐达所任职基金的部分重仓股调仓案例：

重仓股调仓示例详解：

1、重庆啤酒（600132）翻倍案例：

徐达管理的大摩资源优选混合(LOF)基金在19年4季度买入重庆啤酒，在持有1年又3个季度后在21年3季度卖出。持有期间的估算收益率为222.94%，持有期间重庆啤酒在2019年到2021年的年报营业总收入增幅达28.46%。

2、中国巨石（600176）调仓案例：

徐达管理的大摩资源优选混合(LOF)基金在17年1季度买入中国巨石，在持有1年又0个季度后在18年1季度卖出。持有期间的估算收益率为90.11%，持有期间中国巨石在2017年到2018年的年报营业总收入增幅达15.96%。

3、智飞生物（300122）调仓案例：

徐达管理的大摩资源优选混合(LOF)基金在21年2季度买入智飞生物，已连续持有1年又0个季度。持有期间的估算收益率为-36.29%，持有期间智飞生物在2020年到2021年的年报归属净利润增幅达209.23%。

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