三峡能源股票能长期持有吗(华夏行业精选)
三峡能源股票能长期持有吗(华夏行业精选)
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技术面
三峡能源从近期的股价走势来看，呈现震荡小碎步往上运行，目前来说还是沿着20日均线往上走，暂时还没有破 20日线，对于股价短期的走势来说，20日线具有较强的支撑作用，可以作为短期的重要参考均线。
基本面
作为集团新能源业务的战略实施主体，公司大力发展新能源发电业务，主营业务为风能、太阳能的开发、投资和运营。
兼具部分中小水电业务，同时积极开展抽水蓄能、新型储能、氢能、光热等业务。
基本形成了风电、太阳能、储能、战略投资等相互支撑、协同发展的业务格局。
目前业务已覆盖全国30个省、自治区和直辖市，装机规模、盈利能力等跻身国内新能源企业第一梯队。
预计中报业绩：净利润47.94亿元至50.94亿元，增长幅度为46.42%至55.58%报告期内，公司新增项目投产发电、总装机容量较上年同期有所增加，发电量较上年同期增长46.71%，营业收入较上年同期增加，公司利润相应增加。
筹码
*股价为6.49元，平均成本为6.36，90%股民成本价在5.65-6.78，有73.17%的人收盘是盈利的。
目前股价低于90%股民的成本价上限，高于平均成本，获利盘多。
如股价已处于近期高位，则需防范主力出货风险。
估值分析
总结
根据估值分析，目前处于较低的位置，长期来看性价比很高。
仅供参考，炒股有风险，入市需谨慎！
07月08日讯 华夏行业精选混合(LOF)基金07月07日上涨1.47%，现价1.705元，成交28.62万元。当前本基金场外净值为1.7430元，环比上个交易日上涨1.51%，场内价格溢价率为-0.75%。
本基金为上市可交易型混合型基金，数据显示，近1月本基金净值上涨6.67%，近3个月本基金净值上涨16.28%，近6月本基金净值下跌7.83%，近1年本基金净值下跌4.02%，成立以来本基金累计净值为8.7830元。
本基金成立以来分红2次，累计分红金额21.68亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王劲松，自2019年08月19日管理该基金，任职期内收益73.96%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有捷佳伟创（持仓比例7.45%）、鸿远电子（持仓比例7.02%）、震安科技（持仓比例5.27%）、泸州老窖（持仓比例4.74%）、宁德时代（持仓比例4.57%）、璞泰来（持仓比例4.18%）、通威股份（持仓比例3.84%）、立昂微（持仓比例3.64%）、立讯精密（持仓比例3.63%）、东南网架（持仓比例3.57%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
国内方面，1-2月份经济数据超预期，消费、投资和工业数据均好于预期，但3月份以来由于疫情影响，经济增长再次面临较大不确定性；二月份社融数据低于市场预期使得投资者对稳增长力度和经济复苏的预期出现扰动，但考虑到目前疫情和国际形势，后续稳增长力度有望加大。国际方面，俄乌冲突的持续时间和影响超出预期，并对国际经济和中美关系带来新的不确定性。受盈利增速下降、俄乌冲突和国内疫情等多种因素影响，一季度A股市场出现了较大幅度的下跌，金融、地产等低估值行业和煤炭、有色、钢铁、石化等大宗商品股票走势较为坚挺，军工、电子、新能源等成长性行业和家电、汽车、食品饮料等受到疫情影响的消费品行业下跌较多。
年初我们基于今年经济筑底、政策和流动性相对宽松的判断，认为全年会是震荡市的走势，组合继续以新能源、军工等成长性行业为主。但非常遗憾我们低估了俄乌冲突的持续时间和影响，也低估了本轮疫情在国内发展的程度，组合仓位下降的幅度不够，结构上也主要是在成长性行业内部进行了调整，比如增加了光伏行业的配置比例，而没有能够显著增加对低估值和周期等行业的配置，导致年初以来净值回撤较为明显。
报告期内基金的业绩表现
2022-05-05东兴证券股份有限公司洪一,耿梓瑜对三峡能源进行研究并发布了研究报告《2021年报&2022年一季报点评：风光装机大幅增长，实现长期规划确定性强》，本报告对三峡能源给出买入评级，当前股价为5.8元。
三峡能源(600905)
事件：公司发布2021年报及2022年一季报，2021年实现营业收入154.84亿元，同比增36.85%；实现归母净利润56.42亿元，同比增56.26%；2022年一季度公司实现营业收入57.89亿元，同比增51.84%；实现归母净利润22.64亿元，同比增51.45%。拟向全体股东每10股派发现金红利0.2122元（含税）。
营业收入和利润的大幅增长主要受益于报告期内风光装机总量的大幅提升。2021年度公司实现营收154.84亿元，同比增36.85%；归母净利润56.42亿元，同比增56.26%。我们认为，报告期内营收和利润的大幅增长主要受益于风光装机容量的大幅提升：1）营业收入主要由装机规模、设备利用小时数、上网电价决定。21年末控股总装机达22.9GW，相比报告期初的15.6GW大幅增加7.3GW的新增装机容量，增幅高达46.8%，接近历史装机的一半，对公司营业收入和利润增长起到决定性作用；利用小时数角度，21年风电平均利用小时数为2314h，较上年增加77h，光伏发电小时数1385h，与上年基本持平；受部分风光新建项目执行无补贴电价影响，平均电价方面，21年风电光伏发电电价分别同比下降2.69%、11.65%，带来综合电价同比下降5.11%。我们认为，装机规模的大幅提升和设备利用小时数的同比提升很大程度上抵消了电价下滑带来的影响，使得全年营业收入和利润大幅增长。
风电光伏行业技术进步、双碳政策背景下的装机空间广阔，同时市场化交易下电价弹性加强，风光运营商有望充分受益行业发展。伴随风机大型化的快速推进和光伏不同技术路径电池片的优化迭代，当前风光发电的度电成本迅速下降，提高了新能源发电的经济性。同时设备机组作为新能源发电运营商初始投资成本中最主要的构成项，在大型化降本和光伏组件降价中充分受益。根据全球能源互联网发展合作组织预测，到2030年、2060年，我国风/光装机总量将分别达到8/10.25亿千瓦、25/38亿千瓦，我们据此预测未来40年风光的装机增长空间达10倍，广阔的装机规模将成为下游运营商投建电站项目的有力支持。同时，在上网电价方面，近期部分绿电交易价格达到燃煤标杆价上浮20%进行顶格交易，我们认为，伴随未来电价市场化的推进，电价弹性有望加强从而带来运营商的收入弹性，未来风光运营商将有望充分受益行业发展。
作为国内风光运营商龙头及海上风电引领者，我们看好强大股东背景下公司在资源及资金方面的优势，并坚定看好公司在海上风电的引领者地位。作为三峡集团新能源业务的战略实施主体，十四五期间装机规划50GW，21年公司新增装机7.3GW已超出公司预期的新增不低于5GW的发展目标，我们据此推测公司未来年均将保持不低于6.8GW的装机增速。同时，作为国内海上风电领域先行者，公司深耕海上风电领域持续进行技术探索，已形成多项全国示范性工程项目和特色产业园区建设，21年新增海上风电装机容量4.58GW，占全国市场份额同比提升2.5pct至17.34%，龙头地位进一步稳固。我们看好公司强大的资源储备和资金实力：1）报告期内，公司新增项目核准/备案、新增建设指标均超过16GW，在国家首批约1亿千瓦大型风电光伏基地项目中获取685万千瓦基地项目。2）21年，公司分派现金红利10.83亿元（含税），分红率接近30%，公司资金实力强大，分红回报股东。伴随后续可再生能源补贴款拖欠问题逐步解决，公司现金流有望改善。我们认为，在行业高速发展的背景下，公司作为新能源运营的龙头有望充分受益行业发展，巩固龙头地位。
公司盈利预测及投资评级：我们预计公司2022-2024年净利润分别为80.75、98.68、112.51亿元，对应EPS分别为0.28、0.34、0.39元，当前股价对应22-24年PE值分别为21、17和15倍，维持“强烈推荐”评级。
风险提示：装机规模不及预期、发电量不及预期、电价出现下行。
该股最近90天内共有18家机构给出评级，买入评级16家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为8.36。证券之星估值分析工具显示，三峡能源（600905）好公司评级为3.5星，好价格评级为2星，估值综合评级为2.5星。(评级范围：1 ~ 5星，*5星)
让我们看一看其2021年的基本表现：
一、资产表
资产表
总资产2171亿元左右，其中：
1.固定资产与在建工程高达1400亿元左右，并且呈现快速增长的趋势，未来这些都是产生收入的渠道。
二、负债表
负债表
其中负债合计是1406亿元左右，其中：
1.长期借款、短期借款与应付债券合计高达800亿元左右，这也与其在建工程与固定资产相互匹配，其未来需要资金支持。
三、利润表
利润表
其净利润40%左右。
四、技术面
技术面
目前公司的市值高达1666亿元左右
五、最后说
（一）上市公司的投资情况可以分为四类：
第一类：好的基本面，合适的股票价格。
第二类：好的基本面，过高的股票价格。
第三类：差的基本面，合适的股票价格。
第四类：差的基本面，过高的股票价格。
对于第一类股票，在趋势没有改变之前长期拿着。
对于第二类股票，获利了结或者持续观察。
对于第三类股票，控制仓位进行短期操作。
对于第四类股票，坚决远离，规避风险。
投资的关键是时机把握而已，买入与卖出的时机、价位、心态、逻辑非常关键。
（二）投资选择的重要性
选择的重要性：如果选择好的公司，时间就站在你的身边，相反，时间就是你*的障碍与敌人。一旦确定买入，则遵循集中投资、长期持有的策略——集中投资于*秀的几家企业。风险的控制不在于投资目标的分散程度，而取决于投资目标的真正内在价值。长坡指行业的增长空间足够大，湿雪指企业的盈利能力较强。一个值得投资的股票一定具备三个特性；好的企业、好的管理层和好的价格。巴菲特曾经说过，人生就像滚雪球，最重要之事是发现湿雪和长长的坡。
（三）投资专业名词解释
戴维斯双杀是由美国*的投资人戴维斯总结出来的，也就是估值和每股净利润的下滑导致的股价暴跌。炒股，实际上炒的是“预期差”，而一旦公布公司的财报，当公司的业绩增长速度比预期低了的话，便会得到双倍的负面效应。
（四）*投资家的理念
芒格的投资理念学习：
（1）少即是多，坚守自己的能力圈。芒格认为，聪明的投资者在发现好的机会之后会狠狠地下注。
（2）慢即是快，投资致富的秘诀就是：一生的机会只有少数几个，当一个机会来临时，扑过去把它抓住。 投资者需要有耐心。你需要的不是大量的行动，而是大量的耐心
（3）分散投资不如适度集中。
芒格，作为巴菲特一生的伙伴，充满智慧，是巴菲特背后的男人
*价值投资家但斌的投资理念学习：
（1）选择伟大*的企业-选择的重要性
行业空间广阔；商业模式可靠且容易理解；盈利能力高，财务稳健；商业壁垒高筑，竞争优势明显；企业文化*，管理层值得信赖
（2）在合适的价格投资 -时机选择的重要性
价格的安全边际，提供了更高的隐含回报率；
价格的安全边际，提供了更好的抗风险能力
（3）与企业长期成长-长期主义，时间复利的重要性
随着企业经营能力的成长或改善，获得投资回报，除非企业的基本面发生变化。
*投资家彼得·林奇的投资理念学习：
（1）选择的重要性：如果选择好的公司，时间就站在你的身边，相反，时间就是你*的障碍与敌人。
（2）研究的重要性：如果不去研究你所投资的公司，请远离股票市场。
（3）集中持股的重要性：集中持有几个非常好的公司，将会带来更大的收益。
（4）抄底的风险性：抄底一个快速下跌的股票，如同去抓一把下落的刀子。
（5）投资的关键：决定投资者投资成败的关键在于投资者的耐心力。
如何投资股票，每个投资者都要摸索建立自己的投资价值体系。
《邓普顿教你逆向投资》如何掌握逆向投资思维。
（1）“牛市在悲观中诞生，在怀疑中成长，在乐观中成熟，在兴奋中死亡。最悲观的时刻正是买进的*时机，最乐观的时刻正是卖出的*时机。”
（2）什么时候买？在极度悲观点的时候买，任何人都不可能买到*点，相对底部区域。
（3）什么时候卖？市场极度狂热的时候卖出，所有人都看多。
逆向投资思维，是反人性的思维方式，但却是投资的真谛。
牛市因为悲观情绪而诞生，因为疑虑交加而成长，因为乐观情绪而成熟，因为亢奋狂喜而死亡。 极度悲观弥漫时，正是买入的*良机；而极度乐观洋溢时，正是卖出的*良机。 逆向投资的特点是独立思考，不跟风操作。关注暂时被市场忽略而未来具有爆发性增长潜力的行业及个股。以较低的价格从容建仓，在投资标的受到市场关注之后，享受爆发性增长
反过来想。逆向投资的思维。
具体总结：
（1）张坤：在有安全边际的情况下买入成长确定性强、护城河深、商业模式好、自由现金流强的*企业，深度研究、集中持有，通过陪伴*企业成长获取长期稳定的回报。
（2）徐翔：逆向思维：在市场报告一片看好，股价凌厉上涨的时候，悄悄出局，而卖出的价格屡屡是市场的阶段顶部。
（3）巴菲特：安全边际：投资减少亏损的秘密只有四个字，那就是安全边际，安全边际是就是股价低于上市公司内在价值。
（4）芒格：反过来想，反过来想。投资致富的秘诀就是：一生的机会只有少数几个，当一个机会来临时，扑过去把它抓住。 投资者需要有耐心。你需要的不是大量的行动，而是大量的耐心
（5）邓普顿：牛市在悲观中诞生，在怀疑中成长，在乐观中成熟，在兴奋中死亡。最悲观的时刻正是买进的*时机，最乐观的时刻正是卖出的*时机。”
（6）张磊：弱水三千，但取一瓢。我不喜欢做天女散花式的投资，而是希望抓住最有价值的投资机会，用超长期的资本对企业做*化的投资。
利弗莫尔的投资理念：
（1）绝不要平摊亏损，一定要牢牢记住这个原则
（五）投资初心
华尔街有句谚语，“The No.1 rule of the game is to stay in the game”。也就是说，投资这个游戏最重要的一条规则就是要留在游戏中，不要被踢出局。只有对每一笔投资留有足够的安全边际，才不会失败出局。
“人世漫长得转瞬即逝，有人见尘埃，有人见星辰。你一生真正的抉择只有一次，你应该被梦想照亮，还是被金钱照亮？
认知思维改变命运。
【免责声明：本文涉及有关上市公司的内容，是依据上市公司根据其法定义务公开披露的信息（包括但不限于临时公告、定期报告和官方互动平台等）作出的个人分析、整理与判断；文中的信息或意见不构成任何投资或其他商业建议，不对因采纳本文而产生的任何行动承担任何责任。提醒投资者投资有风险，入市须谨慎 】
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