高位放量(海通证券排名)
高位放量(海通证券排名)
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免责声明：文中数据及信息均来源于公开披露的资料，文中观点仅为一家之言，不作为投资参考依据。
周末，和尚哥在复盘的过程中，发现云天化这只股票的走势有些看点，那么，该股到底是有怎样的不一样？我们一起来观察一下吧。
云天化的股价走势特征
从K线走势图来观察：
1、该股从2022年1月28日见底16.40元以后，进入2月开始，股价持续震荡上行，本周见高36.28元，本周五收盘31.44元。今年以来，*涨幅121.2%，到本周五收盘涨幅有91.70%。很明显，云天化这只股票今年来的走势远远强于大盘。
2、在股价持续震荡上涨的过程中，成交量也是持续保持有大量，表明该股交投活跃，有大资金持续在运作该股。
3、该股走势今年来，依托250日均线，走出了持续的牛市上涨行情的特点，期间震荡幅度也是比较大的。
4、在上涨的趋势行情中，大震荡以250日均线为支撑依托，小震荡以30日均线为支撑依托，逐浪展开行情。
5、除了4月下旬出现一波急跌外，其余交易时间周期中，MACD调整的金叉和死叉都出现在0轴上方，这说明什么了？这就表示该股的调整一般都是在上涨过程中的强势性调整。
云天化的股价上涨的驱动因素
云天化是云南省的一家基础化工企业，主营业务为：肥料及现代农业、磷矿采选、精细化工、商贸物流。
主要产品有：磷酸一铵 、 磷酸二铵 、 尿素 、 复合肥 、 聚甲醛 、 饲料磷酸氢钙 、 季戊四醇 、 其他商贸物流 、 商贸化肥 、 煤炭 、 磷矿石 、 黄磷 、 其他磷肥产品 、 磷酸 、 液氨 、 商品粮食。
和尚哥认真分析了该股的基本面情况，有几个比较突出的亮点，归纳起来为：
1、业绩比较好
从该股近几年的每股收益来看，云天化的业绩在2021年出现了突变！每股收益1.98元/股。
明显较前几年的业绩出现了惊艳的增长。
2022年一季度，每股收益0.89元/股，较上年同期的0.31元/股，再次出现大幅度增长。
并且近两年来的业绩都好于同行业平均水平。
目前，该股静态市盈率=15.85倍，动态市盈率=8.77倍，*市值为577.2亿元。
2、主营产品盈利能力大幅提升
从该公司的销售毛利率变化情况来看：
2022年一季度，产品盈利能力达到了19.53%，较上年度的13.68%提高了近6个百分点。
可不要小看这6个百分点，云天化年营收有630多亿元，6个百分点相当于贡献了近38亿元的毛利额，这对于该公司的扣非净利润产生积极的影响。
3、公司有磷矿资源
磷矿作为一种分布相对集中的稀缺性矿产资源，被国家列入战略保护矿产资源，国家对新增磷矿开发进行限定规划。长江经济带是我国磷矿石主产区，随着《长江保护法》实施，长江生态保护受到高度重视，三磷治理政策不断加强，磷矿石产量持续受到影响。同时，随着新能源电池对磷酸铁的需求增长，进一步拉动了对磷矿石的需求。
公司将加强现有磷矿的高效开采及综合利用，确保下游磷肥及磷化工产业的磷资源需求。同时，开展低品位高硅磷矿选矿工艺优化研究工作，形成中低品位磷矿浮选及磷尾矿综合利用产业化技术，推进低品位磷矿的综合利用，应对磷矿资源日益贫化的现状。公司的磷矿主要用于满足公司化肥、精细磷化工、新能源材料产业等生产需要，原则不再对外销售。
磷矿类产品的盈利能力是相当高的，2021年报数据显示，毛利率高达60%以上。
云天化的战略愿景是成为*的肥料及现代农业、精细化工产品提供商。
具体表述为：通过采取成本领先的竞争战略推进肥料产业战略布局，站在国内肥料领域前沿，推进肥料与现代农业的一体化战略布局。依托资源优势，积极布局精细磷化工产业。通过资产优化和业务整合，构建以黄磷和湿法工业级磷酸为基础的精细磷化工产品链，打造精细磷化工发展平台；积极发展超净高纯电子化学品、高端含氟功能新材料，打造高附加值氟化工产业；建设磷酸铁及新能源电池一体化项目，大力发展新能源电池新材料产业。不断扩展聚甲醛应用领域，增加产品附加值，提升在工程材料领域的竞争力。
以上三大因素，和尚哥认为，就是云天化的股价在二级市场持续走牛的主要驱动因素。
本周放量杀跌3天，是机构出货还是洗盘？
云天化的股价，本周出现了冲高后大幅回落的走势。
股价面对前期2021年9月高点37.25元，该股本周二放量冲高到36.28元之后，连杀三天，本周振幅16.26%，收盘下跌4.44%，周成交量718.7万手，成交额241.1亿元，换手率41.91%。
本周成交较上一周明显放大，换手率高出近7个百分点。
那么，本周放量下杀，到底是机构出货还是主力洗盘？
这应当是散户投资者比较关心的一点。
如果说仅从看盘或经验来判断，本周的走势是哪一种情况的话，可能缺乏说服力。
那么，我们就用数据来说话。
第一，北向资金
这是北向资金在云天化这只股票上的资金流量变化数据。
北向资金真正进入该股是在2022年6月13日开始的，到本周五收盘，北向资金已经吃进了1262万股，占流盘盘0.74%。
从近期云天化的股价2次拉高，两次大杀回落的走势来观察，其实都是北向资金在吃进仓位。
7月1日，北向资金持仓691.5万股，持仓比例0.4%；
7月8日，北向资金持仓1262万股，持仓比例0.74%。
很明显，本周的3天放量下跌，北向资金趁机吃进筹码，五天共吃进570.5万股，增持比例增加了0.34%。
截止本周五收盘，北向资金持有云天化的市值3.97亿元，持仓成本32.83元，持仓为亏损4.24%。
第二，杠杆资金
这是杠杆资金参与云天化交易的资金数据。
很明显，杠杆资金近两个月以来，也是积极参与该股的交易。
本周的3天下跌，杠杆资金有2天卖出，其中，周四卖出6700万元，周五卖出1.54亿元。但是，这两天北向资金是买进的。
杠杆资金整体上，在该股的持仓比例呈现上升。本周五收盘，杠杆资金持仓比例有7.13%，金额38.46亿元。
因此，从北向资金和杠杆资金的流向来观察，和尚哥认为，本周放量杀跌走势，大概率为洗盘的可能性较大。
对于该股后市会如何变化，我们可以继续观察……
-END-
中国证券业协会日前发布了2021年证券公司经营业绩指标排名情况，排名是根据各证券公司经审计数据，对证券公司资产规模、各项业务收入等38项指标进行了统计排名。
据中证协，截至2021年末，证券行业总资产10.53万亿元，净资产2.51万亿元，分别较上年末增长20.0%和12.5%。
从公司来看，前10名券商的资产体量均在4000亿元以上，其中中信证券以9759亿元名列榜首，其总资产占行业总资产的比重达9.3%，第2-10名分别为华泰证券（6415亿元）、国泰君安（6109亿元）、招商证券（5467亿元）、申万宏源（4985亿元）、银河证券（4739亿元）、海通证券（4714亿元）、广发证券（4698亿元）、中金公司（4581亿元）和中信建投（4217亿元）。
2021年，证券全行业实现营业收入4967.95亿元，实现净利润2218.77亿元；净资产收益率为9.23%，较上年提高了1.4个百分点。
证券行业营业收入的中位数为20亿元， 营收排名方面，中信证券、国泰君安、华泰证券名列行业前三，2021年分别实现营业收入417亿元、282亿元、255亿元。
排名前十券商还包括：招商证券（227亿元）、海通证券（222亿元）、中信建投（207亿元）、广发证券（203亿元）、中金公司（200亿元）、国信证券（193亿元）、申万宏源（192亿元）。其中，招商证券、海通证券、中金公司名次相比上一年有所提升。
券业归母净利润中位数为6.8亿元，排名前10券商的归母净利润均高于100亿元，其中中信证券以231亿元的净利润独占鳌头，第2-10名分别为国泰君安（150.1亿元）、华泰证券（133.5亿元）、海通证券（128.3亿元）、广发证券（116.5亿元）、中金公司（107.8亿元）、银河证券（104.3亿元）、中信建投（102.3亿元）和国信证券（101.1亿元）。
第11名申万宏源2021年净利润为94.3亿元，距百亿咫尺之遥，其身后的东方证券净利润为53.7亿元，净利润出现较大断档，这也说明券商的头部化趋势愈发明显，前11名券商吃掉行业57.2%的利润空间。
2021年有12家券商发生亏损，其中外资券商占7家，大同证券亏损7.3亿元，净利润垫底，网信证券、德邦证券、汇丰前海、星展证券分别亏损5.1亿元、4.6亿元、1.6元和1.3亿元，高盛高华、大和证券、中山证券、东亚前海、金圆统一、野村东方的亏损额在1亿元内。
净资产收益率（ROE）方面，券商ROE整体偏低，表明公司盈利能力整体偏弱，公布的53家券商ROE中，仅有16家券商的ROE高于10%，*的为华福证券（17.8%），2-5名分别为（17.44%）、中信建投（13.88%）、中金公司（13.81%）和东莞证券（13.33%）。
具体到券商业务，2021年证券行业实现经纪业务收入1529.62亿元，同比增长19.6%，其中包括代理销售金融产品收入190.75亿元，同比增长51.7%，明显高于传统的代理买卖证券业务收入。
2021年度证券行业投行业务收入达到699.52亿元，同比增长4.3%，占营业收入比例达14.1%，其中实现股票主承销佣金收入320.11亿元，债券主承销佣金收入233.85亿元。
“三中一华”牢牢占据投行业务收入前四名，中信证券、中信建投、中金公司、华泰证券投行业务收入分别为69.3亿元、55.3亿元、46.3亿元和39.1亿元，“三中一华”投行业务收入占行业总收入的比重为30%。
资管业务方面，依靠旗下东方资管的优异表现，东方证券2021年资管业务实现34.9亿元收入，位列行业第一，中信证券凭借其在机构业务和高净值人群方面的优势，以29.3亿元收入排名第二，第3-5名分别为华泰证券(18.5亿元）、国泰君安（17亿元）和财通证券（15.6亿元）。
昨天晚上，有两位大佬的言论刷屏了，几乎是一致的多方观点。
先说关于行业的。在万科的股东大会上，面对当前投资者最关心的房地产市场形势问题，万科董事会主席郁亮表示，短期房地产市场已触底，市场恢复是一个缓慢温和的过程，恢复仍需要时间。尽管6月环比明显上升，但同比仍然下降，只是下降幅度相对收缩。
从“白银时代”到“活下去”，再到“黑铁时代”，这一路过来，尽管当时有人质疑和嘲笑，但现在再去回看万科对于地产的各种观点，这种对于大势的判断不由地让人心悦诚服。所以，如今大佬再次表达对于房地产市场的观点，相信他的人自然不少。
今天A股地产板块领涨，积极回应大佬观点，很给面子。既然大佬都认为地产触底了，后面就没有什么担心的，最差阶段可能已经过去了。而房地产一旦企稳，对于经济基本面的支撑是很有意义的。
另一个多方的观点，来自于安信证券首席经济学家高善文的讲话——《吹尽狂沙始到金》。达哥印象很深的是他前年对于银行的看好，直接给银行股带来了一波不错的行情，这也从侧面印证了高善文对市场的影响力。
具体的全文网上一搜就有，高善文的主要观点是，A股估值水平并不高，市场没有给好公司充分估值，反弹还会维持较长一段时间；支撑中国经济继续增长的主要动力是教育、科技、开放性，可以长期实现4.5%以上的增速。
对于高善文的观点，我们可以学习一下，开拓视野，至于关于A股的观点就交给市场先生去验证吧。不过，综合前面这两个大佬观点，其实大家也不难发现，暗含当下稳增长主线的是地产基建和高成长赛道。
地产基建没什么多说的，高成长赛道显然更符合我们经济转型升级的要求，弹性也更大。只是放在更长的周期中去看，即便是现在的一些龙头公司，可能也会因为技术的更新出现“被拍死在沙滩上”的结果。所以，如果是做长期投资的，达哥建议去关注相关的ETF，而不是梭哈在一家公司身上。
回来聊市场，今天A股的调整应该是预期之中的，当然也不排除会超过有些人的预期。
市场短期高点的迹象是比较明显的，上证指数放量光头光脚中阴线，直接抹掉了昨天的涨幅，属于清晰的调整信号。这几天逛论坛和看盘，给人一种非常急躁的感觉，达哥觉得是有不少资金在场外很着急，总想冲进来捞一笔快钱，尤其是昨天的Wind市场资金流向，显示有追买的迹象。
盘面上，赛道股是今天砸盘的主要力量。整个新能源板块，开盘一个小时就成交了1100亿元，达哥当时还算了一下，占当时两市成交金额的20%左右。而从全天来看，新能源汽车加上光伏，这两个板块的成交金额就高达4600多亿元，占今天两市总成交金额的三分之一还多。
可以说，赛道股中有相当一批资金，今天选择了获利了结。当然，成交是双向的，从另一方面来说也有场外资金选择了进场。一般来说，主线行情不会因为一根中阴线就结束了，其对市场关注度的争夺，会反复出现。因为放量大跌就判断行情结束了，这种看法其实是不客观的。
这波赛道股的上涨，启动初期没有充分的震荡换手，上涨途中也没有像样的横盘结构，这在一定程度上说明大家持有的筹码都比较脆弱，要做好大开大合的心理准备。昨天参考了一下锂电的板块轮动思路，今天龙头的这种放量杀跌，很可能意味着这波板块的主升行情快结束了，后面更多的是一些轮动的机会。
比较有意思的消息是关于蔚来的，灰熊发报告做空蔚来汽车，称有财务造假行为，并且和之前瑞幸重要股东刘二海有密切联系。蔚来汽车也给予了回应：大量不实信息，已启动相关程序。谁是谁非，只能交给时间了。
说起做空报告，在海外是很常见的，不过做空失败的概率也很高。但有一说一，选择在这种时候发做空报告，灰熊这家公司还挺会择时的。
综合今天的盘面，同时结合近期市场的情况，达哥还是按照惯例列一下要点：
首先，市场并没有出现整体性的恐慌。个股跌多涨少，跌停家数确实创了近期新高，但跌停都是以涨幅大的赛道股为主，其实没什么好意外的。同时，两市的涨停个股仍然有接近70只，盘中也能看到有资金尝试在高切低，去做多低位板块。除了地产外，大消费和公用事业板块盘中都有异动。这些都说明市场资金整体的氛围并不消极。
其次，明天是一个非常重要的观察窗口。一方面观察这波反弹的节奏，市场还没出现过连续杀跌两天的情况，估计有不少人对明天有看涨预期，且看明天市场到底作何反应；另一方面，明天有PMI数据公布，按照市场预期其实是一种隐含利好，有利好市场会作何反应，也是个非常重要的观察尺度。
再次，是更为细节上的观察视角。今天跌停的票明天还会大跌吗？今天连板的票明天还会超预期吗？这些是站在观察市场上最强最敏感一批资金的角度来看市场，如果连这些资金都没有赚钱机会，那么整个市场的表现可能也不会太好。
最后，是板块与指数的结合。上证指数下面的缺口是第一支撑位，这个位置能不能够支撑住，客观上还要根据板块轮动的情况来定。按达哥之前的思路，如果出现高切低，有新的板块能站出来稳住大盘，那么市场就会演变为横盘震荡的格局，这样的市场调整，对指数而言是*结果；而如果轮动不成，那可能就是大家一起“游泳”的节奏。
总的来说，今天的急跌，是很考验投资者智慧的，可以理解为“千金难买牛回头”。但现实的交易对策还是要客观一些，务实一些，完全可以等市场做出选择后再跟随。
（张道达）
根据国家有关部门的*规定，本手记不涉及任何操作建议，入市风险自担。
《每日数据汇总》
大家晚上好！
今天指数开盘涨跌不一，开盘后科创板继续上涨，创业板跟随上涨，随后上证也被带动起来，个股普涨，中位数涨1.38%，赚钱效应较好，成交额相比周四放大了2200亿左右，直接站上1.1万亿关口，为5月11日以来*，人气一片火爆。
外资也是大举买入超百亿，最近态度比较积极，这算是半个月内已经有三个交易日买入超百亿了。
昨天我们说的是：观点不变，趋势线上短线做多，涨了卖，跌了买，但短期避免追涨，目前三大指数KDJ的J值均突破了100关口，越往上压力越大，所以个人选择谨慎点，等跌一跌。
就今天的走势而言，打脸了，不过只打了右边的脸，左边的完好无损，没什么感觉，就是脸有点疼……
打脸了不改变观点，跌一跌更健康，3000点的时候咱们摇旗呐喊的给信心看多，现在才3200点就看空的话，那妥妥的大聪明。
大趋势依然向好的，指数从2863点反弹至今，呈现逐步上涨，每轮回踩低点都在抬高，所以只要不跌破趋势线，还是以做多为主，况且今天还有明显的增量资金进场。
成交额大幅放大有两个原因，一是指数持续一个多月的反弹，让那些不为所动的场外资金熬不住了，最终还是选择进场，二是指数连续反弹至3月中旬-4月中旬的横盘位置，筹码密集，抛压增大，资金也会出现分歧。
但不论如何，市场有量才有机会，只要流动性能够维持住，就更能坚定趋势线之上做多的观点，具体到个股上要谨慎，跟随市场，规避掉高位爆炒过的品种，去选择底部刚刚形成多头排列的品种。
操作上，没动作，持仓的均是小幅上涨，这两天的上涨汤都没喝上，打了个酱油，倒是之前被套的赛道股回了回血。
今天上涨的主力军看是前期的赛道股，光伏、锂电、芯片满血复活，走出了一种千军万马之势，这种局面下确实很容易上头，从内部看是以高价股为主，百元股指数涨了3.4%，低价股指数跌了0.19%。
低价股走弱可以理解，最近他们实在太疯了，比如说大妖中通客车从4块钱一口气涨到了16块钱，现在还在小黑屋呆着，二妖宝塔实业从3块钱一口气涨到8块钱，上个交易日涨停，今天直接跌停，原因是收到了村里的关注函。
这种事在A股太常见了，多说无用，村里的意思也很明确，可以让你涨，但你不能疯涨，不然就关你。整体来说，板块间还是轮动，也可以理解为高低轮动。
赛道股主要是前面跌的多，现在还有故事可讲，像光伏据华尔街日报，美国两年内不会对进口太阳能产品征收新关税。
锂电还是汽车产业链的轮动，从整车到轮胎到上游的锂电，虽然有马一龙表示出的种种利空，但撑不住汽车销售数据的超预期，昨天我们也说过，汽车板块最艰难的时间过去了。
芯片就不用说了，科创板要降低门槛的利好，大大增加了流动性，变相的利好这些科技创新性企业。
但以现在的市场来说，个人认为，追热点不如守热点，赛道股也不是每天都牛，前面炒作汽车板块、国企改革的时候，他们也像蔫了一般，所以不管做那个方向都要有耐心。
……
中国5月财新服务业PMI 41.4，前值36.2，预估46，虽然数据低于预期，但从侧面也反映了经济最坏的节点大概率是过去了。
今天还有一个事，开始有券商喊牛市来了、喊涨到4000点了，稍微有点经验的朋友都知道，这个市场里咱不怕看空的人，就怕看多的人，最TM烦感这种人了。
这个市场很神奇，当你做的万念俱灰的时候恰是行情的新一轮起点，而当你情绪高昂的时候恰是新一轮的风险降临。
所以*的状态就是，时时刻刻让自己保持理性的状态。屏蔽到一切外在的声音，放空自己如实观照。
……
2022年高考全国统考于2022年6月7日拉开大幕，也就是明天，十年寒窗终不负，破茧成蝶亦可期。
少年无畏，向阳而生，祝所有考生金榜题名。
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