603019(603019中科曙光股票)
603019(603019中科曙光股票)
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1、603019
中科曙光(603019.SH)发布公告，根据中国证监会于6月21日披露的《关于同意海光信息技术股份有限公司*公开发行股票注册的批复》，中国证监会对公司参股公司海光信息*公开发行股票并在科创板上市的注册申请文件进行了审核，同意海光信息*公开发行股票的注册申请。截止公告日，公司持有海光信息64,990万股，占其*公开发行前总股本的32.10%。
投资老将王国斌再战公募后的首只专户产品来了。
近日，
“起购金额是100万元，产品是一个三年持有期混合类集合资产管理计划。”据一位券商人士介绍，泉果基金创始人、总经理王国斌将会亲自“掌舵”新公司首只专户产品。
权益类资产投资占比50%-***
据渠道人士给出的产品资料，这只即将发行的专户产品名为泉果基金桃源一期三年持有集合资管计划（下称“泉果桃源一期”）。拟任投资经理为王国斌。
产品的起购金额为100万元，每笔份额参与后，需满足三年持有期，方可在开放期申请退出。
在投资范围方面，泉果桃源一期投资于权益类资产的比例占计划总资产的50%-***（含50%）。
据悉，泉果基金目前主要看好高端制造、科技、医药、消费等领域的龙头企业，同时也会关注行业龙头产业链的上下游，挖掘相关细分领域内的优质企业标的。
“王国斌可以说是穿越A股市场几轮牛熊周期，证券从业经验已经超过28年，在市场上还是很有影响力和号召力。”据一位基金业内人士表示，泉果基金首只专户产品的发行预计会在市场吸引到很多关注的目光。
王国斌从业28年再创业
王国斌是资本市场的投资老将，具有28年证券从业经验，历经投资银行、一级市场和二级市场投资，被业内视为A股最成功的价值投资者，其建立的价值投资体系与框架影响了业内一批知名基金经理。
公开资料显示，王国斌，北京大学学士、硕士。曾任职于中经开证券交易部、万国证券投行部；2005年起担任东方证券副总裁。
2010年，国内首家券商资管公司——上海东方证券资产管理有限公司（简称“东方红资管”）正式成立，王国斌出任董事长，为东方红资管的奠基人和掌舵者，直至2016年离开，期间带领公司获得业内首张券商资管公募牌照，并培育了一批中国*的中生代基金经理。
在东方证券及其子公司任职18年后，2016年王国斌联合数位有着多年企业经营实践经验的合伙人创立私募股权投资基金管理机构——君和资本。2019年——2022年王国斌担任国家制造业转型升级基金投委会委员。
2月8日，泉果基金正式成立。这意味着，时隔6年，他再战公募基金行业。
值得一提的是，从泉果基金的
米未传媒CEO马东、脑科学家侯立军、商业航空领域企业家姚颂、安信证券首席经济学家高善文、东风技术中心首席总工程师边宁、量子物理学家陆朝阳、英国拉夫堡大学金融学终身教授赵怀南等等都曾陆续做客泉果基金进行闭门分享。
2020年公募 “四冠王”赵诣已加盟
泉果基金是专业人士发起的个人系公募基金公司。
据证监会官网资料，泉果基金注册资本为1亿元，发起股东为王国斌、任莉、姜菏泽、李云亮，以及上海泉至清企业管理中心（有限合伙）、上海泉至澈企业管理中心（有限合伙）、上海泉至澄企业管理中心（有限合伙）、上海果至行企业管理中心（有限合伙）4家员工持股平台。
其中，王国斌、任莉各自出资3500万元，分别持有公司35%的股权；姜菏泽出资704万元，持有公司7.04%股权；李云亮出资300万元，持有公司3%股权。
此外，上海泉至清企业管理中心（有限合伙）、上海泉至澈企业管理中心（有限合伙）、上海泉至澄企业管理中心（有限合伙）、上海果至行企业管理中心（有限合伙）4家员工持股平台各自出资499万元，分别持有公司4.99%的股权。
据悉，泉果基金几位自然人创始股东分别在基本面投资、投资者服务、深度研究、合规风控等领域深耕多年，平均证券从业年限超20年。
泉果基金董事长任莉在资管行业也颇具影响力。她曾任东方红资管总经理，作为业内的知名公司管理者，她在资管行业率先提出“专业投研+专业服务”双轮驱动，致力于让投资者“所见即所得，所得如所期”。
此外，2020年度公募基金“四冠王”赵诣、2018年度金牛基金经理戴骏等基金经理，新财富*分析师（金融工程）胡卓文和17年行业经验的财务专家游瑾均已加盟泉果基金。该公司目前投研团队有近20人。
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近日的互动平台上，投资者都在寻找“独角兽”。已有近百家公司收到此类问题，或是被期望能成为“独角兽”，或是被关注与“独角兽”有何关联。不过，“独角兽”为稀有物种，未来充满变数，上市公司的答复也很难被量化为潜在价值。
据
大多数公司的解答是比较平静的，如光弘科技回复：作为一家有着20余年历史的公司，公司的确不算独角兽企业。聚灿光电也明确表示，公司应该算不上是科技型的“独角兽”公司。北陆药业（300016,股吧）、省广股份（002400,股吧）则在回复类似问题时只表示“感谢关注”。富森美称，鉴于对“独角兽”定义的模糊状态，公司无法明确解答投资者的问题。
但星网宇达较有信心，目前公司还是处于稳定发展的中小型科技公司，而通过内生做强外延做大的发展模式，不排除公司会成为大家期待的“独角兽”。
也有公司对参股企业表达了殷殷期许。如大冷股份（000530,股吧）表示，参股公司中，包括富士冰山、松下冷链、江苏晶雪等“值得重点关注”。麦达数字称，在新兴产业领域，公司已投资的赢销通、六度人和（EC）、富数科技等都属于云计算细分领域的龙头企业，公司在这些领域的投资还将持续。中科曙光（603019,股吧）透露，公司与寒武纪属战略合作关系，双方已推出联合研发的产品。戴维医疗（300314,股吧）表示，参股公司希瑞科技从事的主要是干细胞储存行业。
在IPO问题上，针对所参股的希瑞科技和上海新？，戴维医疗和上海新阳（300236,股吧）分别表示“一切皆有可能”。科大讯飞（002230,股吧）则表示，暂无分拆业务上市的计划，不了解相关参股公司的上市计划。
与“独角兽”的业务合作也备受投资者关注。如熙菱信息表示，依图科技是公司长期、重要的合作伙伴。
2022-04-21东方证券股份有限公司浦俊懿,徐宝龙对中科曙光进行研究并发布了研究报告《年报业绩超出快报数据，IO芯片等核心部件研发取得积极进展》，本报告对中科曙光给出买入评级，认为其目标价位为36.05元，当前股价为28.12元，预期上涨幅度为28.2%。
中科曙光(603019)
事件：公司公布年报，收入增长10.2%至112.0亿元，归母净利润增长40.8%至11.6亿元，扣非净利则增长47%至7.7亿元，现金流则由正转负至-4.95亿元。据此测算，公司Q4收入、归母净利、扣非净利分别增长12%、38.6%和42.9%。与业绩快报相比，公司收入、净利和扣净利增速均有一定幅度上调。
公司2021无论是整体收入增速还是每项业务增长来看，均较上年同期有所提升。我们认为这说明公司虽然仍受美国制裁影响，但是运营方面已经有所改善。公司高端计算机业务增长10.3%至88.8亿元，存储和软件开发、系统集成及技术服务则分别增长6.2%和13.0%。公司各项业务毛利率均有提升，整体毛利率提升1.6pct至23.7%。我们认为，通过持续优化业务结构，公司不断提升高端产品与核心部件业务占比，并通过技术服务的方式，向合作伙伴输出自身能力，保障收入稳定增长。
费用率方面，研发费用与销售费用增长均超过收入增速，分别增加24.9%和30.9%；管理费用相对平稳，增长8.3%至2.4亿元；财务费用则为-1.4亿，整体费用率则为13.9%，较去年同期上升0.3pct。公司经营性现金自2017年以来*为负，主要由于加大备货力度，存货增加了32.2亿至60亿，我们认为去年整体芯片供应偏紧，公司加大备货力度属于正常现象，也能够更好地保障后续产品交付。
研发投入增强公司综合实力，上游生态建设有望提升利润空间。公司2021年研发投入大增62.8%至15.3亿元，占主营业务收入比重达13.7%。主要投入基于国产芯片的整机与部件研发。公司完成了面向云计算和人工智能的存储IO模块设计，基于开源BIOS和BMC代码架构开发了支持国产处理器的BIOS和BMC固件。我们认为，公司围绕国产芯片打造计算生态是未来重要的战略方向，在IO、BMC与BIOS的进展将成为公司未来重要的业绩增长点，也有助于公司毛利率、净利率的提升。
盈利预测与投资建议
由于公司收入增速逐渐恢复增长，而且利润率随着业务优化而提升，并已经反映为利润增速高于营收增速，我们上调公司各业务毛利率预测和盈利预测，预测公司22-24年EPS为1.03/1.43/1.84元（原预测22-23EPS为0.96/1.23元）。据可比公司估值水平，给予公司22年35倍PE，对应目标价36.05元，维持买入评级。
风险提示
政策不及预期；行业竞争加剧；研发不及预期；海光业绩不及预期；贸易限制；
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，招商证券刘玉萍研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达96.41%，其预测2022年度归属净利润为盈利14.92亿，根据现价换算的预测PE为27.49。
*盈利预测明细
该股最近90天内共有17家机构给出评级，买入评级13家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为39.2。证券之星估值分析工具显示，中科曙光（603019）好公司评级为3.5星，好价格评级为2.5星，估值综合评级为3星。(评级范围：1 ~ 5星，*5星)
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