002190基金(华资实业*消息)
002190基金(华资实业*消息)
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“每一条净值曲线，都是基金经理价值观、人生观的折射，是基金管理人不断叩问自身、穿越光阴的过程。投资，始于技，臻于艺，止于道。”
【买基金你先要知道这些】
1、 买基金就是买基金经理，需要的不是你对市场行情的判断，需要的是你对基金经理能力和人品的信任，就像你投一笔本钱，招聘一个职业经理人来给你打理生意，*的人才太多，而且人人都有自己的长处和优点，理论上你愿意招100个经理人也可以，因为你欣赏他们，权当满足收藏欲望了，但是毕竟你的*目标是为了给自己的本钱挣钱，这个时候你就要优中选优，不一定选某个阶段挣钱最多的，一定是选最让你舒服，最让你满意的，剩下的就是放手给他，让他去做吧，因为你信任他、欣赏他，他是千里马，你就是伯乐。
2、 买基金并不是买上长期持有不管静待大盘涨上1万点即可，余生太短目标太远，买基金也一定是要择时，什么时候买什么时候卖是要选好的，历史业绩再牛的“神基”你高位买了收益也不会很好。
3、 如果你选择了买基金，大概率是因为你觉得自己炒股炒不好，那你就不要去买行业指数基金、行业主题基金，因为你要是能选对这些品种的买卖时机，自己炒股也能赚钱。
4、 买基金不要想着做波段高抛低吸，你如果能把波段做好了，你自己炒股也能赚钱。
5、 现在基金数量比股票数量多的多，基金公司数量比上市公司多得多，靠谱的基金公司和基金产品只是极少数，能从中挣到钱的更少，2020年随便买个基金就涨的行情类似于股票2015年的大牛市，隔几年才会有一次的。
【我们做这个专栏的目的】
筛选出极少数的靠谱基金经理和基金产品；
我们参考的指标：
1、基金经理代表作品要跨越一个完整的牛熊周期，且跑赢沪深300指数；
2、在历史上股灾极端情形下，要表现出*的控制回撤能力；
3、重仓股买卖点选择较好，重仓板块经历完整爆发期；
4、基金经理有自己清晰的投资理念，且言行表现一致。
【基金名称】
农银新能源主题灵活配置混合型证券投资基金
【基金代码】
002190
成立于2016年3月29日，
赵诣2019年8月20日接手，
截至2021年一季度，产品规模116.67亿元。
【基金公司】
农银汇理基金
该基金公司资产管理规模2563.52亿，整体排名24/145，业界影响力强。
【基金经理】
赵诣（4年3个月）
【代表产品】
002190 农银新能源主题
【业绩表现】
结论：我们先不说收益，我们看规模，在去年底成了*之后，规模立即由20亿暴增到154亿，然后又骤减30多亿，这部分资金正好高点进低点出，是赔着钱走的，这个大家自己体会哈，道理其实大家都懂，但是到了那个地步为什么忍不住就想割了？投资是逆人性的，钱不是那么容易躺赚的，是得抗住煎熬的。
【仓位变化】
结论：看仓位变动不太好说是不是择时选手，因为2020年4季度产品经历了突然的规模爆发，仓位被稀释也是正常，还得看重仓股仓位变动。
【重仓股表现】
宁德时代：
赣锋锂业：
隆基股份：
结论：首先，2020年4季度的确是做了择时，其次，去年底今年初基金抱团股的加速爆发真的都是基金买出来的，规模暴增，立即全部砸在重仓股上。
至于选股和买点，都是买在趋势启动前，非常*。
如果说这个产品时间太短，我们看一下赵经理另一个产品
000336农银研究精选
赵经理是2017年3月21日接手，在接下来两年半的时间里是跑输沪深300指数的，
我们看一下重仓股变化，也是靠着宁德时代、赣锋锂业、隆基股份。
在两边同时建仓宁德时代、赣锋锂业之前，赵经理在农银研究这边也买过贵州茅台、五粮液，也买过军工，也买过券商，最后在接手了农银新能源之后，统一转向了新能源，也不知道是新能源成就了赵经理，也不知是赵经理成就了新能源。
【投资理念】
选股从两个维度：一选赛道，赛道的空间要广，周期要长，有很长维度的投资周期，同时在这个行业里，竞争格局已经明确稳定，这样才能赚到确定增长的钱。
二看公司，主要关注四个方面：
首先是行业龙头，市场份额是行业头部，对行业未来的发展，比如说技术层面有一个引领作用。
其次，有自己的核心壁垒，也就是“护城河”。
第三，对公司的管理层、尤其是董事长会很看重。
第四，我们本质是希望能够赚取公司成长的钱，公司能够出利润。”
【结论】
虽然说业绩不能代表全部，但是的确是衡量的最主要指标，巴菲特的成功也离不开美股大环境的配合，所以说赵诣经理肯定是极为*的，至于农银新能源能不能参与，我还是坚持开首语的观点，如果你选择基金是因为炒股炒不好，那么就不要选择行业主题类型基金，赵经理很明显和诺安成长的蔡经理一样，在单一行业赛道押重注，成也萧何败也萧何，如果你就是看好新能源汽车这个赛道，你为什么不直接去买宁德时代和比亚迪呢？
连续4个一字涨停板的退市边缘股华资实业近期被实控人变更炒的人声鼎沸。
大家都在用尽量谦虚谨慎的口吻估计着这笔收购带来的价值。
至于神秘的收购方也是坊间众说纷纭。
12.5亿元的收购，也许并不是看中华资实业20几年的传统糖产业，况且如今还是亏损状态。
大有冲着华资实业持有华夏银行5亿市值和恒泰证券的10亿市值之去之势。
有网友表示华资实业持有恒投证券的投资收益并不算做公司的主营业务收入。
在退市新规中这部分收益是要被扣除的。
投资收益虽然不归为主营业务收入，但可以作为经常性收入，并不会在业绩中扣除。
华资实业历来都会随着大盘金融银行股的爆发而走出一波非常凶猛的行情。
就是因为华资实业的金融属性已被投资者认可。
恒投证券即恒泰证券股份有限公司，与华资实业同属内蒙省份，是本省*的主流券商。
恒泰证券今年第三季度盈利2亿元，计入华资实业的部分导致华资实业今年不会判定亏损。
糖加工和糖仓储与金融投资甚至可以作为华资实业的双主业并存。
而引入战略投资者，也并不像网传那样是为了防止被迫退市而做出的举动。
十几亿元收购一个即将退市的劣质资产，换谁都不会愿意。
09月30日讯 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金（简称：农银汇理新能源主题灵活配置混合，代码002190）09月27日净值上涨1.79%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9333元，累计净值为0.9333元。
农银汇理新能源主题灵活配置混合基金成立以来收益-6.66%，今年以来收益18.71%，近一月收益3.99%，近一年收益8.65%，近三年收益-5.48%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赵诣，自2019年08月20日管理该基金，任职期内收益4.16%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有天顺风能（持仓比例4.94%）、潍柴动力（持仓比例4.16%）、金风科技（持仓比例2.94%）、晶盛机电（持仓比例2.87%）、欣旺达（持仓比例2.81%）、立讯精密（持仓比例2.72%）、鹏辉能源（持仓比例2.70%）、隆基股份（持仓比例2.68%）、亿纬锂能（持仓比例2.60%）、南极电商（持仓比例2.53%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
上半年上证指数上涨19.45%,深证综指上涨23.23%,创业板上涨20.87%。上半年市场呈现出比较明显的波动性以及结构性行情,春节后市场快速反弹,在全力建设科创板带动科技股以及宏观经济温和复苏拉动消费两条主线下,几乎所有板块都出现了超预期的上涨;但是二季度开始市场受到宏观流动性收紧预期以及国际贸易局势再次严峻的影响,开启了震荡回调的过程,市场资金更加偏好业绩确定性强,受到宏观经济影响较低的食品饮料和医药板块,因此相关的核心蓝筹股创出新高。新能源行业当中,仅有光伏行业的个别龙头股票股价上涨,而新能源汽车受到补贴政策收紧、风电受到原材料成本上升均表现不佳,导致新能源板块在所有行业分类当中跌幅较大排名靠后。本基金在光伏、新能源汽车、风电都有较大比例的配置,但是受限于行业配置规定,在食品饮料、医药等机构持仓集中的板块中配置较少,是净值上涨不及市场平均的主要原因。
往后看,我们认为市场对于新能源板块最悲观的时刻已经过去,对于新能源汽车销量和盈利的下修的预期已经在上半年的下跌中体现出来,未来随着产业链价格的稳定,在隔膜、电解液以及电池细分行业中龙头企业的优势和估值溢价将体现出来;而风电、光伏行业在逐步进入平价阶段之后,装机量也会逐步提升,在整个能源占比当中的份额也会快速提升。因此,本基金将维持对于各个细分行业蓝筹股的配置,并且逐步加大对于前期受到政策影响较大,估值已经处于底部区域的优质成长企业。
截至本报告期末本基金份额净值为0.8394元;本报告期基金份额净值增长率为6.77%,业绩比较基准收益率为10.08%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从国内宏观情况来看,在国际贸易局势阶段性缓和的背景下,预计国内的改革和开放举措将会加速推进,同时另一方面推动“六稳”,即一定程度逆周期,就业和财政是两个硬约束条件。货币政策后续若经济下行压力增加或贸易争端再度反复,预计政治局会议上仍有边际宽松空间;财政政策当前聚焦减税降费,下半年或将加力提效。
全球局势来看,G20上中美会谈的良好成果超出市场预期,短期不再会有进一步的关税增加情况出现,对于华为等科技企业的压力也在减轻。给予了市场更多的乐观情绪,因此整体上可对三季度更加乐观一些。
06月22日讯 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金（简称：农银汇理新能源主题灵活配置混合，代码002190）06月19日净值上涨4.04%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3515元，累计净值为1.3515元。
农银汇理新能源主题灵活配置混合基金成立以来收益35.16%，今年以来收益27.68%，近一月收益10.98%，近一年收益66.05%，近三年收益32.38%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赵诣，自2019年08月20日管理该基金，任职期内收益50.84%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有宁德时代（持仓比例8.55%）、赣锋锂业（持仓比例8.31%）、红相股份（持仓比例8.03%）、先导智能（持仓比例7.67%）、应流股份（持仓比例7.61%）、振华科技（持仓比例7.46%）、隆基股份（持仓比例6.99%）、通威股份（持仓比例6.39%）、新宙邦（持仓比例6.30%）、璞泰来（持仓比例5.11%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年一季度受疫情的影响，市场出现了较大的波动。在年初到2月，由于国内疫情爆发，以及科技类基金的大量发行，使得以内需为主的消费等领域出现大跌，而科技类出现大涨，但随着国内疫情得到控制，海外疫情开始爆发，对全球产业链产生了较大的影响，同时叠加石油价格暴跌以及由于快速下跌导致的流动性问题，使得市场风险偏好出现了快速下降，科技类企业大跌的同时，市场进入以内需为主的避险模式中，经过跌宕起伏的2个月之后，上证综指下跌9.83%，深证成指下跌4.49%，创业板指上涨4.10%。
从一季度来看，基金获得-3.30%的收益，在操作上，整个一季度保持在一个较高的仓位水平，结构上并未进行大的调整。年初受益于科技股的上涨，获得了较高的收益，但是由于在海外疫情开始爆发后并未明显减仓，使得组合在3月出现了较大的回撤。但是与国内疫情爆发，并未减仓和内需相关的消费一样，组合中有海外业务的企业，他们的业务特性决定了疫情只是延后了需求，而并非消失，这种情况下，最多产生的是一次性的损失，而不是长期的影响，因此并未对组合进行较大调整。目前组合持仓主要集中在计算机、电子、机械、电力设备等行业。
展望下个季度，我们认为，市场后续可能会出现三好一坏的局面。好的方面在于：一好目前已经发生了，由于美联储的无限量QE，使得市场流动性从短期来看得到了缓解；另外两好处于即将要发生的，油价的企稳回升，以及欧美疫情的见顶，这将使得市场回归到正常的运转状态中。与此对应的是一坏，随着市场情绪的企稳，也进入业绩验证期，随着一季报的公布和企业进入正常的运行阶段，对于全年的业绩预测也将进行调整，对于受疫情冲击大且持续的行业，股价上还会有一次业绩下调的冲击，而相应的，有的行业和公司在疫情后会恢复正常，甚至竞争力得到加强，因此我们需要站在更长的维度，更加客观的来对疫情对公司影响进行一个判断。疫情对经济和上市公司的盈利产生一个“V”字型的影响之后，随着未来疫情的稳定，各国政策对应的历史级别的刺激政策也开始陆续实施，对于那些疫情后能回到甚至超过疫情前的领域是我们需要重点配置的方向。组合配置上仍然以5G产业链、新能源、高端制造为主。
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