基金历史净值查询(000126基金历史净值查询)

本文目录一览：

• 1、基金历史净值查询

• 2、大唐发电股票股吧*消息

• 3、002560基金历史净值查询

• 4、000126基金历史净值查询

单位：元

1.0184

账套名称

基金代码

净值情况

单位净值

累计净值

每万份基金收

益

基金七日收益率(日结转份额)

金元顺安金通宝货币市场基金

004072-总层面

1.0000 1.0000

0.6908

2.653%

金通宝货币A类 004072 1.0000 1.0000 0.6250 2.408%

金通宝货币B类 004073 1.0000 1.0000 0.6908 2.654%

金元顺安桉盛债券型证券投资基金

004093

1.0919

金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金

004685

1.0967

基金简称

基金份额净值

基金份额累计净值

005226

山证改革精选

0.9143

基金累计净值

信诚幸福消费股票 000551 1.7270 1.7270

信诚惠泽债券型证券投资基金 165530 1.0270 1.1200

信诚多策略灵活配置 165531 0.9135 0.9220

信诚沪深300指数分级 165515 0.848 1.533

信诚沪深300指数分级A 150051 1.013 1.382

信诚沪深300指数分级B 150052 0.683 1.464

信诚三得益债券A 550004 1.137 1.633

信诚三得益债券B 550005 1.109 1.576

信诚中证基建工程指数分级 165525 0.864 0.872

信诚景瑞A 003614 1.0555 1.1115

信诚景瑞C 003615 1.0518 1.1078

名称

代码

日期

单位净值

累计单位净值

财通资管鑫锐混合A 004900 2019■3■28 1.0074 1.0074

财通资管鑫锐混合C 004901 2019■3■28 1.0029 1.0029

基金代码

基金名称

份额净值

份额累计净值

004942 格林伯元灵活配置A 0.9600 0.9600

004943 格林伯元灵活配置C 0.9584 0.9584

006184 格林泓鑫纯债A 1.0170 1.0170

006185 格林泓鑫纯债C 1.0170 1.0170

006181 格林伯锐灵活配置A 1.0352 1.0352

006182 格林伯锐灵活配置C 1.0346 1.0346

基金代码 基金名称 万份基金收益 七日年化收益率(%)

004865 格林货币A 0.5749 2.342

004866 格林货币B 0.6426 2.584

基金代码分级代码基金简称

每万份基金已实现收益

7日年化收益率

估值日期

481001 481001 工银核心价值混合 2019■03■28

481001 481001 工银核心价值混合A 0.2750 4.4477 2019■03■28

481001 960010 工银核心价值混合H 2019■03■28

481008 481008 工银大盘蓝筹混合 1.066 1.785 2019■03■28

001715 001715

工银新焦点灵活配置混合

2019■03■28

001715 001715

工银新焦点灵活配置混

合A 1.028 1.028 2019■03■28

001715 001998 工银新焦点灵活配置混合C 1.012 1.012 2019■03■28

000251 000251 工银金融地产混合 2.313 3.048 2019■03■28

000528 000528 工银薪金宝货币 2019■03■28

000528 000528 工银薪金货币A 0.8211 0.03463 2019■03■28

000528 000716 工银薪金货币B 0.8918 0.03724 2019■03■28

002679 002679 工银安盈货币 2019■03■28

002679 002679 工银安盈货币A 0.7791 0.02566 2019■03■28

002679 002680 工银安盈货币B 0.8448 0.02806 2019■03■28

164808 164808 工银四季收益债券 1.0690 1.6197 2019■03■28

000677 000677 工银现金货币 0.7479 0.03313 2019■03■28

002379 002379

工银香港中小盘股票

(QDII) 1.159 1.159 2019■03■27

006002 006002 工银医药健康股票 2019■03■28

006002 006002 工银医药健康股票A 1.2088 1.2088 2019■03■28

006002 006003 工银医药健康股票C 1.2038 1.2038 2019■03■28

006834 006834 工银瑞信尊享短债债券 2019■03■28

006834 006834 工银尊享短债债券A 1.0036 1.0036 2019■03■28

006834 006835 工银尊享短债债券C 1.0029 1.0029 2019■03■28

基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)

005298 国开泰富睿富债券型证券投资基金 1.0083 1.0083

003762 国开开泰混合A 1.0736 1.1226

003763 国开开泰混合C 1.0629 1.1119

004649 国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金 0.9571 0.9571

每万份收益(元) 七日年化收益率(%)

000902 国开泰富货币市场基金 0.7496 2.447

000901 国开泰富货币市场基金 0.6836 2.200

份额净值(元)累计净值(元)

006356 国融稳融债券A

2019年3月29日

1.0022

1.0022

006357 国融稳融债券C

2019年3月29日

1.0018

基金单位净值 基金累计净值

2019■3■29410004 华富债券A 1.5576 2.1906

2019■3■29410005 华富债券B 1.5373 2.1263

2019■3■29000898 华富恒稳纯债A 1.204 1.204

2019■3■29000899 华富恒稳纯债C 1.180 1.180

2019■3■29003152 华富天鑫灵活配置混合A 0.8054 0.8054

2019■3■29003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.7905 0.7905

2019■3■29005923 华富恒悦定期开放债券A 1.0298 1.0498

2019■3■29005924 华富恒悦定期开放债券C 1.0266 1.0466

基金单位净值

基金累计净值

2019■3■28

创金合信转债精选债券

002101

1.1098

1.1814

002102

1.1099

1.0840

2019■3■28

创金合信沪深300增强

002310

0.9944

1.1324

002315

0.9958

1.1408

2019■3■28

创金合信中证500增强

002311

0.9608

002316

0.9648

创金合信尊享纯债债券

002336

1.096

1.122

2019■3■28

创金合信金融地产精选股票

003232

0.9137

0.9915

003233

0.9114

0.9984

2019■3■28

创金合信尊泰纯债债券

003289

0.9734

1.0073

2019■3■28

创金合信量化核心混合

004359

1.0657

1.1157

004360

1.0439

1.0939

2019■3■28

创金合信尊智纯债

003193

1.0428

1.0818

2019■3■28

创金合信科技成长

005495

0.9309

005496

0.9255

创金合信价值红利混合

002463

1.0331

005404

1.0202

001897 九泰久盛量化混合A 2019年3月29日 0.975 1.156

004510 九泰久盛量化混合C 2019年3月29日 0.966 1.147

001782 九泰久益混合A 2019年3月29日 1.277 1.411

001844 九泰久益混合C 2019年3月29日 1.230 1.364

基金份额净值/每(百、百万)万份基金已实现收益/份额参考净

值

基金份额累计净值/7日年化收益率/份额累计参

考净值

001009 上投摩根安全战略股票型证券投资基金

2019■03■28

0.889

0.889

001126 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金

2019■03■28

0.699

0.699

001192

上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金

2019■03■28

0.551

0.551

001313 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金

2019■03■28

0.663

0.663

003243

上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)

2019■03■27

1.293

1.293

377020 上投摩根内需动力混合型证券投资基金

2019■03■28

0.7315

1.4832

日期 基金代码 基金名称 单位净值(元) 累计净值(元)

2019■03■28002245 泰康稳健增利债券A 1.1444 1.1444

2019■03■28002246 泰康稳健增利债券C 1.2653 1.2653

2019■03■28005523 泰康颐年混合A 1.0546 1.0546

2019■03■28005524 泰康颐年混合C 1.0507 1.0507

基金份额累计净

值

交易日期

420005 天弘周期策略混合型证券投资基金 1.2940 1.6650 2019■03■28

000962 天弘中证500A 0.9083 0.9083 2019■03■28

005919 天弘中证500C 0.9292 0.9292 2019■03■28

001552 天弘中证证券保险A 0.8477 0.8477 2019■03■28

001553 天弘中证证券保险C 0.8399 0.8399 2019■03■28

002388 天弘裕利A 1.1402 1.1495 2019■03■28

005997 天弘裕利C 1.0339 1.0339 2019■03■28

005654天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0495 1.0495 2019■03■28

2019■03■28 001441 易方达瑞信混合I 0.986 0.986

2019■03■28 001442 易方达瑞信混合E 0.984 0.984

2019■0327 005676 易方达标普消费品■指数增强(QDII)C1.784 1.784

2019■03■27 118002 易方达标普消费品指数增强(QDII)A1.788 1.788

2019■03■28 110023 易方达医疗保健行业混合 1.763 1.763

2019■03■27

161128

易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)

易方达证券公司分级

1.4204

502010

1.0703

■

2019■03■28

502011

易方达证券公司分级A

易方达证券公司分级B

易方达国企改革混合

1.0327

502012

1.1079

001382

1.083

003214

易方达富惠纯债债券

1.0291

1.1091

2019■03■28

005827

易方达蓝筹精选混合型证券投资基金

1.1752

110005

易方达积极成长混合

0.6292

4.6273

2019■03■28

110012

易方达科汇灵活配置混合

1.407

5.829

2019■03■28 001342 易方达新享混合A1.631 1.686

2019■03■28 001343 易方达新享混合C1.170 1.225

2019■03■28 000603 易方达创新驱动混合 0.856 0.856

2019■03■28

159950

易方达深证成指ETF

0.9809

0.9809

产品代码

帐套名称

003898

3006-永赢丰益债券

2019■3■28

1.0262

1.1049

006094

3016-永赢泰益债券

其中:永赢泰益债券A

2019■3■28

1.0172

1.0342

006095

其中:永赢泰益债券C

2019■3■28

1.0166

1.0326

006576

3027-永赢诚益债券

其中:永赢诚益债券A

2019■3■28

1.0028

1.0133

006577

其中:永赢诚益债券C

1.0123

资产净值

圆信永丰双红利A

000824

1，822，115，408.78

1.144

2.083

圆信永丰双红利C

000825

66，092，554.59

1.123

2.015

圆信永丰优加生活股票型证券投资基金

001736

1，067，294，239.98

1.427

1.427

圆信永丰兴利A

001918

143，674，778.41

1.072

1.105

圆信永丰兴利C

001919

60，350，979.71

1.087

1.113

圆信永丰兴融A

002073

2，504，875，610.44

1.018

1.129

圆信永丰兴融C

002074

101，221.45

1.017

1.120

强化收益A类

002932

302，573，587.74

1.1255

1.1255

强化收益C类

002933

29，309，434.71

1.1138

中加心享混合A

002027

2019■03■28

1.0766

1.1266

中加心享混合C

002533

2019■03■28

1.0778

1.2789

中加颐享纯债债券

004910

2019■03■28

1.0307

1.0874

中加颐合纯债债券

006180

2019■03■28

1.0087

1.0277

基金份额净值(元)

基金份额累计净值(元)

2019■03■28

003582

中金量化多策略

1.023

005860

中金新丰A

1.0091

005861

中金新丰C

1.0034

006279

中金瑞祥A

1.0803

006280

中金瑞祥C

0.9935

分级代码

163804163804中银收益混合

1.30973.1547

2019■03■28

163804960012中银收益混合H类

1.31361.5586

2019■03■28

003966003966中银润利混合

2019■03■28

003966003966中银润利混合A

1.03071.1507

2019■03■28

003966003967中银润利混合C

1.02921.1482

2019■03■28

380009380009中银添利债券

2019■03■28

380009380009中银添利债券发起A

1.269 1.571

2019■03■28

380009005852中银添利债券发起C

1.261 1.563

2019■03■28

380009007100中银添利债券发起E

1.268 1.268

2019■03■28

000539000539中银活期宝货币

0.7009

0.02821 2019■03■28

000996000996中银新动力股票

0.584 0.584

2019■03■28

163816163816中银转债增强债券

2019■03■28

163816163816中银转债增强债券A

1.940 1.940

2019■03■28

163816163817中银转债增强债券B

1.884 1.884

2019■03■28

002286002286中银美元债(QDII)

2019■03■27

002286002286

中银美元债债券(QDII)入民币份额

1.11801.1180

2019■03■27

002286002287

中银美元债债券(QDII)美元份额

0.16650.1665

2019■03■27

002180002180中银移动互联混合

0.852 0.8520

2019■03■28

005610005610中银泰享定期开放债券

1.02621.0622

份额净值/万份收益/百份收益

份额累计净值/七日年化收益率(%)

2019/03/28

001014

中融融安混合

0.9462

001387

中融新经济混合A

1.641

2.073

2019/03/28

001388

中融新经济混合C

1.028

003085

中融银行间0■1年中高等级信用债指数A

1.0482

003086

中融银行间0■1年中高等级信用债指数C

1.0417

004671

中融核心成长

0.7376

005931

中融恒裕纯债A

1.0093

1.0193

2019/03/28

005932

中融恒裕纯债C

1.0084

7月7日丨大唐发电(00991.HK)发布公告，公司接到京能集团的书面通知，自2022年7月4日至7月6日期间，京能集团通过集中竞价方式累计减持公司股份100,984,112股，约占公司总股份的0.55%。截至目前，京能集团减持计划股份数量过半，减持计划尚未实施完毕。

002560基金历史净值查询

11月09日讯 诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金（简称：诺安和鑫灵活配置混合，代码002560）11月06日净值上涨1.64%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4916元，累计净值为1.4916元。

诺安和鑫灵活配置混合基金成立以来收益49.16%，今年以来收益41.65%，近一月收益9.72%，近一年收益61.81%，近三年收益46.52%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为蔡嵩松，自2019年03月14日管理该基金，任职期内收益112.60%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有长电科技（持仓比例9.08%）、北方华创（持仓比例8.62%）、卓胜微（持仓比例8.10%）、圣邦股份（持仓比例7.78%）、中微公司（持仓比例7.65%）、韦尔股份（持仓比例7.51%）、中芯国际（持仓比例7.50%）、三安光电（持仓比例6.87%）、兆易创新（持仓比例6.56%）、沪硅产业（持仓比例5.81%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内诺安和鑫混合基金净值下跌9.19%，同期上证指数上涨7.82%，创业板指上涨5.60%，沪深300上涨10.17%。

报告期内基金净值涨跌主要原因：

（1）7月科技板块先扬后抑

7月上旬两市成交量突破1.5万亿，券商带动指数行情，伴随着两市交易活跃，以半导体为首的科技板块也出现了较大涨幅。7月中旬市场开始出现大幅度的波动，短期获利盘回吐明显。

（2）8月、9月中美贸易战扰动明显，科技板块出现大幅回调

8月、9月科技板块出现了较大幅度的杀跌，8月17日，美国对华为*制裁，整个华为产业链面临极大压力；9月6日、9月27日，两次媒体传言美国要对国内*的晶元代工厂中芯国际进行制裁，导致整个芯片制造产业链承压。本基金由于重仓芯片半导体板块，净值回撤明显，中美关系的紧张局面是这波下跌的主要原因。

操作策略和未来观点：

回顾过去，在美国大选之前，特朗普出台对中国科技最严厉的制裁，市场情绪面临极大的压制，市场在半导体产业存在巨大不确定性的前提下，选择了规避态度。从货币流动性来看，在全球复工复产预期下，央行没有进一步释放流动性，两市交易量逐渐萎缩至6000亿以下。

展望未来：在秋冬全球疫情二次爆发的预期下，四季度流动性收紧的可能性较小，市场总体大环境友好；人民币升值明显，外资流入抢购人民币资产；美国大选因素扰动即将在11月初靴子落地；科技产业端来看，美国对我国科技产业的封锁打出了最后一张底牌，我国半导体产业链要开始全面自主化进程，这也是实现追赶和反超的必经之路。综合以上种种因素，在最悲观预期的情况下，展望未来，所有扰动市场的因素边际变化向好，对四季度市场持乐观态度。

我国半导体产业和资本市场正在经历一条前所未有的转折和考验，道路是坎坷的，未来是光明的。一起加油，陪伴中国科技迈向光明的未来，让我们共同见证历史！

10月01日讯 招商安润灵活配置混合型证券投资基金（简称：招商安润灵活配置混合，代码000126）09月30日净值下跌1.58%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2498元，累计净值为1.5938元。

招商安润灵活配置混合基金成立以来收益67.97%，今年以来收益21.34%，近一月收益1.11%，近一年收益20.64%，近三年收益23.13%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为钟贇，自2019年05月14日管理该基金，任职期内收益21.77%。

尹晓红，自2019年05月14日管理该基金，任职期内收益21.77%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例6.50%）、中国国旅（持仓比例6.04%）、中国平安（持仓比例5.92%）、平安银行（持仓比例5.08%）、宁波银行（持仓比例5.04%）、爱尔眼科（持仓比例5.01%）、三一重工（持仓比例4.96%）、恒生电子（持仓比例4.88%）、南极电商（持仓比例3.67%）、今世缘（持仓比例3.52%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

随着资金面的逐步宽松、中美贸易摩擦的缓解和科创板的推出，市场风险偏好提升，上半年股票市场出现了较大幅上涨。但是整体经济基本面还不太好，因此我们以业绩确定性高的白马为主要仓位，同时阶段性参与了TMT的行情，在保证稳健收益的基础上又争取了一些弹性。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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