三峡能源股票能长期持有吗(易方达创新驱动)
三峡能源股票能长期持有吗(易方达创新驱动)
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最近我在犹豫一件事情啊，三峡能源和中国核电哪个值得长期持有啊？三峡能源是刚刚上市的一个新股，现在的市值在1,500亿左右，中国核电是在2015年上市的，现在的市值在900亿左右，我想买一只能源股，准备长期持有啊，小伙伴们有没有建议呀？
近日，
基金频道“基金曝光台”收到投诉，有投资者表示，自己于2015年5月底申购了十万元的易方达创新驱动，刚开始表现非常迅猛，半个月赚了一万多，一个月后本金仅剩七万多。如今四年过去了，十万块钱还亏着一万多。
新浪挖掘基(sinawjj)查看资料发现，易方达创新驱动混合成立日期于2015年2月13日，业绩比较基准50%×沪深300指数收益率+50%×中债总财富指数，投资目标为在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
成立以来年化收益-4.06%风险等级为高
据iFinD数据显示，截止5月7日，易方达创新驱动混合成立以来亏16.1%，年化回报率-4.06%，跑输业绩比较基准、沪深300指数和偏股混合型基金，同类排名2204/2641。产品近3年亏损12.88%，大幅跑输同期业绩比较基准28.33%，相较于同期沪深300指数上涨18.66%跑输31.54%，相较于同期偏股混合型基金上涨9.42%跑输22.3%，同类排名1154/1321。
从自然年度来看，该基金2016年至2018年三个自然年度业绩均为负，其中2016年的业绩最差，年度亏损29.25%，排名1174/1227。2017年市场有所回暖，沪深300指数年内涨幅高达21.78%，偏股混合型基金的年内涨幅为15.04%，该基金似乎未受到影响，始终保持亏损状态，2017年全年亏损0.22%，排名1714/1931。
风险分析方面，在近1年中，该基金的下行风险为25.32，大于同类平均；年化波动率为24.0797，大于同类平均。综合该基金的下行风险和波动率在同类基金中的排名，该基金过去一年风险为高。
借明星基金经理宋昆之名发行成立后转手小将
值得注意的是易方达创新驱动成立之初，基金经理为明星基金经理宋昆，大多投资者是冲着宋昆的业绩而来，但是仅在宋昆独自管理的一个月后，也就是2015年3月14日，易方达创新驱动混合增聘樊正伟共同管理。而此前樊正伟并无基金管理经验。
2016年3月17日，宋昆辞去仅管理1年的易方达创新驱动混合，交由樊正伟单独管理，如此频繁的基金经理变更不免让投资者生疑。是否自2015年3月起该基金便由樊正伟单独管理，宋昆挂名？真实情况有待考证。
2018年3月30日，樊正伟离任，易方达创新驱动在樊正伟管理的3年来，收益为-13.08%，同类排名275/292。随后葛秋石接任，管理该基金至今，任期回报为-8.31%。2018年12月11日易方达基金增聘祁禾管理易方达创新驱动，借助今年以来股市的反弹势头，祁禾的任期回报还算亮眼，任期回报17.67%，同类排名632/3147，超越业绩比较基准8.14%。
葛秋石和祁禾与樊正伟接手情形相似，均为担任基金经理刚满1年的新人，但是两任却已经在易方达身当要职。其中葛秋石现管理2只产品，资产总规模约47亿元，祁禾现管理4只产品，资产总规模约143亿元。
资料显示，葛秋石，2012年7月毕业后加入易方达基金，曾任行业研究员。现任易方达基金易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
祁禾，2010年9月至2011年8月任华泰联合证券有限责任公司研究所研究员，2011年8月至2014年1月任博时基金研究部研究员，2014年10月加入易方达基金管理有限公司，曾任行业研究员。
从产品规模来看，2015年初易方达创新驱动混合成立之后，依靠牛市的亢奋情绪和宋昆的明星光环，规模迅速从17.24亿元提升至51.83亿元。随后持续萎缩，2015年三季度便跌至32.98亿，规模缩水40%。截至2019年一季度末，产品规模跌至20.05亿元，较*缩水近70%。
川财证券有限责任公司孙灿近期对三峡能源进行研究并发布了研究报告《深度报告：海风快速提升的新能源运营领军者》，本报告对三峡能源给出增持评级，当前股价为6.39元。
三峡能源(600905)
风光装机快速增长，推动公司业绩进入快车道
2021 年末，公司并网装机容量达到 2,289.63 万千瓦，其中，风电装机 1,426.92 万千瓦，光伏发电装机 841.19 万千瓦。公司风电、光伏发电并网装机容量合计2,268.11 万千瓦，超过三峡水电站装机容量（2,250 万千瓦），如期建成首个“风光三峡” 。
集中连片化布局，海上风电领军企业
公司海上风电业务先发优势显著，已投运项目规模大、市占率高。 2021 年公司新增海风装机 3.2GW，占全国新增海风装机量的 19.2%；公司累计海风装机容量 4.6GW，对应市场份额为 17.3%，较 20 年提升 2.5 个百分点。
“十四五”规划目标远大，股东央企背景提供有力支撑
公司作为三峡集团新能源业务的战略实施主体， “十四五”期间，三峡集团规划实现新能源装机 70-80GW，公司计划“十四五”期间实现每年不低于 5GW 新增装机，并保持稳定的增长趋势。
*覆盖给予“增持”评级
我们预计 2022-2024 年，公司可实现营业收入 235.96 亿元（同比增长 52.39%）、317.18 和 404.36 亿元，以 2021 年为基数未来三年复合增长 37.71%；归属母公司净利润 76.62（同比增长 35.80%）、 107.40 和 139.68 亿元。总股本 286 亿股，对应EPS0.27、 0.38 和 0.49 元。 2022 年 7 月 1 日，股价 6.33 元，对应市值 1810 亿元,2022-2024 年 PE 约为 24、 17 和 13 倍。 公司作为三峡集团新能源业务的战略实施主体， *覆盖，我们给予“增持”评级。
风险提示： 新能源项目建设不及预期风险、 绿电交易与溢价不及预期风险。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，兴业证券蔡屹研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达99.85%，其预测2022年度归属净利润为盈利84.77亿，根据现价换算的预测PE为21.53。
*盈利预测明细
该股最近90天内共有22家机构给出评级，买入评级21家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为8.06。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，三峡能源（600905）好公司3星，好价格2星，综合评分2.5星。（评分范围：0 ~ 5星，*5星）
不知不觉，三峡能源上市已经要半年了，自中签开始，对其基本面做出一些了解，再到开板进场，以及后续不断地跟进，整体而言，还算满意，当然了，其中也有一些欠缺和不足，今天就对这半年来的整体操作思路做一个复盘总结。
中签伊始的了解：
6月1日晚间获得中签通知，做了一些了解，当时发文判断：碳中和战略下，清洁能源的长期受益最为明显，给予30倍的PE并不高，打底1500亿市值！新股溢价大概率会有1800亿的空间。
三峡能源中签
而当时，初期的几份研报，并没有给予三峡能源如此的估值判断，普遍按照正常的电力股来估值，给出不超过20倍的估值，预计市值在900~1200亿左右，目标价没超过4元的！
所以，在6月10日上市之前，经过更多的了解，我发现这里面存在很大的市场预期差，是个很不错的机会！
上市后的第一波操作：
6月10日上市，当天毫无疑问封板，封单超过一千万手，我也挂单了，但是没悬念，买不进的。当天换手率已经有2.26%，这在新股当中是很少见的，从这一点也不难发现，当时市场并不看好。第二天也继续挂单，但是还是没买进。
6月15日，周一，那天我没挂单，因为当时我判断大概率会开板，所以就等开板；开板后的一分钟内，就下单买进，当天最终也是封板了，也创下了目前*的换手率52.45%。
三峡能源交易图
6月16日，分歧依然较大，但是整体震荡走高，换手率45.3%；经过这两天，可以说筹码已经是充分换手了，场内预期更为一致。
6月17日，低开高走快速封板，此后开启连板模式！但是我在6月18日那天，卖掉了一半仓，当时高开封板的力度我感觉不强，封单太少，所以当时是想做T的，另外就是，当时6元的价格已经是在我的目标范围内了，我也没想过能再涨多少。
可是市场总是疯狂的，后面竟然连续拉出一字板！当时市场的亢奋程度不需要我多讲了，总之就是上头了！但是我对于这种连续的一字板是极为警惕的，因为中间是没有量能的，拉高之后都是巨量的获利盘！一旦有第一个开枪的，毫无疑问就是踩踏！所以在6月22日的时候，发文预警，想让一些人冷静一下，不要盲目去挂单追涨。
三峡能源连续一字板后预警
果然，到了6月24日，周四那天，涨停价879开盘，瞬间就被砸！当时我立刻卖都没卖出去，好在又拉回来一波，8.7赶紧卖了抛掉！
以上就是在三峡能源的第一波操作，整体而言，是比较不错的，虽然中途T飞了半仓，但是也是合理的，赚到了自己认知范围内的钱就可以了。
调整后的第二波操作：
基于对三峡1500亿底线市值的判断，在后续回落过程中，也一直在等机会，7月2日，大阴线破6，当时认为时机已经到了，所以再次介入，当时也发文明确：市场给到了理想的机会，那就是送到嘴边的肉。并且在7月5日，再度于早盘补仓。
三峡能源机会展现
这是第二次的操作伊始，进场的时机把握还是不错，7月6日就拉升涨停！后续震荡拉升到7.15，期间也做一些T，但是并未减仓，没有获利了结。当时认为经过修整是会有新一轮上攻的，879的高点容易拿下！
但后续的行情大家也都知道了，从7月中旬开始出现调整，一路阴跌织布，到了8月底！除了在调整初期有小幅加仓之外，中间都是躺平不动，直到8月底的时候，才再度进行了补仓！
这一个半月的时间，很难熬啊。回过头看行情，当时那波拉升到7元上方，是该获利了结的，或者起码进行减仓。可我是选择硬抗了下来，虽说后来也涨起来了，但是依然不是一个明智的选择。当时是有些过于乐观了，认为市场热度还在，是会开启更高的上升空间的。
但从另外的角度来说，当时之所以敢于硬抗，还是因为基于对三峡能源内在逻辑的充分肯定，在那段时间，我也是每天都在跟踪，对整个清洁能源产业链做了比较详细的了解，认知更加清晰。
在阴跌织布的过程中，也能从盘面变化上发现其中的一些不正常之处，虽说不敢肯定，但是有较大把握是一些机构在刻意压盘吸筹建仓。
第三波操作：
到了8月底的时候，当时股价已经阴跌破位6.5，也是在那天进行了加仓！8月27日，三峡发布三季报，很漂亮！同时也做了详解。但市场似乎还没买账，后续几天都是窄幅震荡，但是我当时也发文明确，行情是压不住的！
三峡能源爆发前的提醒
伴随着缺电消息的发酵，电力板块不断活跃上升，三峡能源也是终于爆发！从9月初到11月初，这两个月，震荡上行的走势很明确，期间波动也比较大，我做T也比较频繁，但是仓位依然没有缩减。这一点我也反复在解析中有强调，三峡能源的长期成长性，是我三五年内的重要持仓标的，而短线资金其实并不适合。
三峡能源操作图1
10月底三峡能源三季报的发布，也做了明确解析，虽然三季报表面不佳，但是内在却是有合理性，因为大规模的扩建项目，开支较大，但是这也是为将来的持续高增长在打基础。
11月1日，低开高走，盘中触板，也创下此轮新高！随后调整两天都算正常，但是11月5日的那根大阴线，浇了一盆冷水，当时尾盘砸盘是有资金跑了的。这也逐渐打破持续两个月的震荡上行走势。
第四波操作：
此后，三峡能源又开始一波较长时间的调整，期间量能也是萎缩明显，受制于即将到来的解禁股压制，交投清淡，观望情绪较浓。这段时间，市场情绪较为悲观，虽然不再说三峡是第二个中石油了，但是又有一些观点开始看到破5元了！
三峡能源操作图2
但我的看法始终不变，虽然前一轮两个月的上涨结束了，这波调整也不必悲观，没有量能的压价砸盘，目的还是为了深度清洗，也是为新一轮的上涨打基础！耐住寂寞，得见繁华！
给到嘴边的肉，那就再吃一口！敢把价位压下来，那就没有不吃的道理。在本周一也明确发文，黎明前的黑暗已经过去，此轮调整的极限价位已经产生，新一轮的上涨正在发芽！
三峡能源黎明将至
本周四阳带一阴，尤其是周五的放量中阳线，这种反转的确定性就更强了！正在展开的，就是一场跨年行情！而限售股解禁的事情，也反复给大家分析强调，预期的释放已经完成，等靴子落地，所谓解禁，就是解除枷锁、解开禁制！
总结：
综合来说，这半年来，在三峡能源上的操作过程就是这样，逻辑和思路也一直持续在跟大家分享。自认为其中有些欠缺和不足，但整体还算可以。回顾过去，反省总结，才能更进一步！
基于长期的硬核成长逻辑，才能有充分的信心持有某只个股，并且在持有的过程中，根据自己的操作习惯，进行短线的优化，这就是成长和进步。
之所以一直在跟踪分析三峡能源，原因我讲过多次，在这里再强调一下：因为上市初期的一些发文吸引了较多粉丝的关注，并且当时市场对三峡的热度很高，各种看法和分歧也很明显，我也合理表达自己的一些看法，但是后来因为三峡而关注的粉丝越来越多，我也不能因此而中途放下不管。
三峡能源日K线走势
我不希望因此而让大家产生误解，认为是在推票，更不希望大家盲目跟随！我更希望的是，在这个过程中，能够把一些有价值的思路和看问题的角度分享给大家，我觉得这才是最重要的。
我可以接纳各种不同的看法，我觉得这是非常有益的，闭门造车、或者是陷入自我的那种圈子，是很容易出问题的。在平安、格力上面爆仓的那些人不正是活生生的反面教材么？任何时候，都应该警惕市场风险，敬畏市场！
不要等到真正让自己疼的时候才醒悟，真正的聪明人，就是看到别人吃亏买教训，而自己能感同身受并且做到规避！
以上都是个人的一些浅薄粗见，不构成任何投资建议。
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