华夏优势增长基金净值查询(爱建股份)

【研究报告内容摘要】

与政府关系密切的独特民营金融企业:改革开放初期国内共成立中信集团、光大集团、爱建股份三家民营企业,中信和光大先后被收为国有。爱建股份大股东仍为民营企业,同时公司历任董事长均与地方政府关系密切,大股东又有着浓厚的政府背景,第二大股东为上海国资委全资子公司。因此目前爱建股份是*一家具有深厚政府背景的民营企业。在上海发展成为国际金融中心的大环境下,公司作为上海本地综合金控平台,伴随上海国资国企改革迎来诸多新机遇。

重组后重振旗鼓,六大金融支柱搭建综合金控平台:公司2012 年中开始引进战略投资者以后,解决了历史遗留问题。公司逐步形成以信托、证券、资产管理、资本管理、财富管理、融资租赁六大金融支柱为主,产业发展、建筑设计等地产业务为辅的综合金融地产平台,有利于发挥行业间的协同效应。作为业务布局完善的金控平台目前公司市值仅278 亿元,安全边际极高。

股东背景+综合平台+体量小,皆有助于未来公司转型:、银之杰等企业已经刮起互联网金融之风,而上海作为未来的国际金融中心,目前尚未出现本地的支柱性互联网金融平台。爱建股份作为政府背景浓厚的民营企业,较小的体量和完善的平台都有助于公司未来转型。

投资建议与盈利预测:给予“买入”投资评级:预计公司2015、2016 年净利润分别为6.35、8.35 亿元,对应EPS0.57、0.76 元。公司估值可分为三部分:1)采用净资产及信托管理资产的方法为爱建信托估值;2)采用市占率类比法为爱建证券估值;3)采用PB 为其他部分估值。给予公司6 个月目标价35 元,对应15PE62 倍。

风险提示:1)信托、租赁行业景气度下降;2)业务进展低于预期。

风险提示:1)信托、租赁行业景气度下降;2)业务进展低于预期。

华夏优势增长基金净值查询系统

2022！终于来啦！！

2021年的公募基金的年终争霸之战也正式收官！

2021年主动权益基金年度*基本早早就被锁定，市场对战局的关注程度明显要弱于往年。截至2021年12月31日，主动权益基金业绩排序看，一直保持领先优势的前海开源崔宸龙管理的两只基金包揽行业冠亚军，重演2019年、2020年一人独揽“冠亚军”的画面。

值得一提的是，崔宸龙更是获得了股票和混合“双料”*，此前实现这一成绩的是广发基金刘格菘。

2021年A股整体演绎“震荡”行情，新能源、半导体等成为投资主线，而2021年的投资难度明显增大。但整体公募基金继续实现“炒股不如买基金”，权益基金整体斩8.81％的平均收益率，超越了主流指数。

较为吸引人的是涌现一批*的新生代基金经理，逐渐成为新“顶流”，除了前海开源的崔宸龙，大成基金韩创、金鹰基金韩广哲、宝盈基金陈金伟、交银基金杨金金、平安神爱前等等。

江山代有才人出。投资基金核心是投资基金经理，因此，投资者在布局基金时，多了解基金经理风格以及这一风格所契合的市场环境，理性投资、价值投资、长期投资，希望2022年投资基金都有好收成。

主动权益基金

2021年收益8.81％

经历了2020年公募基金历史性“超级大年”之后，2021年初市场普遍降低了预期，然而，在市场波折之中仍有不少基金在这一年间抓住了A股市场结构性行情，展现出“炒股不如买基金”的实力。

“分化”是2021年A股市场的关键词，这是一个行情极端分化的年份，不仅不同行业间的分化明显，如景气度比较高的新能源全年表现突出，偏上游的强周期个股全年走势比较强，但过去两年涨幅较大、估值较高的消费、医药等核心资产2021年以来的调整时间和调整幅度较大；而且，2021年小市值个股整体表现明显优于大盘蓝筹股；产业结构上，上游大宗原材料类个股2021年表现较好，而偏下游的消费类个股表现较差。

用WIND数据显示，截至2021年12月31日，2021年不少主流指数都呈现上涨态势，上证指数时隔28年后再次收获年线三连阳。上证指数、深证成指、创业板指全年分别上涨4.8％、2.67％、12.02％，均连涨三年。但是沪深300则下跌了5.2％，上证50更是大幅下跌10.06％，凸显指数表现的较大分化。

从行业表现来看，中信一级行业中，2021年电力设备及新能源表现*，全年涨幅达到50.41％，基础化工、有色金属、煤炭、钢铁的涨幅也超过40％。此外，电力及公用事业、建筑、汽车、综合等也表现不错。但消费者服务、非银行金融、家电、房地产等表现较差。

在这一结构性行情之下，整体公募基金抓住了“黄金赛道”的机遇，整体表现要好于主流指数。

基金君统计发现，截至2021年12月31日，2021年以来权益基金整体获得8.39％的收益（仅统计公布了 2021年12月31日净值数据产品，包括指数型、混合型、股票型）。

相对来说，主动权益基金表现要好于指数产品，整体拥有8.81％的收益，而指数产品整体仅有6.71％的收益。普通股票型基金、偏股混合型基金的收益率分别为10.04％、7.91％，整体表现好于上证指数、深证成指和沪深300等主流指数，但是不敌创业板指。

从权益基金整体表现来看，在纳入统计的5947只基金中（各类型分开计算），大概有1674只基金出现亏损，占比28.15％，也就是说超过七成的基金2021年收益为正。

翻倍基金达3只

最牛基金业绩近120％

2021年，一波光伏、新能源等行业，给了基金经理们表现的空间，年内也出现翻倍基金。

数据显示，截至2021年12月31日，有3只主动权益基金收益率超过100％。从基金历史收益来看，基础市场走好的背景下，权益基金年度收益翻倍也常常出现，而目前是2019年、2020年、2021年连续三年均出现翻倍基金，属于历史较为少见情况。

从过去看，2019年11月14日，广发双擎升级年内收益超过100％，当时是时隔三年多再次出现年度业绩翻倍的基金。2019年全年，有5只主动权益基金年内收益率超过100％（剔除分级基金、当年度成立基金）。

而2020年来看，由赵诣掌舵的农银汇理工业4.0以166.56％收益率夺得2020年权益类基金业绩*。当年翻倍基金数量非常多，达到89只，是历史上的“业绩大年”。

从2021年业绩领先基金来看，一家公募投资总监表示，2021年以来业绩领先的基金可分为两类，一类集中布局强势行业及细分赛道，比较多重仓新能源、光伏。另一类的行业配置较为分散，对新能源车产业、化工、医药、周期等多个板块均有布局。

业绩最牛的基金，年内收益率达到119.42％。Wind资讯数据显示，由崔宸龙掌舵的前海开源公用事业以119.42％收益率夺得2021年主动权益类基金业绩*，同时也是全部基金的业绩*，体现了公募基金较好的主动管理能力。

前海开源公用事业的前十大重仓股包括亿纬锂能、比亚迪股份、华能国际电力股份、华能国际、法拉电子、中国电力、宁德时代等新能源产业链相关个股。

崔宸龙在季报中也反复表示，整个人类社会目前处于能源革命的重大转折点上，光伏和锂电池作为能源革命的生产端和应用端的代表，在此重大历史机遇面前，具有巨大的成长空间，因此坚定看好围绕人类社会能源革命这一核心主线的投资机遇。显然，因此抓住了2021年的主赛道，获得较好收益。

同样是崔宸龙管理的前海开源新经济A也实现业绩翻倍，2021年全年业绩达到109.36％。崔宸龙也因此实现2021年股票、混合的双料业绩*。

因2021年年底的市场表现，近一周涨幅达到3.68％，年底业绩“冲刺”阶段表现神勇，也让肖肖和陈金伟管理的宝盈优势产业A最后一个交易日年内“幸运”实现全年收益率翻倍，2021年收益为100.52％。

若各类型基金分开计算，2021年有逼近100只权益基金业绩超50％，其中11只基金业绩超80％，除了三只翻倍基金之外，大成国企改革、广发多因子、大成新锐产业、大成睿景A、华夏行业景气、交银趋势优先A、长城行业轮动A等业绩也领先。

2021年不少跑在前列的基金经理，都属于“新生代”，也在这一波市场行情中展露出自己优势。前海开源的崔宸龙，广发基金唐晓斌、大成基金韩创、金鹰基金韩广哲、宝盈基金陈金伟、交银基金杨金金、平安神爱前等等，逐渐受到基民较为热烈关注，成为行业新的一线基金经理。

不过，2021年以来表现最差的权益基金出现了32.5％的亏损，和排名首尾的基金业绩差异已经超过152个百分点，凸显出“精选基金及基金经理”的重要性。投资者一定要理性布局，不要盲目追求短期业绩领跑的基金经理。

混合基金前50强

混合型基金冠亚军分别花落前海开源和宝盈

整体来看，2021年，混合型基金平均斩获8.68％ 的收益率。在所有混合型基金中，2275只产品在刚刚过去的一年中斩获正收益，占比超7成。从业绩领先的基金看，除聚焦新能源的产品外，不少年度绩优基金属于“散打”选手，有着自己的独特打法。

Wind资讯数据显示，截至12月31日，2021年混合型基金中有两只翻倍基。其中崔宸龙管理的灵活配置基金前海开源新经济A收益率为109.36％，位居2021年混合型基金业绩*。该基金“子弹”主要聚焦在去年领跑的新能源领域。

肖肖、陈金伟管理的宝盈优势产业A紧随其后，以100.52％的回报率夺得2021混合型基金业绩亚军。该基金并未重仓押注新能源，而是偏好选择市场新兴行业标的，调仓灵活，其以市值小于500亿元的中小盘上市公司为主。截至三季度，宝盈优势产业混合重仓股多以医疗器械类企业以及建筑类企业为主。

韩创管理的大成国企改革以94.76％的收益率位列2021年混合型基金业绩榜第三名。过去一年，除新能源、有色煤炭外，其实市场还有一条主线，便是国企改革。多家国企上市公司在去年开展了改革，把旗下的资产注入或者置换到上市平台当中。

大成国企改革的投资方向是通过投资于国企改革相关的优质上市公司，因此斩获不俗收益。截至三季度末，其重仓持股大多以制造业、以及一些传统能源类企业为主。

唐晓斌管理的广发多因子、韩创管理的大成新锐产业、同为韩创管理的大成睿景A分别获得89.03％、88.25％ 的年内收益率。其中广发多因子基金经理致力于“在低估值中寻找成长”，依靠重配去年走势较强的新能源及周期股获得亮眼成绩，多只券商股出现在该基金去年三季度末的前十大重仓股名单之列。

此外，华夏行业景气、交银趋势优先A、长城行业轮动A、金鹰民族新兴、信诚新兴产业A、平安策略先锋等多只基金凭借重仓新能源等高景气赛道或通过把握快速轮动的板块机会跑出超额收益。

股票基金前50强

崔宸龙以压倒性优势夺得股票型基金*

伴随着2021行情收官，普通股票型基金的年度业绩排行榜也新鲜出炉。尽管与2020年60％以上的平均收益率相比差距明显，2021年股票型基金整体赚钱效应依然突出，平均录得10.04％的收益率。

不过，主动股票型基金业绩分化显著，超6成主动股票型产品斩获正回报的同时也有近4成基金未能取得正收益。

与混合型基金总体比较密集的业绩排名不同，主动股票型基金*有着极大的领先优势。由崔宸龙管理的前海开源公用事业最终位居头名，年内收益率119.42％。

主动股票型基金中，周智硕管理的建信中小盘A以67.26％的年度回报位居亚军。不仅如此，这位基金经理在股票仓位*80％的前提下，年内*回撤控制在16.35％，收益与回撤都表现优异。

据了解，周智硕是纯自下而上投资，全行业选股，围绕发掘行业中竞争力突出、业绩确定性增长的公司进行投资。

陈西中管理的招商稳健优选紧随其后，2021年全年收益率66.09％。这只基金规模不大，截至三季度末的资产净值金3.49亿元。

知名基金经理丘栋荣担纲的中庚小盘价值去年年度回报65.15％，位列股票型基金第四名。丘栋荣注重小盘股票，行业配置分散，截至去年三季度末重仓持有的股票都为小盘风格。在机构和其他基金经理纷纷看好蓝筹、白马股时，邱栋荣仍坚定看多中小盘。

三季度末其配置的前十大重仓股均为低估值、高成长性的小盘股，由于这些公司估值足够低下跌空间也很小，盈利预期反转估值有向上修复动力，上涨空间也较大。

此外，陈金伟管理的宝盈国家安全战略沪港深A、陶灿等管理的建信新能源、何肖颉管理的工银瑞信生态环境以及曹春林股管理的创金合信新能源汽车A等股票型基金去年收益均超过50％。

总体来看，这些年度业绩领先基金主要抓住了高端制造、新能源、顺周期等板块优质小盘股的投资机会，在去年中小盘风格占优的结构性行情中得以领跑。

指数基金前50强

环保、煤炭、新能车指数型基金业绩领先

2021年市场延续结构性行情，跟踪部分板块相关指数的指数型基金同样取得不错的年内回报，助推指数型基金整体录得6.71％的年内回报率。整体来看，过半指数型基金2021年获得正收益。

中信证券二级行业指数显示，2021年稀有金属指数以80.46％的年内回报领先所有指数。农用化工、煤炭化工、化学原料、新能源动力系统等指数全年业绩领先。

受此带动，跟踪新能源及周期板块相关指数的被动产品，例如环保、煤炭、钢铁、光伏、新能源车等主题基金表现领先。从年终业绩排行榜来看，申万菱信中证环保产业A以50.91％的收益率位居指数型基金首位。

华泰柏瑞中证光伏产业ETF、国泰中证煤炭ETF分别以50.24％和50.22％的年内回报位居第二、第三。鹏华中证环保产业2021年获得49.74％的收益率，位居第四。

跟踪新能源车指数及CS新能车指数的平安中证新能源汽车产业ETF、西藏东财中证新能源汽车A、博时新能源汽车ETF、国泰中证新能源汽车ETF等，得益于指数较高的年内涨幅，2021年净值同样实现40％以上的涨幅。

南方财经全媒体集团研究员 邝晓瑜 广州报道

6月30日，民生理财宣布式开业。据统计，目前拿到筹建资格的29家理财子公司中已有27家拿到开业资格，26家完成开业。2022年以来顺利开业的理财子已累计达到4家，分别为浦银理财、施罗德交银理财、上银理财和民生理财。

据南财理财通数据，截至2022年6月30日，全市场共发行净值型理财产品94945只。其中，一级（低风险）产品占比1.54%，二级（中低风险）产品占比82.16%，三级（中风险）产品占比14.75%，四级（中高风险）产品占比1.22%，五级（高风险）产品占比0.33%。

投资性质方面，固定收益类产品占*主流，占比92.63%；混合类产品占比6.61%；权益类产品占比0.74%；商品及金融衍生品类占比0.02%。

理财公司权益类公募产品上半年业绩表现（截至2022年6月30日）

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理财公司仅三款权益类公募产品近6月录得正收益

截至昨日，理财公司权益类公募产品二季度业绩正式收官。

今年一季度，由于股市震荡等一系列影响，含权类理财产品净值出现阶段性下跌甚至“破净”。4月以来，伴随A股市场止跌回升，含权产品收益率也大幅反弹，此前大规模“破净”的产品逐渐“回血”。但即便如此，今年上半年理财公司也仅有3只权益类公募产品录得正收益。

据南财理财通数据，截至6月30日，理财公司成立半年以上的权益类公募产品共有17只。其中，光大理财有4只；招银理财、宁银理财和华夏理财各有3只；信银理财有2只；工银理财和贝莱德建信理财各有1只。

从今年上半年的收益表现看，17款产品中仅有3款录得正收益，分别是光大理财的“阳光红基础设施公募REITs优选1号”和“阳光红300红利增强”，以及华夏理财的“权益打新一年定开理财产品1号”。其中，“阳光红基础设施公募REITs优选1号”排名首位，近6月净值增长率为0.95%。据南财理财通发布的“银行理财公司2022年一季度产品业绩榜单”，该产品业绩同样位列权益类公募产品首位，一季度净值上涨1.53%（见关联文章）。

除前三名产品外，其余产品今年以来均出现不同程度下跌，更有6款产品近6月净值跌幅超10%。其中，“阳光红卫生安全主题精选”、“宁银理财宁耀权益类优质成长FOF策略开放式产品2号”和“华夏理财龙盈权益类G款1号三个月定开FOF型理财产品”的跌幅居前三，近6月分别下跌13.05%、13.84%和18.09%。

从波动率看，偏向成长风格的“阳光红ESG行业精选”和偏向行业主题的“阳光红卫生安全主题精选”净值波动较大，两款产品近6月年化波动率分别为38.01%和27.08%。

从*回撤看，有9款产品近半年*回撤超20%，其中光大理财的“阳光红卫生安全主题精选”回撤高达29.5%，是榜单中回撤幅度*的产品。

“阳光红”系列权益类公募产品近一月收益反弹

据南财理财通数据显示，光大理财“阳光红ESG行业精选”和“阳光红卫生安全主题精选”产品近一个月的收益率为21.40%和19.78%，净值止跌回升较为明显。但需注意的是，该两款产品同时是榜单中近半年回撤幅度居前两位的产品。虽然其近一月净值有所回升，但近半年收益率仍然为负。

“光大理财阳光红ESG行业精选”是*权益类、每日开放的公募型理财产品，业绩比较基准为“中证800指数收益率*70%+中债综合财富指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%”，其中权益类资产的投资比例不低于80%，固定收益类资产的投资比例不高于20%，衍生品类资产持仓合约价值的投资比例不高于20%。

阳光红ESG采取ESG行业精选的投资策略进行投资，通过对环境管理、社会管理和公司治理管理进行综合评价，同时对行业景气和周期、估值、企业核心竞争力、未来业务空间等因素分析，对股票市场上的众多子行业进行分析比较，从中选择估值合理、基本面较好的个股进行重点配置。

据一季报显示，该产品权益类资产占产品总资产比例近90.78%，固定收益类资产占比仅9.22%。

从其前十大资产可看出，目前其投资主要以新能源、电子、农林牧渔、房地产等行业和个股为主，包括牧原股份、科达利、拓普集团、宁德时代和恩捷股份在内的十只股票，近一个月股价涨幅分别为8.52%、18.36%、17.53%、30.88%以及15.01%。

此外，该产品的调仓频率并不高，以长期投资为主。该产品管理人在一季报中表示， 二季度产品会继续配置在环境保护（Environmental）、社会责任(Social)、公司治理 (Governance)等方面较好的优质龙头企业，同时将配置部分稳增长以及周期底部行业。

看好权益市场长期投资价值

2022年，理财产品进入全面净值化转型时代，产品收益率与底层资产联系趋于紧密，底层资产波动直接反映于理财产品波动。近期银行理财收益走高是市场积极的表现。

展望后市，光大理财投研团队认为，A股市场将继续修复，后续稳增长政策效果加快落地可能推动下半年的市场行情。5月份经济数据好于预期，抵消美债利率上升的负面影响，驱动A股继续修复。当前市场修复的动力来自复工复产、稳增长政策。目前沪深300已反弹至超过4月上旬疫情前的水平，显示市场已开始计入稳增长接力复工复产并将推动下半年市场行情。

此外，行业、风格建议均衡配置，重点关注以下四个方向：光伏、电动车、新能源相关的半导体高增长行业；新型电力系统基建等稳增长行业；业绩具有稳定性的中下游消费行业；汽车、线下服务等供应链行业。

理财子公司发展权益产品的当务之急是提高投研能力

在中国资管发布的《投研体系对理财子的价值》报告中指出，过去银行理财的投研主要呈现投资策略单一和研究投入不足等特点。在投研实力和经验上，银行本身的投研优势在于固收类资产，而权益类投资过去主要以委外为主，没有建立庞大的权益研究体系，导致目前自身权益板块的投研体系、经验和能力均处于培育阶段。

研究表明，“资管新规”发布后，银行理财在转型压力下规模增长缓慢，但公募基金规模却突飞猛进。作为资管行业的先行者，公募基金具备净值化产品、监管成熟、投研能力、管理机制市场化等优势。投研能力帮助理财子适应资管新规后向净值化、资产配置的多元化转型的发展趋势，在大资管统一的监管框架下补齐短板，对理财子能否打进权益投资市场至关重要。同时，可通过“是否实现业绩比较基准”以及“是否实现收益与风险的平衡”两个角度来评价理财子投研能力。

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