市场平均收益率计算例题,[会计职称]中级财务管理计算部分重点例题

...收益率分别为4.5%、2.1%、25.5%、1.9%。求该者四年的平均收益...

收益率直接相乘的意义是第一年赚了5%，第二年这赚的5%又赚了1%，但其实还有本金1也赚了1%，你没有计算。

[会计职称]中级财务管理计算部分重点例题

静态投资回收期是辅助评价指标，需要与设定的期限进行比较来判断项目是否可行，“项目静态投资回收期小于项目寿命期“，并不能据以判断该项目具有财务可行性。选项C错误。

净现值指标计算的插入函数法（P237）调整后的净现值=按插入法求得的净现值×（1+ic）净现值指标的优缺点：（P238）优点：一是考虑了资金时间价值；二是考虑了项目计算期全部的净现金流量。

判断题 　 　【题干】与企业价值最大化目标相比，股东财富最大化目标的局限性在于未能克服企业追求利润的短期行为。

根据表4-15，可计算出该公司筹措不同金额的债务时的公司价值和资金成本，见表4-16。

关于收益率的计算题

首先计算的是银行付给票据贴现人的钱，50-50*5%*4/12=417万。4个月后，银行得到50万，也就是说银行的投资成本是417万，4个月后收益0.83万，收益率就比较容易计算了。

益率将小于10%，投资该股票是不合适的。2001年卖出的收益率=〔（120-110）+100×10%×2〕÷110÷2=164%；持有到期的收益率=〔（100+100×10%×4）-110〕÷110÷4=82%。

修正久期是衡量债券价格对利率变化的敏感度的指标。计算公式为：修正久期 = -1/（1+y） * ΔP/P * 1/Δy * 100 其中，y为债券的收益率，ΔP为债券价格变动值，P为债券当前价格，Δy为利率变动值。

投资风险系数为1,无风险收益率10%,市场平均收益率20%,其必要收益率是多...

1、必要收益率的计算公式必要收益率=无风险收益率+风险收益率=无风险收益率+风险价值系数×标准离差率=Rf+b·VRf：表示无风险收益率b：为风险价值系数；V：为标准离差率。

2、风险收益率主要取决于两个因素：风险大小和风险价格。在风险市场中，风险价格是由投资者的风险偏好决定。

3、%-10%)=0.0568=68 (3)Ki=Rf+βi(Km-Rf)=10%+42*(14%-10%)=0.1568=168 由于βp=42大于1，所以，该证券组合投资的必要报酬率大于市场平均报酬率。

4、问题二：求风险收益率，必要收益率，无风险收益率的公式？ 风险收益率的大小主要取决于两个因素：风险大小和锭险价格。在风险市场上，风险价格的高低取决于投资者对风险的偏好程度。

5、甲公司股票的β系数为2，当前无风险收益率为5%，市场平均收益率为10%。

6、无风险收益率是指把资金投资于某一没有任何风险的投资对象而能得到的收益率，这是一种理想的投资收益，我们把这种收益率作为一种基本收益，再考虑各种可能出现的风险，使投资者得到应有的补偿。

...债券面值100元,年息8元。则其平均收益率是多少?

1、所以某投资者以97元的价格，购入还有1年到期的债券，债券面值100元，年息8元。持有期收益率是134%。

2、投资者持有债券到期时，企业或者 *** 会进行还本付息，其到期计算收益率的公式为：到期收益率＝（收回金额－购买价格＋总利息）／（购买价格×到期时间）×100％。

3、【答案】：B 名义收益率又称票面收益率，是债券票面上的固定利率，即票面收益与债券面额之比率。8/100=8%。

4、到期收益率也就是使未来现金流的现值等于当前市场价格的贴现率。这十年内每年末得到8元利息，根据计算(100+100*8%*10-95)/95*100%=847%，因此若每年计息一次，则债券的到期收益率为847%。