汇添富移动互联股票(600429)
汇添富移动互联股票(600429)
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01月23日讯 汇添富移动互联股票型证券投资基金（简称：汇添富移动互联股票，代码000697）公布*净值，上涨2.90%。本基金单位净值为1.49元，累计净值为1.49元。
汇添富移动互联股票型证券投资基金成立于2014-08-26，业绩比较基准为“中证移动互联网指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。本基金成立以来收益48.85%，今年以来收益14.70%，近一月收益14.70%，近一年收益71.07%，近三年收益10.29%。近一年，本基金排名同类（76/684），成立以来，本基金排名同类（220/817）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为35.17%，近两年定投该基金的收益为32.18%，近三年定投该基金的收益为24.62%，近五年定投该基金的收益为8.70%。（点此查看定投排行）
基金经理为杨瑨，自2019年01月18日管理该基金，任职期内收益68.17%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为广联达（持仓比例5.99% ）、恒生电子（持仓比例4.51% ）、立讯精密（持仓比例4.38% ）、韦尔股份（持仓比例3.81% ）、用友网络（持仓比例3.46% ）、海康威视（持仓比例3.38% ）、中国国旅（持仓比例2.88% ）、光环新网（持仓比例2.84% ）、兆易创新（持仓比例2.74% ）、卓胜微（持仓比例2.65% ），合计占资金总资产的比例为36.64%，整体持股集中度（低）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为广联达（持仓比例6.53% ）、恒生电子（持仓比例4.72% ）、用友网络（持仓比例3.64% ）、启明星辰（持仓比例3.58% ）、宝信软件（持仓比例3.23% ）、海康威视（持仓比例3.22% ）、中国国旅（持仓比例3.21% ）、立讯精密（持仓比例3.21% ）、（持仓比例3.17% ）、光环新网（持仓比例2.88% ），合计占资金总资产的比例为37.39%，整体持股集中度（低）。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度A股整体表现非常活跃，特别是TMT的热点层出不穷，集中于电子与传媒板块，而组合中我们因为自下而上中长期看好计算机软件板块中的个股机会，持股比例较高，因此相对于整体板块的表现落后。
从基本面来看，我们认为整体电子板块的景气度仍将处于较高水平，驱动力来自于5G换机、消费电子创新、进口替代；传媒板块由于游戏、影视的监管政策有所放松，以及海外市场、VR等新机会，基本面将有所改善；云计算与数据流量所驱动的硬件基础设施、软件应用则将保持较长时间的景气周期。但由于19年上涨幅度较大，整体板块的估值水平与当前景气度基本匹配甚至有所超涨，我们也需要观察来自于贸易战持续时间拉长后带来的供应链风险、再融资及产能扩张带来的供给增加风险、个股业绩不达预期的风险。
四季度，我们减持了可能处于景气周期高位的部分电子制造业个股，以及一些涨幅过高、估值部分透支的个股，增持了具备较强竞争优势、基本面趋势向好、估值比较合理的电子制造、传媒、计算机软件行业的个股，特别是在次新股里进行了筛选并初步持仓布局。我们继续看好全球数字化转型的中长期趋势，同时也看好有进口替代潜力的半导体等关键零部件、具备行业定价权或极强用户粘性的互联网平台或内容、具备全球竞争力的电子制造与IT设备龙头企业。到19年底，我们的换仓工作基本完成，但仍有部分个股需要进一步的深入研究与跟踪。
2019年四季度，移动互联基金上涨7.53%，同期上证综指上涨4.99%、深证成指上涨10.42%、沪深300上涨7.39%、中小板指上涨10.59%、创业板指上涨10.48%。?
7月1日起，国家市场监督管理总局发布的《明码标价和禁止价格欺诈规定》施行。社交平台上，“发现雪糕不标价可立即投诉”“7月起雪糕刺客或将无处遁形”等话题出现。
刚入夏时，“去便利店不认识的雪糕不要拿”、“遇到雪糕刺客你怎么出招”等话题在社交媒体上频现，可见目前不少雪糕的价格超过了消费者的接受程度，而且有时候甚至不明码标价。
高价雪糕还有了“雪糕刺客”的别称：指的是那些在冰柜里其貌不扬的雪糕，但你去付钱的时候，他们会用价格“刺你一剑”(太贵)。
不过，让消费者感到欣慰的是，“雪糕护卫”来拯救市场了。7月1日起，国家市场监督管理总局发布的《明码标价和禁止价格欺诈规定》施行。该规定提及：不标示或者显著弱化标示对消费者或者其他经营者不利的价格条件，诱骗消费者或者其他经营者与其进行交易属于价格欺诈行为。社交平台上，“发现雪糕不标价可立即投诉”、“7月起雪糕刺客或将无处遁形”等话题取而代之。
第一财经
北京云嘉律师事务所律师赵占领告诉第一财经
赵占领分析称，目前市场上对雪糕的具体标价方式应该是没有统一规定的，雪糕这种商品也有其特殊性。第一，它的面积比较小；第二，一旦拿出来，在常温下它可能会变软或融化，所以价签如果直接贴在雪糕的包装上，可能不是很方便贴；甚至有的雪糕没有外边的包装，价钱也没地方贴。所以，商家把雪糕的价格贴在冰柜的旁边或者其他地方，这也算明码标价。”
雪糕高端化趋势近年来已格外明显。曾经是80后和90后童年回忆的“七个小矮人”、“小布丁”、“随便”、“三色杯”等0.5元至4元的雪糕已经较难在市面上找到了，取而代之的是5至20元的产品：9元的梦龙、11元的李大橘、12元的八喜、17至18元的奥利奥。当然，还有一些早年间就成为高端冰淇淋代表的品牌依然在市场上售卖，例如单价在25至35之间的哈根达斯、歌帝梵等。
一位食品行业从业者对第一财经
冰淇淋行业的毛利率如何？八喜冰淇淋母公司三元股份(600429.SH)财报显示，近几年公司冰淇淋业务的毛利率在30%左右；伊利股份(600887.SH)冷饮业务毛利率则一直维持在40%以上。
上述食品行业从业者还表示，诚然，近年来冰淇淋行业的成本是有波动的。因为疫情原因，从原材料到供应链的成本都有所提升。但是其他零食类、冷链类食品的涨价并没有冰淇淋这么快。
而对于高价雪糕的消费群体，中国食品产业分析师朱丹蓬分析称，新生代消费群体对价格并不敏感，但对于情感以及品牌的调性比较在意。因此，这部分人群推动了冰淇淋属性的转变，也为市场带来了巨大的增长空间。
栏目主编：张武 文字
11月10日讯 汇添富移动互联股票型证券投资基金（简称：汇添富移动互联股票，代码000697）公布*净值，上涨3.00%。本基金单位净值为2.025元，累计净值为2.025元。
汇添富移动互联股票型证券投资基金成立于2014-08-26，业绩比较基准为“中证移动互联网指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。本基金成立以来收益102.30%，今年以来收益55.89%，近一月收益5.74%，近一年收益62.00%，近三年收益36.27%。近一年，本基金排名同类（182/759），成立以来，本基金排名同类（224/931）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为30.18%，近两年定投该基金的收益为64.98%，近三年定投该基金的收益为63.27%，近五年定投该基金的收益为51.13%。（点此查看定投排行）
基金经理为杨瑨，自2019年01月18日管理该基金，任职期内收益128.56%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为广联达（持仓比例6.36% ）、立讯精密（持仓比例6.13% ）、恒生电子（持仓比例5.86% ）、（持仓比例4.43% ）、中国中免（持仓比例4.39% ）、用友网络（持仓比例4.07% ）、顺丰控股（持仓比例3.79% ）、芒果超媒（持仓比例3.66% ）、深信服（持仓比例3.34% ）、海康威视（持仓比例3.28% ），合计占资金总资产的比例为45.31%，整体持股集中度（中）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为广联达（持仓比例6.31% ）、恒生电子（持仓比例6.28% ）、立讯精密（持仓比例6.25% ）、用友网络（持仓比例4.65% ）、中国中免（持仓比例4.09% ）、（持仓比例3.37% ）、芒果超媒（持仓比例3.13% ）、圣邦股份（持仓比例2.88% ）、深信服（持仓比例2.57% ）、顺丰控股（持仓比例2.46% ），合计占资金总资产的比例为41.99%，整体持股集中度（中）。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度全球股市在上半年已经大幅上涨的背景下，继续呈现震荡上行的走势。尽管欧洲等地迎来第二波疫情高峰，印度、巴西等新兴市场新增病例数量居高不下，但新冠肺炎的致死率明显下降，民众对肺炎的恐慌情绪亦有所缓解，各国疫苗的研发上市在稳步推进，预计疫情与经济活动的交织前行将成为新常态。
欧美等发达市场经济活动在三季度有了明显的复苏，我们观察到很多出口企业的订单本季度出现高增长，部分是由于上半年的积压需求释放。此外，11月的美国大选也带来了中美关系的暂时缓和，9.15之后针对中国企业的实质性打击动作显著减少，但中美对抗也将是未来世界的新常态之一。
经过疫情之后，我们对未来中国的数字化转型趋势更有信心，企业与消费者的数字化触点与行为都将发生不可逆转的变化；尽管中国科技行业受到了美国政策的强力打压，但中长期来看，中国已经具备了很强的工业基础，包括供应链、制造、人才、管理等，特别是高端人才的培养与积累，是中国科技行业持续向前发展的坚实基础。
三季度我们减持了线上娱乐相关的个股，以及部分基本面不及预期的软件个股，进一步增持了电子零部件、半导体等行业的个股。
我们仍然看好由云计算、人工智能、大数据、移动互联网、物联网、5G等关键新技术商用而来的全球数字化转型浪潮，而且疫情对长期的数字化转型将有显著促进作用。此外，我们也看好有潜力进口替代的半导体等关键零部件、具备行业定价权和极强用户粘性的互联网平台/内容、具备全球竞争力的电子制造与IT设备龙头企业。希望在以上的投资脉络中选取行业地位稳固、成长前景明确、有*企业治理的标的进行中长期布局。
2020年前三季度，移动互联基金上涨43.42%，同期上证综指上涨5.51%、深证成指上涨23.74%、沪深300上涨11.98%、中小板指上涨30.75%、创业板指上涨43.19%。
07月24日讯 汇添富移动互联股票型证券投资基金（简称：汇添富移动互联股票，代码000697）公布*净值，上涨1.69%。本基金单位净值为1.08元，累计净值为1.08元。
汇添富移动互联股票型证券投资基金成立于2014-08-26，业绩比较基准为“中证移动互联网指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。本基金成立以来收益7.89%，今年以来收益26.76%，近一月收益0.93%，近一年收益-16.54%，近三年收益-35.68%。近一年，本基金排名同类（631/637），成立以来，本基金排名同类（341/769）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为7.12%，近两年定投该基金的收益为-6.24%，近三年定投该基金的收益为-12.79%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）
基金经理为杨瑨，自2019年01月18日管理该基金，任职期内收益19.86%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为广联达（持仓比例7.29% ）、恒生电子（持仓比例4.77% ）、上海钢联（持仓比例3.96% ）、中国国旅（持仓比例3.87% ）、光环新网（持仓比例3.59% ）、启明星辰（持仓比例3.58% ）、用友网络（持仓比例3.56% ）、中国平安（持仓比例3.55% ）、（持仓比例3.36% ）、宝信软件（持仓比例3.16% ），合计占资金总资产的比例为40.69%，整体持股集中度（中）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为广联达（持仓比例5.50% ）、启明星辰（持仓比例5.12% ）、恒生电子（持仓比例4.26% ）、上海钢联（持仓比例3.81% ）、先导智能（持仓比例3.76% ）、（持仓比例3.74% ）、航天信息（持仓比例3.45% ）、海康威视（持仓比例3.39% ）、光环新网（持仓比例3.38% ）、片仔癀（持仓比例2.98% ），合计占资金总资产的比例为39.39%，整体持股集中度（低）。
报告期内基金投资策略和运作分析
从1月底以来，移动互联基金开始对组合进行了一定的调整，由于A股移动互联板块的优质个股相对稀缺，一些优质股票的估值也相对较贵，我们努力在行业中进行自下而上的筛选，希望在组合中不断优化持仓个股的质量，并可以实现中长期战胜行业基准的目标。目前，组合的重仓股基本已经优化完成，剩余的股票组合我们还需要一定的时间进行进一步的研究、梳理和筛选，预计组合的调整会在年底前完成。我们非常看好中国在宏观经济放缓、人工成本上涨、社会整体对精益化管理需求提升的大背景下，信息化、数字化的需求将出现向上拐点，并在未来几年体现的更为显著。在科技微观层面，这将反映在IT基础硬件及基础设施、基础软件、应用软件等领域的需求持续增长中。而本次华为事件的影响，将对中国科技产业的生态产生深远的影响，科创板带来的新鲜血液也将巩固中国科技的基础实力，尽管与美国的科技产业仍然有极大的差距，但整体产业根基已经相对扎实。同时，我们也看好具备全球竞争力的IT设备、电子制造、半导体龙头企业，受益于中国消费升级的互联网、内容传媒龙头企业。
截至本报告期末，移动互联基金下跌3.51%，同期上证综指下跌3.6%、深证成指下跌7.4%、沪深300下跌1.2%、中小板指下跌11%、创业板指下跌10.8%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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