老白干酒股票基本面分析(美诺华股票股吧)老白干白酒股票分析
老白干酒股票基本面分析(美诺华股票股吧)老白干白酒股票分析
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2、美诺华股票股吧
A股的白酒板块，这两年一直不缺黑马。
2020年，酒鬼酒（000799.SZ）全年上涨338.27%，涨幅排名白酒第一。
2021年，中高端产品放量的安徽地产酒迎驾贡酒（603198.SH），又异军突起走出翻倍行情（上涨118.31%，截至12月13日）。
11月中旬以来，在市场高低切换和头部白酒提价预期牵引下，A股白酒板块迎来新一轮上涨。Wind数据显示，白酒指数11月15日至今累计上涨20.57%。
轮动行情中，12月的A股白酒板块又诞生了一匹黑马——老白干酒（600559.SH）。
近一个月领涨板块
年初至11月，老白干酒还是一只走势“蔫趴趴”的三线白酒企业，区间跌幅达27.05%。不料进入12月后，老白干酒股价一改疲态，在不足十个交易日内大涨41.24%。
11月15日至今，老白干酒涨幅达46.84%，超过舍得酒业（600702.SH）、迎驾贡酒等一众“老黑马”，涨幅排名白酒板块第一。
数据显示，老白干酒的交易量在12月急速放大。
今年前十一个月，老白干酒的月均成交额和月均成交量分别为248.93亿和0.1亿。截至12月13日收盘，12月的这两项数字已达212.80亿和0.075632亿。
换言之，不到半个月时间，老白干酒的成交额和成交量已达年内月平均水平的85.46%和75.632%。
对此，一名私募基金经理向
例如，11月中旬以来口子窖（603589.SH）上涨36.86%、金徽酒（603919.SH）上涨19.21%、青青稞酒（002646.SH）上涨17.68%、伊力特（600197.SH）上涨17.67%。
从今年的业绩看，老白干显然是酒企里的“后进生”，营收和利润的增速都相对缓慢。2021年前三季度，公司实现营收27.69亿元，同比增长10.90%；实现净利润2.49亿元，同比增长7.05%。
第三季度，老白干也没有出现反转信号，公司当季实现营收11.18亿元，同比增长11.34%；实现净利润1.25亿元，同比增长8.00%。
那么，是什么因素支撑了业绩平平的老白干12月迅速“拔估值”，乃至领涨本轮白酒行情？
答案是，市场发掘了老白干酒的基本面预期差。和之前许多白酒故事类似，老白干身上的预期差，也落在了产品结构升级上。
旗下酱酒或存预期差
德邦证券在12月上旬认为，白酒行业价格轮动传导到地产酒，老白干作为河北地产酒龙头预期差较大。
“2019年营销变革以来，（老白干酒）聚焦营销改革的8大方向，老白干产品结构显著提升，大单品效果显现，*酒收入占比提升至50%，毛利率从59%提升至68%，将充分受益于地产酒升级红利。”德邦证券称。
带动老白干产品结构升级的核心，是公司旗下的武陵酒。这一湖南酱香酒，也是近期市场认为老白干最被低估、预期差*的产品。
公开资料显示，武陵酒公司于1952年在原常德市酒厂崔婆酒酿造的旧酒坊上建成。1989年，武陵酒在全国第五届评酒会上被评为国家名酒，成为中国17大名酒之一，也是各大名酒中*一个在赤水河产区之外的酱香型白酒。
2017年4月21日，老白干酒以13.99亿元收购丰联酒业***股权。自此，丰联旗下的武陵酒业连同文王酒业、承德乾隆醉（板城烧锅）和孔府家酒业等其他3家酒企一同成为老白干旗下资产。
德邦证券认为，武陵酱酒价值被显著低估。其通过湖南调研发现，伴随着酱酒热的盛行，武陵酒作为湘派酱酒受益明显。
“不同于小酱酒的高库存地开瓶率，武陵酒近年增长质量极高，在湖南市场的开瓶率和酒友之间的口碑很不错。”德邦证券称。
数据显示，主打500元以上单品的武陵酒，2015年以来业绩端量价齐升。2015年至2020年，武陵酒销量从711吨增长到1444 吨（年复合增长率15.2%），吨价从15.3万元/吨增长到31.3万元/吨（年复合增长率15.4%）。
德邦证券预计，武陵酒有大量营收暂未确认，这是造成老白干今年前三季度销售收到现金42.42亿元、合同负债17.48亿元而营收仅为27.69亿元的主要原因。
浙商证券也在近日指出，武陵酒（收入占比约13%、利润占比约36%）潜在利润释放带来的利润弹性，是老白干酒超预期逻辑的主要看点。
“2021年预计未税收入将超8亿（预计增速超75%，超预期），按超40%的净利率来算，预计武陵酒将贡献超3亿净利润，预计2022年武陵酒业绩仍将保持超30%的高速增长+21Q3公司拥有17.5亿的合同负债+佳沃集团已不是前十大股东，公司来年或有利润高弹性可能性。”浙商证券称。
上述对武陵酒价值的发掘，驱动资金将老白干酒买成了本轮白酒行情的“领涨龙”。一名公募白酒研究员告诉
抬起一只200亿标的的市值，对市场资金来说并非难事。但老白干酒股价如果想在新逻辑上“站稳”，则需要财报里尽快出现当下预期的“利润释放”。
截至12月13日收盘，老白干酒涨7.64%，报32.26元/股，股价已逼近年初35.11元的历史高点。
次新国：
万控智造 ：谁他吗的说我要两个地板的？我是不是去拉升？友好的让老师们离开了？
三羊马 ：兄！你可以了，真是个善良的人！
内蒙新华 ：不是吹牛逼三羊马 顺控吗，傻不拉几的！啥都不是！
万控智造：我从来不是谁的补涨，从来尊重市场，不像某些够东西，连续两个一字跌停，不知道谁是够东西。。
内蒙新华突然放着屁，拉着稀，灰溜溜的跑了！
良心话，说实在的万控够意思了！
*药检测国：
中欣氟财：傻不拉几的，下午炸板，你真有出息。
美诺华：兄！没有小弟，我怕啊。
精华制药 ：我曾经不也是嘛，我玩了几天，没人跟，你看看老师们把我按成哪样了？
中欣氟财：你个够东西，天天拉垮，都不知道你到底是干贸易卖药的时候还是搞原材料，搞技术的！你他吗的这几天太萎缩发育了。
精华制药：好了好了，你不就是美诺华的小三吗，装逼个啥！劳资低开低走不坑人，你拉高，不是让韭菜买单？美诺华跳水，有种你不跟？
中欣氟财：你有种！行啊，劳资明天核按钮，你们去爽！
中国医药：炒个屁！房地产国差不多了，你们内斗个锤子？不想卡回来？劳资今天真是尽力了！还遇到美诺华小姐姐跳水，盘龙公主重病跳水！
精华制药：拉倒吧！你还不是看美诺华新高2板，你没有面子拉的？你觉得你能带动医药王国？
盘龙药业 ：作为一个养尊处优的公主，下午我是不是尽力了？吗的尾盘被老师们各种核按钮，我说过啥。。我不是为你们奉献。
中国医药：好香啊，大公主，当我妃子吧，我疼你，就跟王科疼爱刘掏一样，不开盘的日子，永远静进人亡！
浙江建投 ： 兄，过份了，凡成大事者，必先过情，过浮躁！我今天尾盘就是为了恭贺你，因为你拿回了*药检测国的王位，你真的想天天儿女情长？
中国医药：是的！大哥，你大2波，九安妹妹，三波，我连个双头都费劲！我他吗的还是人吗！
浙江建投：无论你多牛逼，我们终究要死的！不要得瑟，人嘛，再牛逼的人，也有不牛逼的那一天！你不行了，?都不理你！
中国医药：知道了！兄！我们去房地产国看看吧，那里真是物是人非！
房地产国：
信达地产 ：你吗的不行啊，还说自己是总龙头，劳资要被黑暗了！
天保基建 ：总龙都不行，就你行？搞个反包板，以为自己是诸葛亮？
阳光城 ：嘿嘿，还是哥们洒脱，愿du服输！嘿嘿。
北玻股份 ：阳光城兄弟！哥的路线图画给你了，按我这个k线走吧！
宋都股份 ：小伙子年轻，你低估了淘县，拉萨核按钮的能力啊！
苏州高新 ：洗洗睡吧！哥三都是例子！落难的凤凰不如鸡。
海泰发展 ：长江后浪推前浪！嘿嘿，舒服。
冠城大通 ：低调点，小伙子！
如意集团 ：低调点，大哥们都芭比q了，小海，你也不远了！
三胎国：
美吉姆 ：嘿嘿，舒服。
悦心健康 ：嘿嘿，舒服。
病了的东数西算国国王美利云 ：明天你们不芭比q,您是我爹！就那么点消息后，能高潮吗？
农业国：
农发种业 ：尊敬的京粮控股 国王，我们是不是太顺利了，居然拉萨没来打搅我们！
京粮控股：快了，小妹妹，低调点，看看高位股吧！珍惜每一滴粮食，医药国，房地产国的恶斗，是不是需要粮食？
农发种业：国王说的好，士兵未到，粮草先行！我们发大财了！
京粮股份：想多了，小兄弟！低调低调再低调！我们玩不过他们的！
只见一位衣衫褴褛的小姐姐东数西算国国的黑牡丹 突然出现在大家眼前：
兄们！空仓，或者小仓玩低位娱乐一下吧。。
高位退潮刚开始哈。
岁末年初，A股喝酒行情再次启动。12月16日，酒类板块午后继续保持拉上态势，截至下午收盘，汇泉啤酒、金枫酒业、青青稞酒以及老白干酒等多股涨停。其中，老白干酒近三日大涨超32%，金枫酒业近三日涨幅也近22%，这也让两家公司在盘后发布公告提示风险。
实际上，有着聪明资金之称的北上资金也纷纷加仓白酒股。数据显示，贵州茅台、泸州老窖、五粮液分别获净买入9.45亿元、5.16亿元、1.67亿元。
那么，展望明年酒类行情是否可以延续？“优质名酒资源是具有长期稀缺性，所以全国性名酒在二级市场的前景依然看好，但是区域酒企由于缺乏业绩支撑可能存在一些泡沫。”酒业分析师蔡学飞在接受证券时报·e公司
发布公告提示风险
今日晚间，三日大涨超32%的老白干酒发布一纸关于公司股票交易异常波动的公告。
经公司自查，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；同时，截至公告披露日，不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
而这份公告，老白干酒也提醒投资者注意风险。据披露，公司股票于2020年12月14日上涨10.00%、12月15日上涨9.50%、12月16日上涨9.99%，近期涨幅较大。2020年12月16日，公司股票收盘价30.06元/股，静态市盈率为66.71、换手率为17.21%，高于所属白酒行业平均值，请广大投资者注意市场风险。
盘后龙虎榜可以看出，北向资金对老白干酒进行了双向操作。数据显示，北向资金买入3.57亿元并卖出2.55亿元，国泰君安上海江苏路买入1.66亿元并卖出1.23亿元；招商证券深圳深南东路买入1.28亿元并卖出1.226亿元；华泰证券总部买入1.26亿元并卖出1.4亿元。卖一广发证券揭阳临江北路卖出2.99亿元。
不仅白酒，主业为黄酒的金枫酒业也持续受到投资者追捧，近三个交易日涨幅超过20%。今日晚间，金枫酒业公告称，公司生产经营情况正常，市场环境或行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
从交易数据看，近三个交易日公司股票换手率较高。据披露，公司股票换手率分别为11.56%、14.69%、16.26%，截至2020年12月16日公司静态市盈率为207.27倍，明显高于黄酒行业平均水平。请投资者注意二级市场交易风险。
从经营业绩看，金枫酒业今年前三季度净利润下滑较为严重。2020年1-9月，金枫酒业实现营业收入40999.27万元，同比下降28.13%；实现利润总额312.47万元，同比下降87.03%；净利润86.87万元，同比下降95.36%。
目前，上海市糖业烟酒(集团)有限公司持有金枫酒业股份2.33亿股，占总股本比例为34.88%，为公司控股股东，实际控制人为光明食品（集团）有限公司。糖酒集团和光明集团均明确表示：“不存在与公司相关的其他应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。”
未来看好头部酒企
那么，为何酒类个股近期频频成为二级市场的热点，并持续受到投资者的青睐呢？
“最关键以及核心原因是，整个世界范围内的新冠疫情让很多行业存在不确定性，作为食品或者白酒行业，有着特殊的刚需性以及稳定性。所以，特别是下半年，白酒股受到了北上资金游资等资金的追捧，成为了整个市场的避风港。“中国食品产业分析师朱丹蓬在接受e公司
蔡学飞也认同这种观点。他告诉e公司
不过，他提示到，“不排除部分投机资金进入资金盘相对较小的酒业板块炒作市场，追求资本收益。”
那么，展望明年，酒类板块行情是否可以延续？蔡学飞认为，优质名酒资源是具有长期稀缺性，所以全国性名酒在二级市场的前景依然看好，但是区域酒企由于缺乏业绩支撑可能存在一些泡沫。
实际上，多家券商也表示对头部酒企未来的看好。中信建投近期研报显示，第三季度单季度白酒板块实现营业总收入合计617.47亿元，同比增长11%，归母净利润合计212.43亿元，同比增长13%。展望未来，白酒向好趋势确定。坚定看好头部白酒企业。
银河证券认为，旺季将临，虽然疫情对今年消费需求整体而言可能产生一定不利影响，但高端酒的品牌、品质优势及大众白酒对价格带的有效定位，利好品牌白酒消费需求持续恢复、增长。
今日老白干酒（600559）盘中创60日新高，收盘报28.91元。
2022年5月5日，东方证券研究员叶书怀,蔡琪,周翰发布了对老白干酒的研报《一季度业绩表现亮眼，股权激励有望改善治理》，该研报对老白干酒给出“买入”评级，认为其目标价为23.25元，现价已超分析师预估，涨幅达到24.34%。研报中预测公司22-24年每股收益分别为0.75、0.76和0.91元（原22-23年预测为0.77和0.93元）。结合可比公司估值，给予公司22年31倍PE，对应目标价23.25元，维持买入评级。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，该研报作者对此股的盈利预测准确度为52.16%。
证券之星数据中心计算显示，对该股盈利预测较准的分析师团队为中金公司的周悦琅。
老白干酒（600559）个股
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