企业发债(481001)企业发债是什么意思
企业发债(481001)企业发债是什么意思
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【济南日报-爱济南】
近日，国家发展改革委陆续批复我市3只企业债券，合计注册规模55.7亿元。这些企业债券将用于我市保障房、安置房、供水设施等民生和重大项目建设，有利于积极应对疫情影响，进一步发挥企业债券在全市稳投资中的推动作用。
利用政策优势加大申报指导
企业债券是指在我国境内具有法人资格的企业依照法定程序发行、约定在一定期限内还本付息的有价证券。企业债券发行由国家发展改革委注册，募集资金主要用于固定资产投资、技术改造更新、基础设施建设等方面。
去年，我市成功获批“国家企业债券直通车城市”，可享受特别优惠政策，即从2021年起两年内，济南市企业可以直接向国家发展改革委指定的受理机构申报企业债券，实行“即报即审”，审核时间由15个工作日缩短到5个工作日。
“利用这一政策优势，我们主动将服务关口前移，加大企业债券申报指导力度，推动一批优质企业成功登陆债券市场。”市发展改革委财政金融处副处长马永振介绍。
三只获批，两只有望年内注册
今年以来，我市共获批3只企业债券。其中，济南城市投资集团“优质企业债券”获国家注册31.5亿元，所筹资金16亿元用于保障房、安置房、供水设施等项目建设，15.5亿元用于补充营运资金，本只债券是我市获批的第二只“优质企业债券”。
济南高新控股集团企业债券获国家注册16亿元，所筹资金12亿元用于算谷产业园项目建设，4亿元用于补充营运资金。
章丘国有资产运营公司“县城新型城镇化建设专项企业债券”获国家注册8.2亿元，所筹资金4.1亿元用于济南市章丘区新型文旅商业消费聚集区（一期）公共配套设施项目建设，4.1亿元用于补充营运资金。本只债券是我市获批的首只“县城新型城镇化建设专项企业债券”，是我市继“优质企业债券”“绿色债券”之后的又一品种创新，对于满足县域企业多元化融资需求具有重要借鉴意义。
马永振介绍，市发展改革委始终将服务经济高质量发展作为企业债券的第一要务，不断强化以融资为导向的项目谋划策划机制，正积极推进济南城建集团45亿元“优质企业债券”、济南轨道交通集团10亿元一般企业债券申报注册。目前，这两只债券均在国家发展改革委审核待批，有望年内注册发行。
今年11亿元到期 债券无违约风险
在大力推动企业债券发行融资的同时，我市始终将防范债券风险作为企业债券的发展底线。今年年初，市发展改革委着手开展2022年度企业债券存续期监督检查和本息兑付风险排查，对辖区内已发行、仍处于存续期的6家共计162亿元总规模的企业债券组织专项检查，对存续期债券总体情况、债券募集资金投入领域情况、募投项目运营效益情况和企业债券本息兑付压力及风险状况等进行全面排查，确保对企业债券可能存在的风险问题早识别、早预警、早发现、早处置，维护债券持有人合法权益。
通过排查，6家发债企业今年共需偿还债券本金5.4亿元，利息5.64亿元，本息合计11.04亿元。根据风险排查情况，发债企业均能按照企业债券还本付息计划和时间安排，将还本付息资金足额转入企业债券还款专户，确保按期偿还企业债券本息，无债券违约风险，维护了企业信誉和政府形象，有效提高了企业债券服务和保障经济社会发展的能力，有利于撬动更多社会资金有序进入我市重点领域、重点行业和重点项目建设。（济南日报
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02月27日讯 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金（简称：工银核心价值混合A，代码481001）02月26日净值下跌3.04%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.3316元，累计净值为4.6807元。
工银核心价值混合A基金成立以来收益676.56%，今年以来收益2.62%，近一月收益3.14%，近一年收益23.51%，近三年收益27.60%。
工银核心价值混合A基金成立以来分红13次，累计分红金额106.57亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为何肖颉，自2014年03月06日管理该基金，任职期内收益74.23%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有宁波银行（持仓比例8.48%）、中国太保（持仓比例7.09%）、保利地产（持仓比例5.29%）、中国平安（持仓比例4.83%）、贵州茅台（持仓比例4.63%）、乐普医疗（持仓比例4.03%）、格力电器（持仓比例3.95%）、顺络电子（持仓比例3.77%）、美的集团（持仓比例3.44%）、长春高新（持仓比例3.44%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
从四季度公布的经济数据来看，11月份经济数据明显改善。11月份工业增加值增速6.2%，大幅回暖；固定资产投资增速5.2%，基本持平。社会消费品零售总额同比增长8.0%，边际回升。领先指标方面，19年12月份中国制造业物流与采购经理人指数（PMI）报50.2，指标回升到荣枯线上方。通胀方面，11月居民消费价格总水平（CPI）同比增速4.5%，增速超预期，受猪肉价格上涨压力影响较大；全国工业生产者出厂价格（PPI）同比增长-1.4%，持续回落。
流动性方面，信贷规模保持较高增长，11月份人民币贷款增加13900亿元，社融新增17547亿元，相比10月份大幅改善。M2同比增速8.2%，M1同比增速3.5%，M2增速有所回落，M1数据增速保持稳定。
股市方面，四季度，从指数表现看，各指数集体上涨。其中上证综指上涨4.99%，沪深300指数上涨7.39%，深证成指收益率为10.42%。从风格来看，代表大盘股的中证100指数和代表中盘指数的中证200回报分别为6.01%和10.64%，中小板指和创业板指回报分别为10.59%和10.48%。分行业来看，建材、家电、电子表现排名前三，收益率分别为21.69%、14.61%和14.52%，国防军工、商贸零售、电力及公用事业回报列最后三位，分别为-1.27%、0.08%和0.88%。
本季度基金组合的操作，主要增持非银金融、房地产、医药、电力设备，减持电子、汽车、化工。
企业债券作为直接融资工具，具有期限较长、成本较低、直达项目等优势。上海市发展改革委作为本市企业债券主管部门，积极支持符合条件的企业通过企业债券融资，募集资金用于疫情防控相关医疗服务、科研攻关、医药产品制造以及疫情防控基础设施建设等项目。
《通知》称，上海将进一步加大企业债券对国家和本市重大战略实施的支持力度。聚焦自贸试验区临港新片区、科创中心、长三角一体化发展、虹桥国际开放枢纽等国家战略，以及五个新城等重点区域，支持符合条件的企业通过企业债券融资，推动旧区改造、产业园区、保障房、新基建等重大工程项目建设。
《通知》强调，上海将进一步加大企业债券对重大基础设施项目的支持力度。支持符合条件的企业发行企业债券，用于交通、能源、水利等重点领域，以及联网、补网、强链等重点环节的基础设施项目，*补短板、强弱项，优化本市基础设施布局、结构、功能和发展模式，推动项目适度超前投资建设。
上海还将进一步加大企业债券对产业基金、创投基金的支持力度。支持符合条件的企业发行企业债券，募集资金也可用于出资设立或增资各类基金，最终投向未上市成长性创业企业，进一步推动大众创业、万众创新。
《通知》积极鼓励优质企业债券申报。按照《国家发展改革委关于支持优质企业直接融资 进一步增强企业债券服务实体经济能力的通知》相关规定，做好项目优选储备，积极组织符合条件的企业申请发行优质企业债券。
在前期试点后，科技创新公司债券正式落地。
5月20日晚间，证监会发布消息称，为提升自主创新能力，推进关键领域核心技术攻关，证监会指导沪深交易所在前期试点基础上正式推出科技创新公司债券，进一步增强资本市场对科技创新企业的融资服务能力。
科技创新债旨在加强债券市场对科技创新领域的*支持和资金直达，主要服务于科创企业类、科创升级类、科创投资类和科创孵化类等四类发行人，重点支持高新技术产业、战略性新兴产业和传统产业转型升级等领域的融资需求。
证监会表示，沪深交易所将在审核流程、资金用途等方面提供配套支持，同时也对科技创新专项信息披露作出针对性安排，要求中介机构切实履行核查责任。
前期，沪深交易所已开展科技创新债试点工作，中国诚通、国新控股、小米通讯、TCL科技、中关村发展、深创投等企业共发行31只产品、融资253亿元，资金主要投向集成电路、人工智能、高端制造等前沿领域。
为规范科技创新公司债券发行上市申请及挂牌转让相关业务行为，5月20日晚间，上海证券交易所（下称“上交所”）正式发布并施行《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第4号——科技创新公司债券》（下称《指引》）。
从发行主体来看，根据《指引》，科创企业类发行人应当具有显著的科技创新属性，并符合下列情形之一：一、发行人最近3年研发投入占营业收入比例5%以上，或最近3年研发投入金额累计在6000万元以上；二、发行人报告期内科技创新领域累计营业收入占营业总收入的比例50%以上；三、形成核心技术和主营业务收入的发明专利（含国防专利）合计30项以上，或具有50项以上著作权的软件行业企业。
当然，《指引》也提出，支持和鼓励“科改示范企业”“制造业单项*企业”等国家有关部委认定的科技型样板企业，或者虽未达到前述标准，但是科技创新能力突出并具有明确依据的发行人申请发行科技创新公司债券。
科创升级类发行人是指募集资金用于助推升级现有产业结构，提升创新能力、竞争力和综合实力，促进新技术产业化、规模化应用，推动战略性新兴产业加快发展的企业。
科创投资类发行人是指符合《私募投资基金监督管理暂行办法》《创业投资企业管理暂行办法》等有关规定，向科技创新创业企业进行股权投资的公司制创业投资基金和创业投资基金管理机构，或发行人主体或债项评级为AA+及以上，报告期内创投业务累计收入（含投资收益）占发行人总收入超过30%的企业。
科创孵化类发行人则是指主体评级为AA+及以上，主营业务围绕*高新技术产业开发区运营，且创新要素集聚能力突出，科创孵化成果显著的重点园区企业。
从募集资金用途来看，《指引》显示，科创升级类、科创投资类和科创孵化类发行人，募集资金投向科技创新领域的比例应当不低于70%，其中用于产业园区或孵化基础设施相关用途比例不得超过30%。
发行人募集资金可以用于科技创新领域相关的研发投入；用于科技创新领域相关项目的建设、并购、运营等支出；对科技创新企业进行权益出资；用于建设科技创新领域研发平台和新型研发机构；
同时，《指引》鼓励产业链核心科技创新发行人募集资金通过权益出资、向产业链上下游企业支付预付款、清偿应付款项等形式支持产业链上下游企业。
在信息披露及中介机构核查要求方面， 发行人应当根据《指引》要求，在募集说明书中披露是否符合科技创新公司债券主体范围及支持领域。主承销商和发行人律师应当根据国家及地方科技创新相关发展规划和政策文件，对发行人是否符合科技创新公司债券主体范围进行核查，并发表核查意见。
符合《指引》相关要求，且最近一年末总资产大于1000亿元、最近一年总资产报酬率高于3%的发行人，上交所将对其发行科技创新公司债券作优化安排：一是统一申报，即发行人可以就科技创新公司债券单独编制申请文件并单独申报，也可与一般公司债券、其他特定品种公司债券编制统一申请文件并统一进行申报。二是提前申报，即发行人在有效科技创新公司债券批复文件到期前1个月内，可申报新的科技创新公司债券。
三是优化信息披露，即发行人按照本指引要求加强科技创新属性针对性信息披露，在注册文件有效期内进行后续发行时，如经营和财务情况无重大不利变化或不存在对偿债能力产生重大影响的事项，可适当简化募集说明书中发行人基本情况、财务会计信息等相关章节信息披露内容。
但是发行人报告期内存在经营活动现金流量净额持续大额为负或大幅下降等可能影响企业偿债能力的情形的，不适用上述优化安排。
对于下一步，证监会表示，将进一步优化市场服务各项举措，引导市场各方积极参与科技创新债投融资活动，提升资本市场服务科技创新质效。
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