申万证券行业指数分级基金163113(000990股票)
申万证券行业指数分级基金163113(000990股票)
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申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告
近期，申万菱信基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之B类份额（场内简称：证券B；交易代码：150172）二级市场交易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高。2019年3月6日，申万证券B份额在二级市场的收盘价为1.370元，相对于当日1.0744元的基金份额参考净值，溢价幅度达到27.51%。截止2019年3月7日，申万证券B份额二级市场的收盘价为1.507元，明显高于基金份额参考净值，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。
为此，本基金管理人提示
1、申万证券B份额表现为高风险、高收益的特征。由于申万证券B份额内含杠杆机制的设计，申万证券B份额参考净值的变动幅度将大于申万证券份额（场内简称：申万证券，场内代码：163113）净值和申万证券A份额（场内简称：证券A，场内代码：150171）参考净值的变动幅度，即申万证券B份额的波动性要高于其他两类份额，其承担的风险也较高。申万证券B份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。
2、申万证券B份额的交易价格，除了有份额参考净值变化的风险外，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，可能使投资人面临损失。
3、截至本公告披露日，申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。
4、截至本公告披露日，申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。
5、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证*收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书（更新）等相关法律文件。
特此公告。
申万菱信基金管理有限公司
二〇一九年三月八日
申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告
近期，申万菱信基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之B类份额（场内简称：SW医药B；交易代码：150284）二级市场交易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高，2019年3月6日，申万医药B份额在二级市场的收盘价为0.675元，相对于当日0.6443元的基金份额参考净值，溢价幅度达到4.76%。截止2019年3月7日，申万医药B份额二级市场的收盘价为0.740元，明显高于基金份额参考净值，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。
为此，本基金管理人提示
1、申万医药B份额表现为高风险、高收益的特征。由于申万医药B份额内含杠杆机制的设计，申万医药B份额参考净值的变动幅度将大于申万医药份额（场内简称：医药生物，场内代码：163118）净值和申万医药A份额（场内简称：SW医药A，场内代码：150283）参考净值的变动幅度，即申万医药B份额的波动性要高于其他两类份额，其承担的风险也较高。申万医药B份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。
2、申万医药B份额的交易价格，除了有份额参考净值变化的风险外，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，可能使投资人面临损失。
3、截至本公告披露日，申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。
4、截至本公告披露日，申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。
5月13日盘中消息，10点39分诚志股份（000990）封涨停板。目前价格12.44，上涨9.99%。其所属行业化学原料目前上涨。领涨股为亚星化学。该股为甲醇，煤化工，国六排放标准概念热股，当日甲醇概念上涨1.93%，煤化工概念上涨1.72%，国六排放标准概念上涨0.92%。
资金流向数据方面，5月12日主力资金净流入6035.82万元，游资资金净流入4344.58万元，散户资金净流出3929.43万元。
近5日资金流向一览
诚志股份主要指标及行业内排名
诚志股份（000990）个股
02月14日讯 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金（简称：申万证券，代码163113）公布*净值，下跌1.55%。本基金单位净值为0.883元，累计净值为1.8994元。
申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金成立于2014-03-13，业绩比较基准为“中证申万证券行业指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。本基金成立以来收益30.64%，今年以来收益-9.45%，近一月收益-10.31%，近一年收益9.06%，近三年收益-14.82%。近一年，本基金排名同类（633/696），成立以来，本基金排名同类（319/830）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-2.61%，近两年定投该基金的收益为7.00%，近三年定投该基金的收益为0.99%，近五年定投该基金的收益为-9.14%。（点此查看定投排行）
基金经理为龚丽丽，自2017年12月26日管理该基金，任职期内收益-3.22%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为中信证券（持仓比例15.57% ）、海通证券（持仓比例9.78% ）、华泰证券（持仓比例7.06% ）、国泰君安（持仓比例6.52% ）、招商证券（持仓比例4.09% ）、申万宏源（持仓比例3.61% ）、广发证券（持仓比例3.51% ）、东方证券（持仓比例3.01% ）、方正证券（持仓比例2.81% ）、兴业证券（持仓比例2.60% ），合计占资金总资产的比例为58.56%，整体持股集中度（高）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中信证券（持仓比例15.70% ）、海通证券（持仓比例10.27% ）、国泰君安（持仓比例7.03% ）、华泰证券（持仓比例6.17% ）、招商证券（持仓比例4.17% ）、申万宏源（持仓比例3.82% ）、广发证券（持仓比例3.56% ）、东方证券（持仓比例3.24% ）、国信证券（持仓比例2.68% ）、兴业证券（持仓比例2.59% ），合计占资金总资产的比例为59.23%，整体持股集中度（高）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年四季度市场在经历短暂调整后继续上扬：上证综指和深证成指涨幅分别为4.99%和10.42%。板块风格上中小创指数略优于主板：沪深300指数上涨7.39%，中证500上涨6.61%，中小板指上涨10.59%，创业板指上涨10.48%。而行业上，科技股和周期股成为投资主线。根据申万一级行业分类，除商业贸易和国防军工两个行业微跌外，其他行业均上扬。其中建筑建材（上涨22.0%）、电子（上涨14.72%）、家用电器（上涨14.61%）、传媒（上涨12.82%）和房地产（上涨11.32%）涨幅居前。
操作上，基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察，基金跟踪误差的主要来源是指数成份股现金分红、指数成份股调整和大额申赎。
本基金产品在申万菱信中证申万证券行业指数分级基金之基础份额的基础上，设计了申万证券A份额和申万证券B份额。申万证券A和申万证券B份额之比为1:1。
作为被动投资的基金产品，申万菱信中证申万证券行业指数分级基金将继续坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪误差的最小化，使得投资者可以清晰地计算出分级端两个产品的折溢价状况。
2019年四季度中证申万证券行业指数期间表现为10.95%，基金业绩基准表现为10.41%，申万菱信中证申万证券行业指数分级基金净值期间表现为9.64%，和业绩基准的差约0.77%。
09月09日讯 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金（简称：申万证券，代码163113）公布*净值，上涨1.94%。本基金单位净值为1.0835元，累计净值为2.1224元。
申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金成立于2014-03-13，业绩比较基准为“中证申万证券行业指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。本基金成立以来收益64.44%，今年以来收益13.99%，近一月收益-1.32%，近一年收益18.04%，近三年收益5.62%。近一年，本基金排名同类（666/758），成立以来，本基金排名同类（334/907）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为--，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）
基金经理为王赟杰，自2020年07月22日管理该基金，任职期内收益-1.92%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为中信证券（持仓比例15.90% ）、华泰证券（持仓比例8.57% ）、海通证券（持仓比例7.88% ）、国泰君安（持仓比例6.03% ）、招商证券（持仓比例4.86% ）、申万宏源（持仓比例3.51% ）、广发证券（持仓比例3.22% ）、东方证券（持仓比例2.62% ）、兴业证券（持仓比例2.47% ）、光大证券（持仓比例2.42% ），合计占资金总资产的比例为57.48%，整体持股集中度（高）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中信证券（持仓比例16.35% ）、海通证券（持仓比例9.00% ）、华泰证券（持仓比例6.59% ）、国泰君安（持仓比例6.36% ）、招商证券（持仓比例4.24% ）、广发证券（持仓比例3.51% ）、申万宏源（持仓比例3.44% ）、东方证券（持仓比例2.83% ）、方正证券（持仓比例2.56% ）、兴业证券（持仓比例2.54% ），合计占资金总资产的比例为57.42%，整体持股集中度（高）。
报告期内基金投资策略和运作分析
在疫情冲击下，2020上半年全球资本市场波动增加。一方面收益于积极政策对冲，一方面国内疫情控制得力，A股仍表现出较好的结构性机会：期间上证综指虽微跌2.15%，但深证成指上涨14.97%。而中小创股票表现更为亮眼，中小板指和创业板指分别上涨20.85%、35.6%。行业层面，医药生物（40.28%）、休闲服务（30.07%）、电子（24.49%）、食品饮料（23.28%）和计算机（21.75%）涨幅居前。跌幅*的五个行业为：采掘（-18.61%）、银行（-13.97%）、非银金融（-11.70%）、交通运输（-10.14%）和钢铁（-10.05%）。
操作上，基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察，基金跟踪误差的主要来源是大额申购、指数成份股现金分红，以及成分股调整。
本基金产品在申万菱信中证申万证券行业指数分级基金之基础份额的基础上，设计了申万证券A份额和申万证券B份额。申万证券A和申万证券B份额之比为1:1。
作为被动投资的基金产品，申万菱信中证申万证券行业指数分级基金将继续坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪误差的最小化，使得投资者可以清晰地计算出分级端两个产品的折溢价状况。
2020年上半年，中证申万证券指数期间表现为-5.9%，基金业绩基准表现为-5.47%，申万菱信中证申万证券行业指数分级基金净值期间表现为-5.77%，和业绩基准的差约0.30%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，宏观方面，由于保就业稳增长仍是中短期内的首要目标，宽货币+宽信用的货币政策将向宽信用倾斜。与此同时，伴随着国内疫情得到基本控制、复工复产全面推进，预计下半年经济将逐步修复、企业盈利增速逐季改善，在流动性宽松叠加外资持续净流入、资本市场改革与扩容加速的同时，以权益为代表的风险资产将受到进一步关注。
受益于中国资产市场改革开放的深化，将从制度、业务模式等多方面为证券行业提供发展空间。叠加当前板块估值仍处理历史中枢合理区间，且A股市场情绪逐步好转，下半年证券行业的投资价值凸显。
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