159901(st围海股吧)
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中国证券网
今年以来的回暖行情中，一只对部分投资者来说略显陌生的指数逐渐引起市场注意：截至3月18日，深证100指数（下称“深100”）上涨了37.95%，成为同期全市场表现*的主流宽基指数。截至3月中旬，跟踪深100指数的易方达深100ETF规模也从年初的34亿元一路增至50亿元以上，并成为全市场成交最活跃的股票型ETF之一。
越来越多的投资者开始问：深100是什么指数？有什么特征？为什么能有这么出色的表现？
其实，这只指数是A股历史最悠久的指数之一。从2003年发布至今，深100已伴随中国证券市场走过整整十六个年头。从诞生到历次调整，深100的发展与变化，也深刻反映了中国国民经济的历史变迁。
诞生：*只投资性指数
2002年12月17日，深交所宣布将从2003年1月2日起对外发布深证100指数编制方案及深证100指数成份股，深100指数就此诞生。
当时，中小板、创业板尚未设立，仅深市主板的股票数量已超过400只，而作为股市“刻度尺”的指数体系还较为粗糙，只有深证综指等反映市场整体走势的综合性指数，如何选出最有投资价值的股票成为困扰投资者的难题。投资者对投资型指数工具的需求日益上升，希望交易所能推出一只代表深市核心资产、可以用作投资标的的指数。
深证100指数正是在这样的背景下诞生的，自设立之初就是国内第一只明确定位于投资功能的产品型指数，充分考虑了指数作为投资工具的属性需要。其编制方案是在广泛听取机构投资者意见的基础上、参考国际通行标准而制定的，完全向市场公开。为了保障对投资者至关重要的可交易性，深100指数同时考察样本股的总市值、流通市值和成交金额三项客观指标，并规定了每半年调整一次样本股，以便及时、充分地反映市场投资热点的变化。
科学、明确的编制方案使深证100深受市场认可。彼时媒体报道有“以一当百”之说，意为通过这“一”只指数，即可配置深市*投资价值的一“百”只股票。从相关产品早年的年报来看，机构投资者对深证100的持有比例远高于其他指数。
从市值覆盖率来看，自深证100诞生至今，深市的市值规模扩张了约16倍。在高速成长的市场中，深证100指数保持着三成到五成左右的市值覆盖率。稳定的市场代表性来自于深证100指数与时俱进的变化。
随着中小板、创业板依次设立，深证100进一步优化编制方式， 2005年纳入首只中小板股票苏宁电器（002024），2013年纳入首只创业板股票碧水源（300070），实现了对深交所多层次市场的全面覆盖，增强了指数的活力。截至2019年初，中小创企业和主板企业在深100中各占一半权重，中小创企业的数量已经超越了主板企业，分别为61只和39只。
成长：与中国经济共同前行
大浪淘沙，沉者为金。历经资本市场的16年变迁后，深100还是深100，而代表当时宏观经济发展方向和资本市场热点的成分股早已“旧貌换新颜”。2003年指数设立时的100只成分股如今只剩下30只左右，其余近70只成份股均是后续调入的。
至今仍然活跃在深100中的少数“元老级”企业，也在时代浪潮中经历了多次剧烈变革。以深100纳入的首只中小板股票苏宁电器（002024）为例，这只股票现已更名为“苏宁易购”，其先后两次更名对应着企业商业模式的两次重大转型。2004年，苏宁作为传统家电零售企业A股IPO第一股上市，截至当年底涨幅高达41.28%，位列中小板第一、全A股第七，并于次年被纳入深100。十年后，面对互联网销售渠道带来的巨大冲击，苏宁大规模拓展线上业务、向电商转型，并于2013年更名为“苏宁云商”以示决心。随着时代的变革，苏宁于2018年再次更名为“苏宁易购”，向“智慧零售”转型，并始终立于行业龙头的位置。
企业转型是行业变迁的缩影，而行业变迁背后是经济社会发展模式的演进。从深100指数成份股所在行业近十年来的权重占比变化，可以明显看到传统行业下降、新兴行业上升的趋势。原材料、金融地产、工业、能源等行业所占权重明显下降，而可选消费、信息技术、医药卫生等行业所占权重一路上升。
这一趋势与我国经济增长方式的演进方向是一致的。21世纪前10年，在城镇化、投资拉动、出口驱动的三大增长核心动力下，我国连年实现GDP高增长，凭借生产要素低成本的竞争优势在多个传统制造领域实现全球突破，迅速崛起成为全球制造工厂。
然而，随着全球经济高增长阶段结束，总需求无法持续消化产能的高速扩张；同时，经济高速增长多年以后，各类生产要素成本明显上升，我国进入经济转型阶段。2012年，中央经济工作会议明确提出全面深化经济体制改革。近年来，随着经济改革的进一步深化，我国经济逐步进入新常态，以消费升级和科技创新为核心的新经济成为经济增长的核心动力。据国家统计局公布的数据，新经济在GDP中的占比近年来逐步上升且呈加速之势，至2017年底已达15.8%，在深圳等沿海地区这一比例更是达到30%以上。
作为深市核心优质资产的代表，目前，深100指数中，可选消费、信息技术、医药卫生等成长类行业的权重占比超过五成，其余权重分布在金融地产、工业、原材料等周期类行业，整体分布较为均衡，成长类行业权重相对突出。独特的权重构成使得深100具有“蓝筹+成长”的双重特性。
光辉时刻：多次领涨全市场
“蓝筹+成长”的双重特性以及持续自我更新和优化的机制，使得深100在不同时期、不同风格的市场环境中都有较为稳定的表现。历史上，深100相对优势较为明显的是2007年、2009年、2017年，尤其在2007年和2009年快速轮动的行情中表现出突出的收益优势。
2007年，市场以经济复苏背景下不同行业的轮动为主要投资线索，深100指数全年上涨179.05%，跟踪深100指数的易方达深100ETF全年净值增长185.35%，位居全市场指数基金首位。2009年，在保增长、扩内需、调结构的宏观背景下，四万亿投资、各类产业及区域振兴规划陆续出台，股市逐步反弹，不同时期各有表现出色的板块，深证100全年累计涨幅110.75%，易方达深100ETF全年净值增长113.64%，再次位居全市场指数基金首位。
今年以来，市场经历蓝筹股和中小创两阶段行情，截至3月18日，深证100累计上涨37.95%，领涨A股主流指数；易方达深100ETF今年以来净值增长率已有37.69%。
易方达深100ETF：深交所第一只ETF
据Wind统计，截至2018年底，深100指数已成为国内单市场指数中跟踪产品数量最多、规模*、覆盖投资品种最全的指数之一，跟踪深100指数的产品近20只，资产规模总计超过300亿元，类别涵盖普通指数基金、指数增强基金、ETF基金、ETF联接基金、分级基金等，丰富的产品线为投资者投*100指数提供了方便的投资工具。
其中，易方达深证100ETF（159901）不仅是市场上第一只跟踪深100指数的ETF，也是深交所推出的首只ETF。据公开资料，深交所当时选择深100指数开发第一只ETF，主要有四方面考虑，一是市场代表性强，二是流动性好，三是成份股投资价值较高，四是指数编制方法公开透明。
作为跟踪深100指数的产品，深证100ETF流动性好、交易便利、费用低，不仅是机构投资者配置资产的重要工具，也是适合各类投资者的大众化、指数化的投资工具，自2006年成立以来受到投资者经久不衰的青睐。据Wind统计，截至3月18日，易方达深证100ETF规模超过50亿元，日均成交额稳定在2亿元以上。（
5月12日晚，*ST围海（002586，SZ）发布了《浙江围海控股集团有限公司等八公司合并重整计划》。
2021年3月3日，宁波高新技术产业开发区人民法院裁定上市公司控股股东浙江围海控股集团有限公司（以下简称围海控股）、浙江围海清洁能源投资有限公司（以下简称围海洁能）等八家公司合并破产重整。
重整后，围海控股继续持有上市公司2.62%股票，合计3000万股，围海控股***股权以及围海控股等八家公司的其他保留资产由重整投资人指定方直接持有。同时围海控股需在重整计划裁定之日起十二个月内处置其持有3000万股*ST围海股票，扣除相应有财产担保债权清偿金额后（如有），按未清偿的债权比例对各家普通债权人进行补充分配。
已确认债权数额60.14亿元
围海控股成立于2003年9月，注册资本1.01亿元，是一家以实业为本的综合类产业集团，涉足工程建设开发、金融投资、文创、清洁能源、房地产等多个领域。
目前，围海控股的股东为宁波盖瑞贸易有限公司（持股44.44%）、冯全宏（持股17.09%）、张子和（持股8.95%）、罗全民（持股8.95%）、宁波周南投资合伙企业（有限合伙）（持股6.92%）、王掌权（持股6.57%）、邱春方（持股6.43%）、张建林（持股0.50%）、徐祖进（持股0.15%）。
但因市场环境变化、行业环境低迷，围海控股于2020年生产经营陷入困境。2020年8月27日，围海控股以其不能清偿到期债务，资产不足以清偿全部债务，且明显缺乏清偿能力，但具有重整挽救价值为由，向宁波市中级人民法院申请对围海控股进行重整。
宁波市中级人民法院于2020年11月26日裁定受理围海控股破产重整申请，并指定了破产管理人，后2020年12月24日，宁波市中级人民法院将该案交由宁波高新技术产业开发区人民法院审理。2021年3月3日，宁波高新技术产业开发区人民法院裁定围海控股、围海洁能等八家公司合并破产重整。
截至2021年10月30日，共有106家债权人依法向管理人申报了债权，管理人对该等申报债权依法进行了审查，已初步确认债权90家，确认数额60.14亿元。
重整投资方提供现金10.25亿元
根据测算，以2020年11月26日为评估基准日，围海控股如实施破产清算，假定全部有效资产能够按快速变现值变现，完税之后可用于偿债的财产总额为12.73亿元。
根据方案，重整投资方提供现金10.25亿元，其中支付9.48亿元，受让围海控股所持有的*ST围海40.44%股票，合计4.63亿股，另外支付7605.35万元，用于普通债权清偿（前述款项合称“重整投资款”）。
作为上述交易的附加条件，重整投资方共提供违规资金金额等额现金，自围海股份受让***违规资金收益权。重整投资方自法院裁定批准重整计划之日且通过反垄断经营者集中审查起十个工作日内向破产管理人支付完毕全部重整投资款项并向围海股份支付违规资金收益权转让款。
针对围海大厦以及其他房产的处置，管理人有权选择拍卖或按照评估价出售给*ST围海。而对于围海控股其他非保留资产，将按照第一次债权人会议的资产处置方案进行处置。
在重整计划获得法院批准后，围海控股将进行资产的整体剥离，支持上市公司的发展。为全面优化围海控股的资产、负债，围海控股将仅保留3000万股*ST围海股票。
在重整计划执行完毕后，围海股份的资金占用违规担保问题将获得解决，围海控股将恢复公司信用，同时将积极配合并支持上市公司发展，以实现资产的升值，提高债权人通过后续股份出售获得的补充清偿。
特别注意：
（一）单纯的基金定投：不需要择时的，做好几年的计划，精选几个标的，每天定投10元即可。可以参考我的（顶置文章）定投计划：基金定投计划 坚持5年实现财务自由
（二）场内ETF买卖：需要选择好的标的和好的时机(转折点)
（三）场内ETF买卖时机推荐：
转折点一：中趋势多头，短趋势由空转多时。
转折点二：中趋势多头，短趋势多头。
转折点三：中趋势由空转多时。
转折点四：中趋势空头，短趋势由空转多时（比较激进，建议轻仓布局）
一句话点评：
大盘强势上涨 牛市在路上
多注意 趋势 多空转化 的ETF(1.由空转平 2.由平转多)
三连阳ETF:光伏ETF 新能源车ETF
大消费类：定投 酒ETF 医疗ETF
多头趋势ETF:酒ETF 消费ETF 汽车ETF 家电ETF
大科技类：定投 光伏ETF 芯片ETF
多头趋势ETF:光伏ETF 新能源车ETF
大周期类：定投 证券ETF 银行ETF
多头趋势ETF:稀土ETF
大指数类：定投 上证50ETF 沪深300ETF 创成长ETF
多头趋势ETF:深证100ETF 创业板50ETF 中国A50ETF 沪深300ETF 中证1000ETF
港股美股：定投 恒生ETF 纳指ETF
多头趋势ETF:无
消费：酒 汽车 医疗 医药 家电 农业 | |||||||
代码 | 名称 | N连涨 | 3日涨幅 | 月涨幅 | 今年涨幅 | 短趋势 | 长趋势 |
512690 | 酒ETF | 2 | 1 | 17 | -9 | 多 | 多 |
159928 | 消费ETF | 2 | 1 | 12 | -8 | 多 | 多 |
516110 | 汽车ETF | -1 | 5 | 19 | 1 | 多 | 多 |
159996 | 家电ETF | 2 | 2 | 12 | -11 | 多 | 多 |
159825 | 农业ETF | 1 | 1 | 9 | -2 | 多 | 平 |
512170 | 医疗ETF | 2 | 2 | 15 | -16 | 多 | 平 |
512010 | 医药ETF | 2 | 2 | 15 | -17 | 多 | 平 |
科技：芯片 新能源车 光伏 5G 军工 | |||||||
代码 | 名称 | N连涨 | 3日涨幅 | 月涨幅 | 今年涨幅 | 短趋势 | 中趋势 |
515790 | 光伏ETF | 3 | 6 | 22 | -3 | 多 | 多 |
515030 | 新能源车ETF | 3 | 5 | 30 | 1 | 多 | 多 |
159995 | 芯片ETF | 2 | 1 | 5 | -27 | 多 | 平 |
515050 | 5GETF | 2 | 0 | 7 | -28 | 平 | 平 |
512660 | 军工ETF | 2 | 6 | 10 | -20 | 多 | 平 |
512720 | 计算机ETF | 2 | 1 | 15 | -24 | 多 | 平 |
周期：有色 煤炭 钢铁 证券 稀土 化工 | |||||||
代码 | 名称 | N连涨 | 3日涨幅 | 月涨幅 | 今年涨幅 | 短趋势 | 中趋势 |
512880 | 证券ETF | 2 | 2 | 12 | -17 | 多 | 平 |
512800 | 银行ETF | -1 | -1 | 2 | -2 | 多 | 平 |
512400 | 有色金属ETF | -1 | 1 | 9 | -5 | 多 | 平 |
516150 | 稀土ETF | 2 | 4 | 15 | -11 | 多 | 多 |
159870 | 化工ETF | 2 | 2 | 11 | -8 | 多 | 平 |
159611 | 电力ETF | -1 | -2 | 2 | -9 | 多 | 平 |
515220 | 煤炭ETF | -1 | 0 | -3 | 24 | 空 | 多 |
515210 | 钢铁ETF | 2 | 3 | 8 | -6 | 多 | 平 |
510880 | 红利ETF | 2 | 0 | -1 | 3 | 空 | 平 |
516970 | 基建50ETF | -1 | -1 | -2 | -5 | 空 | 平 |
159745 | 建材ETF | 2 | 1 | 5 | -7 | 多 | 平 |
512200 | 房地产ETF | -1 | -1 | -1 | -6 | 平 | 空 |
512980 | 传媒ETF | 2 | -2 | 4 | -27 | 多 | 平 |
159766 | 旅游ETF | 2 | 4 | 11 | -1 | 多 | 平 |
指数：上证50 沪深300 创业板50 中证500 | |||||||
代码 | 名称 | N连涨 | 3日涨幅 | 月涨幅 | 今年涨幅 | 短趋势 | 中趋势 |
159901 | 深证100ETF | 2 | 2 | 15 | -13 | 多 | 多 |
159949 | 创业板50 | 2 | 5 | 24 | -15 | 多 | 多 |
588000 | 科创50ETF | 2 | 2 | 10 | -21 | 平转多 | 平 |
510050 | 上证50ETF | 1 | 1 | 8 | -10 | 多 | 平 |
563000 | 中国A50ETF | 2 | 2 | 13 | -8 | 多 | 多 |
510300 | 沪深300ETF | 2 | 2 | 11 | -11 | 多 | 多 |
510500 | 中证500ETF | 2 | 2 | 9 | -12 | 多 | 平转多 |
512100 | 中证1000ETF | 2 | 2 | 11 | -13 | 多 | 多 |
美股：港股： 恒指 纳斯达克 恒生互联网 | |||||||
代码 | 名称 | N连涨 | 3日涨幅 | 月涨幅 | 今年涨幅 | 短趋势 | 中趋势 |
159920 | 恒生ETF | 2 | 1 | 9 | -3 | 多 | 平 |
513330 | 恒生互联网ETF | 2 | 3 | 19 | -7 | 多 | 平 |
513060 | 恒生医疗ETF | 2 | 7 | 27 | -15 | 多 | 平 |
513100 | 纳指ETF | 2 | 2 | 0 | -23 | 空 | 空 |
12月20日，华安深证100(159901)ETF将要上市，该基金上市流通份额2.95亿元，紧密跟踪标的指数深证100指数，投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。不过，查看华安基金今年以来成立的ETF发现，目前运营状况并不乐观。
年内上市的8只ETF大幅缩水
资料显示，华安基金年内有10只ETF上市，其中9只已经上市交易，分别是华安上证科创板50ETF、华安中证银行ETF、华安中证内地新能源主题ETF、华安中证沪港深科技(000021)100ETF、华安恒生科技ETF、华安中证申万食品饮料ETF、华安中证全指证券公司ETF、华安中证新能源汽车ETF、华安电子50ETF。
截至12月17日，上市的9只ETF基金有8只出现了规模大幅缩水，具体来看，1月8日上市的华安电子50ETF场内份额缩水9.06亿份，10月29日上市的华安上证科创板50ETF场内份额缩水6.48亿份，7月23日上市的华安中证内地新能源主题ETF场内份额缩水3.18亿份，华安中证申万食品饮料ETF、华安中证全指证券公司ETF、华安中证新能源汽车ETF、华安中证银行ETF、华安中证沪港深科技100ETF场内份额缩水也已经超过了2亿份。
其中华安中证银行ETF、华安中证沪港深科技100ETF、华安中证申万食品饮料ETF、华安中证全指证券公司ETF等四只ETF产品的场内流通份额已经不足1亿份。
两只产品上市就遭赎回
以华安中证申万食品饮料ETF为例，4月28日上市当天还有2.73亿份，4月29日就剩下9573万份，次日仅有5973万份，一个月后场内份额再次下滑到3000万份以下。两个月后，前十大持有人换了一个遍，国花投资绽放2号私募证券投资基金、宏源期货、叶钰莹、孙明迪、源乘红橡八号私募证券投资基金、源乘六号私募证券投资基金、汐泰小棉袄福星号私募证券投资基金、银河期货、郑嘉宜、申万宏源(000166)证券纷纷退出。
同样的事情还发生在华安中证全指证券公司ETF身上，该基金相比华安中证申万食品饮料ETF上市早一个月，上市份额当天份额为2.56亿份，第二天就缩水近2亿份，只剩下6660万份，5月31日场内流通的总份额就不到2000万份。三个月后，前十大持有人纷纷“出逃”，金元顺安基金－南京银行(601009)－海通证券股份有限公司、刘峰、上海久事（集团）有限公司、粤信资产债券6号私募基金、时代复兴成长1号私募证券投资基金、江苏天马万象建设集团有限公司、申万宏源证券、光大证券(601788)、招商证券(600999)彻底退出前十大持有人名单，虽然彼时中信证券(600030)并没有完全清仓，但相较此前已经减仓接近三分之二。此外，华安中证沪港深科技100ETF也出现了上市数天份额骤降的情况。
华安深证100ETF会不会重蹈覆辙？
仔细观察可以发现，华安中证申万食品饮料ETF与华安中证全指证券公司ETF的上市份额都在2亿份至3亿份，再加上刚刚上市场内份额就快速减少、持有人火速“出逃”等现象，难免使人产生一些联想。
上述持有人为什么会认购华安基金的两只ETF，又为什么会火速“出逃”，外界很难找到直接的证据给这些资金定性，但可以肯定的是，世界上没有没有免费的午餐，没有任何机构会无缘无故认购一只产品，更不会有机构短短数日就做出几乎相反的决策。
下周一，华安深证100ETF就要上市，值得注意的是，该基金的份额也在2亿份至3亿份之间，西藏源乘投资旗下的产品、申万宏源证券、招商证券再次出现在基金持有人名单中。华安深证100ETF会不会重蹈“前辈们”覆辙还需拭目以待。
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