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吉林利源精制股份有限公司(*ST 利源,002501)在2022年6月15日发布了《关于股东所持公司部分股份被司法拍卖的进展公告》。公告内容显示,王民先生持有的2500万股公司股份及其一致行动人张永侠女士持有的9450万股公司股份进行公开拍卖,因无人出价而流拍。利源精制(*ST 利源,002501)表示,其股份被司法拍卖流拍事项对公司的生产经营不会产生影 响,也不会对公司的实际控制权产生影响。
有消息称投资者诉利源精制(*ST 利源,002501)证券虚假陈述责任纠纷一案二审法庭将于2022年6月17日在吉林省高院开庭。提起上诉理由为此前一审法院认定于2018年2月7日到2018年7月28日之间买入利源精制(002501)股票,并且在2018年7月28日后卖出或继续持有股票的投资者为可胜诉范围。但原告投资者及其代理人认为不妥且其他要素扣除也存在争议,因此提起上诉。
利源精制(*ST 利源,002501)此前被证监会行政处罚后又因涉嫌信息披露违法违规被立案调查。综合目前情况,利源精制(*ST 利源,002501)的索赔条件可初步判断为:在2016年2月2日到2018年7月28日之间买入利源精制(*ST 利源,002501)股票,且在2018年7月28日以后出售或继续持有该股票而亏损的投资者;或者在2021年5月26日之前买入利源精制(*ST 利源,002501)股票,且在2021年5月26日以后卖出或持续持有该股票的受损投资者。
上市传闻酝酿多年,抖音这次是玩真的吗?
5月9日,A股多只字节跳动概念股闻风涨停。截至收盘,今日头条平台指数上涨6.46%,天龙集团、岭南股份、广博股份、天音控股、凯撒文化、翠微股份、恒大高新、掌阅科技、引力传媒等多只字节跳动概念股一字涨停。
天眼查数据显示,包括香港公司在内,字节跳动旗下多个公司陆续更名为“抖音”。叠加字节跳动4月新聘任的CFO高准,曾为美团、京东、拼多多等多只明星中概股提供过融资法律服务。市场普遍预期,这只估值超过3000亿美元的巨兽似乎再次开始筹备上市。
考虑到目前中概股在美国面临的监管困境,眼下香港几乎被默认是抖音上市的第一选择。小编从券商处了解到,目前尚无可信消息表明抖音向港交所递表,眼下也尚未传出字节跳动会把哪些资产打包上市,若要实锤上市或仍需耐心等待。
更名抖音筹备上市?
这一轮抖音上市的传闻,是从一场突如其来的更名开始的。
香港公司注册处网站显示,“字节跳动(香港)有限公司”已更名为“抖音集团(香港)有限公司”,生效时间为2022年5月6日,此时距离该公司2012年5月8日成立,刚好过去10年。
与此同时,根据天眼查信息,“北京字节跳动科技有限公司”已于5月7日更名为“北京抖音信息服务有限公司”;“字节跳动有限公司”更名为“抖音有限公司”。字节跳动旗下其他数个公司也陆续更名为“抖音”。
值得注意的是,更名后的“抖音有限公司”旗下还有16家全资子公司,并通过这些子公司将负责游戏研发与发行的朝夕光年、企业级技术服务云平台火山引擎、办公软件飞书、知识服务领域子公司量子跃动、大健康领域的小荷健康等新兴业务版图纳入麾下。
市场观点认为,这意味着,相较于2021年末曾传出的视频业务拆分上市,此次字节跳动或将除Tiktok以外的所有业务一起打包登陆港股。
在刚刚过去的2021年,为应对监管环境、增长瓶颈、业务膨胀等多重挑战,字节跳动从人事到组织架构都进行了大刀阔斧地调整,教育、证券、游戏、音乐、商业化等业务被收缩,员工优化力度加大,实行了9年的大小周制度也被取消……
最终在2021年11月,字节跳动宣布成立六个业务板块:抖音、大力教育、飞书、火山引擎、朝夕光年和TikTok。据晚点报道,上述组织调整没有带来实质性业务变动、或改变大部分业务负责人之间的汇报关系,但确定了业务板块式的组织结构——在赋予每个业务更大自主权和灵活度的同时,也明晰了每个板块的边界收缩,淡去了过去九年大扩张所必然带来的无序。
如今看来,或许在之前进行业务板块调整时,字节跳动就已经在为后续的上市计划进行铺垫了。
法务专家出任字节CFO
另一条值得追踪的线索是,4月25日,字节跳动任命了新的首席财务官(CFO),由世达国际律师事务所*合伙人高准担任。
2021年3月,快手在港上市不久,字节跳动任命在新加坡办公的周受资成为字节跳动CFO,这被外界视作字节跳动即将开始IPO之路的重要节点。然而周受资刚刚上任一个月,2021年4月23日,字节在官方头条号回应称,“经过认真研究,认为公司暂不具备上市条件,目前无上市计划”。
很快,2021年11月,TikTokCEO周受资宣布不再兼任字节跳动CFO,该职位此后空缺了5个月,直到迎来高准的加盟。公开信息显示,高准曾为100多家公司的上市和其他资本市场融资项目提供过法律服务,包括美团、京东、拼多多、小米等明星中概股。
据晚点报道,高准目前主要的办公地点在香港和新加坡。字节跳动CEO梁汝波在宣布其任命的内部信称,2016年以来,高准与字节跳动收购和融资项目多次合作,并且认为她“对公司治理、企业发展有很多经验和思考,对很多处于不同阶段的公司提供过咨询和帮助,相信她的加入会给公司带来很大帮助”。
据称,2016年,字节跳动创始人张一鸣在董事会的推荐下与高准相识,彼时字节跳动刚刚启动国际化一年。随后高准作为律师参与了字节跳动的多项收并购,包括对Musical.ly的收购——这场交易帮助TikTok跨出了攻占全球市场的重要一步。
多个熟识高准的人评价她“善沟通、情商高”,也是少有的既懂法律,又懂中概股,且深入了解企业业务逻辑和商业模式的律师。2018年的中概股集中上市潮到来时,高准的团队参与了当年互联网行业十大IPO前中的7个。
迎来这样一位精通企业境外上市业务专家加入,再加上*的更名动作,字节跳动几乎已经被高度一致的市场预期按死在上市的快车道上。不过,在回应小编采访时,抖音相关负责人对此表示不予置评。
资本市场翘首以盼
作为一家估值接近3000亿美元的“庞然大物”,纵观中国互联网行业,字节跳动的体量足可以与阿里、*相提并论,但却始终未在二级市场露面,甚至连财务数据也不曾对外透露,引得市场好奇万分。
2021年,字节跳动CEO梁汝波*披露了该公司财务情况,2020年该公司实际收入达2366亿元,同比增长111%,经营亏损达147亿元。
而今年1月,贝壳财经报道称,字节跳动2021年全年营收约580亿美元,约合3678亿元(人民币),同比增长70%,增速较2020年有所放缓。其中广告商业化收入约2500亿元,直播收入约600亿元至700亿元,剩余部分为海外和其他收入。但字节跳动官方并未对此进行评论。
据了解,虽因行业监管等原因,广告行业丢失了教育行业大单客户,行业整体也因政策监管等因素增速放缓,但字节跳动凭借大盘数据、流量优势,以及暴增的电商业务,2021年广告商业化收入仍可保持20%以上的增长。
与此同时,同为字节核心业务板块的TikTok也在过去一年迎来了难得的喘息时刻,其广告、海外电商与直播团队进行大规模扩张。据晚点报道,TikTok在2021年的广告收入达到近40亿美元(约254.6亿元),新一年的目标是实现至少三倍增长,即销售额至少要达到120亿美元(约763.7亿元),这与百度2020年的广告收入相当。
截至今年1月,TikTok共有接近2万名员工。而在2020年初,TikTok总员工数还不足4000人。
公开资料显示,字节跳动旗下产品全球月活跃用户数达到19亿,覆盖全球超过150个国家和地区,支持超过35种语言。目前,字节跳动在亚洲、美洲、欧洲等30多个国家设有办事处,全球正式员工数有11万人。
10月14日丨*ST利源(002501.SZ)公布2021年前三季度业绩预告,2021年1月1日至2021年9月30日,公司归属于上市公司股东的净利润为-9600.00万元至-8000.00万元,基本每股收益为-0.0270元/股至-0.0225元/股。
2021年7月1日至2021年9月30日,归属于上市公司股东的净利润为-6932.85万元至-5332.85万元,基本每股收益为-0.0195元/股至-0.0150元/股。
业绩变动原因:
2020年度,公司经法院裁定重整,公司重整完成后,财务状况和经营成果发生重大变化。公司有息债务负担大幅减少,报告期公司财务费用大幅下降。
2020年度,公司被法院裁定重整,公司执行重整计划。因全资子公司辽源市利源装潢工程有限公司及辽源利源工程机械施工有限公司借款由公司提供连带责任保证而承担连带担保责任,公司向吉林磐石农村商业银行股份有限公司等四家农商行及农信社偿付了股票及现金,报告期,公司子公司利源装潢和工程机械分别收到上述四家农商行及农信社《告知书》,在告知书中均表示贷款本息已得到公司偿付,其向公司上述子公司发放的贷款本息已结清。基于上述情况,公司上述子公司进行账务处理,确认债务重组收益1.13亿元。公司子公司取得的上述债务重组收益属于非经常性损益。
5月27日,*ST利源(002501.SZ)开下跌盘即触及跌停线,跌4.76%。截至当日发稿,股价小幅翻红。
5月26日晚,*ST利源收到证监会下发的调查通知书。因公司涉嫌信息披露违法违规,证监会决定对公司立案调查。
近期,*ST利源股价异动明显。5月26日,该股票刚收获一个涨停板。这也是该股票进入今年5月陆续得到9个跌停板后的第一个涨停板,5月以来,该股股价累计下跌35.98%。
这期间,证券拉萨团结路第一证券营业部、证券拉萨东城区江苏大道证券营业部、东北证券辽源人民大街证券营业部、海通证券辽源人民大街证券营业部等营业部多次出现在龙虎榜上。
对于近期股价异动,*ST利源在5月24日再次回应称,公司董事会确认,目前没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。
值得一提的是,在5月14日的业绩说明会上,*ST利源相关高管回应投资者对股价连跌的质疑称,公司股价的波动属于二级市场行为,公司已于2020年顺利实施重整并执行完毕重整计划,有利于改善公司资产负债结构,有利于改善公司财务状况,推动公司回归健康、可持续发展轨道。
公开资料显示,*ST利源主要从事铝型材及深加工产品、轨道交通装备的研发、生产与销售业务。财务数据显示,2020年,该公司实现营收1.04亿元,同比跌42.69%;同期的归属于上市公司股东的净利润是49.29亿元;但扣除非经常性损益后其亏损9.75亿元,而2018年、2019年该数据分别是-38.75亿元、-113.74亿元,三年扣非后净利润连续为负且累计亏损额超162亿元。
面对巨额亏损,*ST利源去年完成了破产重整。2020年11月5日,辽源中院裁定受理*ST利源重整,并指定清算组担任管理人;同年12月31日,法院送达的《民事裁定书》指出,裁定确认*ST利源重整计划执行完毕;*ST利源执行重整计划,取得重整投资人和财务投资人投资款11.50亿元,报告期内取得债务重组收益62.46亿元。
2021年1月24日,该公司宣布,其控股股东由王民、张永侠变更为倍有智能科技(深圳)有限公司(简称“倍有智能”);公司实际控制人及其一致行动人由张永侠、王建新变更为吴睿;截至公告披露日,倍有智能持有上市公司股份8亿股,持股比例22.54%,为第一大股东。
重整完成后,2021年一季度,该公司实现营业收入4755.96万元,同比增250.6%;但同期仍亏损6069.59万元。*ST利源称,根据公司对2021年1-6月份经营业绩的预计显示,2021年1-6月预计净利润为-14000万元至-8000万元。
不过,今年4月29日,*ST利源坦言,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2020年修订)第14.3.1条“最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元,或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元”,这里所述净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为准;所述营业收入应当扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入。“公司2020年经审计的扣除非经常性损益的净利润为负,且扣除与主营业务无关的营业收入低于1亿元。根据有关规定和过渡期安排,《2020年年度报告》披露后,公司股票交易将继续实行‘退市风险警示’。”
*ST利源在近期举行的业绩说明会上称,公司已自行承接订单并采购原材料,恢复原有客户,并开拓市场新增订单,已与部分客户签订采购框架协议和产品购销合同书,还有一批新客户正在洽谈中;同时,加大技术改造及设备更新资金投入,增加环保治理资金投入,整修厂房及设备,为大规模生产提供准备;加强内部管理,强化成本费用控制,通过有效执行以减少浪费并提高资金的使用效率;增加选聘管理人员及技术人员,增加招收技术工人,稳定核心技术人员和熟练工人,加强自有品牌的培育和宣传推广,拓展市场,努力改善自身“造血”能力。
在5月26日的公告中,*ST利源称,“公司目前生产经营状况正常,(立案)调查不会对公司现有的日常经营管理活动产生不利影响”。但该公司提醒投资者:“理性投资,注意风险”。
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