基金202005(股市利好)开放式基金202005
基金202005(股市利好)开放式基金202005
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11月10日讯 南方成份精选混合型证券投资基金（简称：南方成份精选A，代码202005）11月09日净值上涨2.09%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3740元，累计净值为2.3047元。
南方成份精选A基金成立以来收益220.67%，今年以来收益37.13%，近一月收益7.34%，近一年收益47.01%，近三年收益39.96%。
南方成份精选A基金成立以来分红5次，累计分红金额47.06亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张原，自2015年12月30日管理该基金，任职期内收益85.39%。
黄春逢，自2015年12月30日管理该基金，任职期内收益85.39%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有紫金矿业（持仓比例6.46%）、兴业银行（持仓比例6.10%）、中国平安（持仓比例4.65%）、美的集团（持仓比例4.58%）、通威股份（持仓比例4.47%）、顺丰控股（持仓比例3.58%）、沃森生物（持仓比例3.53%）、平安银行（持仓比例3.51%）、隆基股份（持仓比例3.47%）、招商银行（持仓比例3.40%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
第三季度国内宏观经济延续了二季度的复苏趋势，PMI、工业增加值均保持强劲，CPI维持在较低水平，通胀压力并不大。在经济复苏的背景下，国内货币政策进一步宽松的概率已显著下降，但由于通胀压力也在同步回落，货币政策显著收紧的概率也并不高。与此同时，海外疫情有二次爆发的迹象，中国经济在全球范围内展现出良好的韧性，人民币汇率或将企稳甚至进入小幅升值通道，市场的风险偏好也有望在未来一个季度企稳回升。基于此，我们在三季度稳步提升了组合的权益仓位，配置思路上更加聚焦于*质的行业龙头。
展望四季度，我们认为市场的风格相较前三季度将更加均衡，流动性不会进一步宽松意味着市场系统性提估值的行情已接近尾声，未来需要沿着基本面景气复苏的方向寻找投资标的。我们预计随着国内疫情得到有效控制，宏观经济持续复苏，顺周期行业和依赖于线下场景的行业将迎来基本面修复。我们看好以银行、保险为代表的大金融，以及部分兼具成长性的顺周期龙头的投资机会。同时，我们也维持了以消费电子、新能源为代表的科技龙头，和以医药、食品饮料为代表的优质消费白马股的配置力度。
聚焦A股市场每日重磅消息，为2亿散户点明投资方向！在阅读正文前，你必须知道一点：没有几个主力资金会笨到在利好一出炉就将股价直线拉升到涨停，所以请股民朋友们耐心一点，让利好飞一会，也许你会发现不一样的投资机会！
【行业/板块/题材概念】
猛料一：海上风电建设提速，“十四五”期间装机量有望超预期！
据券商统计，截至2022年5月底，全国47个在建海上风电项目总容量超过18GW。结合目前各省在建情况，“十四五”末国内海上风电的预期装机量有望达到66GW，2022-2025年预计新增装机容量超40GW。券商分析师认为，海上风电行业受益于机组大型化，平价上网在即，具备较强成长性。在我国海上风电的新周期中，项目启动、招标、建设均在提速，业绩兑现速度加快，并且“十四五”期间装机量有望超预期。
消息性质：长线
爆发力度：★★★
相关公司：运达股份（300772）、海力风电（301155）、金雷股份（300443）、大金重工（002487）等。
猛料二：全球折叠屏手机出货量大增，部分机型供不应求！
据报道，市场调研机构DSCC*数据显示，今年第一季度全球折叠屏手机总出货量为222万部，与去年第一季度相比增长了571%。依据整个市场状况分析，预计到今年年底，可折叠数码设备的总出货量将翻番至1600万。业内普遍认为，2022年为折叠屏手机规模化元年，折叠屏手机开始真正从尝鲜走向常用，同时多家手机企业负责人也表态，折叠屏手机是未来手机业发展方向。
消息性质：中线
爆发力度：★★★★
相关公司：维信诺（002387）、智动力（300686）、凯盛科技（600552）、长信科技（300088）等。
猛料三：国网全力加大电*入，今年投资将达历史*水平！
国家电网近日表示，将全力加大电*入，发挥投资拉动作用。今年电*资5000亿元以上，达到历史*水平，预计带动社会投资超过1万亿元。还将尽早开工川渝主网架、张北—胜利、武汉—南昌等8项特高压工程，开工一批500千伏及以下重点电网项目。随着重点工程有序推进，电力设备招投标频率加快。对此，机构表示，为加速建设新型电力系统，跨区域输电线路的修建，电网信息化和智能化水平提升将是主抓手。
消息性质：中线
爆发力度：★★★
相关公司：万胜智能（300882）、中国西电（601179）等。
猛料四：俄限制稀有气体出口，供应链中断风险推高商品价格！
据***财经，俄罗斯工业和贸易部表示，将在今年年底前限制氖气等稀有气体的出口，以回应欧盟此前针对该国半导体出口方面的限制。对此，有机构认为，俄乌两国是氖气、氪气和氙气的主要供应国，这三种稀有气体是半导体光刻和蚀刻工艺的关键材料，乌克兰氖气、氪气和氙气的全球供应份额分别达70%、40%和30%。在短期内，由俄乌局势升级导致的供应链中断风险及供应紧张问题，将继续推动大宗商品价格高位运行。
消息性质：中线
爆发力度：★★★
相关公司：凯美特气（002549）、华特气体（688268）、金宏气体（688106）等。
猛料五：电子烟生产企业许可证发放在即，行业渗透率将提升！
国家烟草专卖局近日发布《电子烟行政许可和产品技术审评有关问题的解答》，透露近期将审批发放一批符合行政许可条件的电子烟相关生产企业的烟草专卖生产企业许可证。此外，全国统一电子烟交易管理平台主体功能也已经建成，将于6月15日正式运行。对此，有机构认为，国内电子烟政策措施的落地正在有条不紊地推进，从监管态度来看较此前市场悲观预期更加温和。考虑到国内电子烟民渗透率不足2%，政策规范发展后，减害需求仍将保障中长期渗透率提升。
消息性质：短线
爆发力度：★★★
相关公司：金莱特（002723）、金城医药（300233）、劲嘉股份（002191）、顺灏股份（002565）等。
【公司公告/公司动向】
普利特（002324）拟合计不超19.41亿元取得海四达电源87.04%股权，新增锂离子电池业务。
阿石创（300706）子公司拟2.5亿元投建年产4000吨钒合金新型材料项目。
信立泰（002294）及子公司惠州信立泰与深圳科兴签署协议，后者委托公司方面开展SHEN26项目药品CDMO服务及原料药、制剂的委托加工。SHEN26是用于治疗新冠及其他病毒感染的抗病毒药物，目前已完成全部药学和非临床研究工作。
中国宝安（000009）公告，鲲鹏资本拟通过二级市场增持和接受国有股份无偿划转方式战略入股公司，将间接持有公司9.7904%股份。鲲鹏资本是深圳市委、市政府为助力全市产业转型升级而设立的国有资本运作平台。
万胜智能（300882）预计中标国家电网4.52亿元项目，约占公司2021年度经审计的营业收入的82.67%。
协鑫能科（002015）公司将于6月8日正式发布移动能源自研系列产品。作为A股上市公司中*布局第三方换电业务的企业，协鑫能科自2021年3月跨入移动能源赛道，日渐成长为国内领先的移动数字能源科技运营商。
【机构席位/北向资金/游资】
机构资金单日买入（1000万+）：蔚蓝锂芯002245，锂电池+芯片，3家机构买入1家机构卖出，机构净买入3940万，是上周四机构净买入最多的个股。台华新材603055，纺织制造+露营经济，2家机构买入2157万，占比24.31%，是上周四机构净买入占比最多的个股。
机构资金10日内连续买入（1000万+）：卓易信息688258，科创次新+云计算，6月1日-6月2日，机构资金2次净买入，6月2日净买入2834万，较之前小幅增加。中旗新材001212，装修建材+有机硅，5月24日-6月2日，机构资金3次净买入，6月2日净买入2840万，较之前小幅增加。
机构资金板块性调仓：上周四机构净买入超过1000万的个股8只，净卖出超过1000万的个股6只。大盘震荡上行，机构买盘和卖盘同步放大，仍然呈现出资金净流入态势。从板块资金流向上看，近期主线热点，露营经济、房地产开发和物流三板块被少量加仓；建筑节能和消费电子被少量减仓。非主线热点中，锂电池、芯片、有机硅、稀土、光伏和国资改革等板块被少量加仓；黑色家电、智能电网、汽车电子、光学光电子、种植业等被少量建材。机构战线拉得比较长，没有集中买入和抛压出现。
北向资金单日买入（5000万+）：北向资金单日净流入31.83亿，近一月净流入212.97亿元。贵州茅台、圆通速递、通威股份分别净买入3.42亿元、1.94亿元、1.68亿元。海螺水泥净卖出额居首，金额为4.02亿元。
游资大佬重点狙击：桑田路：卖出1252万阳光乳业；溧阳路：3日买4814万；卖出2461万敦煌种业；3日买入瑞泰科技3541万；上塘路：当日买入2958万卖出2763万渤海汽车；3日买入8562万卖出2763万渤海汽车；买入1091万卖出5641万湘邮科技；章盟主：买入1664万铭精科技。
【消息异动/资金异动】
过去一周，旌阳“A股猛料”异动股集锦：
本周四“A股猛料”：芯朋微（688508）、百川股份（002455）、华西能源（002630）、中鼎股份（000887）、保隆科技（603197）、汇通集团（603176）、长远锂科（688779），利好刺激，强势大涨！
本周三“A股猛料”：长安汽车（000625）、上海沿浦（605128）、瑞可达（688800），利好刺激，强势大涨！敦煌种业，游资狙击，强势涨停！
本周二“A股猛料”：上海沿浦(605128）、粤水电（002060）、天岳先进（688234），利好刺激，强势大涨！潍柴重机，游资狙击，强势大涨！
本周一“A股猛料”：上海沿浦（605128）广东鸿图（002101）中鼎股份（000887）海汽集团（603069）金博股份（688598），利好刺激，强势大涨！浙江建投002761，主力推升，强势大涨！
上周五“A股猛料”：上海沿浦（605128），利好刺激，强势涨停！金龙汽车、数源科技，游资狙击，强势涨停！
……
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09月10日讯 南方成份精选混合型证券投资基金（简称：南方成份精选A，代码202005）09月09日净值下跌2.85%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2436元，累计净值为2.1743元。
南方成份精选A基金成立以来收益190.24%，今年以来收益24.12%，近一月收益-3.39%，近一年收益34.70%，近三年收益37.23%。
南方成份精选A基金成立以来分红5次，累计分红金额47.06亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张原，自2015年12月30日管理该基金，任职期内收益67.79%。
黄春逢，自2015年12月30日管理该基金，任职期内收益67.79%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有兴业银行（持仓比例6.04%）、兆易创新（持仓比例5.89%）、沃森生物（持仓比例5.35%）、紫金矿业（持仓比例4.49%）、完美世界（持仓比例4.05%）、通威股份（持仓比例3.70%）、三七互娱（持仓比例3.58%）、美的集团（持仓比例3.43%）、中信证券（持仓比例3.39%）、药明康德（持仓比例2.88%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年上半年，新冠疫情对中国乃至全球经济均产生显著的冲击。随着国内疫情得到有效控制，国内的宏观经济也逐步企稳，财新PMI已连续三个月回升至6月的51.2%，工业增加值同比增速也由负转正。与此同时，猪肉、蔬菜等食品价格的企稳也助力通胀水平稳步回落，CPI从年初的5.4%的高位回落至2.4%。基于当下的宏观环境，我们认为流动性进一步大幅宽松的概率已经较低，但距离政策收紧依然较远。毕竟，通胀压力已显著减小，且从外部环境来看，海外部分国家的疫情控制效果并不理想，外部需求依然存在较大的不确定性。上半年A股市场波动较大，资金抱团现象明显，各行业龙头公司估值大幅提升，目前处于历史较高分位水平。预计龙头公司估值提升的阶段告一段落，后续的业绩兑现更为关键。我们在一季度疫情发生后适度调降了组合的权益仓位，部分兑现了前期涨幅较大板块的投资收益，二季度保持了权益仓位的相对稳定。在结构上，我们对组合的行业配置进行了再平衡，适度增加了受益于宏观经济企稳复苏的部分低估值板块的权重。
截至报告期末，本基金A份额净值为1.1*元，报告期内，份额净值增长率为13.39%，同期业绩基准增长率为2.13%；本基金C份额净值为1.1323元，报告期内，份额净值增长率为12.94%，同期业绩基准增长率为2.13%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，我们对市场谨慎乐观。我们认为松紧适度的货币政策仍将维持，市场流动性对于权益资产依然是友好的，而资本市场改革的不断推进也有望将市场的风险偏好维持在较高的水平。从市场风格来看，我们认为下半年市场风格将更加趋于均衡。随着国内大循环开启对经济的引领，资本市场对于国内经济的预期差有望带来低估值顺周期行业的估值修复。而从中期的维度来看，以医药和食品饮料为代表的消费升级和以信息技术为代表的科技创新仍将是价值创造的两大源泉，我们也将努力通过精选个股，发掘新的投资机会。（点击查看更多基金异动）
01月21日讯 南方成份精选混合型证券投资基金（简称：南方成份精选A，代码202005）01月20日净值上涨1.93%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0663元，累计净值为1.9970元。
南方成份精选A基金成立以来收益148.86%，今年以来收益6.42%，近一月收益8.76%，近一年收益53.74%，近三年收益41.45%。
南方成份精选A基金成立以来分红5次，累计分红金额47.06亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张原，自2015年12月30日管理该基金，任职期内收益43.87%。
黄春逢，自2015年12月30日管理该基金，任职期内收益43.87%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有兆易创新（持仓比例9.07%）、兴业银行（持仓比例8.24%）、沃森生物（持仓比例5.57%）、格力电器（持仓比例5.12%）、大华股份（持仓比例4.65%）、紫金矿业（持仓比例4.60%）、智飞生物（持仓比例3.87%）、汇顶科技（持仓比例3.76%）、中信证券（持仓比例3.16%）、中国太保（持仓比例3.05%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年四季度，国内的宏观经济表现出较强的韧性。12月PMI企稳回升至50.2并重返荣枯线之上，CPI在猪价的带动下继续小幅攀升至4.5%，PPI跌幅收窄至-0.5%。国内货币政策继续向逆周期方向倾斜，存量贷款利率挂钩LPR，有效引导全社会融资成本进一步下行。海外市场美国放缓了降息的步伐，中美贸易谈判的一阶段协议也正朝着积极的方向推进。四季度国内的权益市场继续呈现出结构性的行情，一方面以科技硬件为代表的新经济板块表现优异，另一方面在政策暖风的催化下，一些竞争格局较好的亲周期板块龙头出现了明显的估值修复行情。我们在四季度维持了较高的权益仓位水平，在持仓结构上坚定持有科技龙头和低估值高分红的优质个股，取得了较好的收益。
展望2020年，我们对权益市场依然保持乐观。一方面货币政策依然处于相对偏宽松的状态，市场整体的流动性依然维持较为充裕的水平，另一方面宏观经济在逆周期政策的调节下向下失速的风险显著下降，同时中美贸易阶段性缓和也有利于人民币汇率保持相对稳定。在方向上，我们继续看好在5G技术浪潮和国产替代两大趋势推动下中国的硬科技龙头，同时在当前依然较低的利率环境下，低估值高分红的权益类资产和确定性较强的泛消费类权益资产依然在大类资产配置中极具吸引力。我们仍将重点配置以上领域，以获取稳健的投资收益。
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