天天基金160630(上海黄金交易所的网站)

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天天基金160630净值

07月24日讯 鹏华中证国防指数分级证券投资基金（简称：鹏华中证国防指数分级，代码160630）公布*净值，上涨1.53%。本基金单位净值为0.732元，累计净值为1.108元。

鹏华中证国防指数分级证券投资基金成立于2014-11-13，业绩比较基准为“中证国防指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益-34.34%，今年以来收益15.82%，近一月收益-0.27%，近一年收益-6.17%，近三年收益-39.82%。近一年，本基金排名同类（553/637），成立以来，本基金排名同类（708/769）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为0.97%，近两年定投该基金的收益为-6.60%，近三年定投该基金的收益为-15.28%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

基金经理为陈龙，自2019年03月19日管理该基金，任职期内收益-11.09%。

*定期报告显示，该基金前十大重仓股为中航飞机（持仓比例8.31% ）、航发动力（持仓比例7.79% ）、中国长城（持仓比例6.90% ）、中航光电（持仓比例6.56% ）、航天电子（持仓比例5.11% ）、中国卫星（持仓比例5.08% ）、中航机电（持仓比例4.73% ）、中航沈飞（持仓比例4.65% ）、中直股份（持仓比例4.61% ）、航天发展（持仓比例4.10% ）、海油发展（持仓比例0.01% ）、卓胜微（持仓比例0.00% ）、中国卫通（持仓比例0.00% ）、松炀资源（持仓比例0.00% ）、朗进科技（持仓比例0.00% ），合计占资金总资产的比例为57.85%，整体持股集中度（高）。

*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中航飞机（持仓比例9.25% ）、航发动力（持仓比例8.89% ）、中航光电（持仓比例6.48% ）、航天电子（持仓比例6.31% ）、中国卫星（持仓比例6.00% ）、中直股份（持仓比例5.56% ）、中航沈飞（持仓比例5.55% ）、航天发展（持仓比例4.84% ）、中航机电（持仓比例4.67% ）、内蒙一机（持仓比例4.11% ），合计占资金总资产的比例为61.66%，整体持股集中度（高）。

报告期内基金投资策略和运作分析

本基金秉承指数基金的投资策略，力争跟踪指数的收益，并将基金跟踪误差控制在合理范围内。

2019年2季度，A股呈现宽幅震荡格局。报告期内上证指数下跌3.62%，深证成指下跌7.35%，本基金跟踪的中证国防指数下跌9.10%。本报告期内，组合净值增长率为-8.84%，业绩比较基准增长率为-8.62%，基金年化跟踪误差为1.11%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

图：SYao

茅台今天居然大跌7%，刚看了眼我自己的几只股，比茅台还惨。

赶紧关了。

...

节后这几天，风云突变。

市场的热点，一下子从「抱团股」，变成了「顺周期」。

什么煤飞色舞、基建化工、小盘股这些。

大家也发现：

非常多的基金经理，从去年三季度开始，或多或少在调仓了。

不再只抓着那300个「抱团股」不放，开始在几千个没咋涨的股票里淘宝。

a股风格逆转了？

我觉得，不能这么早下结论。

去年三季度「顺周期」也风光过几天，但年底「抱团股」又香了——早早投奔顺周期的基金，输的灰头土脸的。

但，风水轮流转，万一顺周期真流行了？

咱也得两手准备不是~

正好后台很多人问起，那就聊聊吧。

一

顺周期的基金，我觉得分三种情况：

一种是，专买周期股的指数基金。

它们跟踪顺周期行业，***纯粹，坚定不移。

比如一提到顺周期，肯定绕不开煤飞色舞——煤炭和有色金属。

我去年三季度，分别买了一支有色基金，160221；和一支煤炭基金，161724；

节后这几天涨的都很猛。

除了煤飞色舞，还有很多个顺周期的行业基金，比如说——

钢铁、能源、基建、银行、保险、地产...

我把相关ETF简单列个表格。

不全，仅供参考。

有人说，这么多，看的我眼花缭乱的。

有没有哪个指数基金，把上面提到的顺周期，一网打尽？

还真有俩~

目前市场上，有一个周期ETF，代码510110，联接基金519027

它是从上交所的股票里，选了50个“具有周期行业特征”的公司出来，一通买买买。

可以看看行业分布是这样的：

有人说：这这这，不行啊。

里面“金三胖”的占比也太高了吧，太笨重飞不起来。

有没有不含金融地产的？

也有~

有一个自然资源ETF，代码510410；联接基金050024。

它的持仓股票基本是有色、煤炭、化工能源这些。

最近一个月涨了近16%，飞起来了。

小总结：

好，顺周期的指数基金，以上。

二

还有一种顺周期，是主动型的。

除了行业本身赚的β收益，还可以期待一下基金经理的聪明才智，多赚or少亏一些。

我觉得其中又细分几种吧。

1）基金本身就是投资周期性行业的，口味稳定。

我从中挑了两个——

一个是前海开源沪港深核心资源，A类代码：003304；C类：003305

一个是华宝资源优选，A类代码：240022；C类：011068

这两个看名字就知道，都专注资源股，在其中调兵遣将。

比如2020年初疫情严重，它们买黄金比较多；

现在经济恢复，它们就比较爱买能源、有色煤炭这些。

2）基金经理对行业无明显喜好，但选股有偏爱：

有些基金经理是低风险爱好者，喜欢买“低估值、高分红、质量好”的股票。

好公司很重要，性价比更重要。

在这种理念的指导下，他们自然就用脚投票，长期偏爱周期股了。

比如我提过好几次的曹名长——好惨一男的。

因为一直咬牙坚持自己的风格，坚决不买抱团股，业绩大不如人。

管理规模不断缩水...

所以，曹名长算是标杆性人物吧，盘点顺周期基金不得不提。

他手上基金不少，比如中欧成长优选（166020）；中欧价值发现（166005）

节后表现都挺好。

我自己买了前者。

和他风格类似的基金经理还有一些，比如大成基金的徐彦、中庚基金的丘栋荣...

这两年他们精神备受折磨。

看徐彦的4季度报告，感受到了浓浓的怨气...

最近这几天，他也算扬眉吐气了。

3）还有一种。

基金经理并没有鲜明的风格喜好，但认为市场风格是不断轮换的。

风水轮流转，现在轮到了顺周期。

于是前瞻性布局，逐步换仓过来了。

比如华商基金的周海栋，他以前买科技股比较多，去年下半年顺周期越买越多。

最近手上的基金，就很出彩。

再比如广发基金的林英睿，他的广发价值领先混合，代码008099。

上周两天涨幅是这样：

他在4季报里明确的表态——

继续加大对顺周期低估值方向的配置，仓位维持在高位。
随着经济的逐步企稳，处于历史极值的风格差异也会逐渐回归到正常水平。
看好未来两年的价值风格。

再比如明星经理董承非，这两天抱团股跌的惨，他换仓早，反而涨了。

大家也可以关注一下，这种移步换仓的基金。

最近好像，越来越多了...

ps

最近几天市场风格非常极端，以上基金都涨了不少，有回调的风险，大家心里要有个数。

基金风险高，选择要谨慎。

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