华设集团(股票暴跌)
华设集团(股票暴跌)
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乐居财经讯兰兰6月20日，华设设计集团股份有限公司（以下简称“华设集团”）联合深圳佑驾创新科技有限公司（以下简称“佑驾创新科技”）成立江苏源驶科技有限公司（以下简称“江苏源驶科技”），目前具体持股比例不详。
据乐居财经查阅，江苏源驶科技成立于2022年6月17日，法定代表人为周翔，注册资本为6000万元，经营范围含人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造等。目前，该公司由华设集团、佑驾创新科技共同持股，目前具体持股比例不详。
佑驾创新科技成立于2014年12月，注册资本为3613.9万元，法定代表人为刘国清，经营范围含电子产品研发与销售；国内贸易；经营进出口业务等。目前，该公司由刘国清持股11.1%。
华设集团成立于2005年8月，法定代表人为杨卫东，经营范围含技术资料、图纸的复印，交通工程规划设计等。目前，该公司由杨卫东持股3.98%。其对外有68家投资企业。
全球股市大跌
上周五我们一个投资群里，当盘后央行公布5月份金融数据后，看到M2和社融超预期，再加上当天券商板块大涨，大家开始热烈地讨论牛市的可能性。但是，当晚上美国公布5月份的通胀数据后，看到美国通胀再次爆表，美国十年期国债利率和美元指数飙升，人民币重回贬值，大家的热情瞬间蔫了一半。
股市里就是这样，峰回路转，充满了不确定性，有惊喜也有惊吓。本周将迎来超级央行周，原本市场只是预期美联储加50个基点，但是美国通胀如此高压下，美联储可能进一步激进加息。从CME利率期货的加息概率来看，9月加息50bp的概率快速飚升至***，甚至加息75bp的概率也升至50%以上。
美国通胀数据公布后，美国十年期国债利率、美元指数再次走强，今天盘中美国十年期国债利率突破3.2%，创下2018年的新高，美元指数重回104上方，逼近前高。
之前有给大家写过美联储加息的科普文章，美联储加息对新兴市场的影响主要体现在资金面、情绪面、基本面三个方面：
第一，从情绪面来看，美联储超预期加息（注意是超预期），会加大市场不确定性，冲击市场风险偏好，加剧市场恐慌，自然会对股市形成短期冲击。五月份美联储议息会议曾给过较为清晰的加息路径，市场也可以凭此定价，但现在由于美国通胀进一步恶化，那之前加息路径可能会改变，不确定性上升。
第二，从资金面来看，主要是量和价两个角度。美联储加息会推升无风险利率，导致股市杀估值；其次，美联储加息会吸引美元回流，导致新兴市场资产被抛售。这些都会导致资产泡沫破裂，比如比特币，从比特币见顶和美联储taper是同步的，美联储加息后比特币也加速杀跌。
第三，从基本面来看，如果美国通胀控制不住，鲍威尔可能会效仿沃尔克，加息75个基点，甚至更多，这就会导致美国经济衰退。美国经济衰退自然会对全球经济造成巨大的冲击，严重的话可能会导致全球经济衰退。
所以，继上周五美股暴跌后，今天全球股市也是大跌，包括亚太股市和刚开盘的欧洲股市。另外，今天比特币也崩了，比特币期货跌超14%，比特币的行情起源于全球大放水，也会毁灭于全球收水。
A股的风险
今天A股虽然也跌了，但走势还是比较强的，超出我们的预期。本来我们认为美国十年期国债利率创新高，利空科技成长股，再加上A股赛道反弹幅度较大，会有较大的抛压。
但实际来看，今天新能车、光伏等赛道还是相对坚挺，反而是大金融、基建、消费等相对低位板块领跌。
具体来看，截止收盘，上证指数跌幅为0.89%，创业板指跌幅为0.39%，科创50跌幅为1.31%，北向资金大幅净卖出135亿，两市成交额放大至1.09万亿。其中有色金属、新能车、农业、智能汽车、光伏等领涨，恒生科技、房地产、基建、医疗、白酒等领跌。
虽然今天赛道没有出现回调，但我们认为从这里往上，赛道的风险在积累。虽然光伏、新能车等高景气赛道有各种比较硬的逻辑，光伏有国内新基建政策、国外欧洲能源计划以及美国进口关税暂免，新能车有国内的购置优惠政策，但是这不是牛市，估值不可能像去年那样拉上去。
另外，不管啥样的逻辑都是通过交易来影响股价，资金的动作就变得格外重要。上周，我们一直给大家分析，近期A股的强力反弹行情是空头回补仓位所推动的，从我们近期了解的数据来看，回补仓位可能告一段落。
从公募来看，五月份公募是将仓位从稳增长调向光伏、新能车等高景气赛道，但公募发行仍然低迷，增量资金暂时没戏；从私募来看，根据中信证券调研数据，私募仓位在 4 月下旬*点时已降至 63%左右，但在 5 月至今的市场修复过程中，仓位已经上升至 70%附近；从外资来看，外资加仓是近期A股走强的主要推动力，但是外资已经填满三月份流出的坑，创出了新高。
上周五融资已经开始卖出，今天外资也开始大幅卖出，这说明资金开始有分歧了。后续机构资金再想加仓，一则需要更大的利好催化，二则需要增量资金。
国家印发《扎实稳住经济的一揽子政策措施》。1）加快今年已下达的3.45万亿元专项债券发行使用进度，在6月底前基本发行完毕，力争在8月底前基本使用完毕。在前期确定的交通基础设施、能源、保障性安居工程等9大领域基础上，适当扩大专项债券支持领域，优先考虑将新型基础设施、新能源项目等纳入支持范围。2）加大金融机构对水利、水运、公路、物流等基础设施建设和重大项目的支持力度。持续释放贷款市场报价利率（LPR）形成机制改革效能继续推动实际贷款利率稳中有降。
加快推进实施能源项目/水利工程项目，推荐中国电建/粤水电，安徽建工受益。加快推动以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地和经济指标相对优越的抽水蓄能电站建设。加快推进论证成熟的水利工程项目。1）中国电建大型项目水电全球约占50％/国内约65％，国内大型项目风电/光伏（BIPV）设计约60％市场，全球*新能源EPC。拟定增不超150亿投资抽水蓄能等，控股风光水等装机17GW，十四五或新增50GW。4月新签增121％。2）粤水电清洁能源发电毛利占66％，具水利水电工程总承包特级资质，参与诸多抽水蓄能电站建设。3）安徽建工控股运营水电站7座，21年水利工程新签67亿（+52％）占8.8％，小水电领域深耕近20年。
加快推动交通基础设施投资，推荐中国中铁/中国铁建/中国交建/华设集团/设计总院。推动实施沿江沿海沿边及港口航道等综合立体交通网工程。支持中国国家铁路集团有限公司发行3000亿元铁路建设债券。启动新一轮农村公路建设和改造。推进城市地下综合管廊建设。1）中国中铁在铁路大中型基建45％/城市轨道交通35％/高速公路10％左右市场份额。2）中国铁建设计/建设我国高速铁路和普速铁路50％/城市轨道交通40％/高等级公路30％左右项目。3）中国交建中国*铁路建设企业之一。4）华设集团/设计总院为地方基建设计龙头，地方基建龙头上海建工/四川路桥。
政策加码基建投资疫后将跳升，基建央国企龙头业绩将逐季加速。（1）中国电建Q1收入增6％利润增5％（2021Q1-3单季43％/-4％/-7％），在手订单3.3倍增32％（新签4月增121％/3月13％）。中国中铁Q1收入增13％利润增17％，在手订单4.4倍增29％。中国铁建Q1收入增13％利润增12％，在手订单4.3倍增14％。（2）中国建筑Q1利润增18％好于上年14％和Q4的-2％，在手订单3.4倍增17％（新签4月增22％/3月16％）。中国交建Q1利润增18％好于上年的11％和Q4的-50％，在手订单4.6倍增7％。华设集团增Q1利润增18％好于上年6％，新签Q1增36％好于上年4％。
风险提示：政策推进不及预期、项目推进不及预期、疫情反复
挖贝网3月14日，华设集团（603018）近日发布2021年度报告，报告期内公司实现营业收入5,821,964,770.82元，同比增长8.74%；归属于上市公司股东的净利润618,215,781.92元，同比增长6.1%。
报告期内经营活动产生的现金流量净额为392,055,267.23元，截至2021年末归属于上市公司股东的净资产3,878,208,225.67元。
报告期内，集团实现营业收入582,196万元，同比增长8.74%；实现净利润63,653万元，同比增长5.28%；集团新承接业务额1,068,565万元，同比增长4.42%；其中：勘察设计类业务实现营业收入509,266万元，同比增长6.96%，勘察设计业务类新承接业务额719,853万元，同比增长2.09%。集团继续保持良好的经营业绩。
公告显示，报告期内董事、监事、*管理人员报酬合计2,604.91万元。董事长杨卫东从公司获得的税前报酬总额246.47万元，董事、总经理刘鹏从公司获得的税前报酬总额229.31万元，副总经理、财务负责人侯力纲从公司获得的税前报酬总额179.17万元，董事、董事会秘书胡安兵从公司获得的税前报酬总额203万元。
公告披露显示董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.60元（含税）。截至本年度报告披露日，公司总股本683,780,952股，以此计算合计拟派发现金红利177,783,047.52元（含税），截至2021年12月31日，公司2021年度采用集中竞价方式回购股份金额为9,134,495.64元（不含交易费用），合计占经审计的公司2021年度以合并口径实现的归属于母公司股东净利润的30.24%。
挖贝网资料显示，华设集团是交通与城市基础设施全方位综合服务企业，从战略规划和勘察设计，到工程总承包和运营管理，为客户提供项目全生命周期各阶段的专业服务。业务主要包括城乡规划、公路、水运、航空、铁路与城市轨道、市政、水利、建筑、生态环保、智能交通和基础设施数字化等领域。
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