今日股评(创业板指数基金有哪些)
今日股评(创业板指数基金有哪些)
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#头号周刊#
01 昨日股市复盘点评
首先，我们先来复盘、点评一下，昨天国内股市的情况。
昨天，国内A股上证指数跳空低开后，出现了宽幅震荡，收盘上涨0.96%。昨天，两市个股涨多跌少，共2350只股票上涨，2292只股票下跌，74只股票涨停，3只股票跌停。
昨天，在隔夜美股暴跌的情况下，国内股市再次成为全球资本的避风港。从近期国内走势来看，经过前期反复拉锯、盘升，空头抛压已日渐势弱，国内多头主力在3328点下方已取得了*话语权。因此，随后一段时间，国内股市是*洗盘？还是横盘整理？国外北向资金和国内多头主力的选择或将成为决定性因素。
接着，我们再来看看，昨天国内A股主力资金的动向。
昨天，主力资金净流入强度接近年内高位，比前天明显回升。主力资金净流入新能源汽车、锂电池、电力设备、特斯拉、宁德时代、小金属、风电、比亚迪、储能、盐湖提锂、钴、饮料制造、金属镍、白酒、稀缺资源、超级品牌、动力电池回收、燃料电池、新材料、汽车整车、充电桩、石墨烯、光伏、特高压、汽车零部件概念板块较多。
02 昨日外围市场观察
外围市场方面，我们先看看隔夜美股的情况。昨天，隔夜美股道琼斯指数小幅高开后，保持窄幅震荡。收盘时，道琼斯指数下跌0.13%,纳斯达克指数上涨1.43%，标普500指数上涨0.22%。
接着，我们再来看看港股的情况。昨天，港股跳空低开后，跟随国内股市宽幅震荡。收盘时，上涨1.10%。
最后，我们再来看看富时A50期指的情况。昨天，富时A50期指日盘跳空低开后，跟随国内A股宽幅震荡，收盘时，上涨2.21%。昨天，富时A50期指夜盘小幅高开后，保持窄幅震荡，收盘时，上涨0.49%。
综上所述，昨天和隔夜外围市场涨跌互现。隔夜美股正如我之前股评所说，短期底部迹象已越来越明显，下周反弹或随时启动。因此，在全球经济增长乏力，全球活跃资本基本处于零和博弈的情况下，国内股市下周或将承压，并出现短期调整。
03 精选下周一潜力股票—昨日表现欣赏
感谢大家的关注！
祝大家股市一帆风顺！
注：如希望了解更精炼的内容，请查阅今天发布的精简版内容。
05 股市小贴士
1、当股票中期上涨结束时，一般都会面临腰斩或30%左右的跌幅。因此，当股票中期上涨结束、或接近尾声、或即将结束前，一般比较适合清仓或大幅减仓。
2、当股票中期压力出现，但中期上涨趋势依然保持良好，中期依然看涨时，股票的短期波动会加剧。因此，当股票中期压力显现时，可根据压力大小进行适当的减仓，择机高抛低吸，滚动操作，直至中期上涨结束，清仓了结。
3、当股票短期上涨结束，中期依然看涨时，股票会面临一段时间的调整，调整幅度一般很难事先预判。因此，为了不浪费时间，降低时间成本，增加投资机会，提高资金使用效率。当股票短期上涨结束、或接近尾声、或即将结束前，一般比较适合减仓至半仓或更少的仓位，并在短期调整到位如数接回，直至股票中期上涨结束，清仓了结。
4、当股票短期压力显现，中期依然看涨时，股票一般会在压力位附近，反复盘整或剧烈震荡，释放压力。因此，为降低短期风险，保持良好的心态。当股票短期压力显现时，可根据压力大小进行适当减仓，择机高抛低吸，滚动操作，并在压力化解，股票出现短期突破时，如数接回，直至股票中期上涨结束，清仓了结。
5、当股票中短期上涨趋势形成，中短期看涨时，股票一般都会出现比较大的涨幅，但上涨的时间和速度很难事先预判。因此，中短期看涨的股票一般都可以安心持有，安心享受上涨的快乐，直至股票中期上涨结束，清仓了结。
6、对于投资者来说，股票长期趋势受诸多因素影响，要考虑的问题实在是太多、太多，且很多因素无法预判，难度可想而知，期间也会经历更大的煎熬。因此，没有强大的心理承受能力，想要长期持股，并想最终收获成功，一般人很难做到。
（特别提示：投资有风险，入市需谨慎。上文所述观点和个股分析只是针对当前市场和个股走势所作出的客观分析。股市存在诸多不确定性，文中阐述的观点和建议只是个人观点和想法，不代表股市和个股未来的实际表现，不作为投资依据，仅供参考）
2022年6月18日
有一个趋势要接受，那就是成长风格又回来了。拉图看看，今年短短2个月不到，市场风格极端变化，成长大幅跑赢价值20多个点：
A股的大小盘风格历来是轮动的，只是过去3年，大盘价值风光无两，大家都被教育服服帖帖的时候，中小盘成长风格他胡汉三又来了。顺势而为很重要，如果没有踩对中小板块，今年收益也一般。
昨天创业板成交量创出历史新高2232亿，超过15年最疯狂的时候。今年以来，多只创业板指数涨幅超20%。
关键问题来了，很多人纠结的，现在估值已经不便宜了（基本都在历史中枢以上），创业板指数后面涨势能否持续？
一、中期，市场风格偏向成长
首先要接纳这个趋势。
1、我觉得，中期依然看好成长风格。
核心逻辑在于宏观转型+微观产业趋势。大方向上，国家进入了经济转型新阶段，创新成长成为中国新的经济动能。而2019年下半年以来的成长风格就开始演绎，背后在于一些产业新趋势的确定性上行，科技、TMT等行业的景气度提升趋势没有改变，并且业绩相对受疫情黑天鹅影响较小。
至于权重股的修复行情，恐怕要等到4月份左右重要会议下稳增长发力，同时得看到疫情基本宣告胜利。也不会让金融地产的低估便宜一直持续，反正我是两手抓（左手科技成长+右手低估价值，现在左手稍重一些），眼光放全年看。
2、监管政策宽松周期，利好创业成长。
再融资政策松绑，新一轮政策监管宽松周期开启对成长风格是极大支撑。
创业板再融资简化条件，对创业板在市场中的并购、上下游的整合、外延式的增长上将会更为有利，强化科技成长风格，更加利好优质公司，有助于实现从“小而美”到“大而强”转变。
3、估值不低，但是有业绩支撑。
创业板经过一段时间上涨后，估值处于历史中枢偏高水平。
创业板指的动态估值为62，历史平均数是51，目前已在历史分位点82%位置。（不过看着离极端行情高位，还有距离。）从短期交易角度看的确累计了一定风险。
但从业绩增速来看，万德2020年预测的净利润增速63.86%，目前六十倍的市盈率，业绩增长有望帮助估值消化。
所以短期看，交易角度创业板积累了一定风险，但拉长看，目前对具有高景气成长指数而言还有均值修复空间，主要也看业绩盈利能力能否支撑高估值。
二、创业板细分主题指数分析
如果市场中期风格偏成长，那么昨天说的中证500+科技100ETF就是不错的组合，中证500代表成长风格配置，比较稳。
但还有人想更激进一些，创业板能不能上车？
之前我们写过创业板宽基指数，可以回顾《创业板十年一梦，上车的方式》，今天接着梳理了创业板4只更精选的指数：创业板50、创成长、创蓝筹、创精选88。
这几只都是在创业板股票中再精细选股，有什么区别呢？
创业板50：最*，2014年发布，主要是选取了创业板指中流动性好的50只股票。其他三只指数都是2019年新发布的指数，其中创成长和创蓝筹还是Smart Beta指数：
创成长，侧重成分股的成长能力和动量效应明显的上市公司；
创业蓝筹，则注重上市公司的盈利能力、财务之类、波动率等；
我新发现的有一只创精选88，资历最浅，从编制方法上来看，它在创业板中“小中选小”，集中创业板里的中盘股。（它对应的基金还未成立）
（可以看到，创精选88大部分市值在100以下）
四只指数历史走势
一眼望去，2013年以来，这只资历较浅的创精选88，因为更偏中小市值，历史中弹性*，回撤也大。价值风格下，创业蓝筹近两年走势较优，创50表现垫底，回撤大；但今年来，创50涨幅*，因为持仓中医药生物+TMT占比*。
从4只指数行业持仓分布上看，创业成长的医药生物权重*占到36.88%，创业板50TMT占比较高，创精选88的计算机、电子占比较为集中。
总体，创业板50和创业蓝筹的泛科技持仓较为集中，占到90%以上。
三、相关基金产品梳理
目前市场上，跟踪这几只创业板指数的产品如下，
跟踪创业板50指数的产品较丰富，场内、场外、分级产品都有，其中华安创业板50ETF规模*，管理费也是*。
创成长和创业蓝筹这两只Smart Beta产品都由华夏基金包揽，创蓝筹规模稍大一些。
从最近一年的走势来看，创业板50ETF表现突出，只有它跑赢了创业板指，创成长表现略差。前面也分析了主要是因为创50持仓集中在医药生物+TMT。
最后，我们来看看前10大重仓股。创业板50剔除了温氏股份这种传统业务企业，重仓股以医药生物、泛科技标的为主。而其他都含有温氏，创业蓝筹前10大重仓股中有、同花顺金融服务公司。
从基金规模和持有人结构来看，创业板50具有规模优势，机构持仓与个人持仓分配也较均匀，华夏低波蓝筹的机构配置比例较低。
综上，我再捋一捋：
1）创业板50，剔除温氏股份这类传统企业，持股集中在医药生物+TMT，有泛科技的属性（集中创业板）；结合当下科技成长的环境，所以近1年表现更优。
2）创精选88，在创业板里又挑了一遍中小市值公司。它在2014、2015年弹性好，因为当时正值上轮再融资政策松绑，炒的就是小票，不过这次逻辑不大一样了，我觉得并不是鸡犬升天，还是要注重成长公司的质量，*商业模式和竞争优势，利好的新兴科技企业。
3）两只创业板Smart Beta指数，按理说偏成长的更适合创业板，但这几年收益看创成长并没有跑过创蓝筹，不知道是不是因子的原因。
4）综合费率、规模和流动性看下来，创业板50指数还是更好一点，更偏泛科技概念。
5）总体上，如果中期市场风格偏成长，偏中小市值的泛科技指数表现应该就更给力一些。
那么，与前我们对比的6只泛科技Smart Beta指数中，同样以中小市值风格为主的科技100ETF相比呢？
创业板50集中在创业板单一板块，波动风险更大；而科技100ETF是中小板占比为主，创业板占比33%左右，且是Smart Beta还有主动选股的策略，每3个月就调仓一次，优势还是在的。看个人风险偏好。
我看了一下科技100ETF跟踪的新兴科技100指数，已经创出新高，其他几只泛科技指数还在爬坑中。给力。
创业板短期交易风险是有的，但结合中期风格偏成长的情况，子弹还会飞一会儿。分析仅供参考。
20220505 0 20220506 0 20220509 0 20220510 0 20220511 1 北玻股份20220512 1 恒大高新20220513 0 20220516 2 山推股份;深南电A20220517 3 迪马股份;世荣兆业;美丽生态20220518 0 20220519 0 20220520 1 南国置业20220523 0 20220524 2 和胜股份;安凯客车20220525 0 20220526 3 德力股份;友阿股份;实丰文化20220527 0 20220530 2 长虹华意;新华制药20220531 1 林海股份20220601 0 20220602 1 广州浪奇20220606 3 银河电子;闽发铝业;长虹美菱20220607 2 华锋股份;精进电动20220608 0 20220609 0 20220610 0 20220613 0 20220614 0 20220615 4 中旗新材;常铝股份;广东鸿图;和远气体20220616 2 神开股份;光大证券
观察一下，这些走势，假如我对这些股票进行一个无脑买入会怎么样？
20220616神开股份20220616光大证券20220615中旗新材10.01%20220615常铝股份10.02%20220615广东鸿图6.49%20220615和远气体-1.01%20220607华锋股份2.63%20220607精进电动-3.08%20220606银河电子-8.56%20220606闽发铝业2.52%20220606长虹美菱-5.12%20220530新华制药-6.58%20220530长虹华意-6.17%20220526德力股份-9.60%20220526友阿股份-3.75%20220526实丰文化-7.49%20220524和胜股份0.33%20220524安凯客车4.67%20220517迪马股份-4.86%20220517世荣兆业0.76%20220517美丽生态2.02%20220516山推股份0.40%20220516深南电A10.02%
不难发现，其实这类型的走势，还是具备50%次日上涨的概率的，是不是可以推导出，所以来讲，尾盘是一个不错的博弈点。
既然尾盘是一个博弈点。
那么如果明天低开过多的话。
也会是一个博弈点。
最不济就是遭遇这种走势，是最极端的情况
假如 -10%进，次日亏-5%，这种情况很常见
开盘很强势，之后盘中恐慌，午后出现昨日尾盘资金获利。这种买点性价比*。
但是由于尾盘拉升，战斗会持续几天，因为次日会低开，然后要给小冲高。
那么买点只有开盘一个点。
-6进，能赚3%，亏得话亏4+3%
这个点位进，比较好，所以明天开盘是券商一个很好的介入点。
守正：光大证券
出奇：趋势财富
#头号周刊#
01 周五股市复盘点评
首先，我们先来复盘、点评一下，2022年6月17日国内股市的情况。
6月17日，国内A股上证指数跳空低开后，出现了宽幅震荡，收盘上涨0.96%。6月17日，两市个股涨多跌少，共2350只股票上涨，2292只股票下跌，74只股票涨停，3只股票跌停。
6月17日，在隔夜美股暴跌的情况下，国内股市再次成为全球资本的避风港。从近期国内走势来看，经过前期多空的多轮较量，空头抛压已日渐势弱，国内多头主力在3328点下方已取得了*话语权。
不过，随后在3328~3388点短期抛压密集区域，空方实力依然不容小觑。因此，下周国内股市或将再次面临激烈碰撞。
此外，周末的政策和消息面处于相对平静状态。除上海汽车业全面复工、上海石化厂爆炸事件外，并未出现足以对国内股市产生重大影响的政策或消息。不过，值得注意的是，继前期多家媒体对国内股市前期表现进行报道之后，周末又见多家知名媒体对国内股市周五特立独行的精彩表现进行了报道。
显然，国内媒体针对股市的发声就像是中国股市的精神食粮，虽然不是真金白银地资金注入，但其对新增资金的引流作用却是显而易见的，对未来中国股市的表现可能也会产生积极而深远的影响。
接着，我们再来看看，6月17日国内A股主力资金的动向。
6月17日，主力资金净流入强度接近年内高位，比上一交易日明显回升。主力资金净流入新能源汽车、锂电池、电力设备、特斯拉、宁德时代、小金属、风电、比亚迪、储能、盐湖提锂、钴、饮料制造、金属镍、白酒、稀缺资源、超级品牌、动力电池回收、燃料电池、新材料、汽车整车、充电桩、石墨烯、光伏、特高压、汽车零部件概念板块较多。
02 周五外围市场观察
外围市场方面，我们先看看隔夜美股的情况。6月17日，隔夜美股道琼斯指数小幅高开后，保持窄幅震荡。收盘时，道琼斯指数下跌0.13%,纳斯达克指数上涨1.43%，标普500指数上涨0.22%。
接着，我们再来看看港股的情况。6月17日，港股跳空低开后，跟随国内股市宽幅震荡。收盘时，上涨1.10%。
最后，我们再来看看富时A50期指的情况。6月17日，富时A50期指日盘跳空低开后，跟随国内A股宽幅震荡，收盘时，上涨2.21%。6月17日，富时A50期指夜盘小幅高开后，保持窄幅震荡，收盘时，上涨0.49%。
综上所述，6月17日外围市场涨跌互现。6月17日，美股表现正如我之前股评所说，短期底部迹象已越来越明显，下周反弹或随时启动。因此，在全球经济增长乏力，全球活跃资本基本处于零和博弈的情况下，国内股市下周或将承压，并出现短期调整。
03 精选明日潜力股票—周五表现欣赏
感谢大家的关注！
祝大家股市一帆风顺！
注：如希望了解更精炼的内容，请查阅今天发布的精简版内容。
05 股市小贴士
1、当股票中期上涨结束时，一般都会面临腰斩或30%左右的跌幅。因此，当股票中期上涨结束、或接近尾声、或即将结束前，一般比较适合清仓或大幅减仓。
2、当股票中期压力出现，但中期上涨趋势依然保持良好，中期依然看涨时，股票的短期波动会加剧。因此，当股票中期压力显现时，可根据压力大小进行适当的减仓，择机高抛低吸，滚动操作，直至中期上涨结束，清仓了结。
、当股票短期上涨结束，中期依然看涨时，股票会面临一段时间的调整，调整幅度一般很难事先预判。因此，为了不浪费时间，降低时间成本，增加投资机会，提高资金使用效率。当股票短期上涨结束、或接近尾声、或即将结束前，一般比较适合减仓至半仓或更少的仓位，并在短期调整到位如数接回，直至股票中期上涨结束，清仓了结。
4、当股票短期压力显现，中期依然看涨时，股票一般会在压力位附近，反复盘整或剧烈震荡，释放压力。因此，为降低短期风险，保持良好的心态。当股票短期压力显现时，可根据压力大小进行适当减仓，择机高抛低吸，滚动操作，并在压力化解，股票出现短期突破时，如数接回，直至股票中期上涨结束，清仓了结。
5、当股票中短期上涨趋势形成，中短期看涨时，股票一般都会出现比较大的涨幅，但上涨的时间和速度很难事先预判。因此，中短期看涨的股票一般都可以安心持有，安心享受上涨的快乐，直至股票中期上涨结束，清仓了结。
6、对于投资者来说，股票长期趋势受诸多因素影响，要考虑的问题实在是太多、太多，且很多因素无法预判，难度可想而知，期间也会经历更大的煎熬。因此，没有强大的心理承受能力，想要长期持股，并想最终收获成功，一般人很难做到。
（特别声明：投资有风险，入市需谨慎。上文所述观点和个股分析只是针对当前市场和个股走势所作出的客观分析。股市存在诸多不确定性，文中阐述的观点和建议只是个人观点和想法，不代表股市和个股未来的实际表现，不作为投资依据，仅供参考。投资者据此操作，风险自担）
2022年6月19日
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