闻泰科技股票(广东东方精工科技股份有限公司)
闻泰科技股票(广东东方精工科技股份有限公司)
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9月16日，闻泰科技盘中*价75.29元，股价创历史新高。截至收盘，闻泰科技*价为73.3元，上涨2%，全日成交金额达到19.38亿元，换手率4.19%。根据*收盘价进行计算，闻泰科技总市值为467.12亿元。
Choice数据显示，闻泰科技自上市以来的前次股价高点出现在2019年9月10日，当日*价为74.85元(前复权)，短期内未能突破前次高点，股价*于2019年9月12日下探67.26元(前复权)。9月12日至9月16日，闻泰科技累计涨跌幅为2%。
横向与市场指数和所属行业进行比较，2019年9月12日至2019年9月16日区间内，上证指数同期下跌0.02%，申万二级行业电子制造同期上涨1.98%。个股表现跑赢上证指数，强于所属申万行业指数。
市场汇总
从全市场来看，9月16日沪深两市共有恒力石化、佳发教育、艾迪精密等12只股票价格创历史新高。其中恒力石化股价已连续三日盘中创下历史*价。
免责声明：本文基于大数据生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到恒生指数有限公司通知，根据恒生指数有限公司2018年8月10日发布的《基准指数及主题指数检讨结果》，公司股票（证券简称：东方精工，证券代码：002611）在2018年第二季度的成份股检讨中被纳入恒生沪深港通大湾区综合指数，并于2018年9月10日起生效。
恒生沪深港通大湾区综合指数属于恒生指数系列中的基准指数（跨市场），其成份股公司的筛选条件为总部或主要运营中心设在粤港澳大湾区，主要收入来自于中国内地、香港及/或***，在香港主板又或于中国内地上市并且符合互联互通交易资格，且*总市值排名前250家的上市公司。
详情见恒生指数有限公司网站http://www.hsi.com.hk/HSI-Net。
本次公司股票入围恒生沪深港通大湾区综合指数，反映出境内外资本市场对公司综合表现的认可，有助于进一步拓宽公司投资者范围、改善公司股票的流动性。
特此公告
广东东方精工科技股份有限公司董事会
2018年9月13日
2月1日，“科技大白马”闻泰科技大幅低开近9%，短暂回升后继续一路下行，截止目前，闻泰科技跌逾7%，报97.49元，暂成交25.19亿元，总市值1214亿元。
日前，闻泰科技发布业绩上一年度业绩预告显示，2020年预计实现归母净利润24—28亿元，同比增长91%-123%。
初一看，这业绩还是不错的，但是闻泰科技去年前三季度就已经盈利22.6亿元。也就是说，四季度该公司只盈利了1.4—5.4亿元，但从财报上来看，是一个明显的放缓。根据其后电话会议的说法，是由于四季度产生的支出较大：1.5亿股权激励、1亿元投资损益以及为新客户新增投入的研发费用1.2亿元。
目前，闻泰科技的主要业务有两块——ODM、安世半导体。
ODM，即贴牌生产，具体就是为各大手机品牌商提供产品设计和硬件组装服务。ODM本身技术含量并不高，但闻泰拿下了全球手机ODM市场近30%的市场份额，主要客户囊括了三星、华为、小米、OPPO等除iphone以外的主流手机厂商。
根据2019年年报，ODM业务占闻泰科技的利润的95%以上，而从去年下半年开始，ODM板块元器件持续涨价，成本有较大幅度的上升，利润率相对降低，导致三四季度的盈利增放缓。
至于被闻泰收购的安世半导体，这家公司本就是全球半导体行业分立器件龙头之一。去年受海外疫情影响，主要产能和需求被直接冲击，尽管三季度以来受益于新能源车的发展业务规模快速恢复，预计汽车领域带来的营收高达40—50亿元，但盈利能力还处于回归正常的过程中，并表对闻泰科技的财报没有太大的贡献。
作为一只大白马，闻泰科技*算得上是近两年的明星股，主要的两大业务——移动通信设备和半导体，一个具备龙头的优势，2018年以来闻泰科技的手机主板市占率一直位居第一；一个是近来的风口，尤其是在美国封禁芯片的大环境背景之下。二者使得闻泰科技备具吸引力。
所以，去年7月28日的定增计划中，大佬冯柳和葛卫东都有参与，并且是以130.1元/股的价格溢价认购，这一波跟进的股民数以万计，短时间内闻泰科技的股价一路冲上156元。但好景不长，公司股价随后一路下跌，如今已跌破100元，不知道这些大佬作何感想。
值的一提的是，1月28日公司公告称，该定增正式解禁。在公司业绩出预告之前，已经有大量资金抢跑，1月21日至今累计流出资金12亿元，带动其股价持续下跌，至今跌幅超过24%。
闻泰科技的电话会议中，对2021年的展望是这样的：通信ODM业务2021年第一季度的需求预测数据是3000万台，预测金额100多亿，相比2020年同期增长约13%；2021年第一季度MOS器件的需求预测数量是10亿颗，预测器械金额是1.3亿美金，相比2020年同期增长约30%。
这些乐观的预测，不排除有公司想要稳定军心的用意，但还是值得参考。特别是半导体这一块，对闻泰的估值体系会有较大的影响，而去年闻泰在产能升级上投资较大，包括对安世东莞封测厂进行改造升级，在欧洲新增加了一条8寸线，并将一条6寸线改造成了8寸线，建设临港12英寸的车规级晶圆厂预计将与12月份完工，2022年的1月份开始安装设备测试，2022年的7月份投产，预计2023年达到满产的状态。
从各大机构的报告来看，市场也比较看好这个“ODM+功率半导体平台型企业”的未来成长空间。例如，天风证券表示，看好未来从手机向汽车多方向智能硬件及半导体延伸，发挥协同效应，预计20-22 年实现归母净利润由32.61/55.04/71.69 亿元调整为28.00/40.02/54.03 亿元，维持“买入”评级，给予目标价153.59 元/股。
2022-04-26东方证券股份有限公司蒯剑,马天翼,唐权喜对闻泰科技进行研究并发布了研究报告《汽车半导体持续高景气，新项目费用影响短期业绩》，本报告对闻泰科技给出买入评级，认为其目标价位为89.70元，当前股价为60.17元，预期上涨幅度为49.08%。
闻泰科技(600745)
事件：公司发布21年报及22年一季报。公司21年营收增长2%至527亿元，归母净利润增长8%至26.1亿元。1Q22的营收同比增长23%至148亿元，毛利率同比提升2.2个百分点至17.7%，受新项目带来的管理和研发费用合计增加4.7亿元等因素影响，归母净利润同比下滑23%至5亿元，扣非归母净利润6.3亿元。
安世一季度超预期：安世21年对外营收增长40%至138亿元，毛利率37.2%，净利润增长166%至26.3亿元；1Q22实现对外营收近37亿元，同比增长近10%，毛利率高达42.9%，净利润8.5亿元，同比增长41%。并购的英国Newport厂带来IGBT等制造能力和今明年的产能增长。由大股东先行建设的上海临港12英寸车规级晶圆厂正在安装机电，预计23年释放批量产能。公司在上海、马来西亚、美国德州等新设立的研发中心将持续扩充模拟、中高压MOSFET、IGBT、SiC、GaN等高利润率产品线。安世21年汽车半导体营收超过60亿元，将受益于新能源汽车的单车用量数倍增长趋势。
持续拓展产品集成品类：产品集成业务21年对外营收387亿元，毛利率8.7%，净利润1.8亿元，在1Q22对外营收同比增长20%至103亿元，毛利率9.4%,新项目研发费用造成净亏损0.4亿元。公司积极拓展非手机业务，已通过全球多个头部笔记本电脑客户审核认证，多个项目即将进入量产阶段；并推出2U双路机架服务器等多款全自研产品，中标多个知名客户的服务器项目。公司在智能座舱、智能网联等业务同多家主机厂、tier1等建立合作关系，为头部智能汽车品牌配套的项目研发进展顺利，即将进入量产阶段。
光学模组进展顺利：控股的得尔塔净亏损在21年为3.35亿元，在21年11月份正式启动双摄模组供货，1Q22净亏损大幅降低至0.39亿元。公司拥有先进封测技术、部分封测设备研制能力，有望深度切入持续创新和成长的光学赛道。
三大业务协同效应升级：公司推动在SiP等晶圆级封装、车规模块产品、mini/microLED、光学创新产品等领域的三大业务协同，有望在消费电子、汽车、工业等领域加速成长。
我们预测公司22-24年每股收益分别为2.99/4.12/5.49元(原22-23年预测分别为3.50/4.73元，主要下调ODM业务收入，上调安世半导体收入及毛利率)，根据可比公司22年30倍PE估值，对应目标价89.70元，维持买入评级。
风险提示
行业需求不及预期风险、行业竞争加剧风险、订单不确定性风险。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信证券苗丰研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为74.34%，其预测2021年度归属净利润为盈利40.6亿，根据现价换算的预测PE为16.67。
*盈利预测明细
该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级7家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为165.0。证券之星估值分析工具显示，闻泰科技（600745）好公司评级为3.5星，好价格评级为3星，估值综合评级为3星。(评级范围：1 ~ 5星，*5星)
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