上机数控603185股吧(基金一季报公布时间)上机数控股票股吧
上机数控603185股吧(基金一季报公布时间)上机数控股票股吧
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4、上机数控股票股吧
光伏板块牛股众多，自去年6月光伏行情启动以来，板块上下游轮番表现。从上游的硅料、硅片，到电池片，以及下游的组件等等，涨幅大多都领跑两市。
而上机数控（603185.SH）是其中的明星股，因其涨幅惊人，从去年6月1日至今，公司股价涨幅超过800%，如果从股价*部2019年12月3日算起的话，涨幅超过1600%，妥妥的超10倍大牛股。
那么，上机数控是如何被市场选中的？它和其他光伏企业有何不同？
乘政策东风，光伏景气度持续
当地时间周三（9月8日），美国能源部发布了有关太阳能发电的研究报告，详细阐述了太阳能发电在美国电网脱碳过程中蕴含的潜力。报告指出，到2035年太阳能发电有望提供全美40%的电力，到2050年这一数字将提升到45%。
当下“碳中和”成全球共识，光伏有望成为“碳中和”主力。目前全球超120多个国家宣布“碳中和”目标，清洁能源未来已成全球共识。过去10年光伏度电成本从2010年的2.47元/度、下降至2020年的0.37元/度，下降幅度高达85%。光伏“平价时代”临近，光伏将成为“碳中和”主力。
国内更不必说，光伏发电装机规模维持高增长态势，稳居全球第一。
浙商证券测算2030年中国光伏新增装机有望达416-536GW，C*R达24%-26%；全球新增装机需求将达1246-1491GW，C*R达25%-27%。光伏装机需求未来十年迎来十倍增长，拥有巨大的市场空间。
单晶硅的后起之秀
上机数控原本为光伏金刚线切片机的全球龙头，该类设备是硅片生产环节的核心设备，可以较大幅度降低硅片生产企业成本，提高硅片品质。
后来公司抓住单晶硅向“210/182 大尺寸”升级的市场机遇，切入单晶硅片赛道，成功“弯道超车”，目前在大尺寸硅片领域迅速形成核心竞争力，成为名副其实的“后浪”。
上机数控眼光独到，单晶硅为目前光伏产业链中壁垒高、竞争格局极好、利润丰厚的环节，之前隆基、中环两家占据 70%以上份额。未来公司和两大巨头同台竞技，有望三分天下。
上机数控半年报显示，上半公司年实现营业收入35.87亿元，同比增长231.08%；实现归母净利润8.49亿元，同比增长464.59%，业绩增速很高。公司表示，自拓展单晶硅业务至今，公司产能利用率、产销率均维持在较高水平。
2021年1-6月，公司单品硅产能利用率达89.58%，形成了产能持续爬坡、基本满产满销的良好局面。特别在今年上半年硅料紧缺、价格高企背景下，仍保持近90%开工率，体現公司在上游供应链管理核心竞争力。
除了上述竞争力之外，上机数控还有几个亮点值得关注：
1、拥硅为王
众所周知，硅料是光伏产业链扩产速度较慢的环节之一，2021年行业新增产能有限，硅料价格连创新高，市场担心产能供给不足，将会对下游需求有所抑制。
而上机数控已与通威股份、新特能源、大全新能源、保利协鑫等一线硅料厂建立良好合作关系。目前，公司已与连续签订单晶硅料采购合同，合计金额近 100 亿元，对应 2021 年合计采购 3.83-4.21 万吨。按照 3000 吨/GW 测算，公司 2021 年已有约 14GW 硅料得到保障。
公司有望成为光伏210大硅片龙头，采购量将领先于全市场，为战略优先客户，有望获硅料厂商的优先保障。
2、颗粒硅
颗粒硅为光伏行业的重大技术创新，成本将大幅降低（估算全成本有望在35元/公斤左右，对比传统棒状硅降低20%左右），投产周期明显缩短，有望成新一代硅料技术，缓解目前硅料环节供需失衡，进一步推动光伏行业的降本增效。
上机数控和保利协鑫合资建设30万吨颗粒硅，推动颗粒硅产业化。合资公司内蒙古鑫元硅材料于4月2日成立，协鑫旗下中能硅业和上机数控分别持股65%，35%，该项目未来可满足近100GW硅片的硅料需求，公司硅料保障能力得到加强，进一步强化公司硅片核心竞争力，带来新的利润增长点。
3、独立厂商
另外，考虑到晶科、晶澳的硅片主要为自供，目前在市场上可以对外出售硅片的厂商主要为隆基股份、中环股份、上机数控、京运通等。而隆基实施一体化战略，在上游硅片业务获得成功的基础上，在下游电池片、组件领域大幅扩产，一定程度上可能成为市场原先电池片、组件厂商的竞争对手，所以市场急需光伏单晶硅第三方独立供应商。
而上机数控作为独立的硅片厂商，和下游电池片、组件客户不存在竞争关系，销售有可能更顺畅些，这也是其竞争优势之一。
结语
上机数控，作为硅片领域的后浪，及时把握住了光伏行业的发展机遇，公司*的产业链卡位，超强的执行力，带来了营收、利润的爆发式增长，这也是资本市场不断给与其更高定价的理由。
对于未来空间，机构比较乐观，浙商证券9月7日研报称，继续维持上机数控买入评级。不过，在股价向上攀升的同时，三位高管减持计划也“正在路上”。根据公告，上机数控副总经理季富华、财务总监王泳和董秘庄柯杰，拟自9月9日起6个月内，以集中竞价方式分别减持不超过15600股、9700股和9700股。
一、要闻速递
1.继续加码中国 桥水在华跻身”百亿私募”
美国证监会(SEC)数据显示，目前桥水面向全球投资者发行的中国主题基金名为“BRIDGEWATER ALL WEATHER CHINA, LTD.”(桥水全天候中国基金)，总规模约为61.54亿美元(约合394亿元人民币)，较上一季度规模持续攀升，其中美国投资者约占48%；注册在中国境内的私募机构桥水(中国)投资管理的资产管理规模突破百亿元人民币，知情人士对
2.一季度股票私募整体业绩不佳
数据显示，截至4月6日，根据*一期净值数据统计，国内股票策略(含量化)私募产品今年第一季度平均亏损12.88%。在3月中旬以来A股市场整体触底回升的背景下，当前私募业对于A股的整体投资信心明显好转。前述第三方机构公布的私募基金经理4月A股投资信心指数月报显示，截至4月初，私募基金经理A股信心指数为120.11点，较前一月大幅上涨7.31点，在上月短暂下滑后一举创出近一年以来的新高。
3.首批基金2022年一季报来了
基金年报刚刚披露完毕，首批基金一季报已经出炉。今天，中银基金率先披露了旗下部分基金的2022年一季度报告，涉及10只债券基金和2只货币基金。
其中，在今年一季度债券市场整体出现下跌的情况下，中银基金旗下多数债券基金产品遭遇净赎回，份额出现不同程度地缩水。
4.又有公募基金火了
4月7日，今年首单公募REITs——华夏中国交建REIT，面向公众正式开售。据悉，新产品仅仅开卖2小时，公众投资者认购规模已经超过200亿元，按照基金9.399元/份的发售价格计算，预计仅公众认购总份额已经超过21亿份，按照面向公众发行0.75亿份、7.05亿元的预定规模，目前公众投资者的配售比例约为3.5%。
由于基金仍在火爆发行中，预计新基金认购规模仍将攀升，该只基金预计将达到93.99亿元的募集规模上限，成为目前市场上发行规模*的公募REITs产品。
5.葛兰、刘彦春、刘格菘等顶流基金经理“擒牛”有方
数据显示，今年一季度共出现21只翻倍股(不包含一季度上市新股)，集中在房地产、建筑装饰和医药生物等行业，均为中小市值股票。其中，汇通集团、海辰药业等个股获葛兰、刘彦春、刘格菘等知名基金经理提前“埋伏”，浙江建投、吉翔股份等翻倍股的机构投资者名单中也出现多只基金。
二、基金视点
1.永赢基金：对磨底行情需要有耐心 稳增长是较为确定的方向
永赢基金指出，3月市场明显回调后，市场已经集中反映了部分宏观不确定性，估值也回到了历史低位，长期投资价值正在逐步显现。从股票市场的性价比指标(ERP)看，当前市场总体的性价比已与历史大底(2016年、2018年、2020年)时相近，或意味着进一步下跌空间已经较为有限。目前，困扰市场的流动性负反馈已经被打破，类似前段时间的大幅下跌阶段可能结束，市场将处于阶段性磨底阶段。
永赢基金提示，外部风险方面阶段性利空出尽，当前更多要关注国内宏观环境的变化，未来几个月将是政策集中发力的关键时期，地产、金融和基建链相关板块是较为确定的方向。等待更多的稳增长措施落地，市场风险偏好抬升后，高景气的成长赛道或有望重回市场主线。
2.汇丰晋信基金：估值已在历史低位 结构性行情可期
汇丰晋信基金指出，从市场角度来看，一季度市场受地缘政治和美联储加快加息步伐影响，全球权益资产都有所回调，A股市场也出现了比较大的调整。同时也应看到，这种调整带有一定的市场流动性收缩的负反馈，并不完全是基于当前基本面的理性结果。
汇丰晋信基金认为，调整过后，目前A股风险溢价水平明显回升，其中，中证800指数风险溢价已经接近1倍标准差，创业板指则在0.5倍标准差左右震荡，显示市场估值已经来到了历史相对低位，投资价值较年初有了显著提升。后续随着外围风险因素的消除或落地，经济逐步企稳回升，以及市场流动性恢复常态，市场的估值有望逐步向中枢回归。
3.景顺长城基金：A股投资极具性价比
景顺长城基金称，美联储正式进入新一轮加息周期。从今年情况来看，一季度大宗商品价格持续上涨，催化了A股的能源板块行情，特别是同时具备高股息特征的煤炭板块。另外，部分高景气的科技板块在系统性杀估值之后，也先于大盘企稳，比如光伏等。
景顺长城基金预计，在国内经济企稳之后，A股市场的定价重心将重回到分子端盈利增速上来，具备盈利弹性与长期成长空间的板块将重新占主导位置(如科技、消费、医疗等赛道)，这一情况预计在二季度之后会逐步体现出来。此外，受益于全球新能源周期的光伏、锂电、汽车电子行业，以及新冠药产业链的CXO、原料药、中药等板块，在年初以来的系统性杀估值风险过后，也将重新获得资金青睐。
4.开源证券：政策与市场共振，海风开启向上新阶段
4月2日，国家能源局、科学技术部发布关于印发《“十四五”能源领域科技创新规划》的通知。关于海上风电，通知主要涉及两个方面：(1)深远海域海上风电开发及超大型海上风机技术。开展新型高效低成本风电技术研究，突破多风轮梯次利用关键技术，显著提升风能捕获和利用效率；突破超长叶片、大型结构件、变流器、主轴轴承、主控制器等关键部件设计制造技术。(2)退役风电机组回收与再利用技术。重点突破叶片低成本破碎、有机材料高温裂解、玻纤以及巴莎木循环再利用等技术，构建环境友好、资源节约的风电机组退役技术标准体系。随着海风大型化技术的进一步成熟，海风成本被进一步降低，供应链格局将迎来优化。2021年陆上风电实现平价，预计2022年海上风电将伴随机组大型化进程，迎来平价年，各个环节龙头企业将从中持续受益。
5.天风证券：高利润、强现金，黑金或迎价值重构
当市场投资者认为新能源发展进入快车道之时，其实也就认识到了传统化石能源的开发周期已经临近尾声。“碳达峰碳中和”带来的能源变革受益的不只是新能源设备行业，更包括传统化石能源开采行业。只是新能源设备行业的投资回报来源于需求弹性的快速扩张，属于政策支持下的显性因素，而传统化石能源开采行业的投资回报来源于供应弹性的持续低迷。我们认为未来的碳达峰10年，或许也是传统化石能源企业最后的辉煌10年，中国化石能源开采企业绝大多数就是煤炭开采企业，煤炭能源供需的持续紧平衡带来的是煤炭价格的持续高位与企业利润率的持续高位。高利润强现金流之下，煤炭行业的盈利周期更长，资本投入后的回报也更加稳定。
三、基金净值
开放式基金净值上涨TOP50:
开放式基金净值下跌TOP50:
今日上机数控（603185）涨6.20%，收盘报159.0元。
2022年5月31日，浙商证券研究员邱世梁,王华君,李思扬发布了对上机数控的研报《上机数控：三次创业，千亿市值？》，该研报对上机数控给出“买入”评级。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，该研报作者对此股的盈利预测准确度为94.37%。
证券之星数据中心计算显示，对该股盈利预测较准的分析师团队为浙商证券的王华君。
上机数控（603185）个股
作者|深水财经社 李肖
4月20日晚，无锡上市公司上机数控（603185）公告，公司拟非公开发行股票，募资不超过60亿元，用于年产5万吨高纯晶硅项目及补充流动资金。
就在两周前，上机数控24.7亿元可转债刚于4月6日上市，当晚另一则公告显示，截至去年末，公司仍有6亿多的理财在银行账户放着。
短时间内大量募资，且动辄数十亿，上机数控“搞钱”的目的到底是什么？在公司股吧当中，有投资者忍不住吐槽：“真是缺钱就找市场要”。
两年前的上机数控还是资本市场边缘角色，股价徘徊在30元，后受光伏行业整体行情带动，公司股价如窜天猴一般*冲到了350元，但明星股没做多久，近半年来股价一路暴跌，从近千亿直滑落到370多亿，而4月21日公司开盘后不久就直奔跌停，收于121.89元。
| 84亿资金缺口找谁要？
虽然大牛股的位置没坐多久，但上机数控举手投足却“阔气”的很。
3月8日，上机数控发布公告，公司向股东和社会公众发行可转债2470万张，期限为6年，实际募集资金净额为24.47亿元，募集资金扣除发行费用后全部用于“包头年产10GW单晶硅拉晶及配套生产项目”。
4月20日晚，公司再度发布重磅公告，拟定增募资不超过60亿元，用于年产5万吨高纯晶硅项目及补充流动资金，本次定增所有发行对象合计不超过35名，目前尚未公布认购机构。
公司在定增预案中称，在光伏行业持续发展的大趋势下，公司向上游延伸布局硅料环节，可以有效解决公司高效单晶硅片产能扩张的隐忧，增强公司运营的抗风险能力，有效提升公司生产、研发、管理等资源的利用效率。
先是24.7亿，再是60亿，前后加起来84亿的资金缺口令人咋舌，要知道，两年前的上机数控总市值不过70亿。
2020年，上机数控归母净利润为5.31亿元，2021年业绩快报显示公司归母净利润为18.59亿元，两年来赚的钱也还不足可转债的募资金额。
对于上市公司频繁募集资金，许多投资者在公司股吧中表达了不满，也有投资者甚至对于公司近年大举布局硅料领域的行为做出了“定增产能过剩”的个人判断。
实际上，上机数控在2021年2月刚完成一笔近30亿元定增，用于年产8GW单晶硅拉晶生产项目和补充流动资金，发行价格为131元/股，主要参与机构有睿远基金、海富通基金、财通基金、鸿商资本和几位原有股东等。
距离30定增结束刚过一年，上机数控再次先发可转债、再推60亿定增，公司资金饥渴程度可见一斑。
| 6亿多理财仍躺在银行
上机数控这样“连轴转”式募资，是因为公司穷的叮当响了吗？并不是。
4月20日当晚，公司发布了前次募集资金使用报告，公司2019年-2021年年末的理财记录被悉数公开。
在这期间，公司累计进行了66.79亿元的投资，共实现投资收益5256.66万元，截至2021年末，仍有6.54亿的投资在银行账户中。
到了2022年，公司的“理财大业”也没搁置，先后于今年2月7日、3月22日、3月24日、3月28日发布了使用闲置募集资金进行委托理财的进展公告。
其中，在3月23日的这份公告中，公司共向四家银行分支行进行理财委托，金额高达8亿元。
理财动不动就是几个亿的买，也难怪上机数控募资的手笔也那么大气，毕竟人家是见过大钱的，只是，拿着募资而来的钱频繁买理财，这样真的好吗？
| 硅料产能过剩成隐患
实际上，上机数控最近“搞钱”节奏加快，背后的原因是有迹可循的。
2月24日晚，上机数控公告称，将投资建设年产15万吨高纯工业硅及10万吨高纯晶硅项目，预计总投资118亿元。
随后，公司还同步公告了硅片扩张计划，拟发行可转债募资24.7亿元用于购置安装满足年产10GW单晶硅片产能所需的单晶炉、切片机及配套设备。而10GW单晶硅片总投资达到35亿元。
深水财经社认为，上机数控此次推出60亿定增项目，或许正是上述投资计划中的关键一步。
公司公告称，近年来光伏市场持续、高速的发展，单晶硅取代多晶硅趋势的明确，光伏产业链企业纷纷布局单晶硅拉晶生产领域，市场规模快速扩张。
据了解，上机数控自2019年布局单晶硅业务，在单晶硅产品制造环节的持续投入，试图构建“高端装备+核心材料”协同发展的业务模式，并通过向上游延伸布局硅料环节，解决公司高效单晶硅片产能扩张的隐忧，强化竞争优势，目的是打开全新增长空间。
但目前来看，上机数控作为硅料新玩家，大举扩张的同时也有不少风险在前方，浙商证券研报指出，硅料行业大幅扩产获奖导致竞争格局恶化、此外，根据各大厂商公告的产能扩充计划，产量实际状况，有专家测算2023年，硅片产量或将超过500GW，而组件的需求难以超过350GW，上游产能过程情况进一步加重，这对上机数控来说，并不是好消息。
（全球市值研究机构深水财经社*发布，转载引用请注明出处）
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