嘉实海外(查今天大盘的走势)嘉实海外基全分红派息

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• 1、嘉实海外

• 2、查今天大盘的走势

• 3、嘉实海外今日净值

• 4、嘉实海外基全分红派息

上周五，美国劳工部公布5月消费者价格指数（CPI），同比上涨8.6%的背后，涨幅创下40年来新高的同时，也同时深化了美联储更加激进加息的预期。消息公布仅两个交易日，标普500指数跌幅接近7%，纳斯达克100指数跌超8%。#美联储大幅加息如何影响全球市场#

连在美国被称为“散户*”的券商Robinhood都发给客户发来邮件说，我们正式迎来了标普500指数的熊市。

海外市场受到通涨超预期及加息预期提升大幅波动，海外投资者担忧通胀及其带来的可能衰退。标普500指数从4月份反弹后的高点*回撤23%。

美东时间6月15日周三，美联储会后宣布讲政策利率联邦基金利率区间调升75bps，为27年*。在当下的环境中，美国主要的资产管理公司Blackrock策略分析师，以及摩根斯坦利、高盛、摩根大通等主流投行，仍然对美股持谨慎态度，认为美国国内公司在盈利下调和利率上升的背景下，美股还不够便宜。

风险背后的机遇

美国是全球的金融中心，美股的震荡往往会蔓延到其他国家的市场。例如我国的A股市场和离岸的香港市场，往往和美股存在一定的相关性。

嘉实大科技投资团队非常看好中概以及港股的投资。这类资产的海外投资者众多，虽然不可避免仍然受到海外市场资金流动的影响。但这些因素在加息预期变化的时候影响*，预期稳定后真的加息期间对股价影响变小，且不影响这类公司基本面发展。中概和港股虽然身在海外或者我国离岸市场，但是都是中国公司，业绩和盈利受中国经济发展影响更大。

在国内走出疫情影响，流动性相比海外宽松的情况下，仍然看好海外上市中国公司的前景。前期这些公司经历了：1）政策监管压低估值；2）疫情影响下调盈利；3）海外极端流动性事件再次压低估值（爆仓、中概退市、美股加息等），现在已经有明显长期投资价值，盈利复苏和估值复苏能带来超额双击回报。

嘉实观点

嘉实基金大科技投资总监王贵重认为今年市场经历三轮下跌后，市场处于历史比较低的水平，尤其是港股的投资价值凸显。第一轮就是美联储加息1、2月，第二轮俄乌冲突，大家推生了滞胀的担忧，第三轮就是上海的疫情导致的封城，大家对供给和需求双重的基本面担忧，基本上完成了杀估值、杀流动性、杀盈利这三个状态。

投资者不应过于畏惧极端风险和负面情绪，港股市场是一个见过市面的市场，你担心的所有风险它都经历过，1998金融危机，2000年的互联网泡沫，2007、2008年全球金融危机全都经历过，现在的估值哪怕经历了3月份以来的反弹，依旧处在历史的极值附近。

在未来2年里，港股市场是一个非常好的市场，第一阶段会随着国内经济的企稳和复苏会赚一波盈利的钱；第二阶段，有机会赚到全球流动性从紧转松的钱，从这样来看保持乐观的态度。

嘉实全球互联网基金经理王鑫晨非常看好港股的长期投资价值。一方面，上一个时代在美国上市的中概股基本将全部在港股进行二次上市，近期中概互联指数的编制方案进行了调整：“针对同一家公司的多个境外市场上市证券作为待选样本的情形，新增‘优先纳入香港市场证券’的选样规则”。两地上市的中概股将以港股纳入指数投资。

另一方面，随着去年打车龙头美股上市遇到数据安全审查，使得大批国内创新型企业上市转向港股。未来港股的投资池塘里将聚集国内*的成长型科创企业。芒格说钓鱼的第一步是要到有大鱼的池塘里去，这样的一个市场，非常具有长期投资价值。我们认为近期因为美股带来的短期的调整，都是长期布局我国*离岸资本市场的机会。

嘉实港股互联网产业核心资产（A类：011924，C类：011925），聚焦港股，发掘具有好管理层、好成长空间的、好α的互联网企业，以及善用互联网产生价值的高成长行业，值得关注。

*风险提示：前文对指数成分股的列示不构成任何形式的个股推荐或投资价值评判。基金投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。过往业绩不预示其未来业绩，其他基金业绩不构成本基金业绩的保证。

昨晚的美股雪崩，对今天A股的影响，现在看来大多是在心理上的，早盘大幅低开之后，再度保持了震荡上涨的走势，新能源，锂电池，白酒等板块出现了再度拉升的走势，大盘呈现出不惧一切艰难的大无畏气概，那么，今天的上涨逻辑是什么？昨天还在跳水，今天就查无此事，A股是不是显得有些过于强势了？下面，对今天的大盘走势做个简单的回顾和简评，分析一下是什么原因促成了今天大盘的深V走势。

第一，板块轮动仍在有效运行，这是大盘今天能走出深V走势的重要原因。

这里说的板块轮动是指权重股板块的轮动。今天是新能源，锂电池，白酒等以外资为主的高价权重股板块，我们看到今天锂电池板块的涨幅3.3%，该板块的大权重股宁德时代大涨了5.6%，这也使得创业板指数涨幅超过其他两大指数，贵州茅台今天的涨幅也达到了3.94%，所以，今天大盘不涨就难。

现在板块轮动的轮廓现在已经很清晰：大金融走强时，新能源和锂电池板块就会出现调整，这些板块调整时，新能源等就再度上涨，这样权重股板块之间的轮动，使得大盘出现上涨。这从主力资金流向就能看出来，今天主力资金净流入最多的板块是锂电池，和新能源车，分别是76.8亿元，66亿元。今天的证券和券商概念流出48亿元，一进一退，秩序还是比较好的，这就为大盘的上涨提供了基础。

第二，从大盘目前的走势看，也可以理解为内资主力和外资主力的有效互动。

内资主力我们可以视之为是大金融板块和石油板块的主力 ，外资主力主要是集中在新能源，锂电池，白酒等板块，本周的板块轮动，可以看作是内外资在互动，推高大盘。今天领涨的板块是风电设备概念板块涨幅达到了7.4%，刀片电池5.03%，但是从主力资金净流入的水平来看，流入的额度不是很大，分别是17.9亿元，9.53亿元。

这个现象也可以从另外一个角度去观察：目前仍然是外资主导A股的走势，内资是打配合的，说白了就是追高，追高之后，需要变现，变现就要吸取去年抱团之后，内资基金被套的教训，就和外资一唱一和，使得大盘保持高位震荡，进一步激活市场，让场外资金入市接盘，期间走出逼空，或者深V等极端走势，使得大盘看上去很强势。因为主力资金玩的是沪深两市大权重股板块，所以，大盘指数从一定程度上讲，是被操控的。

第三，目前大盘走势仍然是以场内资金为主，今天大盘上涨的原因还有一个：就是还没有出现新的资金大规模入市，这从大盘成交量和主力资金动向就能看出来。

大盘在高位不断制造惊险玩法，但是成交量却出现萎缩，表明场外资金入市的积极性仍然不高。今天大盘成交了4972亿元，深市成交了5960.8亿元，合计10932,8亿元，相比昨天是萎缩的，和周三的大幅放量水平，沪市6220亿元，深市6770亿元，合计12990亿元，就更没法比。

毕竟，不管是主力还是散户，买卖股票，都是要变现的。有的人会说，北向资金在不断地买进，现在已经买了多少了，北向资金买进是不争的事实，但是北向资金在卖出时也是大手笔的，6月13日，北向资金就大笔卖出了147亿元，判断这些资金的进出频率，我们可以得出结论，北向资金的操作大多还是以短线为主，在某种程度上，一些高价股，还是需要有资金不断注入，才能维持股价高位震荡，没人买的时候，他们还会走出大幅上涨的走势，这就会形成一个恶性循环。

第四，后市需要注意的事项。

要警惕大盘突然出现变脸。高位震荡是需要主力资金自己花钱来维持，如果还是缺乏追高资金，这个戏就没法唱了，成了主力资金的独角戏，主力资金之间也是没有用的朋友，再加上那么多私募机构持仓比例达到80%，他们也在持股待涨，根本没有资金去推高股价，都在看外资的脸色，一有风吹草动，他们是会望风而逃的，作鸟兽散的。

大盘即使再创新高，也是不能持久的，只不过是把诱多的空间再往上推而已，因为还是缺乏大的，新的资金入市接盘。不要把大盘3300点上方的压力不当压力，不要被短暂的上涨冲昏了头脑，主力资金怎么会和散户共进退呢？高价股散户不接，或者接不走，只有等待一些机构资金入市接盘，可是美联储不断加息，会对我们的货币政策产生一定的影响，降息或其他货币宽松政策近期很难推出，这就使得大盘上涨的逻辑出现了一定问题，再强调一下，不要忽视美联储加息的负面影响。

综上所述，今天大盘再度走出深V走势，成交量没有同步出现放大，但保持了日万亿以上的水平，说明大盘是有能力保持高位震荡或者是盘中的冲高，这就给我们的操作带来一定的便利，起码进出比较自如。今天的上涨原因，仍然是大权重股板块之间保持了比较良性的轮动所导致的，需要看到的是，散户的操作习惯是主力资金培养出来的，等惯性形成后，大盘就会出现相反的走势，这是一定要引起重视的。

（个人观点，仅供参考，不作为投资依据，股市有风险，投资需谨慎！）

嘉实海外今日净值

8月13日基金净值	日增长率	累计净值	近一周增长率	近一月增长率	近一季增长率	近半年增长率
0.646	-0.92%	0.646	2.05%	-3.15%	-18.33%	-0.62%

每日基金净值查询070012，嘉实海外基金净值趋势查询：

日期	单位净值	累计净值	增长率
2015/8/12	0.646	0.646	-0.92%
2015/8/11	0.652	0.652	1.09%
2015/8/10	0.645	0.645	1.42%
2015/8/7	0.636	0.636	0.95%
2015/8/6	0.63	0.63	-0.47%
2015/8/5	0.633	0.633	0.48%
2015/8/4	0.63	0.63	0.48%
2015/8/3	0.627	0.627	-1.72%

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酒鬼

8月27日，嘉实基金发布了《嘉实元和直投封闭混合型基金清算报告》和《清算资金发放报告》。根据清算报告，嘉实元和最后运作日为8月12日，在进入清算期前，所有者权益合计103.13亿元，每份基金份额可获分配清算资金为1.0313元（含2019年8月13日现金红利0.02578元）。根据清算结果测算，嘉实元和的退出价格可折算为每份额1.0313元，介于停牌前的净值和二级市场价格之间，初始认购投资者实际获益超17%，于二级市场购入的投资者获益更多。

嘉实元和成立于2014年9月29日，*公开募集规模达100亿，并于2015年3月16日正式挂牌登陆二级市场上市交易，嘉实元和的最终持有人构成可分为两部分：初始购入并持有至基金清算退出和从二级市场购入并持有至清算退出。根据嘉实元和的定期公告显示，嘉实元和成立以来一共分红派息8次，其中2016年至2018年期间共分红派息7次，扣除分红应缴税费后，累计分红金额达13.94亿元，2019年分红和变现收益的总和为3.13亿元，初始持有人净赚17.07亿元。

根据第三方券商发布的研究报告显示，嘉实元和二级市场购入的持有人大概率获得了更高的溢价。据测算，嘉实元和二级市场投资者任一交易日参与并持有到退出的赚钱概率为74.88%，近一年来投资者买入持有到清算退出赚钱概率为99.53%，按近一年均价买入收益率为8.2%，按停牌前20个交易日均价买入收益率为5.17%。

资料Wind，光大证券研究所

二级市场价格反应退出时的估值预期

虽然投资者实际获益，但对于股权部分的估值问题仍存在一定争议。对此，一位股权投资专业人士指出，嘉实元和作为部分资产投资于特定未上市股权的基金产品，目标公司上市前，目标公司的估值采用最近市场交易价格法，并参考可比公司的市净率（P/B）方法进行估值，并不能反映最终退出时刻的估值水平，而退出时的估值水平会很大程度上影响最终收益。嘉实元和二级市场的价格更多的是反映投资者对于该股权部分退出的估值预期，最终真实的退出估值应以官方公告的退出价格为准。类似的情形还有分级基金的净值并不能真实反映分级基金子份额的定价，反而价格更能反应市场的预期。

同时该专业人士指出，嘉实元和作为部分投资未上市股权的基金产品，对其资产的收益评价应充分考虑股权投资的风险性。在中石化销售子公司上市前，嘉实元和的净值基于估值所得，与真实价值偏差较大，因而单纯看嘉实元和清算时的价格相比净值的偏离度意义并不大，更应该关注的是嘉实元和合理的价值是多少。截至2019年8月12日，A股中国石化PB仅为0.853倍，而港股中国石油化工股份PB为0.685，因此按照目前的港股市场估值水平，即使考虑销售子公司的估值溢价，假设嘉实元和的股权部分上市，其股权部分的估值也难以有较大的上升空间。

根据招募说明书显示，中石化销售子公司预计增资完成后三年内上市，而嘉实元和将在股票限制出售期届满后三年内逐步卖出所持有的目标公司全部股票。但由于种种因素，中石化销售公司迟迟未能上市，考虑到产品运作期将满，管理人根据基金契约选择了在基金合同期限届满前，在不违反目标公司股东之间的协议、公司章程的前提下，将目标公司权益转让给经审慎选择的合格投资者。应当说，这一转让使得嘉实元和资产的流动性得以释放，从而保证了投资人的利益。

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