易基50基金净值查询(维修基金的管理办法和使用规定)易基50基金净值查询今天*净值

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• 1、易基50基金净值查询

• 2、维修基金的管理办法和使用规定

• 3、易基50基金净值查询今日价格

• 4、易基50基金净值查询今天*净值

08月26日讯 易方达50指数证券投资基金（简称：易方达上证50指数A，代码110003）公布*净值，上涨1.69%。本基金单位净值为1.7569元，累计净值为3.6269元。

易方达50指数证券投资基金成立于2004-03-22，业绩比较基准为“上证50指数*100.00%”。本基金成立以来收益440.74%，今年以来收益44.39%，近一月收益2.76%，近一年收益32.00%，近三年收益73.18%。近一年，本基金排名同类（49/645），成立以来，本基金排名同类（2/790）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为22.69%，近两年定投该基金的收益为23.89%，近三年定投该基金的收益为37.02%，近五年定投该基金的收益为58.52%。（点此查看定投排行）

易方达上证50指数A基金成立以来分红6次，累计分红金额21.53亿元。

基金经理为张胜记，自2012年09月28日管理该基金，任职期内收益187.25%。

*定期报告显示，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例9.88% ）、伊利股份（持仓比例9.83% ）、中国平安（持仓比例9.71% ）、招商银行（持仓比例7.73% ）、五粮液（持仓比例5.36% ）、中国太保（持仓比例4.66% ）、平安银行（持仓比例4.30% ）、保利地产（持仓比例4.28% ）、恒瑞医药（持仓比例4.01% ）、中国建筑（持仓比例3.91% ）、兴业银行（持仓比例3.24% ）、华兰生物（持仓比例3.16% ）、工商银行（持仓比例2.96% ）、长春高新（持仓比例2.89% ）、大秦铁路（持仓比例0.57% ），合计占资金总资产的比例为76.49%，整体持股集中度（高）。

*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例10.27% ）、伊利股份（持仓比例10.10% ）、中国平安（持仓比例9.87% ）、招商银行（持仓比例7.50% ）、五粮液（持仓比例5.62% ）、保利地产（持仓比例4.52% ）、恒瑞医药（持仓比例4.42% ）、中国太保（持仓比例4.29% ）、华兰生物（持仓比例3.79% ）、中国建筑（持仓比例3.73% ），合计占资金总资产的比例为64.11%，整体持股集中度（高）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年上半年，国内生产总值GDP同比增长6.3%，经济增速底部企稳。中美贸易谈判跌宕起伏，从乐观到破裂再到重启；MSCI扩大A股纳入比例，外资通过沪深股通持续流入，A股市场出现上涨走势。1-6月全国规模以上工业增加值同比增长6.0%，全国固定资产投资同比增长5.8%，房地产开发投资同比增长10.9%，仍在放缓。社会消费品零售总额同比名义增长8.4%，汽车销量下滑幅度较大,房地产销售回落，上半年全国住宅累计销售面积同比下降1.0%。在猪肉和水果价格上涨的带动下国内的通胀回升，6月份居民消费价格指数（CPI）同比上涨2.7%，工业生产者出厂价格指数（PPI）同比持平。报告期内，美联储暂停加息，美国股市反弹。我国货币政策继续宽松，6月末广义货币供应量M2同比增长8.5%，银行间利率和国债利率维持在低位。财政政策更为积极，降低制造业增值税率政策出台，同时降低个人所得税政策落地。报告期内，A股震荡上扬，上证指数上涨19.45%，上证50指数上涨27.80%。从行业表现来看，食品饮料、非银金融、农林牧渔、家用电器等板块大幅上涨；建筑装饰、钢铁、传媒、纺织服装等行业涨幅较小。本基金是跟踪上证50指数的增强型指数基金，股票仓位根据合同要求一直保持在90%以上，在行业配置上，多数行业与指数权重分布一致，食品饮料、医药等行业有一定的超配，银行、券商等行业有所低配。报告期内，根据对市场形势的判断，本基金进行了一些调整操作，主要是降低了食品饮料、医药生物等板块的权重，增加了银行、房地产等行业的配置。本基金报告期业绩战胜基准指数。

截至报告期末，本基金A类基金份额净值为1.7098元，本报告期份额净值增长率为40.52%；C类基金份额净值为1.7012元，本报告期份额净值增长率为40.29%；同期业绩比较基准收益率为27.80%,年化跟踪误差5.84%，超过合同规定的目标控制范围，主要是投资组合与指数权重的偏差有所扩大所致。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2019下半年，减税降费的财政政策效果将逐渐显现，货币政策有望维持较为宽松的局面，中国经济增速有望企稳回升，上市公司的整体盈利状况有望好转，A股长期向上的基本面基础稳固。需要注意的是，中美贸易摩擦出现反复，呈现持久化趋势，外部发展环境的不确定性加大，美联储的利率政策正在转变，预计市场在短期内维持震荡的概率较大。本基金根据基金合同的要求将继续保持90%以上的股票配置。另一方面，将继续深入研究各成分股的前景，在市场调整阶段，积极增加具有长期竞争力、业绩增长的成分股配置，平衡组合的结构，力争为投资者带来超越基准指数的回报。

交房时需要缴纳各项费用， 其中数额较大的就是公共维修基金，公共维修基金是什么？公共维修基金是用来做什么的？

一、公共维修基金是什么？

公共维修基金是指按建设部《住宅共用部位共用设施设备维修基金管理办法》（建住房[1998]213号）的规定，住宅楼房的公共部位和共用设施、设备的维修养护基金。单位售卖公房的公共维修基金，由售房单位和购房职工共同筹集，所有权归购房人。用于售出住宅楼房公共部位和共用设施、设备的维修、养护。

二、公共维修基金收费标准

公共维修基金需要购房者交纳，各地政策不同收费标准可能存在差异。

烟台市公共维修资金标准是：

1、多层住宅(七层以下、不带电梯)，按58元/平方米交存；

2、多层住宅(七层以下、带电梯)及小高层(十二层以下)，按66元/平方米交存；

3、高层住宅(十二层以上)，按118元/平方米交存。

三、公共维修基金的主要来源

主要有两种方式,一种是售房时单独开票收取,另一种方式是从取得的售房收入中按一定比例提取。

据了解目前实践中采用单独收取的比较多,而实质上这*项是代收性质,所以会计上在收取和缴存时都通过上作为"其他应付款"核算即可,不需通过企业损益科目。

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四、公共维修基金如何使用

公共维修基金实际提取却十分困难，例如楼房漏水，顶层业主家里遭了殃，但楼下住户却不同意利用公共维修基金对屋顶进行大修；电梯应该换新的，但低层业主却说自己用不着，不愿意动用自己缴纳的公共维修基金。如果业主遇到紧急情况，可以走绿色通道加急提取住宅专项维修资金，以下6种情况可紧急提取公共维修基金：

1、消防系统出现功能障碍、消防管理部门要求对消防设施设备维修、更新、改造的；

2、专用排水设施因坍塌、堵塞、爆裂等造成功能障碍，危及人身财产安全的；

3、专用排水设施因坍塌、堵塞、爆裂等造成功能障碍，危及人身财产安全的；

4、楼梯单侧外立面五分之一以上有脱落危险的；

5、高层住宅水泵损坏导致供水中断的；

6、电梯故障危及人身安全的。

易基50基金净值查询今日价格

近期，随着A股市场回暖，不少权益类基金净值持续反弹。不过，一些规模较小的“迷你基”却依然挣扎在清盘危机中。据

多种原因导致基金清盘

6月11日，博时基金发布公告称，旗下博时文体娱乐主题已召开基金份额持有人大会决议终止基金合同。该基金于4月29日进入财产清算期，基金合同自6月10日终止。值得注意的是，该基金此前曾因“风格漂移”，重仓买入新能源板块个股受到市场关注。

6月以来，还有多只基金公告进入清算程序。6月9日，长盛基金发布公告称，旗下长盛同锦研究精因基金资产净值连续60个工作日低于5000万元，触发基金合同终止事由，自6月9日起，进入基金财产清算程序，终止办理相关业务，基金财产将在清算完毕后进行分配。而据Wind数据显示，截至6月12日，已有6只基金（A/C类合并计算，下同）发布公告称，由于触发基金合同终止条款，基金即将进入清算。

截至目前，年内已清盘基金共有79只，其中债基占比*，达32只；混合型基金共29只，股票型基金15只，还有1只货币型基金。从原因来看，既有因为资产净值或持有人数量低于基金合同约定，从而触发合同终止条款，也不乏持有人大会表决通过清算决议的产品。

6月7日，诺安基金发布公告称，旗下诺安纯债定期开放债券截至今年6月2日（开放期最后一日）日终，基金资产净值低于2亿元，触发了《基金合同》约定的终止条款，并于6月7日进入基金财产清算程序。随后的6月10日，诺安基金发布了关于诺安纯债A/C类基金份额终止上市的公告，将于6月15日终止上市交易。公告显示，诺安纯债基金合同生效日为2013年3月27日，截至目前成立已经超过9年时间。

而博时基金旗下博时沪港深成长企业则在今年5月召开的基金份额持有人大会上，审议并通过了《关于终止博时沪港深成长企业混合型证券投资基金基金合同及进行基金财产清算的议案》，该基金也从5月18日开始进入清算期。基金一季报显示，截至今年一季度末，基金总份额不足2000万份，基金资产总额仅为1546.18万元。

不少次新基金徘徊离场边缘

随着规模不断缩水，不少“迷你基”仍然挣扎在清盘边缘，其中包括了部分成立不足两个月的次新基金。6月11日，3家基金公司同日发布公告称，旗下产品连续多个工作日资产净值低于基金合同约定，或将面临清算风险。而据

6月11日，中银睿丰回报混合、易方达中证沪港深500ETF以及合煦智远消费主题发布了相关提示性公告，称可能触发基金合同终止情形。其中，中银睿丰回报混合、易方达中证沪港深500ETF分别成立于去年7月、去年8月，迄今均不满一年。

更有部分基金仅成立不足2个月，便成为了“迷你基”。此前的6月8日，国泰基金公告称，截至2022年6月7日，国泰中证沪港深动漫游戏ETF已连续45个工作日基金资产净值低于5000万元。实际上，此前的5月16日，国泰中证沪港深动漫游戏ETF已出现连续30日基金资产净值低于5000万元。而据公开资料显示，国泰中证沪港深动漫游戏ETF成立于今年3月3日，以此推算，距离其资产净值*低于5000万元仅经历了一个多月的时间。

另一只成立于今年3月3日的次新基金，易方达恒生港股通新经济ETF也在6月8日发布提示性公告表示，截至6月7日，该基金已连续48个工作日基金资产净值低于5000万元。若截至6月9日日终，基金资产净值连续50个工作日低于5000万元，则触发上述《基金合同》规定的终止情形。不过，截至

Wind数据显示，截至目前，仍有1008只基金规模不足5000万元，沦为“迷你基”，如果连续多个工作日出现上述情形，按照基金合同规定，将有可能面临清盘风险。

“迷你基”开启生存保卫战

在“清盘危机”下，部分基金公司开启了“迷你基”保卫战，希望发起基金份额持有人大会，提议将已成为“迷你基”的产品继续运作。

6月8日，安信基金发布关于以通讯方式召开安信盈利驱动基金份额持有人大会的第二次提示性公告。公告显示，自2021年9月10日至2021年12月13日，安信盈利驱动规模已连续60个工作日低于5000万元。而根据基金合同规定，如果连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并6个月内召集基金份额持有人大会。

安信基金表示，基于投资运作的需要，为更好地保护基金份额持有人利益，根据相关法律法规规定，经与基金托管人中国银行协商一致，提议该基金持续运作。

中银基金日前也发布关于以通讯方式召开中银丰荣定开债基金份额持有人大会的第一次提示性公告，审议中银丰荣定开债的持续运作方案。中银基金表示，2021年1月10日，该基金合同生效满3年且继续存续。截至2022年1月7日，该基金触发了连续60个工作日基金份额持有人数量不满200人的情形。经与基金托管人中国建设银行协商一致，中银基金提议该基金持续运作。（

经济参考报

老娘舅的小伙伴小王，最近遭遇了一只基金一天之内“暴跌”了50%的情况。大吃一惊，小王的第一反应，是在该基金的讨论区找同病相怜的基友。小王的第二反应，是去该基金公司的官网上看了一看。最后，小王才来问老娘舅：老娘舅，这只基是不是上折了？

是的，没错，这只“暴跌”的基金不是一天跌掉了50%的净值，而是因为上涨触发了上折，上折把基金净值归1，同时了增加持有人的基金份额。

光从基金净值上来看，就是原本2元多的基金突然变成了1元，“暴跌”了。

举例来讲，若小王分别持有建信***财经50的母基金、A份额、B份额各10000份，11月21日上折之前，该基金的各类份额单位净值分别为2.0143元、1.0534元和2.9752元。折算日当天，A份额和B份额超出1.0000元的部分将折算为母基金份额——

小王持有的10000份建信***50母基金，基金净值归1.0000后，小王的基金份额由原来的10000份，变成了20143份。

小王持有的10000份建信***50A份额，上折后，单位净值变成了1.0000，基金份额则由原来的10000份，变成了10000份A类份额加534份母基金。

小王持有的10000份建信***50B份额，上折后，单位净值变成了1.0000，基金份额则由原来的10000份，变成了10000份B类份额加19752份母基金。

不送钱而是送份额，谁也没有拿走你一分钱财富。

为什么会上折？

上折的触发条件一般是母基金的单位净值。在牛市中，当母基金净值增长时，B份额净值也同步上涨，其资产规模与A份额资产规模的比值会越来越大，杠杆会越来越小，直至无限逼近1，甚至忽略不计。这明显会丧失B份额的魅力，通过折算，将各份额净值重新归一，相对于一只新上市的分级基金，杠杆被重新加载。

上折就是母基金净值不断上涨，B的盈利越来越多，此时A的部分保持不变，那么整体的杠杆作用就是在降低。

而此次建信***财经50指数分级触发上折，得益于其所跟踪的***50指数今年以来的卓越表现。

Wind数据显示，截止到11月24日，今年以来***财经50指数涨幅高达46.54%，远超上证50、沪深300同期表现。

（数据wind，截至11月24日）

相信不少买过此类基金的朋友，在遇到基金触发上折后，都会思考同一个问题：上折后基金是继续持有还是卖出？

老娘舅建议，视你对后市判断，以及整体溢价状况而定，分以下两种情况来看：

看好后市：

如果投资者看好后市，老娘舅建议可以继续持有母基金或分级B，等待上涨。

不好看后市：

建议投资者卖出分级B，或者直接赎回基础份额，锁定盈利。

老娘舅温馨提示各位投资者，今年以来以贵州茅台为首的白马龙头股涨势喜人，相关分级基金也随之接连上折。但是分级基金“冰火两重天”的现象不容忽视，基金圈也一直流传着一句关于分级基金特点的形容：“熊市砒霜，牛市蜜糖”，因此，投资者需时刻保持谨慎态度。

今天的内容先分享到这里了，读完本文《易基50基金净值查询》之后，是否是您想找的答案呢？想要了解更多易基50基金净值查询、维修基金的管理办法和使用规定相关的财经新闻请继续关注本站，是给小编*的鼓励。

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