啤酒股票有哪些龙头股(600011华能国际股票股吧)
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财联社5月31日讯（编辑 唐叶天）今日是A股5月最后一个交易日，上证指数大涨超1%，北向资金净买入138亿元居年内次高，为本月市场的强劲复苏划上一个休止符。在这个“红五月”，上证指数与深证成指累计涨幅均超过4%，在疫情带来的影响逐渐淡化的背景下，前期超跌的赛道股近期迎来阶段反弹。国内疫情逐步改善、复工复产持续推进，外资已在加速回流等维度的好消息均为市场带来了新的信心。
对于即将开启的6月行情，有机构认为政策力度和成效将主导市场走势，也有机构认为那些需求端依然较强，而供给端受损的行业将迎来明确的复苏。目前已有十余家机构发布了6月的金股名单。可选消费股青岛啤酒意外收获最多机构关注，智能驾驶概念股中科创达也获得较多关注。同时获两家机构推荐的个股还有各版块龙头兆易创新、贵州茅台、北方华创与紫金矿业。
夏日已近，又逢疫情基本面改善，往年终端消费场景中不可或缺的啤酒复苏有望。机构提示，啤酒板块的估值已经回落至舒适区间，后续预计随着疫情防控措施的逐步放宽，餐饮等即饮渠道消费有望得到复苏，因而二季度旺季期间啤酒的动销表现获看好。本次获数家机构看好的青岛啤酒一季度产销两旺，中*产品销量增长10%以上，一季度扣非净利同比增长17.14%，在板块内表现较为稳健。其股东复星国际刚刚决定对港股青岛啤酒股份作清仓式减持，背后持股5年的郭广昌所获回报已翻倍。
汽车产业链整体也因近期的连环利好饱受关注。各地促进汽车消费政策接连落地，叠加新能源汽车下乡活动等预期，市场看好汽车板块行情受销量拉动。而在此过程中，电动智能的加速将推进催生出的大量增值零部件，驾驶智能化的产业格局变化也有望带来其它领域的增量应用。故而市场对于这一方向格外关注。
回顾上个月的机构金股组合表现，组合风格偏向于地产、石油、基础化工等板块投资的光大证券整体跑赢其它机构，金股组合中华特达因月内累涨31.3%，鲁阳节能涨26.3%。对于6月，光大证券认为市场短期反弹之后，仍需以防守为主。通过复盘A股历次历史底部，可以发现基本面正成为市场走出底部最坚实的动力，宏观流动性、宏观政策、市场政策对于市场走出底部的作用相对较弱，因而本轮市场走出底部或同样需要基本面层面更强的信号。但短期来看，A股盈利仍有一定压力，因而市场短期或将以震荡行情为主。
关于配置的方向，各家机构均不约而同提到稳增长与消费。具体而言，华鑫证券表示，行业配置将回归业绩基本面，可关注三大主线。一是受益于政策发力的稳增长主线和国企改革主题。基建和消费是稳增长的主要抓手，新老基建并重，新增和存量项目同步发力，利好传统基建和新基建。国企改革收官之年，加速推进，国防军工和央企基建有望迎来催化。二是疫后修复的大消费主线，如汽车消费、食品饮料、家电、免税等。三是供需矛盾主导的周期主线，如能源安全、资源安全、粮食安全。
华能国际(600011.SH)发布公告，公司A股股票于2021年8月19日、8月20日和8月23日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。
经公司自查并向控股股东之控股股东核实，不存在应当披露而未披露的重大信息，包括但不限于涉及本公司的并购重组、发行股份、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励等重大事项。
AI快讯，今日啤酒股再度大涨，截至收盘，兰州黄河涨停，重庆啤酒涨超7%，惠泉啤酒、珠江啤酒、青岛啤酒等涨逾2%。近期啤酒股表现强势，5月以已有4股累计涨幅在10%以上，分别是兰州黄河、青岛啤酒、惠泉啤酒、珠江啤酒。其中，兰州黄河累计涨幅31.36%排在第一位。此外，北上资金4月以来也在加仓部分啤酒股，增持燕京啤酒、安琪酵母、青岛啤酒超百万股。板块持续走高的背后是来自于市场层面的涨价预期。进入5月中旬，啤酒将迎来销售旺季。据悉，“五一”假期刚结束，百威等多个品牌已经涨价，不同品牌具体涨幅不同。在部分业内人士看来，百威不会是*一家涨价酒企。高端产品占比提升和提价是业绩的强支撑。随着二季度盈利弹性释放承压，龙头公司均可能考虑提价。wind数据显示，近1个月以来共有2家啤酒企业获机构调研，其中珠江啤酒获密集调研，共265家机构调研了该企业，燕京啤酒获得4家机构调研。珠江啤酒在调研中表示，今年97纯生产品表现很好，一季度同比增长245%。中信证券指出，2020年，啤酒行业在疫情影响下集中度持续提升，龙头企业销量持平上下，价格低个位数增长，利润率持平稳增。展望未来，短期高基数&高成本压力显现，预计将对业绩弹性产生压力；中长期看，各家进一步明确了高端化战术，看好高端化下龙头利润改善的加速兑现。从看长做长的角度，建议布局啤酒板块，首推华润啤酒、重庆啤酒，推荐青岛啤酒、百威亚太。（第一财经）
01
阿島
百威、华润及青岛，三者谁最值得关注。
随着夏天的到来，啤酒迎来了销售旺季，恰逢上海开始复工复产，社会活动逐渐恢复正常，这必定带来一股消费潮，百威亚太、华润啤酒及青岛啤酒于过去一周股价均有升幅，现时谁最值得关注？
1、海外业务占比愈高愈好
国内多个省市疫情在今年上半年相继爆发，其中经济中心的深圳、上海先后受到疫情冲击，其中上海的接近两个月，对国内经济带来巨大影响。尽管疫情经已受控，投资者转炒包括啤酒股在内的消费股复苏，然而从疫情对啤酒业的今年业绩的实际影响，以及未来潜在风险上，国内业务占比愈高的啤酒股则愈为不利。
润啤及青啤的收入基本上全来自国内市场，而百威亚太的业务重心虽然也在中国，但百威亚太业务分亚太东部（日本、韩国及新西兰）及西部（中国、印度及越南）。东部去年占收入18%，西部占82%，故此百威亚太的内地业务占比相对较低，反而成为优势。
去年青岛啤酒97.1%收入来自国内，比率极高，预期受疫情冲击也较明显。至于润啤，虽未有明确透露海外收入情况，但单凭润啤东区（即包括上海、苏浙及东北区）去年收入占比高达49.7%这一点，便可推断在今论疫情下生意最受影响。
不过，尽管复苏概念可炒，润啤全年业绩的压力不言而喻。三者中，百威亚太的海外业务比例*，对国内疫情的敏感度*。
2、大众化路线较能抵御经济放缓风险
润啤旗下主要品牌为雪花，在国内啤酒市场具领先优势，近年积极优化产品结构，除了引入喜力这家国际品牌，推出多个以次*品牌的产品，丰富产品组合。2021年集团的整体啤酒销量按年基本持平，但次*及以上啤酒销量上升27.8%至186.6万千升，反映集团产品解构升级。另外，集团也拓展非啤酒业务，去年10月注资13亿元人民币入山东景芝白酒换取其40%股权。
不过国内疫情政策对经济带来的冲击，高端啤酒所受的影响会较大众化品牌为高。据彭博综合券商预测，润啤今年每股盈利将会倒退12%。
百威亚太同样走*路线，旗下包括百威Budweiser、Stella Artois、Corona和Hoegaarden等国际品牌，积极拓展高端和超高端产品线，但集团的主要市场开展业务，并不只包括中国，还有韩国、印度和越南。故即使国内业务回落，其他早已采取与病毒共存的国家如韩国等的增长足以抵消。
百威亚太今年首季收入16.32亿美元，按年增加1.5%，期内总销量下降2.7%至20.231亿公升，主要是由于3月以来内地实行疫情管控措施，中国的销量下降4.3%，然而韩国商业步伐加快，期内实现双位数的收入增长。市场预估百威亚太今年每股盈利可增长13%。
至于青岛啤酒，集团虽向超高端迈进，但总体仍在属大众化路线。麦格理报告指出，青啤首季生啤、青岛品牌啤酒分别加价4%、3%至4%，而其销售开支有按年下降趋势。市场预估青啤今年每股盈利仍可录得1%增长。
三大啤酒股中，今年百威亚太表现预期*，青啤则较润啤优胜。
3、论估值
据彭博综合券商预测，青啤2022至2024年预测市盈率分别为25.4倍、21.9倍及19.4倍;润啤为32.5倍、26倍及21.5倍;百威亚太为33.3倍、27.9倍及24.3倍。青啤今后3年估值*，有追落后憧憬，故最吸引。
然而百威亚太估值虽然*，但也反映其业务结构并非完全以来国内市场，估值已反映其潜在风险相对较低的因素。
小结：鉴于国内疫情政策比较严格，疫情一旦再有反弹，难保再有新一波封控措施到来，海外业务占比较高的百威亚太料为三者中*。
其次是偏向大众化路线的青啤，预期在疫情逐步回落下业务能抢先复苏，加上集团早前已被复星国际清仓，复星过去一年多度减持，成为公司股价压力，如今潜在不利沽压消失，对股价前景有相当帮助，青岛啤酒为三者中次选。
02
shiyu0126
通威股份业绩可期
昨日美国白宫不但宣布两年内不会对东南亚四国进口的光伏组件征收双反税，同时也宣布了2024前将国内光伏能制造提高两倍至22.5GW，此举将使得硅料环节的紧张持续更久一些，今日硅料龙头通威股份也受利好刺激大涨。
硅料价格停涨两周后上周再度上涨，目前均价26.63万元/吨，环比周涨幅2%，当前供需缺口仍然存在。以硅料供应决定需求的逻辑来看，硅料6月产量环增7%左右，叠加疫情缓和，预计组件6月排产环比有较大提升。由于5、6月产量相比4月增幅明显，叠加印度关税影响一定需求量，原本预计上涨空间已经不大，6月价格以高位持稳为主，拐点预计于本月到来，但美国现在暂停征税后，美国市场对组件价格容忍度或有所提高，装机预期由此前的15-20GW提升至30GW以上，这也将对硅料的需求形成支撑，硅料价格拐点大概率延长，通威的业绩有望持续超预期。
03
钱小语
芯片的未来是星辰大海
苹果昨晚的发布会，亮点在IOS系统更新，以及M2芯片的应用。M2芯片200亿个晶体管，5纳米技术，芯片性能大幅提高。
从整个消费电子来看，芯片流片能力，是国内的痛点和*短板。台积电已经进入两纳米了，大陆做得*的蚀刻机，才勉强杀到3纳米。代工能力也只有中芯的N+2能推到7纳米，而全链还在28纳米去A的门槛上。
半导体的短板，不止影响了整个消费电子行业，不难预见，在未来汽车工业借助智能化实现全球竞争力时，依旧会被芯片卡脖子。车载芯片的验证、适配周期，远比消费电子长。
不管是MDC还是MCU、亦或正在起量的激光雷达和正在扩大应用的FOTA，背后都是芯片芯片芯片。不以发展的眼光，前置性解决车用芯片供应安全问题，智能化迟早遇到消费电子的挑战。
04
爱飞翔
东航物流接棒中海远控的可能性
根据年报，东航物流2021年公司实现营业收入222.27亿元，同比增长47.09%，其中主营业务收入222.09亿元，同比增长47.10%。
东航物流2022年第一季度报告显示，报告期内公司实现营业收入6,611,855,464.53元，同比增长46.43%；归属于上市公司股东的净利润1,374,043,912.84元，同比增长102.32%。
详读财报看来，一季度营收与净利润大幅增长，主要系收入端的持续增长，以及公司采取积极措施，有效降低高油价对成本端带来的不利影响，保证整体毛利水平稳步提高，同时，在公司严格的成本管控下，销售费用、管理费用双双下降，同比降低4.9%、2.0%。
虽然油费价格确实上涨，但航空货运需求持续增长，同时疫情导致运力人员短缺，这个需求大于供给的供需矛盾目前来看，仍然是存在的。
简单来说，航空物流公司目前仍处于高景气中，这个供需不平衡的逻辑不仅想起了去年的海运。去年中远海控爆赚近900亿（2021年归母净利润约893亿元），股价也是从去年年初的8元附近涨到去年8月*点的25.69元。去年的海运环境是集装箱一箱难求，海运费开启疯涨模式，而中远海控就在这样的背景下爆赚一大波。今年的航空物流从机构观点与业绩数据分析来看，也是受益于供需不平衡的逻辑。
从行业短期来看，航空货运价格或将呈现上涨态势。长期来看，跨境电商、全球优质食品、高端制造产品的进出口物流需求稳健增长，高时效的航空物流需求具有长期成长性。从政策角度来看，“十四五”期间国家强化全球供应链安全，重点发展国际物流和冷链物流，航空物流未来政策支持进一步加强。
后续需观察：1、供给方面，国内疫情方面的政策，这是关于运力人员供给方面；2、需求方面，国际物流贸易的需求，与全球制造业复苏程度有关。
从目前估值角度看。根据申万2021版行业分类，东航物流属于跨境物流的板块。目前跨境物流的估值在交通运输板块内处于较低水平，东航物流未来可期。
05
瞪羚社
对标瑞典巨头Vitrolife，向上至少数倍的空间
从估值角度出发，贝康医疗市值已经来到了8亿人民币的关口，而截止2021年底，公司现金及等价物超过15亿人民币，充分展现当前港股18A板块已经是非理性杀跌，向下已然没有那么可怕。
展望未来，如若贝康能够在2023年：1）PGT-A市占率达到8-10%（3.5-4亿），按规模化效应分部净利率达到20%，净利润将达到7000-8000万，给予30倍市盈率，那么对应这部分估值为21-24亿；2）胚胎储存系统预计今年获批，作为未来几年国内独占性产品和公司新增长曲线，设备铺设顺利有可能将贡献2-3亿估值；3）星博生物被收购时估值为1.6亿，并入贝康后若商业化平台加速赋能将其收入达到数倍增长，估值有望持续上升；
测算下来，市场恢复理性后，公司在2023年的估值至少在30-40亿人民币之间。如何判定这种未来展望和估值方法的合理性和保守性？贝康医疗海外对标其实是瑞典巨头Vitrolife，目前大约205亿人民币的市值，2021年营收\利润大约11.3亿\2.31亿，即便在今年大幅回调的情况下，仍享受高达88.7倍PE、18倍PS的估值，可以看出海外资本对于稀缺的辅助生殖器械大平台愿意给与高溢价。
贝康与Vitrolife差异和可比性在哪里？
Vitrolife围绕试管婴儿为全球的诊所和实验室提供从取卵针、移液器等基础耗材到冷冻保存、基因检测等核心产品支持，旗下大部分产品通过FDA、CE国际化认证，是一个合规化的辅助生殖全产业链器械服务平台。
相比Vitrolife，贝康医疗目前虽只在PGT检测领域小有成就，但基于公司进取的研发策略及一系列BD收购布局，从基因组学领域出发落子冷冻保存、实验室器具、精子处理等领域，有望将辅助生殖产业链各个环节打通，形成一套完整的国产辅助生殖器械耗材解决方案，俨然可以展望为“中国版的Vitrolife雏形”。
未来，如果贝康能够坚定的、按部就班将宏大的战略顺利执行，随着里程碑和业绩的不段兑现，终将迎来属于公司自己的独特价值反转路径。
06
资通社
瑞泰新材值得申购吗？
第一，加分项：发行价19.18元，发行市盈率23.71倍。无论发行价和发行市盈率都不高，有吸引力。
第二，加分项：业绩尚可，中期业绩预增。公司自2020年以来每股收益分别为：0.47元；1.1元。今年一季度每股收益为0.52元。预计2022年1-6月业绩预增，归属净利润约5.4亿元至5.9亿元，同比上升215.66%至244.89%，营业收入约35亿元至39亿元，同比上升96.88%至119.38%，扣非净利润约5.3亿元至5.8亿元，同比上升215.25%至244.99%。
第三，加分项：赛道不错。公司是锂离子电池材料以及硅烷偶联剂等化工新材料的供应商，主要产品包含锂离子电池电解液、超电产品、硅烷偶联剂等。
第四，加分项：锂离子电池电解液头部企业。2019年，全球电解液出货量达26.8万吨，排名依次为天赐材料、瑞泰新材、新宙邦以及杉杉股份。瑞泰新材排名老二。到2020年天赐材料电解液供货7.3万吨，瑞泰新材本次扩产后产能也达到7万吨。锂离子电池电解液下游为锂离子电池，应用领域包括动力电池、 消费电池以及储能电池等多个方向，客户包括宁德时代、LG化学、亿纬锂能等行业巨头。随着下游新能源汽车行业的持续发展，消费电池的应用场景不断丰富以及储能电池市场的逐渐打开，加之募投项目进一步强化公司的生产能力，公司有望提升自己的行业实力和市场地位。
第五，加分项：产能提升，有望增厚业绩。公司电解液产能原先只有三万吨，2021年3月17日宁德华荣四万吨电解液项目取得安全生产许可证正式投产，产能增加一倍有余。而电解液为公司核心产业，每年营收占比均在80%以上，宁德华荣产能预计是给CATL和ATL配套的，应该不用担心订单。
第六，减分项：研发投入低于行业均值。2018年至2020年，公司研发费用呈波动上升趋势，从5198万元增加至5736万元，但研发投入占总营收比重为3%左右，低于行业平均值5%，且投入比重还逐年下滑，截至2021年上半年仅为2.59%。
第七，减分项：客户集中度较高。公司向前五大客户销售收入占到了总营收比重七成以上，且还有波动上升的趋势，从2018年的74.63%增加至2021年上半年的84.39%，客户集中较高。
第八，综合评估：公司为上市公司江苏国泰分拆的子公司，是锂离子电池电解液第一梯队的厂商，赛道热门，上市后容易被热炒。隐忧是，技术迭代快，公司研发投入低，营收和净利润规模在同行业中处于低位，主要原材料供应存短缺风险，盈利具有不确定性。鉴于目前市场是有“锂”走遍天下，因此，上市首日不仅不会破发，还有可能被大肆炒作，涨幅将很可观。
第九，建议：坚决申购。
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