今日沪铝期货行情(370024)
今日沪铝期货行情(370024)
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宏观面：美元指数继续偏强运行，十年期美债利率达到 3.4%，盘中创下 10 年新高。部分海外投行认为，美联储将在 6 月和 7 月各加息 75 个基点，预计到 2022年底，美国中性利率将达到 3.25%-3.5%。与美联储议息日期挂钩的掉期交易完全定价美联储本周将加息 75 个基点。市场对于美联储本次鹰派表态预期偏强，波动率放大，风险偏好下降，贵金属偏弱运行。
隔夜伦铝大幅下跌，沪铝震荡偏弱。当前海外通胀压力高企，市场仍在交易 6 月美联储激进式加息的预期，美元指数录得五连涨，有色板块持续回调。基本面看海外需求尚可，LME 库存持续去化，海外氧化铝价格止跌反弹，叠加能源价格高企，成本支撑仍存。国内供应端仍有复产，对氧化铝需求有所提升，但当前铝土矿供应偏紧，国内氧化铝下跌空间有限。需求端看加工企业开工率略有提高，库存保持去库状态。现货端当前贸易商挺价意愿较强，现货升贴水有所恢复。操作上建议暂时观望，静待美联储加息靴子落地。
宏观风险仍存，基本面仍然偏多。预计 07 合约波动区间 19700-20000 元/吨
08月20日讯 上投摩根核心优选混合型证券投资基金（简称：上投摩根核心优选混合，代码370024）08月19日净值上涨1.74%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.5140元，累计净值为2.7290元。
上投摩根核心优选混合基金成立以来收益180.92%，今年以来收益38.36%，近一月收益5.99%，近一年收益21.30%，近三年收益18.73%。
上投摩根核心优选混合基金成立以来分红1次，累计分红金额0.83亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为孙芳，自2012年11月28日管理该基金，任职期内收益176.12%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有长春高新（持仓比例6.00%）、隆基股份（持仓比例5.33%）、通威股份（持仓比例4.73%）、凯莱英（持仓比例4.33%）、亿纬锂能（持仓比例4.13%）、恒瑞医药（持仓比例3.51%）、正邦科技（持仓比例3.25%）、牧原股份（持仓比例2.81%）、中兴通讯（持仓比例2.70%）、格力电器（持仓比例2.57%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
二季度A股市场指数多数为下跌，唯有上证50一枝独秀获得了3.24%的正收益；从行业板块来看，多数行业都属于弱势调整状态中，28个申万一级行业中仅有5个取得正收益，其中又仅有食品饮料行业取得了超过3%的收益，达12.13%；与此形成鲜明对比的是，有11个行业本季度跌幅超过10%。二季度市场的调整是由流动性、盈利预期和风险偏好共振下行造成的。中美贸易关系急转直下引发对企业盈利预期下滑的担忧，叠加包商银行事件，市场的流动性分层现象极为明显，中小银行和非银机构的流动性风险及其蔓延之后可能产生的后果令市场风险偏好迅速下降。本基金对短期市场判断偏谨慎，适当地降低了权益仓位，并加大了对消费及防御性行业的配置，本季度取得了一定的正收益。时至6月末，中美贸易重启磋商，全球也逐步进入流动性宽松共振时期，市场情绪趋缓，有望给市场带来良好的反弹窗口。虽然暂无法预期盈利改善，但整体盈利增长有可能在三四季度筑底，故我们对下半年的市场还是有较大期待，震荡格局中依然蕴含着机会，同时市场的风格差距可能会收敛。我们将围绕着行业景气和企业盈利趋势，在估值合理区间进行投资。
本报告期上投摩根核心优选混合份额净值增长率为:0.34%，同期业绩比较基准收益率为:-0.91%。
今日（6月23日），沪铝期货主力合约涨1.22%，报收于18725元/吨。截至6月23日15：00，近3个交易日该期货主力合约已累计上涨1.87%，较上周最后一个交易日的收盘价（18380元/吨）稍有抬升。接受《证券日报》
早在6月15日，国家粮食和物资储备局就发布消息称，将于近期分批投放铜、铝、锌等国家储备，相关大宗商品价格受抛储消息影响下跌。昨日（6月22日），国家物资储备调节中心发布公告称，决定近期开始投放2021年第一批国家储备铜、第一批国家储备铝、第一批国家储备锌。其中，第一批铜销售总量为2万吨、第一批铝销售总量为5万吨、第一批锌销售总量为3万吨。
梅宝进一步解释称：“自二季度以来，抛储预期持续发酵，市场一直在猜测抛储量级，各界普遍预期抛储量为50万吨至60万吨。根据国家物资储备调节中心昨日公布的数据，假设后续每月抛储数量不变，至2021年年底，国储最少将抛售30万吨铝，基本符合或不及预期。随着抛储靴子落地，利空出尽，情绪改善，成为近日沪铝价格上涨的直接原因。”
冬拓投资基金经理王春秀对《证券日报》
再看外盘，截至北京时间6月23日2：00，LME铝期货价格本周以来也累计上涨1.70%。对此，梅宝分析：“当前，国内铝市场月表观消费量约为340万吨，从供需平衡角度看，抛储也不会对铝市场造成较大冲击。其实海外铝市场也在等待国内监管信号落地，5月份以来，国务院常务会议多次点名大宗商品，海外市场颇为关注，海外投资者担心我国政策对商品消费带来一定影响。抛储细节昨日公布后，市场忧虑情绪明显缓解，使得外盘同步出现反弹。不过从内外比价来看，国内市场的乐观情绪更加明显。”
从供需大格局角度看，王春秀说：“供给方面，电解铝是高耗能产品，产能长期过剩，自2017年供给侧改革后，国内电解铝产能增长较慢，基本维持在每年约4200万吨。今年以来，随着碳中和政策的实行，电解铝产能受到严格控制，目前产能利用率维持在90%以上，未来提升空间有限；需求方面，2021年以来，国内电解铝需求较为旺盛，今年前4个月，我国电解铝表观消费量同比增长8.2%，预计在经济复苏推动下，2021下半年电解铝需求仍较乐观。电解铝供需偏紧的格局会长期维持。”
私募排排网基金经理胡泊也持有相似的观点，他对《证券日报》
铝具有良好的导电和导热性，耐腐蚀、耐磨，而且质量轻、光泽性好，是经济发展的基础性原材料，被广泛应用于电力设备、建筑地产、交通运输、家用电器和包装等行业。随着铝价上涨，对产业链上游企业会形成利好，有助其提升业绩。
本周以来，截至6月23日，申银万国铝板块共有25只个股上涨，占比近九成。其中，鼎盛新材涨幅居前，上涨14.53%，明泰铝业（8.92%）、中国铝业（5.94%）、和胜股份（4.30%）和银邦股份（4.18%）的涨幅均超过4%。
此外，铝板块的表现也得到了良好业绩的支撑。《证券日报》
表：铝板块一季度净利润同比增长率大于***个股一览
（编辑 崔漫 白宝玉 策划 赵子强）
行情表现
| 6月15日 | 收盘价 | 当日涨跌幅 | 五日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 沪铝 | 19805.00元/吨 | -0.75% | -4.58% |
日内消息
1、上周无铝锭流入保税区 保税区出口增加致库存下降
截止6月11日当周，上海保税区铝锭库存较前一周减少3510吨，库存总量减至9.08万吨，保税区库存连续4周下降。(SHMET)
2、青海推出11个铝相关重点招商项目
6月13日，青海省工信厅编制完成《2022年青海省招商引资项目册》，推出3大类287个重点招商项目，总投资额3770亿元，涉及新能源、新材料、文化旅游、农牧业产业化、生物医药、节能环保等重点行业领域。其中涉及11个铝相关项目，分别是年产30万吨铝锂合金项目、年产10万套镁铝合金压铸件制造项目、年产5万吨锂电池用电子铝箔项目、年产10万套锂电池包铝合金壳体项目、包装用铝箔项目、年产5万吨铝箔项目、年产60万吨铝合金高精板带项目、汽车结构件用A356.2铝合金锭坯项目、工业用型材项目、民用及市政用型材项目和航空板材深加工项目。
品种基本面
据同花顺iFinD数据显示：
6月15日上海现货铝现货价格报价20070.00元/吨，相较于期货主力价格（19805.00元/吨）升水265.00元/吨。
6月10日沪铝期货库存录得269583.00吨，较上一交易日减少9545.00吨。
机构观点
南华期货：利率决议公布前铝大概率承压运行 多单考虑适当减仓
周二沪铝收于20005，较上一交易日上涨0.05%，整体重心仍在走弱，主要系加息预期走强持续发酵，市场风险偏好走低，引发有色集体跳水。同时由于铝自身供给端增量仍存预期，板块内相对较弱，处于板块内空配品种，因此表现相对其他有色更弱一些。基本面看，复工复产带来的需求增长或在放缓，短期上涨缺乏进一步驱动。从开工率看，下游龙头企业开工情况已基本环比持平。铝锭铝棒出库方面，受重复质押事件影响，铝锭仍维持良好出库量，但并不表明真实需求快速走强。当前下游需求仅环比修复，并没有出现报复性增长。不过当前国内外库存值均较低，尤其是LME库存仅剩40余万吨，国内供给虽仍有进一步增加预期，但整体供给端弹性较弱，成本支撑较强。同时澳洲地区电价飙升，最近有停电情况发生，警惕当地宣布减产。长期来看，全球范围内经济增长均面临考验，尤其是海外经济疲软问题更为严重，随着加息不断推进，有色板块面临压力将逐步增强。策略：利率决议公布前铝大概率承压运行，多单考虑适当减仓，长期看可在21300-21500附近尝试布局空单。
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