云天化股吧(中国投资咨询网)
云天化股吧(中国投资咨询网)
本文目录
云天化最近比较火，基本面逻辑清晰，讨论的人很多，我上周也发文提到过，这里就不赘述她的基本面情况，重点提一下技术面上我持有的感受和我认为的走向，纯个人观点，分析不当还请云天化的老铁们更正，毕竟很多人从去年就拿着了。
这票我去年没看，翻了好几倍我也没当回事。今年关注她，是从二月份发的一份公告股价跳空涨停后开始的，第一次入手是在回踩60日线的2月21日和22日，并在22日、23日出手，挣了十个点就跑了，结果可想而知，后面的利润就跟我无关了。
调整几天后，3月4日我又进去了，这回就拿到了现在，做了好几轮过山车，从30%的盈利到亏17%，可以说有着对经济的自信，认为大盘在无惧俄W冲突下平稳过渡也能迎难而上的情绪在里面。
跟了三个月的盘，我*的感受就是云天化里面有太多太多的T，很多人喜欢做T，而且把握好节奏的话，做云天化的T感觉还是挺爽的！因为自从2月底的那波快速上涨后，后面很少有超过7个点的涨幅，一旦到5个点以上就会涌出一批获利盘，所以持股感并不好。很长一段时间我没有感受到主力的强悍，可能在2月底那波50%收益后就跑了吧。
期间的大跌大家都知道了，四天跌30%也是少有的了，直接把我好不容易攒下来的利润抹去了还倒亏！可喜的是最近几天终于感受到了主力们的温暖。那么今天的冲高回落又走掉一批获利盘后，小散户还能坚守嘛？啥时候卖？
技术上我认为看两点，一是成交量，最近成交量稳步回升，基本上在40亿左右，如果明显放量超过50亿，就需要警惕了。
二是换手率，超过10%的换手也需要警惕。
这两点同时满足，并且后面几天成交量明显下降，但股价可能还能维持，给散户一种还能上涨的错觉。这个时候不妨降低仓位吧，守住利润才是最重要的！
以上分析是最近跟盘的判断，不做个人投资建议，谨慎参考哦！欢迎留言一起探讨啊！#股票#
外汇天眼APP讯 : “交完了40万元咨询费，我就被踢出了贴单群。说是给我推荐短线牛股，收益能翻倍，结果不赚钱反巨亏”……
“40万元不算高，还有人一次了60万元……”
投资者小沈曾是上海新兰德投资咨询公司的客户，他花了近40万元买了付费服务，“投顾老师”承诺收益翻倍，结果100多万元的本金亏损了近80万元。这次他专程从外地赶来上海，旁听一起个人诉讼上海新兰德投资咨询公司的庭审，他急切地想知道自己的钱还能不能拿回来。
小沈的购买服务协议单
最让投资者担心的是：目前上海新兰德已经无法为自己提供正常服务。“微信不回，投顾和助理也全都联系不上了。”
据查，上海新兰德投资咨询公司于去年12月9日被上海证监局以“误导性宣传”、“保证及承诺收益”、“投顾无证上岗”等缘由暂停了新增业务。
公司办公地址人去楼空
上海新兰德是一家老牌投资咨询公司，成立于1993年11月1日，主要经营范围为证券咨询(不得从事金融、证券交易、保险业务)，证券软件研发、销售等。目前公司第一大股东为曹伟超。
有不少投资者表示，选择购买上海新兰德的服务主要是冲着正规牌照又是成立20多年的老牌子。但事实上，令投资者意外的是，这家老牌机构违规行为却不少。
就在2019年的12月9日，上海证监局对上海新兰德采取责令改正，暂停新增客户九个月的监督管理措施。
据查，在开展证券投资顾问业务过程中，该公司存在以下违规行为：
1、无证券投资顾问资格的人员向投资者提供证券投资顾问服务；
2、在营销和证券投资顾问服务环节存在虚假、不实、误导性宣传和承诺、保证收益的行为；
3、未有效落实业务环节留痕管理的要求。
这已不是上海新兰德第一次上证监会的处罚，2019年上海新兰德武汉分公司也受到湖北证监局的监管处罚。2017年，上海新兰德安徽分公司、北京分公司也均因投顾业务多项违规，被证监局暂停新增客户。
湖北证监局监管函
更令一些投资者意外的是，目前上海新兰德陷入了某种程度上的“失联”状态。
根据官网显示，上海新兰德投资咨询公司位于该大厦17楼，小编来到上述楼层，只见整个楼层已经被全部清空，没有留下一点办公的痕迹。
“公司大概一个月前就已经搬走了。”在新兰德上海的办公所在地——蓝海国际广场，一楼大厅接待处人员告诉小编，这段时间三天两头有投资者来找上海新兰德的办公室，“找上门来的这些人都说自己在股市里亏了很多钱，有的亏了好几百万元，亏几万元算最少的了。”
公司原地址现状
据了解，这栋办公大楼里还有一处可以供上海新兰德投资者进行善后事宜的临时接待处。
不过，接待处工作人员并非上海新兰德公司的员工，只是表示可以代为投资者转达诉求。据她们的描述，在之前找上门的一部分投资者中，有人联系到新兰德的人甚至约了见面，但是具体投资者能否拿回服务费，工作人员表示“不太清楚。”
记者辗转联系到新兰德公司的相关联络负责人，他回应说，“目前公司营业在整顿阶段，未来还会继续经营。”他表示投资者目前有诉求还是能找到公司员工，“投资者接待工作我们都在做，对于一些问题也在积极处理，客户的一些需求该怎么解决就怎么解决。”
投顾“收费套路”雷同
部分投资者提出诉讼
“一开始我被拉到一个40个人的QQ群里，有*顾问、他的助理，还有很多其他投资者。”上海新兰德客户之一小沈回忆，当初这个群非常活跃，每天都会贴单，贴收益。还有不少人在群里随声附和，“老师真棒，收益已经翻倍”，“40万元很快就赚回来了”等等。
观察了一个多月，最终没能抵挡住高收益的诱惑，小沈狠狠心交了40万元投顾费。没想到的是，刚交完钱，他就被踢出了群聊，然后由投顾和助理单独联系他，给他推荐的股票丝毫不见之前的“牛气”，涨不成还反而越跌越惨。
来自江苏的小刘虽然没有被拉进QQ群聊，但是套路也很相似，都是先给点“甜头”，然后再收取高额的手续费。
“后来跟我说学费是总仓位的20%，*20万元，不过我没同意。”小刘表示，此后投顾和他的助理推荐的股票都亏了，“有一只票亏到十几个点的时候让我割肉，其他股票也都是赔钱的，基本上都赔20个点左右。”
小刘与助理的聊天记录
2020年1月15日，程应龙、程旻父女与上海新兰德的诉讼在杨浦区人民法院开庭，仅仅一个月的时间，在同一地点，这已经是第二起个人投资者和新兰德的诉讼案开庭。
从以往类似案件受理情况来看，有的是原被告双方选择达成调解协议，因此记者查询到的裁判文书中相关案件并未公布具体调解细节。
不过记者了解到，在某一例涉案金额较小的案件中，上海新兰德同意返还投资者90%的服务费。不过该公司的代理律师当庭表示，“目前公司账户虽然有资金，但是资金遭遇冻结。”并向法院提出了延期到账。
而据几位投资者的代理律师介绍，该公司在展业过程中还存在一些可质疑之处：比如在于投资签订协议前，未能清楚告知投资者协议的具体内容。对于投资者适当性管理不足，对于年纪大的投资者未明确提示风险，而是与其子女签订协议，实际上付费和操作股票的还是老人自己。
5月6日我在《磷矿*云天化——短有业绩，长有想象》一文中*提示了云天化的投资机会，以今日收盘价计算提示至今涨幅已经超过40%。近日云天化突破技术位压制后已经迎来了主升浪，持有云天化的朋友也已经收获颇丰，那么，云天化的目标市值是多少？会涨到什么时候呢？
目前磷矿有多紧缺？某磷化工企业管理层*反馈的信息，国内有几家企业由于库存仅有20天，从国内已经拿不到矿。迫不得已，从海外进口一批磷矿石，对外宣称，第一批进口价格在170美金，加上运费在1400元人民币左右（矿石品味不详）。*情况，第二批进口价格在200美金，加上运费在1600元人民币左右。四川方面，由于省内的磷酸铁负荷比较高，龙蟒需求量大，四川的矿企已经无法向长江中下游出货。云南方面，云天化，不但要给本地供应，还要给广西供应，下游的企业去贵州抢矿，特别是黄磷矿。湖北方面，矿企只能保证省内，无法向安徽销售。贵州方面，今年没办法增产，技改要明年六月才能结束。硫磺的港口的库存非常低，库存还在下降。因为目前是淡季，整个用硫磺稍有下降。象原材料外采的企业，压力非常大。甚至有矿的企业，开工率都严重不足。例如：湖北东圣，自己有矿的企业，由于新矿没有开采，目前开工非常困难。
目前的云天化赚的是两个方面的钱。一方面是业绩钱，具体来看磷肥价格持续上涨，原材料价格也在持续上涨，拥有上下游一体化的企业可以*程度吃掉整个产业链的所有利润，保证其利润*化；能够出口磷肥的企业才能在这轮磷肥上涨中获益*，公司出口占比全国*，国企属性对其出口起到至关重要的作用；本次磷肥景气周期持续时间会非常长也是受益于全球大通胀的环境下，国内成本高企，国家优先要求化肥保供而不是稳价。另一方面是估值提升的钱，国家近年2月、4月均发布相关文件，严控磷铵产能。无论是磷矿石还是磷铵产能，供给方面未来只会进一步收紧，而下游需求持续在扩大，周期性大大减弱；虽然短期新能源需求占比不大，但未来新能源需求也会带来非常重要的增量，世界范围内，中国磷化工是最强的，其他各国因为环保或磷资源加工工艺弱，不排除未来中国是新能源材料最核心的产地，需求将从中国扩大到全世界，这是稳定增长的量；可以看到多家新能源龙头企业积极布局云南，到2025年前的新能源投资计划已经超过1000亿。云南未来迟早会成为全世界范围内重要的新能源基地，而云南省国资委是云天化的控股股东，公司将优先受益。
再次明确了上面的逻辑，接下来就可以试着给云天化估值了。从目前云天化的盈利情况看，假设今年实现利润70-80亿，给予化肥企业的8倍估值，大约市值在650亿左右，恰好是当前的市值。但正如上面所说，云天化更诱人的，在于新能源转型的想象力，这部分改如给给予估值，实在不是通过数学能简单计算的。如果非要计算，个人认为800亿-1000亿是可以看到的，当然如果市场或者新能源产业链陷入疯狂，这个顶就更难预测了。有句话叫低位看业绩，高位看技术，目前正是云天化的主升浪，尽情享受这段时间才是股民们应该做的，当然也要记得当技术面出现拐点或者阶段性调整时，阶段性减仓保住利润。
之前分享的云天化进入主升浪了，那么之前其他分享的板块或股票，比如猪肉板块（唐人神、新五丰）、储能板块（科华数据）、海运板块（油运、中国船舶）、华润微、中航西飞……等等呢？别急，我也会持续跟踪，慢慢都会兑现的。
下面是我今年年初的收益截图，近三年收益近200%，没有用任何杠杆，期间*回撤控制在20%以内。我会在*“品股论今”分享每天的投资心得和思考，欢迎交流。
智通财经APP获悉，光大证券发布研究报告称，云天化(600096.SH)矿肥一体化产业链优势明显，磷肥价格上行业绩增长显著。该行预计公司2021-23年实现归母净利润分别为27.83(上调521%)/29.21(上调352%)/30.56亿元，折算EPS分别为1.51/1.59/1.66元/股，维持“买入”评级。
7月5日晚，公司发布2021年半年度业绩预盈公告，2021年上半年公司预计实现归母净利润15亿元-16亿元，预计实现扣非后归母净利润为14.38亿元-15.38亿元。
光大证券主要观点如下：
农产品价格上涨带动化肥需求提升，公司2021H1业绩大幅提高。公司2021H1预计实现归母净利润15亿元~16亿元，同比大幅扭亏。对应2021Q2归母净利润预计为9.25亿元~10.25亿元，环比上涨60.8%~78.2%。受益于国内外农产品价格上涨，农民种植意愿加强，农作物种植面积提高，化肥需求明显增大。国内方面，2021H1国内大豆和玉米价格分别同比增长31.8%和48.0%，环比增长14.6%和22.2%。国际方面，2021H1国际大豆价格同比增长39%，环比增长21.3%。根据美国农业部数据，大豆作为磷肥施用量较高作物种植面积增长明显，2020年美国大豆种植面积同比增长9.2%，预计2021年将同比增长5.4%。伴随着下游种植需求的提高，磷酸一铵、磷酸二铵等产品价格提升明显，2021H1国内磷酸一铵、磷酸二铵产品价格环比分别增加26.2%和25.9%。
原料资源充足，矿肥一体化产业链优势明显。原料端，公司目前拥有磷矿石原矿生产能力1450万吨/年，擦洗选矿产能618万吨/年，浮选矿产能750万吨/年，合成氨产能208万吨/年，尿素产能20万吨/年。产品端，截至2020年底公司拥有化肥产能881万吨/年(含555万吨/年基础磷肥、126万吨/年复合肥、200万吨/年氮肥)，饲料级磷酸钙盐产能50万吨/年。受益于充足的原料资源，公司2020年磷矿自给率约为80%，合成氨自给率约为95%。受益于矿肥一体化产业链，公司能有效降低产品生产成本和相关能耗，以获取更大收益。
延展磷化工产业链，扩充商业版图。立足于公司自有的强大的磷化工产业链，公司进一步向高附加值产品进行延伸。公司及参股公司目前在建有食品级磷酸、工业级磷酸、电子级磷酸、阻燃剂、无水氟化氢、氟化铝、六氟磷酸锂等生产项目，进一步扩充在磷化工行业的商业版图。此外，公司使用募投资金扩建有6万吨/年聚甲醛生产项目，进一步巩固公司国内聚甲醛龙头的地位。
风险提示：下游需求不及预期，产品价格大幅波动，环保生产风险。
