易基50基金净值查询(600677)
易基50基金净值查询(600677)
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金融界基金08月26日讯 易方达50指数证券投资基金（简称：易方达上证50指数A，代码110003）公布*净值，上涨1.69%。本基金单位净值为1.7569元，累计净值为3.6269元。
易方达50指数证券投资基金成立于2004-03-22，业绩比较基准为“上证50指数*100.00%”。本基金成立以来收益440.74%，今年以来收益44.39%，近一月收益2.76%，近一年收益32.00%，近三年收益73.18%。近一年，本基金排名同类（49/645），成立以来，本基金排名同类（2/790）。
金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为22.69%，近两年定投该基金的收益为23.89%，近三年定投该基金的收益为37.02%，近五年定投该基金的收益为58.52%。（点此查看定投排行）
易方达上证50指数A基金成立以来分红6次，累计分红金额21.53亿元。
基金经理为张胜记，自2012年09月28日管理该基金，任职期内收益187.25%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例9.88% ）、伊利股份（持仓比例9.83% ）、中国平安（持仓比例9.71% ）、招商银行（持仓比例7.73% ）、五粮液（持仓比例5.36% ）、中国太保（持仓比例4.66% ）、平安银行（持仓比例4.30% ）、保利地产（持仓比例4.28% ）、恒瑞医药（持仓比例4.01% ）、中国建筑（持仓比例3.91% ）、兴业银行（持仓比例3.24% ）、华兰生物（持仓比例3.16% ）、工商银行（持仓比例2.96% ）、长春高新（持仓比例2.89% ）、大秦铁路（持仓比例0.57% ），合计占资金总资产的比例为76.49%，整体持股集中度（高）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例10.27% ）、伊利股份（持仓比例10.10% ）、中国平安（持仓比例9.87% ）、招商银行（持仓比例7.50% ）、五粮液（持仓比例5.62% ）、保利地产（持仓比例4.52% ）、恒瑞医药（持仓比例4.42% ）、中国太保（持仓比例4.29% ）、华兰生物（持仓比例3.79% ）、中国建筑（持仓比例3.73% ），合计占资金总资产的比例为64.11%，整体持股集中度（高）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年，国内生产总值GDP同比增长6.3%，经济增速底部企稳。中美贸易谈判跌宕起伏，从乐观到破裂再到重启；MSCI扩大A股纳入比例，外资通过沪深股通持续流入，A股市场出现上涨走势。1-6月全国规模以上工业增加值同比增长6.0%，全国固定资产投资同比增长5.8%，房地产开发投资同比增长10.9%，仍在放缓。社会消费品零售总额同比名义增长8.4%，汽车销量下滑幅度较大,房地产销售回落，上半年全国住宅累计销售面积同比下降1.0%。在猪肉和水果价格上涨的带动下国内的通胀回升，6月份居民消费价格指数（CPI）同比上涨2.7%，工业生产者出厂价格指数（PPI）同比持平。报告期内，美联储暂停加息，美国股市反弹。我国货币政策继续宽松，6月末广义货币供应量M2同比增长8.5%，银行间利率和国债利率维持在低位。财政政策更为积极，降低制造业增值税率政策出台，同时降低个人所得税政策落地。报告期内，A股震荡上扬，上证指数上涨19.45%，上证50指数上涨27.80%。从行业表现来看，食品饮料、非银金融、农林牧渔、家用电器等板块大幅上涨；建筑装饰、钢铁、传媒、纺织服装等行业涨幅较小。本基金是跟踪上证50指数的增强型指数基金，股票仓位根据合同要求一直保持在90%以上，在行业配置上，多数行业与指数权重分布一致，食品饮料、医药等行业有一定的超配，银行、券商等行业有所低配。报告期内，根据对市场形势的判断，本基金进行了一些调整操作，主要是降低了食品饮料、医药生物等板块的权重，增加了银行、房地产等行业的配置。本基金报告期业绩战胜基准指数。
截至报告期末，本基金A类基金份额净值为1.7098元，本报告期份额净值增长率为40.52%；C类基金份额净值为1.7012元，本报告期份额净值增长率为40.29%；同期业绩比较基准收益率为27.80%,年化跟踪误差5.84%，超过合同规定的目标控制范围，主要是投资组合与指数权重的偏差有所扩大所致。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019下半年，减税降费的财政政策效果将逐渐显现，货币政策有望维持较为宽松的局面，中国经济增速有望企稳回升，上市公司的整体盈利状况有望好转，A股长期向上的基本面基础稳固。需要注意的是，中美贸易摩擦出现反复，呈现持久化趋势，外部发展环境的不确定性加大，美联储的利率政策正在转变，预计市场在短期内维持震荡的概率较大。本基金根据基金合同的要求将继续保持90%以上的股票配置。另一方面，将继续深入研究各成分股的前景，在市场调整阶段，积极增加具有长期竞争力、业绩增长的成分股配置，平衡组合的结构，力争为投资者带来超越基准指数的回报。
智通财经APP获悉，11月5日，上交所发出对航天通信控股集团股份有限公司（退市航通，600677.SH）及有关责任人予以纪律处分。经查，退市航通子公司存在虚构业务、虚增收入利润等情形，导致公司发生重大会计差错；公司2016年至2019年前3个季度财务数据披露不真实、不准确；业绩预告披露不准确且未及时更正；内部控制存在重大缺陷，2019年度内部控制报告被出具否定意见；为关联方违规提供巨额担保以及未履行关联交易审议程序。
上交所对航天通信控股集团股份有限公司和时任董事长敖刚，时任董事长兼总裁余德海，时任财务负责人赵树飞，时任总裁崔维兵，时任董事会秘书江山、吴从曙，时任独立董事兼审计委员会召集人常晓波予以公开谴责，并公开认定敖刚 10 年内不适合担任上市公司董事、监事、*管理人员；对时任财务负责人兼董事会秘书陈加武，时任总裁郭兆海，时任董事梁江、张洪毅、孙哲、丁佐政、杜鹏、王大伟、年丰，时任独立董事董刚、曲刚、陈怀谷，时任监事郭珠琦、崔卫东、夏建林，时任副总裁罗传勇予以通报批评。
每经记者：李娜 每经编辑：叶峰
轰轰烈烈出圈，隔三差五登上热搜的基金，仅仅用了11个交易日就给蜂拥而至的基金小白上了一堂风险实践课。
牛年开市以来，机构抱团股开始崩塌，贵州茅台同期近600元的下跌，重回2000元附近。“酱茅”、“油茅”等过去风光无限的“茅股”都成为了重灾区。
Wind数据显示，截至3月4日，2021年已诞生了58只日光基，其中7只为债券方向，51只为权益类基金。
迭创新低的配售比例余温犹在！然而，牛年11个交易日，之前几乎全部浮盈的日光基在此期间全线变脸,尤其是权益类基金接连跨进9毛队伍。*的工银瑞信中证沪港深互联网50的单位净值已不足9毛。
当中午的午餐会变成了基金会后，按奈不住的王珊（化名）于1月13日抢购了日光基工银瑞信圆丰三年持有基金。鼠年最后一个交易日，该基金单位净值为1.0517元。
欢喜过年的王珊没有想到，1个月5%的浮盈，仅仅在11天就化为乌有，还略有小幅浮亏。
然而，让王珊有所安慰的是，90后的同事于1月14日冲进去的日光基南方消费升级A，目前单位净值只剩下约9毛，加上购买时的手续费，浮亏已有10%左右。
昔日热火朝天讨论基金的景象已不复存在，午餐会沉默了不少。
八成日光基牛年变脸
过往两年基金火爆的赚钱效应，再度掀起了全民养基的热浪，也裹挟着太多像王珊这样的基金小白。
wind数据显示，截至3月4日，2021年火爆的新基金市场，拿下8000多亿子弹，共诞生了58只日光基。就类型上看，只有3只中长期纯债型基金和4只偏债混合型基金，其余51只均为权益类基金。而在刚刚过去的2020年全年日光基数量只有14只，当年前2个月只有易方达研究精选一只日光基出现。
那么，2021年新成立的日光基又有着怎样的表现呢？
数据进一步显示，2月10日，共有45只日光基披露了净值，其中40只基金都获得浮盈。债券型基金中，只有景顺长城景泰恒利一年定开债、中信建投稳泰一年定开债、农银汇理金润一年定开债三只基金净值略微折损。偏股混合型基金中只有交银施罗德均衡成长一年持有A和信达澳银星奕A跌破面值，单位净值依次为0.9998元、0.9891元。单只基金中，表现最为突出的是前海开源优质企业6个月持有A,2月10日该基金的单位净值为1.0907元，浮盈超过了9%。银华心佳两年持有期、景顺长城核心招景、中欧悦享生活A以及南方阿尔法A年前单位净值都在1.06元之上，基本完成了安全垫的建立。
外围市场的上涨，A股似乎并不买账。牛年开启的11个交易日，上证指数高开低走下探至3500点关口。也难怪有不少投资者形容牛年A股：牛年开启的不是牛市，而是“绞肉机”！
尽管新进成立，仓位依然很轻，在这场核心资产估值接连回调一幕上演之时，日光基也难免受伤。
截至3月4日，共有47只日光基金跌破面值，占全部日光基金数量已达到了80%。如果剔除债券型基金，51只权益类日光基中，2月底成立的游戏、化工和稀土类4只ETF，刚刚越过面值，4只3月新成立的日光基，朱雀恒心一年持有、华泰柏瑞品质成长A、富国兴远优选12个月持有和养殖ETF选择按兵不动外，还有43只日光基下跌，占比接近85%。而这也意味着，今年头两个月成立的日光基金，在牛年11个交易日中几乎被团灭。
具体看，净值*的工银瑞信中证沪港深互联网50的单位净值只有0.898元。年前表现*的是前海开源优质企业6个月持有A，3月4日单位净值为0.9703元，牛年的11个交易日跌幅超过了11%。南方阿尔法A、银华心佳两年持有期、华泰柏瑞质量领先A等9只日光基牛年以来的跌幅超过了10%。跌幅*的南方消费升级A牛年以来跌的最深，跌幅达到了13.94%。
38只日光基净值躺下未动
“我不知道什么时候账户的损失会回来，担心后面会越跌越多，总感觉3月份工作都是白干了。”在和记者交流时，王珊坦言当下的疑虑。
事实上，新基金都有6个月的建仓期和3个月的封闭期。封闭期内是不能买也不能卖的。那么这也意味着，象王珊这样今年购买的日光基以及新基金的基民，目前是不能卖的。
不管是还在锁定期的新基金还是老基金，只要不卖账户上的都是浮亏，并不是真正意义上的亏损，而这意味着后面仍有收复失地可能性。
还记得去年3000点之上，越来越多的基金经理觉得好股票并不容易找。过去2年多来，A股整体市盈率持续被推高，机构偏爱且抱团的核心资产股也是水涨船高。
本轮“茅股”的集体下挫，估值水平下行调整，又何尝不是给了日光基乃至新基金建仓的好时机？
3月4日，上证指数险守3500点关口，去年年末风口的新能源概念股、还有热门的消费概念股，特别是“茅股”再度大幅下跌，只有钢铁等低估值低价股表现突出。
与此同时，3月4日基金净值显示，嘉实回报、广发均衡优选A、富国成长领航、兴全合兴两年封闭等38只日光基，其净值纹丝不动，并没有半点损失。
“这表明目前日光基的持仓整体偏轻，较牛年之前应该是有减仓的动作。”某基金公司研究人士分析指出。
在该研究人士看来，通胀压力增大，美债的陡然上行扰动了市场上行的节奏。经济发展的方向未发生改变，投资价值始终会回到核心资产层面。市场波动加剧之下，未来核心资产的分化难以改变，寻找到真正优质的核心资产并坚定持有，是穿越A股市场波动的不错选择。
“目前要做的事情，就是控制好风险，安心等待市场再次给予买入核心资产的机会。”某次新基金基金经理表示。
养基的正确方式
伴随着基金出圈，各种平台上关于基金的段子也层出不穷：进门要看健康码，结果打开了基金账户，居然也通过了；本想靠着基金发家致富、没想却让我绿的发慌……
买基金为啥年轻人会受伤等诸多问题被广泛讨论，这堂风险教育课显然让基民开始反思。
“年初太火热了，这样的情况早就预料到了，晚跌不如现在跌，让大家提早反省是好事。”一位中型基金公司的*人士表示。
与其纠结基金能不能回本，纠结要不要割肉，不如回头看看2007年10月16日的6124点，当时成立的314只基金中，截至2021年3月4日，只有14只基金未能回本，95.5%的基金已超越当时的高点，期间的表现最突出的基金净值涨幅超过了4倍。
像2021开年流行色，一周开盘5天绿四天，你抄底了了军工，他梭哈了白酒，我重仓新能源。这样的打开方式显然是不合适的。无论何时，单一押宝、du注的方式都不可取。
“今天涨了，就和基金经理一起飞，明天跌了就变成狗。”，这样的心态是要不得的。养基也需要良好的心态，只要中国经济趋势不变，养基都是一件值得长期去做得事情。
封面图片来源：摄图网
每日经济新闻
老娘舅的小伙伴小王，最近遭遇了一只基金一天之内“暴跌”了50%的情况。大吃一惊，小王的第一反应，是在该基金的讨论区找同病相怜的基友。小王的第二反应，是去该基金公司的官网上看了一看。最后，小王才来问老娘舅：老娘舅，这只基是不是上折了？
是的，没错，这只“暴跌”的基金不是一天跌掉了50%的净值，而是因为上涨触发了上折，上折把基金净值归1，同时了增加持有人的基金份额。
光从基金净值上来看，就是原本2元多的基金突然变成了1元，“暴跌”了。
举例来讲，若小王分别持有建信***财经50的母基金、A份额、B份额各10000份，11月21日上折之前，该基金的各类份额单位净值分别为2.0143元、1.0534元和2.9752元。折算日当天，A份额和B份额超出1.0000元的部分将折算为母基金份额——
小王持有的10000份建信***50母基金，基金净值归1.0000后，小王的基金份额由原来的10000份，变成了20143份。
小王持有的10000份建信***50A份额，上折后，单位净值变成了1.0000，基金份额则由原来的10000份，变成了10000份A类份额加534份母基金。
小王持有的10000份建信***50B份额，上折后，单位净值变成了1.0000，基金份额则由原来的10000份，变成了10000份B类份额加19752份母基金。
不送钱而是送份额，谁也没有拿走你一分钱财富。
为什么会上折？
上折的触发条件一般是母基金的单位净值。在牛市中，当母基金净值增长时，B份额净值也同步上涨，其资产规模与A份额资产规模的比值会越来越大，杠杆会越来越小，直至无限逼近1，甚至忽略不计。这明显会丧失B份额的魅力，通过折算，将各份额净值重新归一，相对于一只新上市的分级基金，杠杆被重新加载。
上折就是母基金净值不断上涨，B的盈利越来越多，此时A的部分保持不变，那么整体的杠杆作用就是在降低。
而此次建信***财经50指数分级触发上折，得益于其所跟踪的***50指数今年以来的卓越表现。
Wind数据显示，截止到11月24日，今年以来***财经50指数涨幅高达46.54%，远超上证50、沪深300同期表现。
| 相关指数 | ***50 | 上证50 | 沪深300 |
| 今年涨幅 | 46.54% | 28.42% | 23.99% |
（数据来源：wind，截至11月24日）
相信不少买过此类基金的朋友，在遇到基金触发上折后，都会思考同一个问题：上折后基金是继续持有还是卖出？
老娘舅建议，视你对后市判断，以及整体溢价状况而定，分以下两种情况来看：
看好后市：
如果投资者看好后市，老娘舅建议可以继续持有母基金或分级B，等待上涨。
不好看后市：
建议投资者卖出分级B，或者直接赎回基础份额，锁定盈利。
老娘舅温馨提示各位投资者，今年以来以贵州茅台为首的白马龙头股涨势喜人，相关分级基金也随之接连上折。但是分级基金“冰火两重天”的现象不容忽视，基金圈也一直流传着一句关于分级基金特点的形容：“熊市砒霜，牛市蜜糖”，因此，投资者需时刻保持谨慎态度。
