110005(方正证券股吧股吧)110005基金今天净值
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本文目录
单位:元
圆信永丰双红利A 000824 1.257 2.196
圆信永丰双红利C 000825 1.230 2.122
圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 001736 1.516 1.516
圆信永丰兴利A 001918 1.093 1.126
圆信永丰兴利C 001919 1.108 1.134
圆信永丰兴融A 002073 1.020 1.149
圆信永丰兴融C 002074 1.017 1.138
强化收益A类 002932 1.1636 1.1636
强化收益C类 002933 1.1498 1.1498
基金代
码 基金名称 基金份额净值 基金份额累计净值 资产净值
420005 天弘周期策略混合型证券投资基金 1.3710 1.7420
000962 天弘中证500A 0.8457 0.8457
005919 天弘中证500C 0.8644 0.8644
001552 天弘中证证券保险A 0.8908 0.8908
001553 天弘中证证券保险C 0.8819 0.8819
002388 天弘裕利A 1.1503 1.1596
005997 天弘裕利C 1.0427 1.0427
007128 天弘增强回报A 1.0129 1.0129
007129 天弘增强回报C 1.0119 1.0119
005654 天弘悦享定开债发起式 1.0702 1，576，966，327.63
金元顺安宝石动力混合型证券投资基金
620001
1.1595
1.2195
金元顺安丰祥债券型证券投资基金
620009
1.095
1.295
金元顺安金元宝货币市场620010～总13，363，654，33
基金 层面 8.19
金元顺安金元宝A类 620010 24，405，454.12
金元顺安金元宝B类 620011 13，339，248，884.07
1.000
1.000
0.6647
2.655%
0.5990
2.415%
0.6648
2.655%
基金代码 基金简称 基金份额净值 基金份额累计净值
005226 山证改革精选 0.8849 0.8849
基金简称 基金代码 基金份额净值 基金累计净值
信诚三得A 550004 1.150 1.646
信诚三得B 550005 1.120 1.587
信诚300A 150051 1.031 1.400
信诚300B 150052 0.747 1.479
信诚沪深300指数分级证券投资基金 165515 0.889 1.559
信诚幸福消费混合型证券投资基金 000551 1.893 1.893
信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF) 165525 0.739 0.747
中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金 165530 1.0331 1.1451
信诚景瑞A 003614 1.0453 1.1313
信诚景瑞C 003615 1.0412 1.1272
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 165531 0.9657 0.9742
基金代码 基金名称 基金单位净值 基金累计净值
410004 华富债券A 1.5846 2.2176
410005 华富债券B 1.5615 2.1505
000898 华富恒稳纯债A 1.217 1.217
000899 华富恒稳纯债C 1.191 1.191
003152 华富天鑫灵活配置混合A 0.8634 0.8634
003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.8447 0.8447
基金代码 基金名称 份额净值 份额累计净值 资产净值
000583 江信聚福 1.0678 72，603，354.92
001675 江信同福A 1.0356 1.0741
001676 江信同福C 1.0162 1.0497
002448 江信汇福 1.0008 435，851，178.56
002723 江信祺福A 1.1037 1.1037
002724 江信祺福C 1.0911 1.0911
003425 江信添福A 1.1276 1.1376
003426 江信添福C 1.0681 1.0781
003424 江信洪福 1.0455 1.1323
002630 江信瑞福A 0.9430 0.9430
002631 江信瑞福C 0.9026 0.9026
003390 江信—年定开 1.0791 216，046，675.13
004185 江信增利货币A 1.2194 2.319%
004186 江信增利货币B 1.2851 2.565%
名称 代码 单位净值 累计单位净值
财通资管鑫锐混合A 004900 1.0846 1.0846
财通资管鑫锐混合C 004901 1.0789 1.0789
001009
上投摩根安全战略股票型证券投资上投摩根安全战略
基金 股票
上投摩根卓越制造股票型证券投资上投摩根卓越制造
基金 股票
上投摩根整合驱动灵活配置混合型上投摩根整合驱动
证券投资基金 混合
上投摩根智慧互联股票型证券投资上投摩根智慧互联
基金 股票
上投摩根中国世纪灵活配置混合型上投摩根中国世纪
证券投资基金(QDII) 混合(QDII)
上投摩根内需动力混合型证券投资上投摩根内需动力
基金 混合
1.054
1.054
001126
0.826
0.826
001192
0.599
0.599
001313
0.690
0.690
003243
1.354
1.354
377020
0.8123
1.5640
基金代码
分级代码
基金简称
份额净值
累计净值
每万份基金已实现收益
每百万份基金已实现收益
7日年化收益率
资产净值
481001 481001 工银核心价值混合A 0.3039 4.5526
481001 960010 工银核心价值混合H
481001 481001 工银核心价值混合
481008 481008 工银大盘蓝筹混合 1.130 1.849
001715 001715 工银新焦点灵活配置混合A1.127 1.127
001715 001998 工银新焦点灵活配置混合C1.106 1.106
001715 001715 工银新焦点灵活配置混合
000251 000251 工银金融地产混合 2.460 3.195
000528 000528 工银薪金货币A 0.7751 0.02503
000528 000716 工银薪金货币B 0.8427 0.02759
000528 000528 工银薪金宝货币
000728 006470 工银目标收益—年定开债券A1.174 178607706.43
000728 000728 工银目标收益—年定开债券C1.169 98110528.24
000728 000728 工银目标收益—年定开债券 276718234.67
002679 002679 工银安盈货币A 0.6275 0.02277
002679 002680 工银安盈货币B 0.6935 0.02517
002679 002679 工银安盈货币
164808 164808 工银四季收益债券 1.0776 1.6431
000677 000677 工银现金货币 0.7086 0.02428
002379 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 1.202 1.202
005525 005525 工银瑞祥定开发起式债券 1.0432 5176361196.85
006002 006002 工银医药健康股票A 1.4031 1.4031
006002 006003 工银医药健康股票C 1.3933 1.3933
006002 006002 工银医药健康股票
006834 006834 工银尊享短债债券A 1.0199 1.0199
006834 006835 工银尊享短债债券C 1.0173 1.0173
006834 006834 工银瑞信尊享短债债券
006834 007717 工银尊享短债债券F 1.0015 1.0015
007078 007078 工银3B5年国开债指数A1.0080 1.0188
007078 007079 工银3B5年国开债指数C1.0080 1.0185
007078 007078 工银3B5年国开债指数
001897 九泰久盛量化混合A 0.944 1.125
004510 九泰久盛量化混合C 0.934 1.115
001782 九泰久益混合A 1.212 1.346
001844 九泰久益混合C 1.164 1.298
006356 国融稳融债券A 1.0243 1.0243
006357 国融稳融债券C 1.0228 1.0228
账套编号
账套名称
基金名称
基金代码 基金单位净值基金累计净值
8006
创金合信转债精选债券
创金合信转债精选债券A 002101
1.0919
1.1624
创金合信转债精选债券C 002102
1.0880
1.0626
8020
创金合信尊丰纯债
创金合信尊丰纯债
003192
1.0494
1.1297
8030
创金合信尊智纯债
创金合信尊智纯债
003193
1.0609
1.0999
8041
创金合信新能源汽车股票
创金合信新能源汽车股票
A
创金合信新能源汽车股票
C
005927
0.9426
005928
0.9330
0.9330
005298
国开泰富睿富债券型证券投资基金
1.0228
1.0228
003762
国开开泰混合A
1.0467
1.1457
003763
国开开泰混合C
1.0339
1.1329
004649
国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金
0.9574
每万份收益(元)
七日年化收益率(%)
000902
国开泰富货币市场基金
0.6891
3.877
000901
国开泰富货币市场基金
0.6235
3.629
002245 泰康稳健增利债券A 1.1725 1.1725
002246 泰康稳健增利债券C 1.2947 1.2947
003813 泰康金泰3月定开混合 1.1453 1.1453
005523 泰康颐年混合A 1.0815 1.0815
005524 泰康颐年混合C 1.0755 1.0755
006809 泰康香港银行指数A 0.9145 0.9145
006810 泰康香港银行指数C 0.9133 0.9133
产品代码 帐套名称 单位净值 累计单位净值
003898 3006～永赢丰益债券 1.0193 1.1217
006094 3016～永赢泰益债券
006094 其中:永赢泰益债券A 1.0230 1.0550
006095 其中:永赢泰益债券C 1.0217 1.0527
006576 3027～永赢诚益债券
006576 其中:永赢诚益债券A 1.0234 1.0339
006577 其中:永赢诚益债券C 1.0217 1.0318
007199 3036～永赢泰利债券
007199 其中:永赢泰利债券A 1.0023 1.0023
007200 其中:永赢泰利债券C 1.1794 1.1794
基金名称 基金代码 基金总份额 基金总净值 基金单位净值基金累计净值
中加心享混合A 002027 1.0877 1.1582
中加心享混合C 002533 1.0892 1.3108
中加颐享纯债债券 004910 1.0510 1.1077
中加颐合纯债债券 006180 1.0226 1.0416
中加颐瑾定开债券A 006963 2，009，999，000.00 2，020，289，763.84 1.0051 1.0051
中加颐瑾定开债券C006964 0.00 0.00 1.0000 1.0000
基金代码 分级代码 基金简称 份额净值 累计净值
519060 519061 海富通纯债债券A 1.332 2.373
519060 519060 海富通纯债债券C 1.321 2.333
519060 519060 海富通纯债债券
估值日期 基金代码基金名称 份额净 累计净值值 资产净值
2019B08B22 005676 易方达标普消费品指数增强(QDII)C 1.844 1.844 B
2019B08B22 118002 易方达标普消费品指数增强(QDII)A 1.851 1.851 B
2019B08B22 161128 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)1.6243 1.6243 B
2019B08B23 000603 易方达创新驱动混合 0.892 0.892 B
2019B08B23 000111 易方达纯债1年定期开放债券A 1.033 B 1981562611.87
2019B08B23 000112 易方达纯债1年定期开放债券C 1.032 B 16025452.09
2019B08B23 003214 易方达富惠纯债债券 1.0356 1.1336 B
2019B08B23 001382 易方达国企改革混合 1.323 1.323 B
2019B08B23 007104 易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金1.0189 1.0189 B
2019B08B23 110005 易方达积极成长混合 0.6764 4.7463 B
2019B08B23 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.561 5.989 B
2019B08B23 005827 易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 1.4001 1.4001 B
2019B08B23 001441 易方达瑞信混合I 1.070 1.070 B
2019B08B23 001442 易方达瑞信混合E 1.066 1.066 B
2019B08B23 001342 易方达新享混合A 1.685 1.740 B
2019B08B23 001343 易方达新享混合C 1.208 1.263 B
2019B08B23 110023 易方达医疗保健行业混合 2.056 2.056 B
2019B08B23 502010 易方达证券公司分级 1.0057 B B
2019B08B23 502011 易方达证券公司分级A 1.0060 B B
2019B08B23 502012 易方达证券公司分级B 1.0054 B B
003582 中金量化多策略 1.064 1.064
006279 中金瑞祥A 1.0797 1.0797
006280 中金瑞祥C 0.9873 0.9873
基金 分级 基金简称 份额 累计 每万份基金已实7日年化
代码 代码 净值 净值 现收益 收益率 资产净值
0005300053
9 9 中银活期宝货币 0.6493 0.0241
0009900099
6 6 中银新动力股票 0.6730.673
0021800218
0 0 中银移动互联灵活配置混合0.96 0.96
0022800228中银美元债债券型证券投资
6 6 基金(QDII)
0022800228中银美元债债券(QDII)人民
6 6 币 1.1921.192
0022800228
6 7 中银美元债债券(QDII)美元0.16910.1691
0028200282
6 6 中银永利半年定期开放债券1.05 1.128
0039600396
6 6 中银润利灵活配置混合
0039600396
6 6 中银润利混合A 1.09231.2193
0039600396
6 7 中银润利混合C 1.08991.2159
0050200502
9 9 中银产业精选混合 1.14481.1448
0056100561
0 0 中银泰享定期开放债券发起1.0424 4227045919.53
1638016380中银收益混合型证券投资基
4 4 金
1638016380
4 4 中银收益混合 1.39493.2399
1638096001
4 2 中银收益混合H类 1.39841.6434
1638116381中银转债增强债券型证券投
6 6 资基金
1638116381
6 6 中银转债A 2.0512.051
1638116381
6 7 中银转债B 1.9881.988
3800000585
9 2 中银添利债券发起C 1.2971.599
3800000710
9 0 中银添利债券发起E 1.3031.303
3800038000中银稳健添利债券型发起式
9 9 证券投资基金
3800038000
9 9 中银添利债券发起A 1.3071.609
份额累计净值
托管人
004942 格林伯元灵活配置A 0.9624 0.9624 兴业银行股份有限公司
004943 格林伯元灵活配置C 0.9601 0.9601 兴业银行股份有限公司
006184 格林泓鑫纯债A 1.0391 1.0391中国工商银行股份有限公司
006185 格林泓鑫纯债C 1.0384 1.0384中国工商银行股份有限公司
006181 格林伯锐灵活配置A 0.8981 0.8981 交通银行股份有限公司
006182 格林伯锐灵活配置C 0.8971 0.8971 交通银行股份有限公司
基金代码 基金名称 万份基金收益 七日年化收益率(%) 托管人
004865 格林货币A 0.5242 1.958国泰君安证券股份有限公司
004866 格林货币B 0.5896 2.203国泰君安证券股份有限公司
份额净值份额累计净
估值日期 基金代码 基金名称 /万份收值/七日年益/百份化收益率 资产净值
收益 (%)
2019/08/23 001014 中融融安混合 0.9175 0.9175
2019/08/23 001387 中融新经济混合A 1.819 2.251
2019/08/23 001388 中融新经济混合C 1.139 1.139
2019/08/23 003085 中融银行间0B1年中高等级信用债指数A 1.0581 1.0581
2019/08/23 003086 中融银行间0B1年中高等级信用债指数C 1.0503 1.0503
2019/08/23 004671 中融核心成长 0.8055 0.8055
2019/08/23 005931 中融恒裕纯债A 1.0171 1.0271
2019/08/23 005932 中融恒裕纯债C 1.0160 1.0260
2019/08/23 007560 中融恒鑫纯债A 1.0004 1.0004 200，126，735.20
2019/08/23 007561 中融恒鑫纯债C 1.0004 1.0004 6，127.70
单位净值净值情况累计净值
每经记者：曾剑 每经编辑：魏官红
5月18日下午，方正证券（601901,SH）披露称，大连市中级人民法院依法作出执行裁定书，裁定将政泉控股持有的10.9亿股公司股票予以追缴、没收，过户至财政部指定的受让方名下。按照《财政部关于将有关依法罚没股票划转充实全国社会保障基金有关事宜的通知》，全国社会保障基金理事会（以下简称社保基金理事会）为财政部指定的股票受让方。
截至5月18日收盘，方正证券股价报收于6.09元/股；以此估算，上述被划转至社保基金理事会的股票总市值约66.36亿元。
值得一提的是，政泉控股所持方正证券10.9亿股股份曾两度被放上拍卖台，但均以流拍收尾。
政泉控股涉强迫交易罪案件往事
政泉控股所持方正证券股票被罚没，源于其涉及强迫交易罪案件。
回顾历史，2008年至2014年，政泉控股通过强迫交易手段成为民族证券控股股东。2014年，借方正证券与民族证券合并之机，政泉控股成为方正证券的第二大股东。
然而，在两家券商合并后不久，政泉控股便从民族证券抽走逾20多亿元资金用于投资。2015年7月，民族证券被北京证监局指出上述行为存在违法违规，政泉控股“抽逃出资”事件随之浮出水面。
2017年，针对政泉控股变相抽逃出资行为，方正证券将其告上法庭。
2018年10月，大连市中级人民法院在其官网披露，被告单位政泉控股、被告人郭汉桥、赵大建强迫交易、被告人赵大建、单蔚良、杨英、吕涛挪用资金案一审公开宣判。对被告单位政泉控股以强迫交易罪判处罚金六百亿元；对被告人郭汉桥以强迫交易罪判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金三十万元；对被告人赵大建以强迫交易罪判处有期徒刑二年，并处罚金二十五万元。而在此之前，政泉控股持有的方正证券股票也已被司法冻结。
对于一审法院认定其构成变相抽逃出资的观点，政泉控股并不认可，并曾提出上诉。2018年12月，二审法院辽宁省高院作出判决，驳回政泉控股上诉，维持原判。
股份曾两度流拍
事实上，政泉控股所持方正证券10.9亿股股票曾两度被摆上拍卖台，但均无人问津。
2021年5月，方正证券曾披露称，公司于5月19日收到大连市中级人民法院通知，在执行被执行人政泉控股犯强迫交易罪刑事判决涉财产部分一案中，为执行生效刑事判决确定的财产刑罚，大连中院将于2021年6月中旬在淘宝网司法拍卖网络平台公开拍卖政泉控股持有的10.9亿股公司股份。
《每日经济新闻》记者在阿里拍卖上看到，政泉控股所持方正证券10.9亿股股份的起拍价为94.37亿元，折合单价约8.66元/股，略低于方正证券当时的股价。不过，由于无竞买人出价，此次拍卖流拍。
2021年7月末至8月初，大连市中级人民法院将政泉控股持有的10.9亿股方正证券股份第二次放上了拍卖台。此次拍卖的起拍价为88.71亿元，但最终仍然遭遇流拍。
图片来源：司法拍卖平台网页截图
每日经济新闻
金融界基金05月07日讯 易方达积极成长证券投资基金（简称：易方达积极成长混合，代码110005）05月06日净值下跌5.01%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.6119元，累计净值为4.5837元。
易方达积极成长混合基金成立以来收益466.95%，今年以来收益18.79%，近一月收益-7.61%，近一年收益-9.40%，近三年收益10.16%。
易方达积极成长混合基金成立以来分红25次，累计分红金额77.94亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王超，自2014年11月22日管理该基金，任职期内收益25.30%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有亿联网络（持仓比例9.29%）、温氏股份（持仓比例8.96%）、欧普照明（持仓比例6.36%）、健友股份（持仓比例5.94%）、双汇发展（持仓比例5.53%）、航天信息（持仓比例4.89%）、华兰生物（持仓比例4.38%）、中航光电（持仓比例3.95%）、新和成（持仓比例3.59%）、美亚光电（持仓比例3.38%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年一季度A股市场逆转了去年持续下跌的态势，单季度上证综指上涨了23.93%，深证成指上涨了36.84%，中小板指上涨了35.66%，创业板指上涨了35.43%，市场迎来了普涨格局。受益于国内减费降税、鼓励中小微企业和居民消费的积极政策，以及中美贸易谈判向好的影响，市场整体信心有所恢复，股票估值从历史极低水平上反弹。本基金在一季度的行情中，保持了自去年底以来的组合结构，不断优化并且加大持仓股票的集中度。尽管市场大幅上涨后个股的估值已恢复至较为合理的水平，但具备真正持续成长性的公司将在后续的行情中展现出超越市场的能力。未来本基金仍将在部分成长性行业寻找优质企业。
截至报告期末，本基金份额净值为0.6469元，本报告期份额净值增长率为25.59%，同期业绩比较基准收益率为23.97%。
金融界基金07月10日讯 易方达积极成长证券投资基金（简称：易方达积极成长混合，代码110005）07月09日净值上涨2.57%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8326元，累计净值为5.3670元。
易方达积极成长混合基金成立以来收益773.78%，今年以来收益30.56%，近一月收益16.09%，近一年收益46.60%，近三年收益44.60%。
易方达积极成长混合基金成立以来分红28次，累计分红金额80.60亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王超，自2014年11月22日管理该基金，任职期内收益93.10%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有健友股份（持仓比例10.14%）、亿联网络（持仓比例9.01%）、山东黄金（持仓比例7.93%）、紫金矿业（持仓比例7.34%）、海大集团（持仓比例6.16%）、老百姓（持仓比例4.30%）、九阳股份（持仓比例4.24%）、中粮糖业（持仓比例4.13%）、美亚光电（持仓比例3.98%）、卫宁健康（持仓比例3.89%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年一季度A股市场发生了较大幅度震荡，其中上证综指下跌了9.83%，深证成指和中小板指分别下跌了4.49%和1.94%，而创业板指数仍延续了去年下半年以来的强势，上涨了4.10%。尽管市场受疫情影响波动率大幅提高，其中仍有相当的投资机会。考虑到疫情对全球经济有深远的影响，本基金报告期内换手率有一定提升，以调整应对市场变化，增持的行业及个股在中长期将延续积极成长趋势，具备穿越全球经济阴霾环境的能力。
