121005基金天天基金净值(国城矿业股吧)
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金融界基金02月04日讯 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金（简称：国投瑞银创新动力混合，代码121005）02月01日净值上涨2.21%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.5237元，累计净值为2.7594元。
国投瑞银创新动力混合基金成立以来收益214.69%，今年以来收益4.22%，近一月收益4.22%，近一年收益-10.28%，近三年收益9.39%。
国投瑞银创新动力混合基金成立以来分红11次，累计分红金额38.35亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为孙文龙，自2016年01月05日管理该基金，任职期内收益-6.80%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有柳药股份（持仓比例5.51%）、新华保险（持仓比例4.86%）、绝味食品（持仓比例4.78%）、景旺电子（持仓比例4.62%）、温氏股份（持仓比例4.55%）、葵花药业（持仓比例4.08%）、璞泰来（持仓比例4.05%）、洲明科技（持仓比例4.04%）、中直股份（持仓比例4.00%）、新宙邦（持仓比例3.79%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年4季度，社融增速继续下行，经济增长压力逐步增大，企业盈利开始走弱。中美贸易争端仍然僵持不下，对国内经济和就业的影响开始显现。展望2019年，经济下行压力较大，企业盈利也将寻底，中美贸易摩擦有望阶段性缓和，积极的货币和财政政策有利于缓解信用收缩周期的负面影响。4季度A股市场延续全年的下跌走势，沪深300、中证1000跌幅分别为-12.45%、-11.17%；风格上看，大小盘跌幅相当；分行业看，仅农林牧渔持平，其他行业全部下跌，石油石化、钢铁、医药、食品饮料、基础化工跌幅居前，都超过-15%。本基金4季度维持中性仓位，主要配置了医药、电子、新能源车、农业、保险、军工、食品等行业，其中农业、新能源车对净值是正贡献、其他行业基本都是负贡献。本基金将沿着产业变迁、股东回报、行业景气变化的思路，持有具备长期竞争优势的细分行业龙头，分享公司业绩成长，来力争获取*收益和相对收益。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为0.5025元，本报告期份额净值增长率-6.55%，同期业绩比较基准收益率为-9.61%。
每经记者：吴* 每经编辑：何剑岭
15万手封单，罕见一字跌停，国城矿业今日的走势出乎很多股民的意料。
去年11月以来，国城矿业从9元多起步，前段时间*涨至25元多，截至今日收盘，该股报收20.70元。受股价跌停影响，今日国城转债跳空下行，收盘大跌8.11%。
从东方财富股吧里来看，又不像是杀猪盘。从公司半年报公布的十大流通股东来看，一家私募公司旗下两只产品位居第八大、第九大流通股东。
矿业大牛罕见一字跌停，股民直呼看不懂
今日，在消息面毫无异常的情况下，国城矿业居然一字跌停，这出乎很多股民的意料。
在股吧里，有的股民直呼看不懂。
而从公司公告来看，最近的公告则是9月21日晚发布的近日公司收到必达控股集团有限公司（简称必达集团）函告，2020年8月12日~9月18日期间，必达集团通过二级市场竞价方式卖出国城转债876,847张，占国城转债发行总量的10.32%。
从公司业绩来看，在去年，公司净利出现大幅下滑，2019年净利1.71亿元，同比下滑57.82%，营收10.21亿元，同比下滑16.75%。今年上半年净利4894.16万元，同比下滑68.39%，营收4.77亿元，同比下滑14.58%。
（图片来源：同花顺）
券商研报显示，目前国城矿业主要营业收入来自有色金属采选业务，主要产品为铅精矿、锌精矿、铜精矿等。立足优质铅锌资源东升庙矿山，着力推进产能提升的同时，投入资金探索资源循环，谋求铅锌业务进一步提产增效。自2018年控股股东变更以来，公司通过收购和资产注入，重点布局银、钼等稀贵金属，打造稀贵金属龙头企业。
一家私募旗下产品多次现身十大流通股东
值得注意的是，国城矿业今年半年报中，私募基金北京融亨基金管理有限公司旗下两只产品位居十大流通股东，融亨合壹稳健四号证券私募投资基金持有394.86万股，位居第八大流通股东，融亨合壹一号证券私募投资基金持有384.24万股，位居第九大流通股东。
仓位在线数据显示，北京融亨基金管理有限公司旗下产品从2018年第四季度开始吸筹国城矿业，旗下产品融亨合壹稳健三号证券私募投资基金新进持有409.42万股。
2019年一季末，融亨合壹稳健三号加仓至448.1万股。2019年二季度，上述私募旗下的融亨合壹一号证券私募投资基金和融亨合壹稳健三号同时现身国城矿业十大流通股东。融亨合壹一号持股322.96万股。
2019年三季末、四季末，融亨合壹一号、融亨合壹稳健三号均保持在十大流通股东之中。今年一季末，融亨合壹一号退出十大流通股东，但是该私募仍有2只产品现身十大流通股东，分别是融亨合壹稳健三号、融亨合壹稳健四号。今年二季末，融亨合壹稳健三号退出十大流通股东，融亨合壹一号、融亨合壹稳健四号位居公司十大流通股东。
基金业协会网站显示，北京融亨基金管理有限公司成立于2004年5月21日，公司实控人、法定代表人、董事长为蔡守平，1995年7月~2005年12月，蔡守平在中国南方航空投资部任证券投资部经理，2006年1月~2010年5月，其在广东粤电集团投资部担任财务公司资金部经理。2010年6月~2016年6月，其在融亨（天津）企业管理咨询合伙企业（普通合伙）管理部担任执行事务合伙人。2016年6月至今，其在北京融亨基金管理有限公司担任法定代表人、董事长、总经理。改网站显示，目前北京融亨基金管理有限公司旗下有15只基金产品。
从公司股东户数来看，在2018年底，公司股东户数21088户，2019年6月底时19074户，2019年底时16169户，今年3月底时15241户，6月底时12910户。可见，股东户数逐渐减少，但同时公司业绩却表现不佳。
与可比公司估值来看，目前驰宏锌锗动态市盈率26倍，锌业股份动态市盈率36倍，而国城矿业动态市盈率240倍。
而从股价比较来看，显然国城矿业要比驰宏锌锗、锌业股份强得多，至于为何股价表现如此出色，仍是一大谜团。
无知名游资抛售，“一字”跌停原因成谜
今年7月20日晚发布的公告显示，公司发行可转债8.5亿元。
公司半年报显示，公司股东股权质押比例较高，第一大股东甘肃建新实业集团有限公司持有466,139,241股，处于质押状态的股份有431,000,000股；第二大股东浙江国城控股集团有限公司持有375,160,511股，处于质押状态的股份有375,046,900股。
从公司股价走势来看，有一些时期则显得特别，如2018年2~3月里，其中21个交易中，股价振幅仅2.17%，累计换手13.61%，平均每个交易日换手0.65%。
从换手率的变化趋势来看，2018年以来，换手率均低于3%，今日收盘公司总市值235.42亿元，以半年报股东户数12910户计算，户均持股市值达182万元。
从今日的龙虎榜数据来看，没有知名游资席位上榜，可见今日的一字跌停是一大待解之谜。
从公司股吧和雪球网上看，有投资者怀疑这是一只庄股。
金融界基金02月04日讯 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金（简称：国投瑞银创新动力混合，代码121005）02月01日净值上涨2.21%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.5237元，累计净值为2.7594元。
国投瑞银创新动力混合基金成立以来收益214.69%，今年以来收益4.22%，近一月收益4.22%，近一年收益-10.28%，近三年收益9.39%。
国投瑞银创新动力混合基金成立以来分红11次，累计分红金额38.35亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为孙文龙，自2016年01月05日管理该基金，任职期内收益-6.80%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有柳药股份（持仓比例5.51%）、新华保险（持仓比例4.86%）、绝味食品（持仓比例4.78%）、景旺电子（持仓比例4.62%）、温氏股份（持仓比例4.55%）、葵花药业（持仓比例4.08%）、璞泰来（持仓比例4.05%）、洲明科技（持仓比例4.04%）、中直股份（持仓比例4.00%）、新宙邦（持仓比例3.79%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年4季度，社融增速继续下行，经济增长压力逐步增大，企业盈利开始走弱。中美贸易争端仍然僵持不下，对国内经济和就业的影响开始显现。展望2019年，经济下行压力较大，企业盈利也将寻底，中美贸易摩擦有望阶段性缓和，积极的货币和财政政策有利于缓解信用收缩周期的负面影响。4季度A股市场延续全年的下跌走势，沪深300、中证1000跌幅分别为-12.45%、-11.17%；风格上看，大小盘跌幅相当；分行业看，仅农林牧渔持平，其他行业全部下跌，石油石化、钢铁、医药、食品饮料、基础化工跌幅居前，都超过-15%。本基金4季度维持中性仓位，主要配置了医药、电子、新能源车、农业、保险、军工、食品等行业，其中农业、新能源车对净值是正贡献、其他行业基本都是负贡献。本基金将沿着产业变迁、股东回报、行业景气变化的思路，持有具备长期竞争优势的细分行业龙头，分享公司业绩成长，来力争获取*收益和相对收益。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为0.5025元，本报告期份额净值增长率-6.55%，同期业绩比较基准收益率为-9.61%。
金融界基金08月31日讯 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金（简称：国投瑞银创新动力混合，代码121005）08月28日净值上涨2.48%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1986元，累计净值为4.0262元。
国投瑞银创新动力混合基金成立以来收益717.60%，今年以来收益81.70%，近一月收益7.70%，近一年收益106.78%，近三年收益125.99%。
国投瑞银创新动力混合基金成立以来分红13次，累计分红金额39.78亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为孙文龙，自2016年01月05日管理该基金，任职期内收益142.14%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有鸿路钢构（持仓比例9.98%）、贝达药业（持仓比例8.85%）、亚厦股份（持仓比例7.74%）、金禾实业（持仓比例7.18%）、绝味食品（持仓比例7.05%）、家家悦（持仓比例5.16%）、景旺电子（持仓比例4.48%）、招商积余（持仓比例3.96%）、生物股份（持仓比例3.62%）、中新赛克（持仓比例3.56%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年上半年，受新冠疫情影响，全球经济发展一度接近停摆，随着疫情逐步有效控制，货币财政政策发力，国内经济2季度经济在有序恢复。
除了受疫情冲击、3月份资本市场下跌，随后市场整体表现强势。上半年A股市场呈现明显的结构性行情，尤其是创业板、中小板指数录得涨幅35.6%、20.85%，而上证50下跌3.95%、沪深300上涨1.64%，总体上以消费、科技、医药为主的新经济大幅跑赢了银行、地产为代表的传统周期板块，这也与我们经济转型升级的大方向一致。
本基金上半年维持较高仓位，主要配置在创新药、休闲食品、物业管理、装配式建筑、电子、生鲜超市、计算机、甜味剂等细分行业。
本基金将沿着产业变迁和消费升级的方向，优选赛道，关注行业景气，陪伴*企业，分享公司业绩成长，获取*收益和相对收益。
截止本报告期末本基金份额净值为0.9925元，本报告期份额净值增长率50.45%，同期业绩比较基准收益率为1.71%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，经济秩序逐步恢复正常，经济增速有望逐季回升，但货币政策最宽松的时候慢慢过去。中美贸易谈判依然是影响市场的变量之一，逆全球化也对未来市场蒙上阴影。
上半年股市上涨很大部分由估值扩张带来的，我们将继续沿着优选赛道、陪伴ROIC和净利润增长双高的龙头公司的投资策略前行，同时也对低估值修复以及成长股的估值溢价的合理性保持关注。
