现在是1.1元,之前跌了好多好多年。还不如买货币基金。不过没赔本。希望能帮到您
博时新兴成长混合050009,在2007-08-03基金成立的时候单位净值为1.0000,累计净值为3.7520。跟正常的基金不同,初始累计净值不为1。但是跟正常基金收益的计算方法没有区别。
现在最新的单位净值(10-23):0.7960,累计净值:3.5570。
基金收益=本金*(1-申购费率)/申购日净值*赎回日净值*(1-赎回费率)-本金-管理费。
而此基金历史上只在2010-01-18每份派现金0.1520元,2010-01-18单位净值为0.7880,累计净值为3.5270。若如题主所说在1元时购买基金,则本金数=基金份额数。最终加上分红之后,题主现在的基金净值应为0.948,不计算应扣手续费,亏损5.2%。
你好,
先计算份额:你买了8000元的博时新兴成长基金(050009),购买时的净值:1.078
份额就是:8000/1.078=7421.15份
今天的净值:1.1571
金额:1.1571*7421.15=8587.01
注意:目前的价格没有扣除申购和赎回的费用,也没有统计红利再投资的方式。
具体以基金公司公布的为准。
以上仅供参考。
可以通过天天基金的网站查询,网站网址:天天基金网-博时新兴成长混合(050009)。截至2020年3月2日,博时新兴成长基金单位净值0.8400,累计净值3.7220,净值估算:0.8675。
基本概况:
1、基金全称:博时新兴成长混合型证券投资基金
2、基金简称:博时新兴成长混合
3、基金代码:050009(前端)
4、基金类型:混合型
5、资产规模:35.25亿元(截止至:2019年12月31日)
6、份额规模:47.2582亿份(截止至:2019年12月31日)
7、基金管理人:博时基金
8、基金托管人:交通银行
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