现价0.749
能卖的价格是你的份数*现价-赎回手续费
要查询的话就要在你当年买的银行卡那里查询,或者到公司网站去查询都可以的
按照1.5元的话在2006年?中间有过分红的,都在你的银行卡里查。
默认的分红都转为再投资了,今年的业绩不是很好,不过风险也比其他基金小点点,看你的风险指标了。
你可以到公司网站登陆一下查询份额
华安创新基金该基金盈利能力中等,业绩波动与风险水平较低,但规模较大。建议定投华安宝利配置,华安宝利基金在择股和行业、资产配置上的收益均在业内位于前列。
建议你继续持有,目前经济正在回暖,等待后面的大行情出现。
基金购买和赎回收费各不相同,可通过手机银行或者网上银行点击基金名称查看基金费率情况;管理费、托管费、销售服务费等不会在您交易中收取,您无需考虑。温馨提示货币基金无申购及赎回费用。
2007年10月26日,该基金收盘价1.00元/份,申购费率为1.5%,申购费用为10000×1.5%=150元,实际拥有基金份额10000-150=9850份。2010年1月该基金每10份分红0.2元,如没有选择红利转投,默认现金分红为:9850×0.2/10=197元。
目前选择赎回:0.797元/份×9850份=7850.45元,赎回费率按实际持有天数收取不同费率,因不满1460天,赎回费率为0.1%,需扣赎回费用:7850.45×0.1%=7.85元。
账面亏损金额为1960.4元,计算公式:197+7850.45-7.85-10000=-1960.4元。
股票基金投资存在风险,个人可根据风险承受能力,选择债券或货币低风险基金,现价也可补仓或每月定投来降低成本,待盈利后赎回。
华安创新是一只偏股型配置基金,成立于2001年9月。其主要投资范围为:主要投资于在产品、管理、科技和制度等方面具有创新类的上市公司,该基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%。
截止2008年6月30日该基金近三月回报率为-22.03 %,在同类53只基金中排第50位,上半年回报率为-32.20%,在同类基金中排第29位,该基金二季度末的最新资产规模为91.01亿元。该基金的基金经理为刘新勇先生,刘新勇有11年证券从业经历,硕士,曾在淄博基金管理有限公司从事研究、投资工作。1999年5月加入华安基金管理有限公司后,曾任研究发展部高级研究员、华安中国A股基金的基金经理。2003年9月18日至今担任华安创新基金的基金经理。该基金为国内第一只开放式基金,成立以来运行平稳,总体业绩尚可,但今年以来业绩有下滑。
该基金的管理公司为华安基金管理公司,华安基金公司为“老十家”基金公司之一,历史上曾取得过较优良的业绩。截止今年二季度末,其资产管理规模为721.74亿元。华安基金公司目前的股东为:上海电气(集团)总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资(集团)有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司、上海沸点投资发展有限公司(即将退出),分别持有华安基金管理有限公司20%的股权。华安旗下共有10只开放式基金,2只封闭式基金,产品线比较齐整。
投资建议:谨慎观望。配置型基金在今年这样的弱市中有一定的优势,华安创新运作时间比较长,基金经理稳定,但今年该基金的资产配置有失误,业绩下滑。
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