基金净值查询202007(温州361黄金网)202007基金净值查询

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• 4、基金净值查询202007南方隆元

05月07日讯 南方隆元产业主题混合型证券投资基金（简称：南方隆元，代码202007）05月06日净值下跌5.08%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8410元，累计净值为0.8410元。

南方隆元基金成立以来收益-18.94%，今年以来收益16.97%，近一月收益-9.08%，近一年收益2.44%，近三年收益24.78%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为蒋秋洁，自2015年07月24日管理该基金，任职期内收益-1.06%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中国国旅（持仓比例6.61%）、中国平安（持仓比例4.75%）、分众传媒（持仓比例4.50%）、中炬高新（持仓比例3.99%）、沪电股份（持仓比例3.72%）、贵州茅台（持仓比例3.71%）、牧原股份（持仓比例3.65%）、芒果超媒（持仓比例3.40%）、中国中车（持仓比例3.36%）、广联达（持仓比例3.08%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年以来，市场快速反弹，投资者信心得到明显修复。2019年一季度，大部分经济宏微观指标呈现复苏状态，且呈现逐月好转趋势。同时，中美贸易谈判进入缓和期，阶段性谈判结果向乐观方向发展。在各种友好政策的推动下，一季度的经济表现是超出预期的，居民和企业的预期也从去年过度悲观中得到了修复。同时，我们也需要注意到，新旧经济增长动能的转换是一个缓慢的过程，在潜在经济增长速度下移、地产和基建未出现强刺激、以及海外经济疲弱的情况下，经济状况还有出现底部区域反复的可能。从长期视角出发，我们仍然在不断寻找未来十年中能够成为中国经济新动能的优势产业。本基金密切关注市场环境的变化，秉承一贯风格，寻找景气度不断向上的行业进行配置，以求给投资者带来长期稳定的收益。本基金本季度总体以中等偏高仓位运作，寻找从底部复苏的行业机会；同时，优中选优，借助行业龙头的自身调整能力减少经济下行周期对投资收益的影响。

截至报告期末，本基金份额净值为0.893元，报告期内，份额净值增长率为24.20%，同期业绩基准增长率为24.21%。

3月8日，随着伦敦金属交易所（LME）镍持续拉涨，关于青山控股集团持镍空头期货合约被逼仓的传言不断发酵。这家年营收逾千亿却未上市的温州民营企业被推到了聚光灯下。“世界500强企业”“中国最大镍矿巨头”“全球最大镍铁和不锈钢生产商之一”等标签背后，这家一贯低调的巨头到底坐拥了怎样的产业江湖？公司又为何会持有大额镍空单？

从汽车门窗的第一桶金到千亿营收的镍产业帝国

公开资料显示，青山控股集团的前身是浙江丰业集团，由创始人项光达、张积敏于1992年创办，是国内最早一批从事不锈钢生产的民营企业。而在创办浙江丰业集团之前，有亲戚关系的项、张二人还曾经营不锈钢门窗的制造和销售，挣得第一桶金后，他们萌生了办钢铁厂自己生产不锈钢的想法。

在创业初期，两位创始人即深知技术的重要性，曾为引入太原钢铁厂的技术专家花费不少功夫。到2004年，青山控股的不锈钢年产能突破80万吨，已经成为国内不锈钢行业举足轻重的角色。

2010年，在不断的创新驱动下，青山控股在国内率先采用RKEF工艺生产，并且首次把不锈钢（AOD）生产跟RKEF生产工艺流程紧密结合起来，建立了全球第一条RKEF-AOD不锈钢一体化生产线。

据悉，RKEF指的是利用红土镍矿炼精制镍铁的回转窑-矿热炉工艺技术（Rotary Klin Electric Furnace），是彼时新兴的镍铁冶炼技术，和传统的电炉（EF）相比有着明显优势。这项新生产工艺大幅降低了成本，奠定了青山控股在不锈钢产业中的地位。

项光达曾在2020年举办的“中国·宁德不锈钢新材料创新研讨会”提到，RKEF属于冶炼金属行业，AOD属于冶金行业。而让两个行业融合在一起的RKEF-AOD工艺，可以节省800元/吨的生产成本。从此以后，青山在行业里面的竞争力就大幅增加。

公司规模在不断扩大，但国内镍资源有限，同时出于成本考虑，青山控股选择继续往上游扩张，解决“镍不足”的问题。2008年，时逢金融危机、全球矿企景气度不足，青山控股斥巨资买下全球最大镍矿出口国印尼的4.7万公顷红土镍矿开采权，正式向产业链上游进军。

此后，为应对印尼政府红土镍矿出口政策的变化，青山控股在印尼投资建设了不锈钢生产线和镍铁产线，从单纯的采矿转变为生产钢铁成品。据海通国际的研报，从2015年开始，青山控股旗下公司先后在印尼投资新建了7个镍铁冶炼项目和3个不锈钢生产项目并投产。

伴随着中国不锈钢产量的不断增加，青山控股的不锈钢市占率也逐渐增加。海通国际的数据显示，2020年，全国不锈钢粗钢总产量为3013.9万吨，占全球产量约60%，其中青山控股不锈钢粗钢产量达1080万吨，约占中国市场供应量的35.8%，这也意味着，青山控股的不锈钢产量约占到全球产量的21%。

虽然在不锈钢市场取得了龙头地位，青山控股仍然没有停止探索和扩张的脚步。坐拥丰富的上游镍矿资源优势，青山控股在2017年开始进军新能源行业。在三元电池正极材料领域中，由于高镍材料能量密度较高，且和钴相比价格较低，镍市场前景大好。

就这样，经过20多年时间，到2019年，青山控股登上世界500强榜单，以342亿美元的营收规模位列第361名。

“在很多人眼里，好像是突然冒出了一个青山，其实不是的。”青山控股创始人之一项光达在接受温州都市报采访时曾这样说。他还透露，青山控股每年至少都会有超过100亿元的项目投入，以保证若干年后可靠的效益产出。他以青山在印尼的投资项目为例，前期建设大约需要5年时间，投产后的第一年可能还处于试运行阶段，直到投入后的第7年才可能开始盈利。然而，很多企业不愿意做这样“放长线”的投资。

据温州都市报报道，项光达很早就意识到民企中复杂的内部关系可能对企业发展产生负面影响的问题，并将“以法治厂”作为青山的治企之道。在青山控股内部，成立有一个反腐委员会，委员会设立诸多规定，包括要求青山核心管理层不得与亲戚朋友之间存在有生意上的往来等。

目前，青山控股相关生产基地跨越浙江、福建、广东、河南及印尼等地，已经形成了从镍矿开采、镍铁冶炼到不锈钢冶炼、不锈钢连铸坯生产及不锈钢板材、棒线材加工的全产业链布局；同时生产新能源领域的原材料、中间品及新能源电池，主要应用于储能系统和电动汽车等领域。

为何持有大额镍空单？

如果传言为真，那么青山控股为何会持有如此大额的镍空单？

一位机构人士告诉

具体而言，镍产业链相关企业需要持有原材料，但小金属价格呈现周期性波动，因此可以通过持有现货、同时做空期货的方式，来实现平抑价格波动对公司业绩的影响，也就是所谓的套期保值。

但青山控股因其产量的扩大，在期货市场的空头头寸也持续增加。在LME镍价位于2.3万美元/吨时，印尼的镍生产成本甚至还不到1万美元/吨，因此青山控股在对自身供应量的把握下，持续看空LME镍价。

据传言所称，这次青山控股持有的镍空单金额达20万吨。上述机构人士进一步指出，对于空头套期保值来说，即使进行完全套期保值，所卖空的期货合约也只能与企业所持有的现货或者将来会持有的现货的数量相当。一旦超过这个数额，就需要承担额外的头寸风险，套期保值就变成了投机。这样的行为一旦遇到极端行情，若无法交割实物，平仓所带来的损失是巨大的。

不过对于青山控股而言，眼下迎来喘息之机。就在8日晚间，LME宣布，取消所有在英国时间2022年3月8日凌晨00:00（北京时间3月8日早上8:00）或之后在场外交易和LME select屏幕交易系统执行的镍交易。同时，将推迟原定于2022年3月9日交割的所有现货镍合约的交割。

截至发稿，青山控股尚未对此次事件作出实质性回应。中国最大的不锈钢和镍铁资源企业将对这次事件如何反应，对产业格局甚至是相关政策制定又可能有什么样的影响，

08月28日讯 南方隆元产业主题混合型证券投资基金（简称：南方隆元，代码202007）08月27日净值上涨1.81%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9540元，累计净值为0.9540元。

南方隆元基金成立以来收益-8.05%，今年以来收益32.68%，近一月收益5.30%，近一年收益17.92%，近三年收益35.51%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为蒋秋洁，自2015年07月24日管理该基金，任职期内收益10.23%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中国国旅（持仓比例7.57%）、中炬高新（持仓比例6.66%）、中国平安（持仓比例6.61%）、贵州茅台（持仓比例5.38%）、五粮液（持仓比例4.76%）、闻泰科技（持仓比例4.15%）、分众传媒（持仓比例4.12%）、广联达（持仓比例3.75%）、牧原股份（持仓比例3.73%）、海康威视（持仓比例3.63%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年上半年，市场以快速反弹开年，投资者信心得到明显修复。2019年一季度，部分经济宏微观指标呈现小幅复苏迹象，并有逐月好转趋势。同时，中美贸易谈判进入缓和期，阶段性谈判结果向乐观方向发展。在各种友好政策的推动下，一季度局部经济表现是超出预期的，居民和企业的预期也从去年过度悲观中得到了修复。2019年二季度，经济宏微观指标有所回落，少部分早周期行业持续改善。中美关系在本季度中对市场形成明显扰动。在漫长的大国博弈中，资本市场还会随两国关系有持续的波动。在不确定的外围环境下，国内经济也在经历新旧经济增长动能的逐步转换。国内经济已经从高速发展进入到高质量发展方向。在潜在经济增长速度下移、地产和基建未出现强刺激、以及海外经济疲弱的情况下，经济状况还有出现底部区域反复的可能。从长期视角出发，我们仍然在不断寻找未来十年中能够成为中国经济新动能的优势产业。本基金密切关注市场环境的变化，秉承一贯风格，寻找景气度不断向上的行业进行配置，以求给投资者带来长期稳定的收益。本基金本报告期总体以中等偏高仓位运作，寻找从底部复苏的行业机会；同时，优中选优，借助行业龙头的自身调整能力减少经济下行周期对投资收益的影响

截至报告期末，本基金份额净值为0.883元，报告期内，份额净值增长率为22.81%，同期业绩基准增长率为23.18%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2019年下半年，我们仍面临来自内外部的不确定性，美国货币政策走向、中美贸易摩擦态势发展、英国是否脱欧、地缘政治变化等都对未来一段时间的全球经济有明显影响。国内经济持续处于新旧动能的换挡期，经济周期的强度、结构和长度都可能发生变化。积极的方面是，我们看到国内众多行业通过自动化、信息化、智能化的方式在不断加固和提升自身的竞争优势；国内工程师红利依然在释放期；高精尖行业持续有所突破。同时，我们一直坚信，我们拥有强大的国内市场，这一市场的深度和广度还在不断提高。无论此轮经济周期的强弱，我们依然有信心看到优秀的企业讲在科技进步、消费升级、服务升级、国际化的趋势中获得更强的竞争能力与盈利能力。（点击查看更多基金异动）

06月17日讯 南方隆元产业主题混合型证券投资基金（简称：南方隆元，代码202007）06月16日净值上涨1.74%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2280元，累计净值为1.2760元。

南方隆元基金成立以来收益23.71%，今年以来收益22.48%，近一月收益6.50%，近一年收益51.73%，近三年收益69.12%。

南方隆元基金成立以来分红1次，累计分红金额1.05亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为蒋秋洁，自2015年07月24日管理该基金，任职期内收益51.01%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有牧原股份（持仓比例6.98%）、长春高新（持仓比例6.78%）、芒果超媒（持仓比例6.70%）、贵州茅台（持仓比例5.04%）、中兴通 持仓比例3.72%）、金山办公（持仓比例3.39%）、长安汽车（持仓比例3.01%）、华兰生物（持仓比例2.47%）、南极电商（持仓比例2.39%）、玉禾田（持仓比例2.13%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年一季度新冠疫情对国内经济造成阶段性冲击，从短期看对于消费、服务和部分制造业有不同程度的冲击，从中长期看，第一，阶段性事件基本不改变健康企业的长期贴现价值；第二，本次疫情冲击对有利于优势企业市场占有率的进一步提升；第三，对于疫情中暴露出的社会体系内的供应链、信息化等短板，在未来有望获得进一步投入与强化，带来结构性投资机会。

虽然中美摩擦仍在继续，国内经济受到疫情的一次性冲击好转时点向后推迟，但在各国竞相出台放松政策，平滑经济周期的举措下，我们认为国内经济大概率处于阶段性的底部。虽然未来经济向上修复的力度和空间还不确定，但在这种底部预期下，能够更加积极寻找未来经济增长的潜在机会，同时由于目前市场流动性宽松，市场整体风险偏好还在进一步上升。国内经济持续处于新旧动能的换挡期，经济周期的强度、结构和长度都可能发生变化，在优质赛道中选择优势企业仍是创造长期阿尔法的重要选择。

本报告期本基金密切关注市场环境的变化，秉承一贯风格，总体以中等偏高仓位运作。在制造大国向科技大国转型的过程中，寻找核心竞争力不断提升并达到国际领先水准的优秀企业。在消费升级和人口年龄结构变化的趋势中，寻找满足国内巨大市场需求变迁的优秀品牌。在全球化的趋势下，寻找能够在国际市场复制、拓展自身优势的行业龙头。本着长期投资创造持续超额收益的初衷，不断投资于符合上述趋势且具有估值优势的核心企业。

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