天天基金网590002，天天基金网470009

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• 1、天天基金网590002

• 2、华夏基金000021

• 3、天天基金网590002净值

• 4、天天基金网470009

03月24日讯 华夏优势增长混合型证券投资基金（简称：华夏优势增长混合，代码000021）03月23日净值下跌4.78%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.7930元，累计净值为2.9630元。

华夏优势增长混合基金成立以来收益267.10%，今年以来收益-6.47%，近一月收益-20.70%，近一年收益9.40%，近三年收益6.47%。

华夏优势增长混合基金成立以来分红4次，累计分红金额104.95亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为郑晓辉，自2013年05月10日管理该基金，任职期内收益49.79%。

刘平，自2015年11月30日管理该基金，任职期内收益-6.37%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有立讯精密（持仓比例5.25%）、招商银行（持仓比例4.13%）、宁德时代（持仓比例4.05%）、卓胜微（持仓比例4.04%）、中国平安（持仓比例3.87%）、保利地产（持仓比例3.87%）、璞泰来（持仓比例3.38%）、潍柴动力（持仓比例3.07%）、创业慧康（持仓比例2.70%）、华友钴业（持仓比例2.55%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

4季度，美国经济呈现触底企稳态势。美联储于10月底开启了年内第三次降息，并再次启动了扩表行动。在美联储带领下，全球央行开启了新一轮宽松行动，使得包括中国在内的全球主要经济体PMI纷纷触底反弹。中美双方就贸易战第一阶段协议文本达成一致，预计2020年1月初正式签订协议。国内方面，央行先后下调MLF及OMO利率5个BP，标志着货币政策进入“量价兼顾”的阶段。年底经济工作会议提出“明年要保持经济运行在合理区间；货币政策灵活适度、财政政策提质增效”，并“强调实现量的合理增长和质的稳步提升”。整体上来看，在经济下行压力加大的背景下，政策环境相对偏松的概率比较大。

A股市场4季度基本维持震荡走势。受益于货币政策放松的建材、家电、地产等行业表现较好，景气度不断提升的电子、传媒以及欧洲市场超预期带动下的新能源车板块表现较好，基本面不确定性增大的采掘、建筑、农业等板块表现较差。

报告期内，本基金适度提高了股票仓位。主要增持了部分行业景气度较好、估值较为合理的新能源汽车、大众消费品等领域股票，以及地产、重卡等受益于货币政策边际放松而估值较低的部分股票，减持了部分基本面出现恶化、同时估值较高的个股。由于坚持了一贯的中高成长型价值投资风格，本报告期基金净值表现较好。

投资人：最近市场波动大，基金净值也是起起伏伏的，有时候基金净值表现比指数好，有时候又不如指数，不太明白，净值到底怎么算出来的啊？

小宝：基金净值与投资盈亏情况直接相关，净值怎么算的，的确值得了解，那么今天就来给大家“扒一扒”！

基金净值是什么？

基金净值即基金份额单位净值，是指当前的基金总资产净值除以基金的总份额，用大白话讲就是“价格”！

基金当日单位净值计算公式：

单位净值=（基金总资产-基金总负债）/基金总份额

Tips:

总资产包括：银行存款、股票、债券、其他有价证券等；

总负债包括：应付的各项费用、应付的资金利息等。

举个栗子，假如基金A当日总资产净值16亿元，当日登记在册的基金总份额10亿份，那么当日基金单位净值就是16亿元/10亿份=1.6000元。这个净值就是当日投资者进行基金A的申购、赎回或转换等交易的“价格”。

基金持有的资产是如何进行估值的？

通过上面的说明，我们明确了影响基金净值的最直接因素，一是基金的总资产净值，二是基金的总份额数。而基金所持有的投资品种每日的行情变化，是影响基金总资产净值、直接造成净值变化的最最显著的原因。

通俗地说，基金当日总资产净值是由基金当日持有的全部投资品种的价格，根据一定的权重计算出来的。不同的投资品种，都有一个可以量化的当日价格，不过确定价格的方式可能不一样，有些是收盘价，有些是第三方估值价，而有些是使用估值技术计算出来的价格。

为什么不能收市后立刻披露净值？

既然估值工作都系统化了，那为啥净值不能在收市后立即披露呢？

首先，基金的投资范围非常广泛，交易结算数据来自交易所、中国结算、券商、期货商以及第三方机构等多家外部机构，正常情况下，需要在交易日晚间才能集齐所有数据；

其次，完成了数据的准备及处理后，我们才能正式启动估值工作，估值完成后还需要通过外部复核（托管行）和内部校验两道关卡，最终确认无误的净值方可对外披露。

基金净值计算是一件十分严谨的事情，容不得半点马虎和纰漏，需要“专业的人员+可靠的系统”的双重保障。因此，净值计算必须要有上述一系列复杂严谨的工序。

为什么有些基金不是次日就披露净值？

大家一定发现了，有些基金的净值，需要等到T+2或T+3日披露，而新成立的基金一周才披露一次净值。

没错，有些特殊类型的基金，或者处于特殊状态的基金，净值披露规则是不一样的哦。

QDII基金涉及境外投资，需要等到基金所投资的境外市场都收市了，再进行统一估值；FOF产品主要投资其他基金，因此需要等待其他基金产品的净值披露；而封闭期基金，因为封闭期间是无法进行交易的，根据相关法规规定，封闭期间可每周公布一次净值。

汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“公司”）对中国经济和中国资本市场长期健康稳定发展充满信心，将继续持有已投资的公司旗下基金，并决定新增2亿元固有资金投资旗下偏股型基金。现将相关事宜公告

公司已于2020年2月4日出资2亿元固有资金投资旗下偏股型基金。其中：出资4000万元申购汇添富价值精选混合型证券投资基金（基金代码：519069），出资4000万元申购汇添富消费行业混合型证券投资基金（基金代码：000083），出资3000万元申购汇添富创新医药主题混合型证券投资基金（基金代码：006113），出资3000万元申购汇添富移动互联股票型证券投资基金（基金代码：000697），出资3000万元申购汇添富民营活力混合型证券投资基金（基金代码：470009），出资3000万元申购汇添富消费升级混合型证券投资基金（基金代码：006408）。

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司 2020年2月4日

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