基金580003(华安证卷)东吴轮动基金580003最新净值

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• 1、基金580003

• 2、华安证卷

• 3、东吴轮动基金580003最新净值

• 4、基金580003净值查询

02月19日讯 东吴行业轮动混合型证券投资基金（简称：东吴行业轮动混合，代码580003）02月18日净值上涨3.45%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.5211元，累计净值为0.6011元。

东吴行业轮动混合基金成立以来收益-45.48%，今年以来收益14.15%，近一月收益10.40%，近一年收益-28.22%，近三年收益-24.52%。

东吴行业轮动混合基金成立以来分红1次，累计分红金额1.00亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王立立，自2015年05月29日管理该基金，任职期内收益-53.82%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有宁德时代（持仓比例5.91%）、兆易创新（持仓比例5.42%）、（持仓比例5.33%）、益丰药房（持仓比例5.32%）、先导智能（持仓比例4.23%）、新宙邦（持仓比例4.22%）、当升科技（持仓比例3.92%）、中兴通 持仓比例3.68%）、恒瑞医药（持仓比例3.48%）、芒果超媒（持仓比例2.76%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2018年四季度A股市场延续全年趋势震荡下行，整体缺乏赚钱效应。尽管美国中期选举的不确定性在四季度落地，并且国内举办了改革开放四十周年相关纪念活动，但是市场仍然担心中美贸易战会不断反复，国内经济下行压力增大。短期的经济数据确实出现了明显的下滑迹象，这也给2019年的资本市场蒙上了一层阴影。为了防止经济加速下行，国家提出了支持民营企业的政策，并且有放松基建维稳经济的可能。行业轮动基金在四季度维持了较高的仓位，持仓主要集中在新能源汽车、TMT、先进制造等领域，受到中美贸易战影响较大，出现比较大的下跌。四季度行业轮动基金也针对2019年的市场状况进行了一定的调整，目前持仓主要集中在新能源汽车、医药消费、电子通信等领域。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.4565元；本报告期基金份额净值增长率为-15.82%，业绩比较基准收益率为-8.61%。

华安证券股份有限公司

关于“15华安02”公司债券票面利率调整和投资者回售的第三次提示性公告

证券代码： 600909 证券简称： 华安证券 公告编号：2018-054

债券代码： 136020 债券简称： 15华安02

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

回售代码：100905

回售简称：华02回售

回售价格：人民币100元/张（不含利息）

回售登记期：2018年9月20日至2018年9月25日（工作日）

回售资金发放日：2018年11月2日

特别提示：

根据《华安证券股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

“15华安02”持有人可按照本公告规定，拟部分或全部行使回售选择权，须在回售登记期内（2018年9月20日至2018年9月25日）进行登记。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受关于“15华安02”票面利率调整的决定。

本公告仅对“15华安02”债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明，不构成对申报回售的建议。“15华安02”债券持有人欲了解本次债券回售的详细信息，请通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）查阅相关文件。回售资金发放日指本公司向本次有限申报回售的“15华安02”债券持有人支付本金及当期利息之日，即2018年11月2日。

为确保投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告

一、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前3年(2015年11月2日至2018年11月2日)票面年利率为3.80%，在债券存续期内前3年固定不变；在本期债券存续期的第3年末，发行人决定上调票面利率90个基点，即票面利率为4.70%，并在债券存续期后2年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

二、本期债券的基本情况

1、债券名称：2015年华安证券股份有限公司债券。

2、债券简称及代码：15华安02（136020）。

3、债券期限：本期债券期限为5年（附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）。

4、发行规模：人民币5亿元。

5、债券利率：本期债券票面利率为3.80%，在债券存续期前3年保持不变，发行人有权决定是否在存续期的第3年末上调本次债券后2年的票面利率。发行人将于本次债券存续期内第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则本次债券存续期后2年的票面利率仍维持3.80%不变。若发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期后2年的票面年利率为债券存续期前3年的票面年利率加上调基点，在债券存续期后2年固定不变。

6、回售条款：发行人发出关于是否上调本次债券的票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券存续期内第3个计息年度付息日将其持有的本次债券的全部或部分按面值回售给发行人。本次债券存续期内第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

投资者拟部分或全部行使回售选择权，须在2018年9月20日、2018年9月21日、2018年9月25日通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本次债券并接受上述关于是否上调本次债券的票面利率及上调幅度的决定。

7、票面金额：100元/张。

8、发行价格：按面值平价发行。

9、起息日：2015年11月2日。

10、付息日：付息日为2016年至2020年每年的11月2日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2016年至2018年每年的11月2日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

11、还本付息的期限及方式：本次债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在第3年末行使回售权，所回售债券的票面面值加第3年的利息在投资者回售支付日2018年11月2日一起支付。

12、发行时信用级别：根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《2015年华安证券股份有限公司债券信用评级报告》（新世纪债评（2015）010200），公司的主体信用等级为AA，债券信用等级为AA。

13、跟踪评级结果：本期公司债券跟踪评级期间发行人的主体长期信用等级为AA+，本期公司债券信用等级为AA+，评级展望为稳定。

14、担保情况：本期公司债券无担保。

15、上市时间和地点：2015年11月26日在上海证券交易所上市交易。

16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）。

三、本期债券回售实施办法

1、本期债券回售代码：100905。

2、本期债券回售登记期：2018年9月20日至2018年9月25日（工作日）。

3、回售价格：人民币100元/张（不含利息）。以10张（即面值1,000元），为一个回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。

4、回售申报办法：债券持有人可选择将持有的债券全部或部分回售给本公司，在回售申报期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，每日收市后回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。

5、选择回售的债券持有人须于回售申报期内进行申报，逾期未办理回售申报手续即视为债券持有人放弃回售，同意继续持有本期债券。

6、回售部分债券兑付日：2018年11月2日。本公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为申报回售的债券持有人办理兑付。

7、风险提示：投资者选择回售等同于投资者以100元/张（不含利息）的价格卖出“15华安02”，投资者参与回售可能会带来损失，请“15华安02”债券持有人慎重判断本次回售的风险。

四、回售部分债券付款安排

1、回售资金发放日：2018年11月2日。

2、回售部分债券享有当期2017年11月2日至2018年11月1日期间利息，利率为3.80%。每手（面值1,000元）“15华安02”派发利息为人民币38.00元（含税）。

3、付款方式：发行人将依照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的申报登记结果对“15华安02”回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

五、本次回售申报期的交易

“15华安02”在回售申报期将继续交易，回售部分债券将在回售登记截止日收市后被冻结。

六、回售的价格

根据《华安证券股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》的有关约定，回售的价格为债券面值（100元/张）。

七、本次回售的登记期

2018年9月20日至2018年9月25日（工作日）。

八、回售申报程序

1、申报回售的“15华安02”债券持有人应在2018年9月20日至2018年9月25日（工作日）正常交易时间（9:30-11:30，13:00-15:00），通过上交所交易系统进行回售申报，申报代码100905，申报方向为卖出，回售申报一经确认后不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。

2、“15华安02”债券持有人可对其持有的全部或部分有权回售的债券申报回售。“15华安02”债券持有人在本次回售申报期不进行申报的，视为对回售选择权的无条件放弃。

3、对“15华安02”债券持有人的有效回售申报，公司将在本年度付息日（2018年11月2日）委托登记机构通过其资金清算系统进行清算交割。

九、回售实施时间安排

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十、风险提示及相关处理

1、本次回售等同于“15华安02”债券持有人于债券存续期间第3个计息年度付息日（2018年11月2日），以100元/张的价格（净价）卖出“15华安02”债券。请“15华安02”债券持有人对是否行使回售选择权进行慎重判断并作出独立决策，本公告不构成对本期债券持有人是否行使回售选择权的建议。

2、上交所对公司债券实行“净价交易，全价结算”，即“15华安02”按净价进行申报和成交，以成交价格和应计利息额之和作为结算价格。

十一、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明

1、个人缴纳企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴。

2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据国家税务总局《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。

3、其他投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

对于本期债券其他投资者，其债券利息所得税自行缴纳。

十二、本期债券回售的相关机构

1、发行人：华安证券股份有限公司

联系人：吴伟

联系电话：0551-65161888

传真：0551-651616272

2、主承销商、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

联系人：胡淑雅

联系电话：025-83387750

传真：025-83387711

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3层

联系人：费琳

联系电话：021-38874800

投资者可以到下列互联网网址查阅本公告：http://www.sse.com.cn

特此公告。

华安证券股份有限公司

董事会

2018年9月18日

04月03日讯 东吴行业轮动混合型证券投资基金（简称：东吴行业轮动混合，代码580003）04月02日净值上涨4.39%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7496元，累计净值为0.8296元。

东吴行业轮动混合基金成立以来收益-21.58%，今年以来收益5.88%，近一月收益-9.86%，近一年收益24.50%，近三年收益-3.53%。

东吴行业轮动混合基金成立以来分红1次，累计分红金额1.00亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王立立，自2015年05月29日管理该基金，任职期内收益-33.57%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有亿纬锂能（持仓比例5.71%）、立讯精密（持仓比例5.62%）、贵州茅台（持仓比例5.22%）、恒瑞医药（持仓比例5.19%）、中国平安（持仓比例5.03%）、爱尔眼科（持仓比例4.70%）、益丰药房（持仓比例4.44%）、招商银行（持仓比例4.01%）、万科A（持仓比例3.64%）、格力电器（持仓比例3.41%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

在2018年的基金年报中，我们判断2019年国内经济边际向下，逐渐寻底；国际环境边际向上，中美贸易战在曲折中逐步找到妥协方案；政策及流动性环境改善，为了稳经济而使用比较积极的财政和货币政策。在经历了2018年的大幅下跌之后，预计2019年的A股市场表现将好于2018年，全年取得正收益的机会比较大。经济和企业盈利的下降可能会被宽松的政策环境所抵消，但中美贸易战的缓和有可能提升风险偏好，从而带来一定的机会。预计经济和企业盈利至少要等到19年下半年才可能探明底部，所以总体判断下半年的机会好于上半年。

回顾过去一年的行情，我们在年初的判断是基本正确的。由于经济下行，周期性行业以及其他与经济密切相关的行业都面临不确定性。鉴于中美贸易战可能曲折缓和，所以我们认为5G通信、半导体等泛科技型行业有望获得阶段性的机会。另外，在经济形势不明朗的情况下，经营稳定并且长期成长性突出的大消费类行业也是较好的配置对象。我们在2019年也对上述行业进行了投资，并且取得了不错的效果。

2019年四季度A股市场震荡上行。中美双方终于对贸易谈判的大方向达成了一致协议，也对部分关税采取了减免措施。中美贸易摩擦以来，这是第一次出现明确的缓和迹象，虽然实际关税减免幅度并不是很大，但信号意义更为重要。

站在目前时点上，我们判断市场正处于中长期的底部区域，贸易摩擦的改善将对经济基本面起到积极的作用。展望明年，虽然中美贸易摩擦出现缓和迹象，但是中美之间的竞争态势不会改变，而大国之间的竞争主要是科技的竞争。

截至本报告期末本基金份额净值为0.7080元；本报告期基金份额净值增长率为55.09%，业绩比较基准收益率为28.29%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

虽然年初的新型冠状病毒疫情给上半年的经济增长蒙上了一层阴影，但疫情的影响总是短期的。随着中美贸易协议签订，关税逐步下调，出口有望改善，企业家信心有望得到提振，这将给经济基本面带来正面的影响。另外，5G投资所带来的相关产业的经济效益也有望扩散。总体上看，2020年的经济基本面前低后高，仍然温和向上。

全球范围内流动性仍然处于宽松周期中，降准和降息都有可能。一季度cpi高点过后，货币政策进一步放松的空间可能会被打开。目前来看，流动性边际向好。

中美贸易谈判大概率在上半年达成最终协议，有望带动市场乐观情绪。但今年是美国选举年，下半年随着选情进展，中美竞争的话题又会成为舆论焦点，可能对市场的风险偏好带来负面压力。

总体市场偏正面，结构性行情此起彼伏，上下半年不同板块都有演绎机会。在经历了2019年的大幅上涨之后，预计2020年的A股市场表现仍值得期待，全年仍然能取得比较好的正收益。

05月08日讯 东吴行业轮动混合型证券投资基金（简称：东吴行业轮动混合，代码580003）05月07日净值上涨1.78%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.5598元，累计净值为0.6398元。

东吴行业轮动混合基金成立以来收益-41.43%，今年以来收益22.63%，近一月收益-7.26%，近一年收益-24.75%，近三年收益-23.04%。

东吴行业轮动混合基金成立以来分红1次，累计分红金额1.00亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王立立，自2015年05月29日管理该基金，任职期内收益-50.39%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有益丰药房（持仓比例5.89%）、宁德时代（持仓比例5.24%）、海康威视（持仓比例4.73%）、恒瑞医药（持仓比例4.13%）、隆基股份（持仓比例3.57%）、立讯精密（持仓比例3.51%）、爱尔眼科（持仓比例3.31%）、中国平安（持仓比例2.94%）、万科A（持仓比例2.90%）、兆易创新（持仓比例2.87%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年一季度A股市场一改去年下行趋势，V型反转并大幅上涨，赚钱效应显著。国际环境方面，中美贸易谈判有缓和迹象，这大幅提升了市场的风险偏好，催化了科技股的行情。国内环境方面，最高层重视企业的生存现状，采取了减税降费等多项措施支持企业发展，这与去年金融去杠杆的紧缩环境完全不同。另外，国际国内的流动性环境跟去年相比都更加宽松，两会上领导也宣布了多项刺激经济的宽松性政策。基于对市场的乐观判断，行业轮动基金在一季度维持了中等偏高的仓位，配置于具备长期增长潜力的优质成长型公司，基金净值稳健上涨，持仓主要集中在电子通信、新能源汽车、医药消费等领域。目前基金持仓主要集中在电子通信、金融、医药消费等领域。

截至本报告期末本基金份额净值为0.5901元；本报告期基金份额净值增长率为29.27%，业绩比较基准收益率为21.82%。

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