股票型基金净值，股票型基金净值是什么意思

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• 1、股票型基金净值

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• 4、股票型基金净值是什么意思

财联社（北京，

不过，在全市场1501只股票型基金中，2021年录得正收益的基金669只，仅占44.57%；收益为负的基金仍高达830只，占比55.30%，而亏损最惨的基金今年净值跌超22%。另有2只基金净值平盘。

起跑、冲顶、狂欢，这是春节前28个交易日的快乐舞曲；跳水、彷徨、回升，这是春节后45个交易日的真实写照。经历2021年前73个交易日的跌宕沉浮，股票型基金净值再次回到了年初的“起点”。

股票型基金“由负转正”

不知不觉间，2021年已经行至三分之一。在73个红绿交织的K线中，股票型基金的净值也步调趋同，涨跌互现。得益于一季度基金经理的仓位腾挪，其基金净值也渐有企稳迹象。

4月22日，上证指数微跌0.23%，但偏股型基金净值却从前一日的“负收益”转正，尽管0.11%的涨幅放在任何时间段都微乎其微，但却让亿万基民给予厚望的股票型基金净值再次回到了“正收益”。

数据显示，截止4月22日，年内收益率最高的各类基金分别是QDII基金（4.73%）、债券型基金（0.85%）、货币型基金（0.7%）,股票型基金和混合型基金收益率分别为0.11%和-0.05%。

一个月前，当“基金抱团股”遭遇全面瓦解，多只抱团股甚至跌至“腰斩”边缘，年内股票型基金平均收益率一度跌至-4%左右，与债券型基金平均差距也放大到4%-5%左右。

尽管股票型基金收益率“由负转正”，但今年“最惨基金”的净值跌幅仍高达22%——鹏华空天军工指数（LOF）两只基金（含A、C）分别以年内收益率分别-22.04%和-22.06%垫底。

市场总在情绪疯狂时见顶，又在情绪恐慌时筑底。当核心资产的估值渐渐合理，一季度数千亿新发基金也开始跃跃欲试，建仓、调仓、加仓，基金抱团股渐渐止跌企稳，新的抱团方向也渐次明朗。

“基金抱团股”遭摒弃，银行股重获“芳心”

随着公募基金2021年一季报披露完毕，各基金公司一季度资产配置及重仓股也浮出水面。整体来看，一季度末公募基金持有A股市值占A股总市值的比重为8.29%，较上季末下降1.06个百分点。

从行业配置上来看，近两年获得连续增配的制造业，一季度末持仓比重较去年底下降0.61个百分点至68.18%，为一季度减配最多的行业；信息技术持仓比重较去年底下降0.49个百分点至4.68%。

与此相对应的是，金融业持仓比重较去年底提升0.37个百分点至10.77%，为一季度增配最多的行业；科研技术、水电煤气较去年底分别提升0.34个百分点、0.25个百分点至2.33%、0.72%。

数据显示，一季度基金重仓股增持TOP10个股中包含了5只银行股：招商银行、兴业银行、平安银行、宁波银行、工商银行，是增持个股所属行中最多的，体现出基金经理的更倾向于“防御”。

而从一季度前十大减仓股看，京东方A、立讯精密、紫金矿业、通威股份、中国平安、三一重工、分众传媒均为此前备受基金经理偏爱的基金重仓股，而它们一季度的走势也非常难看。

“从最近几个交易日看，股票型基金净值走势明显强过大盘的走势，显示出一季度基金经理增、减仓操作的初见成效。”一位基金评级人士对财联社

大幅减持“基金抱团股”，罕见增持权重银行股——在一季度“基金抱团股”的高估值遭全市场口诛笔伐之际，这是基金经理们趋利避害的权宜之计？还是痛定思痛后的新价值锚定？仍有待时间的考验。

根据市场公开信息及8月19日披露的机构调研信息，安信基金近期对5家上市公司进行了调研，相关名单

1）万丰奥威（证券之星综合指标：1.5星；市盈率：33.46）

个股亮点：轻量化镁合金材料深加工业务全球领导者；子公司万丰镁瑞丁为全球镁合金压铸行业龙头；主要客户有保时捷、特斯拉、奥迪等国际顶级汽车厂商；在美国、加拿大、英国、墨西哥和中国拥有7个生产基地、 4个研发中心；公司达克罗涂覆产品在风电行业主要用于风电叶片螺栓、机舱部位以及塔筒部位紧固件，订单量占国内风电紧固件环保涂覆总量的40%左右；21年4月披露，公司就汽车轻量化金属零部件业务方面与小米公司积极对接。

2）百洋医药（证券之星综合指标：2.5星；市盈率：29.37）

个股亮点：专业医药产品商业化平台；主营业务是为医药产品生产企业提供营销综合服务，包括提供医药产品的品牌运营、批发配送及零售；批发配送业务主要以青岛、北京为中心，辐射周边地市的二级以上医院、社区诊所及药房，零售业务主要通过“线上平台+线下门店”的方式；20年医药批发配送业务收入33.71亿元，营收占比57.33%。

3）横店东磁（证券之星综合指标：3星；市盈率：27.93）

个股亮点：国内规模最大的铁氧体磁性材料生产企业；公司与苹果有直接或间接的业务往来，向苹果公司提供无线充电磁片；太阳能光伏产业链比较齐全、竞争力较强的生产企业，单晶电池的领跑者；公司光伏产品主要包括单晶硅片、电池和组件等，拥有年产600MW硅片、4GW电池、1.5GW组件的内部生产能力，另有4GW高效大尺寸单晶电池项目以及2GW高效组件项目将于21年下半年投产；20年光伏产品收入34.68亿元，营收占比42.79%；19年，公司与阿里云计算有限公司签署了《合作框架协议》，双方共同构建企业级和行业级工业互联网平台，致力于推动横店东磁乃至整个磁性材料产业的数字化、智能化水平提升；第一期，打造企业级工业互联网标杆；第二期，打造磁性行业级工业互联网；第三期，围绕磁性行业工业互联网，进行供应链金融等行业升级。

4）恺英网络（证券之星综合指标：1.5星；市盈率：17.62）

个股亮点：手游储备丰富，拥有“传奇世界”“热血系列”等知名IP，独家代理的爆款手游《全民奇迹》累计注册用户超1.9亿，累计流水收入超过75亿人民币，公司运营的《王者传奇》是目前市场上表现最好的传奇类手游产品之一；18年游戏收入20.06亿，占比87.85%；推动旗下IP《传奇盛世》、《蓝月传奇》电竞赛事，联动多方打造规模第一、奖励第一、直播第一的“第一页游电竞”平台；此前投入10亿打造横跨手机和电视双终端的跨屏竞技平台；中国移动电竞联盟成员；主营网游、页游开发运营，拥有页游平台XY.com，代表作包括页游《蓝月传奇》《捕鱼大亨》，手游《全民奇迹》等；手游储备丰富，拥有“传奇世界”“热血系列”等知名IP，独家代理的爆款手游《全民奇迹》累计注册用户超1.9亿，累计流水收入超过75亿人民币；收购浙江九翎70%股权，标的一家专注于H5游戏和微信小游戏研发与发行的综合性互联网企业；与盛大游戏子公司上海盛页达成战略合作意向；间接授予腾讯独家代理发行运营《蓝月传奇》；打造规模第一、直播第一的“页游电竞”平台；18年游戏收入20.06亿，占比87.85%。

5）正海磁材（证券之星综合指标：2.5星；市盈率：35.0）

个股亮点：18年7月表示，由百度Apollo与金龙客车合作打造的全国首款无人驾驶微循环巴士“阿波龙”搭载的系子公司上海大郡EG80驱动系统；公司高性能钕铁硼永磁材料可以应用于磁悬浮领域，并且公司披露已有应用在磁悬浮列车上的技术储备；公司高性能钕铁硼产能持续扩张，拟出资2亿元投资年产能18000吨高性能钕铁硼永磁材料项目，项目投产后，公司高性能钕铁硼产能将达到30000吨左右；公司新能源汽车电机驱动系统业务由子公司上海大郡负责运营，上海大郡自成立以来，始终专注于新能源汽车电机驱动系统的研发、生产及销售。

安信基金成立于2011年，截至目前，资产规模(全部)1368.63亿元，排名41/189；资产规模(非货币)1113.97亿元，排名37/189；管理基金数143只，排名34/189；旗下基金经理30人，排名31/189。旗下最近一年表现最佳的基金产品为安信民稳增长混合A，最新单位净值为1.29，近一年增长15.56%。

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中国证券报

自大盘反弹以来，部分股票型基金净值迅速“回血”并实现正收益，改变了此前股票型基金年内无正收益的状况。同时，近三分之二的股票型基金跑赢了基准收益率。值得注意的是，下半年成立的股票型基金有近五成已实现正收益。

股票型基金净值“回血”

尽管昨日大盘调整明显，但自10月19日反弹以来，主要指数仍实现了一定幅度的上涨。截至12月6日收盘，沪深两指10月19日以来分别上涨4.78%和7.62%，同期创业板指上涨11.68%。大盘的显著回暖也带动相关基金净值快速回升。

Wind数据显示，成立日期在今年之前的851只股票型基金，自10月19日至12月5日，区间净值平均回报率为9.21%，同期沪深300指数的涨幅仅为6.82%。其中，股票型基金中，嘉实智能汽车、嘉实环保低碳、嘉实新能源新材料、汇添富中证精准医疗等基金的区间回报率超过20%。

值得注意的是，基金净值的“回血”也改变了此前股票型基金今年以来无正收益的窘境。Wind数据显示，上述851只基金中，剔除在年中更改基金类型的基金后，年初至10月18日回报率均为负值，平均回报率为-25.97%，同期沪深300指数下跌24.47%。不过，随着大盘反弹展开，截至12月5日，前述851只股票型基金中今年以来回报率为正的基金数量达13只，其中，上投摩根医疗健康以9.93%的回报率占据首位，中海医疗保健、交银医药创新的回报率也都超过了3%。

近七成股票型基金超越基准

值得注意的是，虽然权益市场表现不佳，但是从业绩比较基准看，仍有不少基金实现了超额收益。Wind数据显示，截至12月5日，可统计的1061只股票型基金今年以来总体平均跑赢基准收益率0.56个百分点，净值超越基准收益率的有698只，占比65.79%。

剔除最新规模不足5000万元的迷你基金，股票型基金中上投摩根医疗健康和中欧时代先锋A净值分别超越基准收益率21.63个百分点和20.32个百分点，工银瑞信文体产业和汇添富智能制造也都跑赢基准收益率超过15个百分点。与此同时，也有部分基金大幅跑输基准收益率，排名靠后。国泰金鑫和富国城镇发展分别跑输基准收益率25.84个百分点和25.98个百分点，中银新动力和上投摩根核心成长分别跑输基准收益率22.87个百分点和23.10个百分点。

从与基准收益率的表现对比看，混合型基金表现较弱。Wind数据显示，截至12月5日，可统计的2939只混合型基金今年以来平均跑输基准收益率3.04个百分点，其中有1102只基金净值超越基准收益率，占比仅为37.50%。剔除最新规模不足5000万元的迷你基金，中邮尊享一年定期和交银先锋分别跑赢基准收益率31.29个百分点和29.13个百分点，创金合信鼎鑫睿选、国泰融信、交银施罗德持续成长也都跑赢基准收益率超过20个百分点。不过，农银汇理主题轮动、国泰金龙行业精选、嘉实新收益等基金跑输基准收益率也都超过30个百分点。

新基金小有斩获

值得注意的是，虽然上证综指7月份以来持续在3000点以下运行，但下半年成立的基金中已经有不少获得正收益。

Wind数据显示，截至12月5日，在下半年成立的91只可统计股票型基金中，平均净值回撤仅0.86%，其中，有41只取得了正收益，占比45.05%。成立于10月26日的国联安中证医药100C和成立于11月22日的中金MSCI中国A股质量A分别以13.88%和6.12%的收益占据榜首，成立于9月27日的华安MSCI中国A股国际ETF收益为3.42%，成立于10月17日的中金MSCI中国A股低波动C收益为2.80%。

下半年成立的混合型基金同样表现出色。Wind数据显示，截至12月5日，在下半年成立的161只可统计混合型基金中，平均净值上涨0.03%，有106只取得了正收益，占比65.84%。其中，成立于9月19日的前海开源价值成长A以7.03%的回报占据榜首。

某公募基金研究员表示，从2016年以来的数据看，在大盘3000点以下成立的基金，收益率和盈利比例均显著高于当年基金的整体水平。当前市场估值处于底部区间较为确定，是长线布局的好时机。投资者也可以选择坚持定投指数基金的方法，在设好止盈点的基础上获取市场的平均收益。

很多投资者会拿评价股票价格的标准来评价基金净值，我们来看看它们有什么区别？

先看概念。 股票价格：股票代表了一种所有权权益，投资者购买了某个公司的股票，就相当于拥有了一部分上市公司的股东权益，而每份股东权益在二级市场上有一个交易价格，即股价（股价交易时间内实时变化）。股价是围绕着股票的内在价值上下波动的，并且受市场环境、公司治理、公司盈利能力、供求关系等多方面因素影响。

基金净值：基金是一种理财服务，是将基金持有人的资金募集起来进行组合投资，其资产由各种不同股票及债券（含现金）组成，这些股票和债券的市场价格的总和就是基金的资产总额，除以基金份额，就是基金的净值。 再者就是都代表总份额的流通股数和基金份额是不一样的，股市的的流通股数通常是固定的，上市公司可以通过在市场上增发股票或回购股份改变流动股的股数，而开放式基金的份额是不固定的，每天的份额取决于投资者申购和赎回的份额变化。

股票的价格取决于人民愿意支付的价钱，投资者可以根据上市公司的盈利能力与现金流等信息决定股票价格的高估还是低估，进一步指导投资决策。基金的价格基于投资组合价值，与投资者愿意支付多少价钱没有关系，基金没有所谓的“合理”价格，这与股票有所不同。

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