工银沪深300(519021)工银沪深300指数基金

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• 1、工银沪深300

• 2、519021

• 3、工银沪深300指数基金

• 4、工银沪深300指数基金最新净值

工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金第十

次分红公告

公告送出日期:2017 年 7 月 11 日

工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金第十次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金

基金简称 工银沪深 300 指数

基金主代码 481009

基金合同生效日 2009 年 3 月 5 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》

《公开募集证券投资基金运作管理办法》

的有关规定及《工银瑞信沪深 300 指数证

券投资基金基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2017 年 6 月 30 日

基准日基金份额净值(单 1.0665

位:人民币元)

基准日基金可供分配利润 49,243,879.01

截止收益分配基准

(单位:人民币元)

日的相关指标

截止基准日按照基金合同 -

约定的分红比例计算的应

分配金额(单位:人民币元)

本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.001

本次分红为第十次分红,2017 年度第一次

有关年度分红次数的说明

分红

注:在符合有关基金收益分配的前提下, 每季度末每份基金份额可分配收益超过 0.01 元时,至少

分配一次,全年基金收益分配比例不得低于符合上述基金分红条件的可分配收益的 60%;本基金

收益每年最多分配 6 次。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2017 年 7 月 13 日

除息日 2017 年 7 月 13 日

现金红利发放日 2017 年 7 月 14 日

分红对象 权益登记日在注册登记人处登记在册的本基金全体基金份额

持有人。

1、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2017 年 7 月

红利再投资相关事项的说明 13 日除息后的基金份额净值转换为基金份额。

2、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2017 年 7 月 17 日

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、

国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金第十次分红公告

知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免

收申购费用。

注:1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2017 年 7 月 14 日自基金托管账户划出。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于 2017 年 7 月 14 日直接计入其基金账户,

2017 年 7 月 17 日起可以查询、赎回。

3、冻结基金份额的红利发放按照《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》

的相关规定处理。

3. 其他需要提示的事项

1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当日申请赎回的基

金份额享有本次分红权益。

2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将

按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。请投资者通过本公司客户服务

中心(400-811-9999)查询分红方式,如需修改分红方式的,请务必在权益登记日前一日的交易时

间结束前(即 2017 年 7 月 12 日 15:00 前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一

工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。

4、本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的

投资收益。

5、因分红导致基金净值调整至 1 元初始面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍

有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

6、咨询办法

1)本基金管理人网站:http://www.icbccs.com.cn。

2)本基金管理人客户服务电话:400-811-9999。

7、本基金销售机构:中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股

份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中

国光大银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份

有限公司、中信银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、上海浦东

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发展银行股份有限公司、光大证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股

份有限公司、中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、兴

业证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、长江证券股份

有限公司、申万宏源证券有限公司、恒泰证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、国元证券

股份有限公司、国信证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、

广发证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、渤海证券股份有限公

司、中泰证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、平安证券股

份有限公司、中航证券有限公司、上海证券有限责任公司、东兴证券股份有限公司、山西证券股

份有限公司、德邦证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、广州证

券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司、信达证券股份有限公司、中国国际金融股份

有限公司、方正证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、厦门证券有限公司、华龙证券股份

有限公司、联讯证券有限责任公司、西藏证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、

东北证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中原证券股份有限公

司、国都证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、新时代证券股份有限公司、大通证券股份

有限公司、华安证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、

兴业银行股份有限公司、汉口银行股份有限公司、成都农村商业银行股份有限公司、晋商银行股

份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、齐商银行股份有限公司、德州银行股份有限公司、

威海市商业银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、太平洋证券股份有限公司、富滇银行股

份有限公司、华西证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、江海证券有限公司、大有期货有

限公司、弘业期货股份有限公司、天相投资顾问有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、北京展

恒基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海好买

基金销售有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、上

海利得基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、浙江金观诚财富管理有限公司、众升财富(北

京)基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、

深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司、上海通华财富资产

管理有限公司、一路财富(北京)信息科技股份有限公司、中国国际期货有限公司、中期资产管

理有限公司、中天嘉华基金销售有限公司、北京唐鼎耀华投资咨询有限公司、北京增财基金销售

有限公司、海银基金销售有限公司、上海大智慧财富管理有限公司、上海汇付金融服务有限公司、

泛华普益基金销售有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、北京虹点基金销售有限公司、上海

联泰资产管理有限公司、北京君德汇富基金销售有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、北

工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金第十次分红公告

京微动利投资管理有限公司 、深圳富济财富管理有限公司、北京创金启富投资管理有限公司、中

证金牛(北京)投资咨询有限公司、和耕传承基金销售有限公司、北京钱景基金销售有限公司、

奕丰金融服务(深圳)有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、北京晟视天下投资管理有限公司、

上海基煜基金销售有限公司、深圳前海京西票号基金销售有限公司、南京途牛金融信息服务有限

公司、北京汇成基金销售有限公司、北京格上富信投资顾问有限公司、北京广源达信基金销售有

限公司、上海万得投资顾问有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、天津国美基金销售有限

公司、泰诚财富基金销售(大连)有限公司、金惠家保险代理有限公司、北京新浪仓石基金销售

有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司。

8、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保

证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险

收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请

投资者注意投资风险。

11月02日讯 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（简称：国泰金鼎价值混合，代码519021）10月30日净值下跌1.82%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8110元，累计净值为2.9450元。

国泰金鼎价值混合基金成立以来收益209.80%，今年以来收益35.85%，近一月收益4.38%，近一年收益43.79%，近三年收益44.05%。

国泰金鼎价值混合基金成立以来分红6次，累计分红金额36.56亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为饶玉涵，自2018年03月13日管理该基金，任职期内收益46.39%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有三一重工（持仓比例6.68%）、泸州老窖（持仓比例4.83%）、五粮液（持仓比例4.55%）、常熟银行（持仓比例3.77%）、万华化学（持仓比例3.74%）、中国平安（持仓比例3.55%）、我武生物（持仓比例3.45%）、仙琚制药（持仓比例3.39%）、立讯精密（持仓比例3.37%）、华海药业（持仓比例3.15%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

三季度市场出现了一定程度的风格收敛。沪深300涨幅10.17%、上证50涨幅9.87%、创业板指涨幅5.60%、中证1000涨幅4.71%。我们认为主要有两条投资逻辑，一是社融与信贷增速高点渐近，二是经济复苏延续、部分产业环节甚至超出疫情前的预期。资本市场表现较好的几个方向，一是偏可选消费的休闲服务、汽车、食品饮料；二是景气度持续超预期的电气设备（光伏与新能源汽车）、国防军工；三是周期成长股，以化工、建筑材料、机械设备为代表。表现较为落后的，一方面是估值稍高的通信、计算机、医药；另一方面是前景展望缺乏亮点的商业贸易、农林牧渔、银行。

二季度成长与价值之间的行情分化显著，我们相应做了两方面调整，一是在认识上重新思考了价值与成长的关系，完善既往投资框架，这会在中长期逐步影响我们的组合构建思路；二是在行动上开始减持部分持有时间较长（虽然未必体现为重仓股）、估值超出历史区间上沿的成长股。另外，结合自下而上调研了解到的企业经营情况的变化，优化了工程机械与白酒的持仓、减持了PCB。

组合三季度净值涨幅8.82%，跑赢基准（519021BI.WI）的5.32%，跑输基金重仓指数（8841141.WI）的10.11%、QFII重仓指数（8841158.WI）的11.18%。

本基金在2020年第三季度的净值增长率为8.82%，同期业绩比较基准收益率为5.32%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们对A股中长期抱有乐观态度，原因一是中国在全球产业链中的地位持续提升，越来越多优质公司展现出国际级竞争力；二是国内政策工具箱比海外更为丰富，且此次危机应对过程中，决策层在之前夯实部分中长期基础后更有定力，更着眼于行稳致远的发展，有助于稳定投资者信心。当然，此间也有隐含风险：一方面是货币政策回归正常化、经济复苏推动资金脱虚入实等对股市流动性的影响，另一方面是全球化进程能否延续。整体来说，我们认为在中长期看好A股的背景下，有助于投资者遴选优质公司。

随着中国经济增长中枢逐步下移，新旧动能转换，内外环境趋于复杂，需要韧性与耐心。我们也以此来要求自己，踏实沉心，努力做到扎实研究、深刻理解。

我们在下一阶段对大盘指数的判断是谨慎乐观，更注重结构性机会。重点关注方向：1）金融改革与开放，与中国实体经济在全球的地位相比，我国金融能力还相对偏弱，关注小微银行、金融IT；2）资产负债表扎实、竞争力持续提升的蓝筹龙头，如工程机械、化工；3）产业升级，初步具备世界级别竞争力或有望加速国产替代，如消费电子、原料药、新能源汽车、医疗设备；4）符合消费升级趋势、业绩增长确定性强，如品牌消费。

前期在结构分化显著的行情中，关于风格切换的讨论也常见于市场交流。我们不做风格博弈，希望在深刻理解商业模式与公司的基础上，利用好中国仍处于中高速成长期、资本市场战略地位提升的历史机遇期，立足于中长期，寻找估值处于合理区间的优秀公司，不限成长与价值。作为倾向于价值风格的均衡型基金经理，今年对既往投资框架有诸多反思，重新思考了价值与成长的关系，希望今后在成长性行业与个股上投入更多研究精力，尽量在控制回撤的同时为持有人创造更多回报。

2022年投资进入下半场，在经济复苏的宏观大背景下，业内普遍预计市场风格或向成长股偏移。全市场首只沪深300成长ETF——银华沪深300成长ETF今日正式获批，为投资者布局A股市场优质资产提供了理想工具。

沪深300成长指数在沪深300指数的基础上，根据主营业务收入增长率、净利润增长率及内部增长率三个成长因子计算风格评分，优选100只成长性突出的股票作为标的样本，在样本选择上天然选取了公司经营状况良好、规模较大、流动性较好且交易活跃的上市公司。

从行业分布来看，沪深300成长指数主要聚焦于成长性强、发展空间广阔的长坡厚雪赛道。据wind统计，截至2022年7月31日，按照申万一级分类，沪深300成长指数中权重排名靠前的五大行业分别是电力设备（29.76 %）、电子（13.19%）、食品饮料（10.28%）、医药生物（8.40%）、有色金属（5.69%）等，这些行业的发展能够体现出国家重大战略部署和产业升级发展目标，是推动中国经济发展的核心力量。

从成长指标来看，沪深300成长指数在沪深300成分股中进一步筛选出了一批强增长、动力足的股票，提升了指数的成长潜力。Wind数据显示，自指数基日以来至2022年7月31日，沪深300成长指数累计涨幅456.33%，超越同期沪深300指数139.32%。除了指数本身的投资价值，银华基金在指数领域的深厚积累也为沪深300成长ETF未来的运作保驾护航。成立21年来，公司产品线日趋完善、投资管理经验丰富，自主研发了领先的量化投资IT系统，是经过长期实践磨合打造而成的适应A股市场特点的投资管理系统，具有极强实用性和可操作性。银华基金8次荣获“金牛基金管理公司”奖，并在2020年度获得了业内唯一“量化投资金牛基金公司”奖项。

根据业内分析，经过一年多的调整，沪深300成长指数估值已经回落至历史较低水平，具有较好的时点配置价值。随着国际局势和新冠肺炎疫情逐渐缓和，A股市场有望迎来修复性行情走势，后续随着稳增长政策的不断落地，我国经济将继续恢复较强的增长动力，在后续市场震荡反弹的过程中，成长股更容易提前大盘走出强势行情。如果投资者看好成长股未来发展，不妨通过沪深300成长ETF来布局。

八获金牛奖评奖机构，中国证券报；获奖时间：2006.2、2007.1、2008.1、2010.5、2011.4、2018.3、2020.3、2021.9。

量化投资金牛基金公司评奖机构：中国证券报，获奖时间：2021.9。

沪深300成长指数基日为2004年12月31日。沪深300成长指数2017-2021年收益率分别为27.95%、-26.60%、53.94%、43.96%、-4.74%。指数过往业绩不预示未来表现。

王帅履历：硕士学位。曾就职于泰康资产管理有限责任公司、工银瑞信基金管理有限公司、工银瑞信投资管理有限公司，2018年8月加入银华基金，历任量化投资部基金经理助理，现任量化投资部基金经理。现管理基金5GETF（2020.1.22起），创新药ETF（2020.3.20起）、银华中证5G通信主题ETF联接A（2020.05.28起）、银华中证5G通信主题ETF联接C（2021.1.4起）、光伏50（2021.1.5起）、沪港深（2021.2.4起）、券商 ETF（2021.3.3起）、基建ETF（2021.4.29起）、双创50ETF基金（2021.6.29起）、食品ETF（2021.10.26起）、 银华中证细分化工产业主题ETF（2021.12.7起）、银华中证创新药产业ETF发起式联接A/C（2021.12.30）、 银华中证现代物流ETF（2022.1.4起）、消费电子龙头ETF（2022.2.18起）、电力（2022.6.30起）。

谭跃峰履历：学士学位。曾就职于交通银行股份有限公司北京分公司。2012 年 8 月加入银华基金，历任量化投资部助理量化研究员、基金经理助理，现任量化投资部基金经理。现管理基金深 100P（2021.12.29起）、银华巨潮小盘价值 ETF 发起式联接（2021.12.29起）、小盘价值 ETF（2021.12.29起）、科技创新 ETF（2021.12.29期）、银华华证ESG领先指数（2021.12.29起）、农业50（2022.6.20起）、影视ETF（2022.6.20起）、有色金属ETF（2022.6.20起）。

王帅现管理基金业绩

5GETF于2020年1月22日成立，2021年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为5.71%、-22.60% ，同期业绩比较基准收益率依次为6.05%、-17.21%。

创新药ETF于2020年3月20日成立，2021年、自成立以来净值增长率依次为-9.90% 、7.45%，同期业绩基准依次为-10.61%、18.65%。

银华中证5G通信主题ETF联接A于2020年5月28日成立，2021年、自成立以来净值增长率依次为6.29% 、-26.22% ，同期业绩基准依次为5.91%、-12.38%。

银华中证5G通信主题ETF联接C于2021年1月4日成立，自成立以来净值增长率依次为-19.09%，同期业绩基准依次为-20.44%。

光伏50于2021年1月5日成立，自基金合同生效起至今的净值增长率为39.32%，同期业绩比较基准收益率为2.45%。

沪港深于2021年2月4日成立，自基金合同生效起至今的净值增长率为-18.55%，同期业绩比较基准收益率为-21.78%。

基建 ETF于2021年4月29日成立，自基金合同生效起至今的净值增长率为3.31% ，同期业绩比较基准收益率为1.43%。

券商 ETF于2021年3月3日成立，自基金合同生效起至今的净值增长率为-7.30%，同期业绩比较基准收益率为-10.81%。

双创50ETF基金于2021年6月29日成立，自基金合同生效起至今的净值增长率为-31.12%，同期业绩比较基准收益率为-30.26%。

食品ETF于2021年10月26日成立，自基金合同生效起至今的净值增长率为-0.72%，同期业绩比较基准收益率为-1.36%。

银华中证创新药产业ETF发起式联接A于2021年12月30日成立，自基金合同生效起至今的净值增长率为-13.40%，同期业绩比较基准收益率为-13.64%。

银华中证创新药产业ETF发起式联接C于2021年12月30日成立，自基金合同生效起至今的净值增长率为-13.44%，同期业绩比较基准收益率为-13.64%。

银华中证细分化工产业主题ETF于2021年12月7日成立，自基金合同生效起至今的净值增长率为-8.92%，同期业绩比较基准收益率为-9.26%。

谭跃峰现管理基金业绩

银华巨潮小盘价值 ETF 发起式联接于2021 年 2 月 3 日成立，自基金合同生效起至今的净值增长率为14.52%，同期业绩基准为13.48% 。

科技创新 ETF于2019 年11月1日成立，2020年、2021年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为58.00%、11.26%、55.94% ，同期业绩比较基准收益率依次为60.58%、6.36%、51.76%。

深 100P于2019 年 6 月 28 日成立，2020年、2021年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为69.67%、68.14%、48.77%，同期业绩比较基准收益率依次为73.54%、71.34%、50.74%。

小盘价值 ETF于2019 年 12 月 6 日成立，2020年、2021年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为12.24%、37.95%、28.66%，同期业绩比较基准收益率依次为20.70%、45.45%、33.64%。

银华华证ESG领先指数于2021 年 11 月9日成立，自基金合同生效起至今的净值增长率为-8.73%，同期业绩比较基准收益率为-6.26%。

农业50于2020 年 12 月10 日成立，2021年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为37.95%、4.06%，同期业绩比较基准收益率依次为45.45%、-2.39%。

影视ETF于2021 年2 月9 日成立，自基金合同生效起至今的净值增长率为-14.70% ，同期业绩比较基准收益率为-18.32%。

有色金属ETF于2021 年3月10日成立，自基金合同生效起至今的净值增长率为27.67%，同期业绩比较基准收益率为29.23%。

（数据基金定期报告；截至2022.6.30）

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基 金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资 目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。文件中的观点仅代表基金公司成文时的观点，基金公司有权进行调整，文件转载的第三方报告或资料，转载内容仅代表该第三方观点并不代表基金的立场，基金公司不对其准确性或完整性提供直接或隐含的声明或保证。

根据有关法律法规，银华基金管理股份有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同，基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定 比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、特殊类型产品风险揭示：请投资者关注标的指数波动的风险以及ETF（交易型开放式基金）投资的特有风险。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构 成对本基金业绩表现的保证。银华基金管理股份有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相 关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

六、【银华沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金】（以下简称“本基金”）由银华基金依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。本基金的基金合同、基金招募 说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站【http://eid.csrc.gov.cn/fund/】和基金管理人网站【www.yhfund.com.cn】进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、 市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

08月11日讯 工银瑞信沪深300ETF基金08月10日下跌0.99%，现价4.338元，成交2164.62万元。当前本基金场外净值为4.3007元，环比上个交易日下跌1.08%，场内价格溢价率为-0.13%。

本基金跟踪指数为沪深300指数，最新报告期内，本基金收益率为21.70%，业绩比较基准为沪深300指数。

数据显示，近1月本基金净值下跌6.29%，近3个月本基金净值上涨6.88%，近6月本基金净值下跌9.53%，近1年本基金净值下跌16.53%，成立以来本基金累计净值为1.1279元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘伟琳，自2019年05月20日管理该基金，任职期内收益14.02%。

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