519694基金净值，519694交银蓝筹基金的净值

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• 3、519694基金净值查询今天最新净值

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05月20日讯 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金（简称：交银施罗德蓝筹混合，代码519694）05月17日净值下跌2.21%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9043元，累计净值为1.1723元。

交银施罗德蓝筹混合基金成立以来收益19.83%，今年以来收益16.03%，近一月收益-7.94%，近一年收益-4.72%，近三年收益25.29%。

交银施罗德蓝筹混合基金成立以来分红4次，累计分红金额9.63亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王少成，自2018年09月28日管理该基金，任职期内收益2.49%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有纳思达（持仓比例9.16%）、健友股份（持仓比例8.90%）、温氏股份（持仓比例7.90%）、汤臣倍健（持仓比例7.33%）、东方雨虹（持仓比例5.52%）、恒立液压（持仓比例5.51%）、科大讯飞（持仓比例4.86%）、中公教育（持仓比例4.39%）、中直股份（持仓比例4.15%）、广汇能源（持仓比例3.88%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年以来中国宏观经济逐步企稳。全球经济增长态势的持续恶化，正在倒逼各国央行的鸽派转变。过去全球央行长达十年量化宽松驱动了金融周期上升期，但实体经济不仅受益很少，更被严重的结构性扭曲。这种结构性扭曲最终的释放似乎只有通过剧烈的通胀来完成。美国的长期债券收益率提供了一个很好的观察视角：当下美国的情况还不那么糟糕。然而债券收益率比2016年的低点高出1%以上。在可预见的未来，不管名义还是实际，从长周期（5-10年）收益率呈上升趋势是大概率事件。国内的宏观高频数据显示，经济正在企稳。三月PMI符合季节性回暖趋势，但考虑到众多行业汇报由于增值税于2019年4月1日下调使得需求后置，三月生产与订单修复已超预期，后续需求将继续放大，宏观经济企稳反弹的迹象越发明显，通缩压力让位于通胀的可能。预计三、四月调整后社融增速与一、二月相比出现明显的反弹。基金整体仓位保持在中性偏高的水平。年初以来全球风险资产价格同步持续反弹，其持续时间和同步性历史罕见，这预示着风险资产的反弹很大可能是基于同样的原因，风险偏好的提升而不是基本面的变化。A股也正在经历风险偏好快速提升的过程，超跌和主题板块个股涨幅明显。我们后续关注科创板相关和通胀受益的板块和个股。

本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。

08月25日讯 南方小康ETF基金08月24日下跌1.55%，现价0.708元，成交127.48万元。当前本基金场外净值为0.6969元，环比上个交易日下跌1.48%，场内价格溢价率为0.01%。

本基金跟踪指数为中证南方小康产业指数，最新报告期内，本基金收益率为82.34%，业绩比较基准为中证南方小康产业指数。

数据显示，近1月本基金净值下跌1.18%，近3个月本基金净值下跌0.10%，近6月本基金净值下跌6.51%，近1年本基金净值下跌3.25%，成立以来本基金累计净值为1.7338元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为龚涛，自2019年07月12日管理该基金，任职期内收益28.57%。

3月18日，小编了解到，交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金（简称：交银蓝筹混合）（代码：519694）公布3月18日最新净值，交银蓝筹净值下跌2.18%。该基金单位净值为0.80元。

交银蓝筹混合近一周下跌1.56%，近一个月下跌5.34%，近一年下跌9.06%。

交银蓝筹混合成立于2007年8月8日，业绩比较基准为75%*中证100指数+25%*中证综合债券指数，基金管理人为交银施罗德，现任基金经理为王少成。

最新一期季报（2021年10月1日-2021年12月31日）显示，该基金在报告期内实现收益3691.39万元，净值增长率为8.58%，利润为17082.70万元。

11月12日讯 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金（简称：交银施罗德蓝筹混合，代码519694）11月11日净值下跌1.79%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1027元，累计净值为1.9417元。

交银施罗德蓝筹混合基金成立以来收益134.99%，今年以来收益52.17%，近一月收益-0.94%，近一年收益61.72%，近三年收益94.25%。

交银施罗德蓝筹混合基金成立以来分红9次，累计分红金额21.90亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王少成，自2018年09月28日管理该基金，任职期内收益100.97%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有三全食品（持仓比例9.87%）、绝味食品（持仓比例9.60%）、健友股份（持仓比例8.50%）、中公教育（持仓比例8.48%）、科大讯飞（持仓比例8.13%）、紫光国微（持仓比例8.03%）、隆平高科（持仓比例5.80%）、海大集团（持仓比例4.57%）、柏楚电子（持仓比例4.28%）、桃李面包（持仓比例4.27%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年三季度国内金融监管定向收紧房地产企业融资以及部分城市房地产交易，八月房地产信托融资放量。中国定价全球商品价格，海外尤其是美国定价全球资金价格，当中国经济显著强于海外经济时，可以兼顾偏高的通胀预期和偏宽松的流动性环境，支撑着全球资产估值。长期的低利率和疫情驱动美联储极端宽松货币政策共同驱动了资产价格上涨。以美国科技股代表FAAMG为例，其合计市值占SP500市值权重23%，占罗素1000成长指数的39%，其集中度已经显著高于2000年科网泡沫峰值水平，达到过去40年最高值。一旦美联储极端宽松货币政策边际收缩，风险资产价格预计会有明显的均值回归压力。

尽管经济恢复正常与风格切换的进度不会一蹴而就，四季度仍有中国信用派生回落、美国大选和英国硬脱欧等事件带来不确定性，风险资产价格有回落的压力。对于A股市场而言,宏观经济依然处于复苏通道，流动性总量性宽松持续，我们将关注景气向上周期板块和中长期具有成长动能的消费和科技龙头上市公司，特别是在数字化转型上有先发优势企业。

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