400015东方新能源汽车今日净值(嘉实超短债基金)161028富国新能源汽车今日净值

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• 1、400015东方新能源汽车今日净值

• 2、嘉实超短债基金

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11月18日讯 东方新能源汽车主题混合型证券投资基金（简称：东方新能源汽车主题混合，代码400015）11月17日净值下跌1.89%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.2533元，累计净值为2.7133元。

东方新能源汽车主题混合基金成立以来收益200.42%，今年以来收益73.61%，近一月收益13.36%，近一年收益110.06%，近三年收益61.68%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李瑞，自2018年06月21日管理该基金，任职期内收益75.55%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有比亚迪（持仓比例8.33%）、汇川技术（持仓比例7.00%）、恩捷股份（持仓比例6.53%）、宁德时代（持仓比例5.97%）、亿纬锂能（持仓比例5.05%）、赣锋锂业（持仓比例4.69%）、当升科技（持仓比例4.52%）、三花智控（持仓比例4.43%）、宏发股份（持仓比例4.08%）、天赐材料（持仓比例3.97%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

市场整体高位宽幅震荡，波动增大，分化加大。市场的宏观经济特征是确认复苏以及货币边际收紧，期间叠加了中美、中印关系带来的风险偏好的回落。所以当下市场的核心矛盾是估值和盈利的赛跑，需要把握盈利或景气度为主线的结构性机会。

结构上，继续看好风格均衡和增长预期强化带来的板块的修复。以汽车板块为例，到店、销量、库存数据表现都很好。中长期看好成长确定性较好的行业，包括汽车电动化智能化、光伏、工业自动化等高端制造业。新能源汽车板块景气度环比改善，经过前期调整可以开始布局。另外重点关注十四五规划带来的投资机会。需要关注的风险是美国大选期间中美关系的风险。

以汽车电动化智能化、光伏、工业自动化等为代表的中国高端制造业正作为制造业产业转型升级的代表展现出极强的产业趋势性机会。我们中长期看好新能源汽车的成长性及确定性，电动化、智能化、网联化将成为不可逆的产业趋势。投资策略方面，我们基于长期视角的企业成长持续性、确定性和增长质量进行选股，投资方向将继续坚持围绕产品升级、全球供应这一主线，投资于具备全球竞争力，产品力或成本具有领先优势的细分产业链龙头。

3月30日，嘉实超短债基金公布了2021年报，其业绩回报、分红及保有规模均交出了较好答卷。年报显示，嘉实超短债C过去一年实现基金净值增长率2.43%，同期业绩比较基准1.50%；截至去年末，嘉实超短债资产规模160.31亿元，A类和C类累计份额137.08亿份，累计分红金额达1.91亿元。

去年以来，央行主导下货币政策保持稳健，货币市场收益率保持平稳，债券市场利率整体下行。在此背景下，嘉实超短债灵活配置逆回购、银行存单、债券和同业存款资产，控制银行存款和债券资产配置比例，谨慎筛选组合投资个券，严控信用风险，灵活运用短期杠杆资源提高组合收益。整体来看，全年嘉实超短债成功应对了市场和规模波动，投资业绩平稳。

据了解，嘉实超短债投的资策略是在货币市场基金投资策略基础上，增强型投资策略，主要目标是在保持传统货币市场基金的本金稳妥、高流动性特点的同时，通过适当延长基金投资组合的久期，投资于期限稍长的固定收益工具，获取更高的投资收益。

同时，嘉实超短债作为全市场分红次数和分红金额最多的短债基金，在去年延续了一贯的分红优势，去年全年每10份基金份额分红0.147元，全年分红金额达1.91亿元，过去三年累计分红金额达11.28亿元。

从最新持有人结构来看，嘉实超短债机构投资者与个人投资者各占半壁江山，同期机构和个人持有人比例分别为50.59%、49.41%，这表明嘉实超短债的产品属性深受个人和机构投资者的青睐，无差别适用于各类投资者。

嘉实超短债基金经理李金灿告诉

（编辑 田冬）

07月08日讯 富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金（简称：富国中证新能源汽车指数分级，代码161028）公布最新净值，上涨4.97%。本基金单位净值为1.098元，累计净值为1.047元。

富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金成立于2015-03-30，业绩比较基准为“中证新能源汽车指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益9.98%，今年以来收益33.30%，近一月收益19.74%，近一年收益75.88%，近三年收益21.06%。近一年，本基金排名同类（94/733），成立以来，本基金排名同类（749/883）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为44.66%，近两年定投该基金的收益为59.13%，近三年定投该基金的收益为46.65%，近五年定投该基金的收益为37.06%。（点此查看定投排行）

基金经理为牛志冬，自2015年05月13日管理该基金，任职期内收益1.27%。

张圣贤，自2015年06月05日管理该基金，任职期内收益-20.71%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为赣锋锂业（持仓比例6.28% ）、比亚迪（持仓比例6.11% ）、宁德时代（持仓比例5.73% ）、亿纬锂能（持仓比例5.13% ）、赢合科技（持仓比例5.03% ）、格林美（持仓比例4.88% ）、三花智控（持仓比例4.74% ）、恩捷股份（持仓比例4.38% ）、宇通客车（持仓比例4.26% ）、汇川技术（持仓比例4.13% ），合计占资金总资产的比例为50.67%，整体持股集中度（高）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为天齐锂业（持仓比例5.60% ）、华友钴业（持仓比例5.11% ）、赣锋锂业（持仓比例5.03% ）、恩捷股份（持仓比例4.86% ）、宏发股份（持仓比例4.81% ）、三花智控（持仓比例4.78% ）、格林美（持仓比例4.76% ）、宁德时代（持仓比例4.73% ）、先导智能（持仓比例4.59% ）、汇川技术（持仓比例4.57% ），合计占资金总资产的比例为48.84%，整体持股集中度（中）。

报告期内基金投资策略和运作分析

新年伊始，在新证券法获得通过，注册制将全面推行、央行下调存款准备金率0.5个百分点、中美正式签订第一阶段贸易协议等消息刺激下，市场乐观预期提前发酵。1月下旬，受新冠疫情爆发的影响，市场迎来调整。春节后第一个交易日，市场恐慌性下跌，出现千股跌停的场面。随后恐慌情绪消退，再融新政降低创业板公司再融资门槛的信息，叠加市场流动性充裕，A股继续大幅反弹，其中科技股仍是引领市场反弹的主力军，创业板指不断创出本轮反弹新高。2月末，受全球疫情加速蔓延的影响，美欧等发达国家股市均出现持续大幅下跌。进入3月，由于欧佩克谈判破裂，原油单日跌幅高达30%以上，同时海外疫情进一步扩散，全球资本市场恐慌性下跌，出现流动性枯竭的情况，多国股市因跌幅过大而迎来熔断，美股在一周内出现了史无前例的4次熔断。受恐慌情绪影响，A股也出现大幅调整。3月下旬，各国 *** 及央行加大救市力度，其中美联储开启不设上限的量化宽松，大幅缓解了市场的流动性压力，市场恐慌情绪得到有效缓解。总体来看，2020年1季度上证综指下跌9.83%，沪深300下跌10.02%，创业板指上涨4.1%。其中，中证新能源汽车指数2020年1季度下跌7.54%。

在投资管理上，本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略，采用量化和人工管理相结合的方法，处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。

本报告期，本基金份额净值增长率为-8.52%，同期业绩比较基准收益率为-7.04%

本文要点：

1、选出两只融通新能源汽车主题和华夏能源革新股票A。

2、年化回报高、回撤小的基金是融通新能源汽车主题，控制回撤，防守性更强一些；而华夏能源革新股票A是进攻性强些，最大回撤有点大。结合本人的风险偏好会首选融通新能源汽车主题。

正文：

一、基本情况

在全部产品里检索“新能源”，未合并情况下有90只产品，其中有41只产品成立满1年，不满1年的有49只。

成立最早的一只基金是东方新能源汽车主题混合，成立时间是2011年12月28日，超10年时间了。

有10只产品规模超100亿，分别

规模最大的这只是农银汇理新能源主题，也就是基金圈热议的基金经理赵诣，宣告离职加入泉果基金。

这里面有四只产品是指数基金，六只是主动型的产品。

二、基金筛选

通过对2017-2021年度业绩排序，可以得到下面6只产品，分别是取各年度业绩在同类平均之上的，都用红色标记了。

根据上图，可将这六只产品，分为三档：

第一档三只，在五个维度里占据同类平均之上的有4个维度，分别如下三只产品：

003834 华夏能源革新股票A

001410 信达澳银新能源产业股票

001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合

第二档两只，在五个维度里占据同类平均之上的有3个维度，分别如下2只产品：

002190 农银新能源主题

400015 东方新能源汽车主题混合

第三档一只，在五个维度里占据同类平均之上的有2个维度且最大回撤小：

005668 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A

三、基金对比

1、基本资料

规模变动上，规模呈现一直上升趋势有三只，华夏能源革新股票A、申万菱信新能源汽车主题、东方新能源汽车主题混合，尤其以华夏和东方这两只变动趋势最为明显。

2、业绩表现

先把两只年化收益小于20%的东方和申万菱信新能源去掉。

业绩角度可比时间内，农银汇理新能源表现较好。由于更换基金经理，我们也先去掉看看剩下的3只产品。

通过上图可以看到，华夏能源革新股票A业绩表现相对是占优的。但是回撤有点大，最大回撤达到了40.05%。

3、与业绩基准相比

（1）融通新能源汽车

今年以来、近3、6月、近1年跑输基准。

（2）华夏能源革新股票A

今年以来、近3、6月跑输基准。

4、动态回撤

动态回撤上是融通新能源汽车主题做的比较好，该基金可能是风险意识很强，导致2021年收益不够多。控制回撤上其次比较好的是信达澳银新能源。

综上，相对来说，年化回报高、回撤小的基金是融通新能源汽车主题，控制回撤，防守性更强一些；而华夏能源革新股票A是进攻性强些，最大回撤有点大。结合本人的风险偏好会首选融通新能源汽车主题。

最后，要说的是关于基金经理离职，很正常。对基金经理本人而言，寻求更高的发展，是一种向上的精神，也可以给新人机会，对基金公司而言，要靠流程化体系化，一个理想结果是团队合作而来的，不是一个人功劳；对咱们基民来说，前年的明星基金经理的产品，不少还被套着呢。除了选绩优基金经理外，还要逼着自己学习了解市场，毕竟是自己的血汗钱。

本文为个人观点，不作为投资建议，据此操作风险自担，盈亏自负。

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本文完。#基金##财经##理财#

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