上证综指(股票002341)创业板指

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• 1、上证综指

• 2、股票002341

• 3、创业板指

• 4、上证综指大盘指数

周三（8.24日），A股半日交易，沪深股市高开低走，单边下跌。

截至上午11点，上证指数跌0.94%，深成指和创业板指数分别下跌1.63%和2.26%，成交量环比昨日同时段显著放大，恐慌性放量下跌迹象较为明显。

盘面上看，仅有保险、证券、农林牧渔、银行和石油等8个行业收涨，其余48个行业下跌，其中通用机械、元器件、半导体、军工航天和化纤领跌两市，且跌幅均超过3%。

个股方面，上涨640股，下跌4169股，涨停27股，跌停7股，跌幅在5%~跌停之间399股，市场亏钱效应相当明显。

盘面数据（数据截至时间上午11时）

A股，横向震荡后突然下跌，原因是什么？

1、隔夜原油期货大涨，且阶段性底部特征较为明显，市场担忧原油价格重拾升势。在投资者对全球经济持衰退的悲观预期之下，原油价格的抬升将提高滞涨预期，谨慎情绪增加。

数据显示，隔夜布伦特原油当月连续上涨3.80%，NYMEX原油上涨3.77%。

2、同时，顶级企业家任某某在内部论坛上发声看淡未来经济，将该公司的经营策略从追求规模转向追求利润和现金流，把活下来作为最主要纲领，联想到整个消费电子，半导体行业目前处于下行周期的事实，抑制了市场的最多热情。

进而，近期市场较为强势的半导体，芯片等行业集体下挫，比如半导体半日下跌3.20%，芯片半日下跌3.62%。（数据截至上午11时）

3、宁王公布半年度业绩预告，尽管整体上略超市场预期，但是目前高达80倍的PE，叠加机构对新能源汽车未来是否维持高增长存疑的事实，宁王高开低走，跌超4%，拖累整个创业板指数同时，也压制了整个厂长赛道的活跃。

宁王分时图

数据显示：宁王半年实现营业收入1129.7亿元，同比增长156.32%；实现归母净利润81.7亿元，同比增速由负转正至82.17%；毛利率提高至18.68%，相比今年一季度的14.48%提升了4.2个百分点。

但是需要注意的是，毛利率一直处于下降趋势，2019年~2021年，宁王毛利率分别为29.06%、27.76%、26.28%。到今年一季度，该数据更是骤降至14.48%，创下新低。

4、主力资金疯狂砸盘，半日净流出了约466亿，其中半导体，汽车和消费电子遭到资金集中抛售。

午后行情怎么走？

开门见山，我认为午后行情大概率企稳回升，理由在于：

1、流动性仍处于宽松范畴。而A股市场的历史数据显示，只要流动性不是处于紧缩周期，市场就不会出现趋势性的下跌，不会走熊，最差也是结构性的震荡市。

shibor利率显示，短期利率从8.11日开始逐渐走高，经过7天的上行之后，现在再度步入下行趋势，1天期限shibor最新报1.109%，较三天下降了10个BP，其余各期限也具有不同程度的下行。

shibor利率

2、融资余额持续走高，创4.27日反弹行情新高。最新数据显示，上交所融资余额报8212.73亿元，较前一交易日增加15.08亿元；深交所融资余额报7136.25亿元，较前一交易日增加14.03亿元；两市合计15348.98亿元，较前一交易日增加29.11亿元。

3、技术上看，上证指数高开低走，半日录得中阴，均线系统反，且击穿了最下方的20天均线，这里有二次探底诉求。但形态上仍属于箱体震荡，MACD红柱缩短，但是并未小时，快慢线也没有死叉，暂定义为箱体震荡结束前的一次深蹲。5分钟，15分K线周期上V型反转，30分钟K线周期上止跌回升。考虑半日跌幅已远超近10个交易日半日波动均值，故认为午后大概率缓慢回升。

创业板大跌超2%，半日录得中阴，出现断头铡刀K线组合，均线仍旧属于多头发散排列，趋势和形态未变，考虑慢牛结构性行情的总体特征为慢涨快跌，今天半日的下跌我定义为诱空。

综合分析：行情的形态和结构未变，筑底磨底的性质未变，当前的下跌大概率是诱空，午后大概率震荡回升。

（文章系溯源投资思路整理和思考，不构成投资建议，仅供参考）

我是溯源归一，极简投资践行者！

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5月27日丨新纶新材(002341.SZ)公布，公司拟向公司董事长廖垚及深圳市上元荟智投资合伙企业(有限合伙)(拟设立)<“上元荟智”(拟设立)>发行345,664,377股(含本数)普通股，最终发行股票数量以中国证监会关于本次非公开发行股票的核准文件为准，廖垚和上元荟智(拟设立)拟认购公司此次向特定对象发行的股票。

其中，廖垚拟认购公司4500万股普通股，上元荟智拟认购公司300,664,377股普通股。

此次发行前，侯毅持有公司21.29%的股份，为公司的控股股东和实际控制人，廖垚直接持有公司0.11%的股份，其控制的企业深圳市上元资本管理有限公司持有公司0.32%的股份。

此次发行后，按照此次发行的数量计算，上元荟智(拟设立)将持有公司20.07%的股份，成为公司控股股东，廖垚控制公司股份的比例为23.41%，将成为公司实际控制人。

经公司申请，公司股票将于2022年5月30日开市起复牌。

虎年首周，A股表现不尽如人意，尽管上证综指当周累涨3.02%，但重灾区创业板指仍在回调，当周下跌5.59%，5个交易日仅周三一日小涨，今年迄今更是累计下挫17.34%；创业板指第一大权重股宁德时代录得上市以来最大单周跌幅（17.32%）。

“周四公布的1月信贷创了历史新高， *** 推信贷稳增长的政策意图明显，但是稳增长不能只靠货币政策，未来的关键是看财政政策发力的力度和房地产市场政策的调整。”保银资本管理公司首席经济学家张智威对第一财经

更值得关注的是，美联储3月即将启动的紧缩进程仍是悬在头上的一把利剑。周四晚间公布的美国CPI升至7.5%的40年新高，高盛把美联储今年加息次数提升至7次，即可能每次会议都会加息。多位交易员对

虎年创业板连续下杀

虎年A股延续了节前的波动态势。2月7日大幅反弹后，2月8日市场剧烈震荡，创业板跌入技术性熊市。药明康德跌停一度引发各类“茅”轮番跳水，宁德时代最深下挫近10%。

然而这仅仅是开始。随后的几天，除了周三（2月9日），创业板都在持续下挫，宁德时代也连日大跌，周四大跌8.6%，周五跌超5%，本周累跌近18%，总市值蒸发逾2200亿元，周五创业板指跌2.84%创调整新低，两市逾4000股下跌。

即使是本周最稳健的上证指数也在周五终结了4连阳，全日下跌0.66%，沪深300指数下跌0.83%。从行业来看：申万一级行业指数中煤炭上涨1.28%，其次为银行(+1.13%)及建筑材料(+0.87%)；医药生物(-3.31%)、电力设备(-3.21%)、美容护理(-2.93%)成为今日重灾区。今日沪深两市成交量为9929亿元。

资深全球宏观交易员袁玉玮对

中航信托宏观策略总监吴照银在虎年开始前接受

近期他还提及，“1月份中采PMI为50.1，低于12月份的50.3，1月份的财新PMI仅为49.1，不仅大幅低于12月的50.9，也创下了2020年2月疫情以来的新低，反映制造业非常弱。目前宏观经济比较麻烦的问题是宽松的货币找不到发力点，资金囤积在银行，但是银行没有好的项目没法发放信贷；宏观货币宽松，但是却没有资金流入股市。这个问题一季度都难以解决，可能二季度财政政策再发力以及发改委的大规模项目审批后才有可能好转。”

机构抛出“宁王”筹码

本周，机构不断抛售宁德时代的筹码，这也进一步拖累市场情绪。

在这一时点，市场对于宁德时代的前景实则开始分化。有机构认为市场情绪恶化下，宁德时代仍没跌完，但亦有机构仍看好龙头效应。不过，共识在于，经历了前期的大幅估值扩张，宁德时代未来中长期的年化收益率空间在不断收窄。

此前，亦有头部外资资管机构基金经理对第一财经

现在这个水平是多少？他表示，“除了还没有上市的韩国龙头企业外，加在一起现在已经有2.5万亿元的市值。这意味着从现在到50%渗透率达成时，大概是2030年，对应的是一倍的市值增长空间。如果算复合的年回报率，大概是10%，这一回报率对大的资金来说还是比较可观，但可能一路上仍会更坎坷一些。” 而对于一些业绩压力更大的机构而言，这一收益空间是不够理想的。

警惕美联储激进紧缩

有内忧，亦有外患。美联储可能从3月开始开启近十多年来最为快速的紧缩周期。

周四，美国1月CPI同比增幅7.5%, 创下近40年来新高，美国十年期国债收益率飙破2%，投资人预期美联储3月会议有很大概率加息50个基点，货币紧缩预期升温，导致周五亚洲市场普遍出现下跌回应。

嘉盛集团资深分析师 乔·佩里对

美联储担心的问题在于，尽管心心念念的充分就业已经达成、失业率来到4%以下，但薪资增速似有大幅腾飞之势头，这本身原来也是好事，但薪资上涨本身是通胀结构性攀升的中期推动力，这意味着即使疫情导致的通胀暂时冲高因素消退后，通胀也很难回到合意水平，因而货币紧缩可能在所难免，而且2022年的紧缩很可能是前置的（front-loaded），趁经济并未大幅下降时紧缩是上策。量化紧缩（QT）也可能将在6月启动，届时高达9万亿美元的资产负债表究竟要瘦身多少？这也将牵动市场神经。

值得注意的是，经历了1月下旬至今的技术性反弹，美股很可能继续开启第二轮跌势，周五凌晨收盘，美股三大股指重挫近2%。高通胀问题困扰着众多企业。摩根士丹利近期提及，消费者信心指数继续处于衰退区间，主要原因是通胀可能开始对需求造成破坏。

其实，一众美国疫情“网红股”都已经跌回了“梦开始的地方”，挤泡沫仍在持续——居家健身头号“网红股”Peloton较高位跌近80%来到38美元附近，回到了2020年3月疫情开暴发后开始腾飞的点位，一众投资者正“威逼”公司管理层把公司出售；视频通讯热门股Zoom亦从高位跌近70%来到249美元附近；业绩不及预期的优质公司也在被抛弃，元宇宙概念股——脸书改名后的Meta、Roblox股价滑铁卢，分别较高点跌逾50%和40%。

尾盘上涨沪深两市低开高走，成交仍不足万亿元。

受利空消息的影响，A股三大股指集体低开。汽车产业链相关板块反弹大涨，机器人、光伏等赛道板块有所回暖，带动沪深股指早盘快速翻红。而半导体芯片股的走弱，导致双创指数半日收跌。午后两市窄幅震荡，临近尾盘时涨幅有所扩大，全天走出低开高走的走势。

至8月8日收盘，上证综指涨0.31%，报3236.93点；科创50指数跌0.41%，报1152.58点；深证成指涨0.27%，报12302.15点；创业板指跌0.29%，报2675.69点。

Wind统计显示，两市3487家上涨，1169家下跌，平盘有180家。

8月8日，两市成交9526亿元，较前一交易日的9954亿元减少428亿元。其中，沪市成交3923亿元，比上一交易日4141亿元减少218亿元，深市成交5603亿元。

沪深两市共有141只股票涨幅在9%以上，10只股票跌幅在9%以上。

北向资金8月8日交投意愿下降，合计净流出10.75亿元。其中，沪股通净流入6.88亿元，深股通净流出17.63亿元。

汽车产业链相关板块反弹大涨

在板块方面，汽车股表现抢眼，相关板块反弹大涨，松原股份（300893）、东箭科技（300978）、远东传动（002406）、迪生力（603335）、模塑科技（000700）、钱江摩托（000913）等超10只个股涨停或涨超10%。

煤炭股涨势喜人，兖矿能源（600188）、陕西煤业（601225）等涨超6%，山煤国际（600546）、平煤股份（601666）、淮北矿业（600985）、山西焦煤（000983）等涨超3%。

半导体高开低走，中微半导（688380）、德明利（001309）等跌停或跌超10%，必易微（688045）、龙芯中科（688047）等跌超8%，宏微科技（688711）、安路科技（688107）等跌超5%。

餐饮旅游板块走低，中国中免（601888）、君亭酒店（301073）等跌超3%，首旅酒店（600258）、云南旅游（002059）、丽江股份（002033）等跌超1%。

市场风格将在成长轮动

国泰君安证券认为，当前市场结构进一步分化，7月以来上证指数从3400调整至3200，但国证2000指数震荡向上，科创50指数阶段新高，显示市场赚钱效应并未跟随上证调整而是进一步扩散。成长和价值的差距正在拉大，往后看维持6月以来对于市场风格将在成长轮动而非切向价值的判断。成长下沉与扩散，优选中小市值隐形冠军。宏观流动性宽裕以及风险偏好两端走的市场演绎下，成长将从赛道龙头股向更具备交易结构优势、景气优势以及估值优势的板块扩散，景气成长隐形冠军是最佳落脚。

中信建投认为，流动性上：银行间利率长期低位，十年期国债收益率降至2.72%的阶段性低点，但基本面预期依然疲弱。从短期来看，新能源方向高景气趋势未见拐点，但短期面临淡季景气不再加速、核心主流标的估值基本修复至较高分位且拥挤度依旧较高等顾虑。目前估值处于历史相对低位但景气有催化预期的板块可以适度关注：由于全球半导体周期仍处下行通道，基本面或至23H1触底，因此板块整体上以交易性机会为主。

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