万家180基金，万家180基金管理有限公司

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09月08日讯 万家180指数证券投资基金（简称：万家180指数，代码519180）公布最新净值，下跌1.74%。本基金单位净值为1.08元，累计净值为3.42元。

万家180指数证券投资基金成立于2003-03-15，业绩比较基准为“上证180指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。本基金成立以来收益324.83%，今年以来收益9.68%，近一月收益-0.55%，近一年收益11.52%，近三年收益18.10%。近一年，本基金排名同类（693/758），成立以来，本基金排名同类（17/907）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为11.67%，近两年定投该基金的收益为18.47%，近三年定投该基金的收益为18.74%，近五年定投该基金的收益为26.37%。（点此查看定投排行）

万家180指数基金成立以来分红7次，累计分红金额11.77亿元。

基金经理为杨坤，自2019年10月24日管理该基金，任职期内收益14.12%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例7.95% ）、贵州茅台（持仓比例7.56% ）、招商银行（持仓比例3.57% ）、恒瑞医药（持仓比例3.52% ）、工商银行（持仓比例2.51% ）、中信证券（持仓比例2.11% ）、兴业银行（持仓比例2.02% ）、伊利股份（持仓比例1.94% ）、长江电力（持仓比例1.71% ）、中国中免（持仓比例1.55% ），合计占资金总资产的比例为34.44%，整体持股集中度（低）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例8.69% ）、贵州茅台（持仓比例6.47% ）、招商银行（持仓比例3.86% ）、恒瑞医药（持仓比例3.30% ）、兴业银行（持仓比例2.68% ）、中信证券（持仓比例2.19% ）、工商银行（持仓比例2.14% ）、伊利股份（持仓比例2.11% ）、长江电力（持仓比例1.76% ）、交通银行（持仓比例1.64% ），合计占资金总资产的比例为34.84%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

本基金作为被动投资的指数基金，其投资目标是通过跟踪、复制上证180指数，为投资者获取市场长期的平均收益。报告期内我们严格按照基金合同规定，原则上采取完全复制的方法进行投资管理，努力拟合标的指数,减小跟踪误差，将基金跟踪误差控制在较低范围之内。同时，本基金采用有效的量化跟踪技术，降低管理成本。导致跟踪误差的主要原因是基金申购赎回、禁止投资成分股替代、标的指数成分股调整、成分股分红和基金费用等因素。

回顾2020年上半年，新冠肺炎疫情在全球蔓延，对世界经济产生巨大的冲击，一季度全球各主要指数均大幅波动并下跌。在二季度中，随着国内疫情的缓和以及复工的不断推进，经济基本面逐渐得到修复，A股整体表现出上涨格局。报告期本基金投资标的指数——上证180指数收益率为-2.67%。

截至本报告期末本基金份额净值为0.9634元；本报告期基金份额净值增长率为-2.16%，业绩比较基准收益率为-2.47%。基金报告期内日均跟踪误差为0.0138%，符合基金合同规定的日拟合偏离度不超过0.5%的规定。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2020年下半年，从资金层面来看，北向资金持续流入，权益基金积极布局。从配置偏好来看，北向资金青睐基本面稳健、盈利稳定的核心资产行业龙头，近年来公募基金重仓持股也呈现出明显集中化趋势，其在核心资产股票的配置比例也在不断抬升。从估值角度来看，主要宽基指数估值水平仍处于合理水平，投资性价比较高。当前市场环境下，虽然企业全面复工复产、市场做多情绪高涨，然而国内外疫情也有所反复，中美关系也存在不断的摩擦。在这种背景下，下半年市场仍存在一定的不确定性，投资者仍需谨慎。

本基金将继续贯彻被动投资理念,恪守基金合同规定的投资目标和投资策略,一如既往地规范、勤勉运作,将本基金打造为稳定有效的指数投资工具,为基金份额持有人谋求长期、稳定回报。

文/号外财经，厉山

都说基金投资要看长线，但也未必长线就是好。比如南方基金旗下的南方隆元产业主题基金，早在2007年底时就已经成立，距今都11年了，可到头来累计收益还亏了23%。多位基金经理轮番上阵也无法改变其业绩落后的局面，不能不说是一种悲哀。

女基金经理同时管理5只基金

作为“老”十家公募基金公司之一，南方基金公司在看重投资经验的行业里，“老”一直被经常拿出来宣传，但该公司旗下的一只成立长达11年的混合型基金，却并没有因为“老”而为投资者带来收益，这就是南方隆元产业主题基金。

根据号外财经了解，南方隆元产业早在2007年11月份就成立了，但11年过去了，累计收益率却亏损了23.4%，原因当然除了成立之后便遭遇熊市还有历任基金经理的能力问题。

履历显示，蒋秋洁2008年7月加入南方基金，历任产品开发部研究员、研究部研究员、高级研究员，负责通信及传媒行业研究。2014年底任基金经理，至今4年多时间。但目前，这位女将同时管理着5只基金，其中3只的管理年限在3年以上，但除了1只与其他3位基金经理共同管理的基金业绩收红外，其余2只分别亏损9.88%、14.66%，而亏损9.88%的正是南方隆元产业，亏损14.66%的是南方天元，而南方天元也由蒋秋洁单独管理。

号外财经获悉，南方天元成立于2014年，虽然仅仅4年多时间，不过其累计收益却有103%，这于南方隆元产业形成了鲜明的对比。不过这103%的收益并不是蒋秋洁创造的，而是其前任蒋朋宸，蒋朋宸抓住了2014年下半年到2015年上半年的牛市行情，从而创造了辉煌，而接下来的蒋秋洁却在3年多时间里亏损了14.66%。

与南方隆元产业一样，蒋秋洁管理南方天元也横跨了2017年牛市，不过可惜在2016年和2018年，其分别亏损了11.63%和15.91%。虽然从跌幅看，幅度并不大，但在多年的操作中，蒋秋洁的收益始终比较平稳，并没有给人突出的印象。

其在2018年四季报表示：“本基金密切关注市场环境的变化，秉承一贯风格，寻找景气度不断向上的行业进行配置，以求给投资者带来长期稳定的收益。本基金在第四季度保持较低仓位，动态调整经济托底行业和晚周期行业的配置比例；同时，优中选优，借助行业龙头的自身调整能力减少经济下行周期对投资收益的影响。”

不过这期间南方天元还是下跌了9.4%，好在其持有的主板市场蓝筹股较多，在市场没有重大下挫的情况下，基金业绩的回升似乎并不太难，但要想大幅上涨似乎也不现实。

“老”基金业绩差

回溯历史。2007年年底，A股在经过大涨之后已经显露疲态，再加上2008年的次贷危机，让国际市场遭遇了暴跌，其中A股沪指跌幅达65%。刚刚成立没多久的南方隆元产业在第二年里就下跌了57.97%。此后虽然市场也有过报复性反弹，但到2013年年底，该基金净值还是只有0.519元，亏损近一半，而这期间已经经历了三位基金经理。

从2014年初，南方隆元产业迎来第四任基金经理彭砚的同时，也迎来了久违的大牛市，上涨行情一直从2014年延续到2015年中旬，而彭砚也十分幸运的在2015年7月份历任，在其管理1年多时间里，南方隆元产业净值上涨了80%，这也是众多基金经理中任期内唯一业绩收红的人。此后，蒋秋洁开始管理南方隆元产业一直到今天。

2015年下半年的小幅亏损，加上2016年继续调整的A股市场都给南方隆元产业和蒋秋洁不小的压力，直到2017年蓝筹牛市降临。虽然当时蒋秋洁也重仓了家电等热门牛股，但其主要的仓位还是在银行、公共事业等行业，一年下来，其业绩上涨24%，尽管如此还是与重仓消费行业的基金相差巨大。同时，到这一年收盘，南方隆元产业的净值还是只有0.859元，亏损14%。

在2017年年报中，蒋秋洁表示：“在目前的经济环境下我们可以看到以下对于投资有利的方向：第一，中国具有国内消费较好的深度和广度，多层次消费升级从一二线城市向三四线及以下城市依次展开。第二，中国在越来越多的制造业环节拥有更强的国际竞争优势。产业集群、需求市场本土化、国内人才快速成长等都不断加强这些行业的竞争优势。”

“同时，政府具有高效的执行力，能够快速集中资源，在多个领域实现弯道超车和跨越式发展。第三，相对平稳的经济环境更加有利于各行业龙头在有序竞争中获得更好的发展。我们认为2018年的投资机会仍然是局部的、结构化的。具有国际竞争优势的产业和服务于本土广阔市场的现代服务都具备长期的成长空间和投资价值。”

显然，蒋秋洁当时的预测还是太乐观了，在其重仓消费股和低估值股票的情况下，南方隆元产业依然下跌了16%。（注：号外财经隶属北京号外科技有限公司，是一家拥有商标权的财经新媒体）

09月08日讯 万家180指数证券投资基金（简称：万家180指数，代码519180）公布最新净值，下跌1.74%。本基金单位净值为1.08元，累计净值为3.42元。

万家180指数证券投资基金成立于2003-03-15，业绩比较基准为“上证180指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。本基金成立以来收益324.83%，今年以来收益9.68%，近一月收益-0.55%，近一年收益11.52%，近三年收益18.10%。近一年，本基金排名同类（693/758），成立以来，本基金排名同类（17/907）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为11.67%，近两年定投该基金的收益为18.47%，近三年定投该基金的收益为18.74%，近五年定投该基金的收益为26.37%。（点此查看定投排行）

万家180指数基金成立以来分红7次，累计分红金额11.77亿元。

基金经理为杨坤，自2019年10月24日管理该基金，任职期内收益14.12%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例7.95% ）、贵州茅台（持仓比例7.56% ）、招商银行（持仓比例3.57% ）、恒瑞医药（持仓比例3.52% ）、工商银行（持仓比例2.51% ）、中信证券（持仓比例2.11% ）、兴业银行（持仓比例2.02% ）、伊利股份（持仓比例1.94% ）、长江电力（持仓比例1.71% ）、中国中免（持仓比例1.55% ），合计占资金总资产的比例为34.44%，整体持股集中度（低）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例8.69% ）、贵州茅台（持仓比例6.47% ）、招商银行（持仓比例3.86% ）、恒瑞医药（持仓比例3.30% ）、兴业银行（持仓比例2.68% ）、中信证券（持仓比例2.19% ）、工商银行（持仓比例2.14% ）、伊利股份（持仓比例2.11% ）、长江电力（持仓比例1.76% ）、交通银行（持仓比例1.64% ），合计占资金总资产的比例为34.84%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

本基金作为被动投资的指数基金，其投资目标是通过跟踪、复制上证180指数，为投资者获取市场长期的平均收益。报告期内我们严格按照基金合同规定，原则上采取完全复制的方法进行投资管理，努力拟合标的指数,减小跟踪误差，将基金跟踪误差控制在较低范围之内。同时，本基金采用有效的量化跟踪技术，降低管理成本。导致跟踪误差的主要原因是基金申购赎回、禁止投资成分股替代、标的指数成分股调整、成分股分红和基金费用等因素。

回顾2020年上半年，新冠肺炎疫情在全球蔓延，对世界经济产生巨大的冲击，一季度全球各主要指数均大幅波动并下跌。在二季度中，随着国内疫情的缓和以及复工的不断推进，经济基本面逐渐得到修复，A股整体表现出上涨格局。报告期本基金投资标的指数——上证180指数收益率为-2.67%。

截至本报告期末本基金份额净值为0.9634元；本报告期基金份额净值增长率为-2.16%，业绩比较基准收益率为-2.47%。基金报告期内日均跟踪误差为0.0138%，符合基金合同规定的日拟合偏离度不超过0.5%的规定。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2020年下半年，从资金层面来看，北向资金持续流入，权益基金积极布局。从配置偏好来看，北向资金青睐基本面稳健、盈利稳定的核心资产行业龙头，近年来公募基金重仓持股也呈现出明显集中化趋势，其在核心资产股票的配置比例也在不断抬升。从估值角度来看，主要宽基指数估值水平仍处于合理水平，投资性价比较高。当前市场环境下，虽然企业全面复工复产、市场做多情绪高涨，然而国内外疫情也有所反复，中美关系也存在不断的摩擦。在这种背景下，下半年市场仍存在一定的不确定性，投资者仍需谨慎。

本基金将继续贯彻被动投资理念,恪守基金合同规定的投资目标和投资策略,一如既往地规范、勤勉运作,将本基金打造为稳定有效的指数投资工具,为基金份额持有人谋求长期、稳定回报。

05月13日讯 万家180指数证券投资基金（简称：万家180指数，代码519180）公布最新净值，上涨3.30%。本基金单位净值为0.9097元，累计净值为3.2497元。

万家180指数证券投资基金成立于2003-03-15，业绩比较基准为“上证180指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。本基金成立以来收益257.84%，今年以来收益19.95%，近一月收益-7.48%，近一年收益0.46%，近三年收益28.13%。近一年，本基金排名同类（127/621），成立以来，本基金排名同类（11/749）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为8.45%，近两年定投该基金的收益为4.56%，近三年定投该基金的收益为8.66%，近五年定投该基金的收益为15.29%。（点此查看定投排行）

万家180指数基金成立以来分红7次，累计分红金额11.77亿元。

基金经理为朱小明，自2017年04月08日管理该基金，任职期内收益10.60%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例9.48% ）、贵州茅台（持仓比例4.87% ）、招商银行（持仓比例3.97% ）、兴业银行（持仓比例2.57% ）、工商银行（持仓比例2.27% ）、中信证券（持仓比例2.21% ）、伊利股份（持仓比例2.01% ）、恒瑞医药（持仓比例1.97% ）、交通银行（持仓比例1.95% ）、民生银行（持仓比例1.79% ），合计占资金总资产的比例为33.09%，整体持股集中度（低）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例8.63% ）、贵州茅台（持仓比例4.21% ）、招商银行（持仓比例3.69% ）、工商银行（持仓比例2.71% ）、兴业银行（持仓比例2.65% ）、交通银行（持仓比例2.26% ）、民生银行（持仓比例2.02% ）、伊利股份（持仓比例1.98% ）、农业银行（持仓比例1.96% ）、中信证券（持仓比例1.79% ），合计占资金总资产的比例为31.90%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年一季度，国内宏观经济政策继续加码，减税等措施的落实以及一定程度的宽松政策使得市场情绪走向乐观。与美国的贸易战谈判处于一个相对平稳的时期，逐渐降低了对市场的影响力。报告期本基金投资标的指数——上证180指数收益率为25.33%。本基金作为被动投资的指数基金，其投资目标是通过跟踪、复制上证180指数，为投资者获取市场长期的平均收益。报告期内我们严格按照基金合同规定，原则上采取完全复制的方法进行投资管理，努力拟合标的指数,减小跟踪误差，将基金跟踪误差控制在较低范围之内。同时，本基金采用有效的量化跟踪技术，降低管理成本。导致跟踪误差的主要原因是基金申购赎回、禁止投资成分股替代、标的指数成分股调整、成分股分红和基金费用等因素。

截至本报告期末本基金份额净值为0.9364元；本报告期基金份额净值增长率为23.47%，业绩比较基准收益率为23.98%。基金报告期内日均跟踪误差为0.0100%，符合基金合同规定的日拟合偏离度不超过0.5%的规定。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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