嘉实沪深300，嘉实沪深300最新指数

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• 1、嘉实沪深300

• 2、基金估值

• 3、嘉实沪深300基金净值160706

• 4、嘉实沪深300最新指数

08月12日讯 嘉实沪深300ETF基金08月11日上涨2.18%，现价4.171元，成交44798.8万元。当前本基金场外净值为4.2611元，环比上个交易日上涨2.04%，场内价格溢价率为0.02%。

本基金跟踪指数为沪深300指数，最新报告期内，本基金收益率为101.00%，业绩比较基准为沪深300指数。

数据显示，近1月本基金净值下跌3.09%，近3个月本基金净值上涨7.12%，近6月本基金净值下跌7.42%，近1年本基金净值下跌14.86%，成立以来本基金累计净值为1.9032元。

本基金成立以来分红2次，累计分红金额11.15亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为何如，自2016年01月05日管理该基金，任职期内收益32.24%。

刘珈吟，自2021年09月24日管理该基金，任职期内收益-13.91%。

随着中国经济的发展进步国人的经济水平不断提高；理财不在是老年人的专属项目现在很多的上班族都开始了投资理财；那么作为风险低收益稳定的基金理财；就成了大家的首选产品下面小编就给大家讲解一下什么是基金净值。

什么是基金基金实时估值

基金实时估值是什么呢？其实和它的名字含义一样；就是根据基金定期报告公布的持仓信息如行业配置、前十大重仓股票等，按照公允价格对基金资产和负债的价值进行评估，预估结果就是基金实时净值。主要是因为基金净值当天是不公布的我们今天看到的就是上一次公布的基金净值；所以我们要通过观察和计算才能预估出这个基金净值。让投资者对于基金的走势做到心中有数但是这个数字是不准确的；只能作为参考。

基金净值如何计算

基金净值是什么如何计算呢？基金单位净值=总净资产/基金份额，这就是基金净值且每次一有一个份额。而基金实时估值是盘中的交易情况，自己评估预算的会随着市场的变化而上下波动。实时估值是基于历史持仓和净值数据；而且根据不同的基金类型有着不一样的估算模式。比如股票型：持仓穿透模型，债券型：因子暴露，估算基金日内的实时涨跌幅、单位净值。而针对波动较大的偏股类基金；应用持仓穿透算法进行实时估值保证估值数据的准确度。

基金实时估值不能代替基金净值

基金实时估值能不能代表基金净值呢？答案是不能的因为基金实时估值是由各基金销售机构根据基金；历史定期报告公布的持仓信息和指数走势预测估算出来的；数字不准确只是个大概不能代表真实净值。而且基金定期报告披露的是截至报告期末基金的持仓情况，我们要根据市场的波动变化进行调整销售机构依据非实时持仓进行的基金实时估算会与基金公司实际披露的基金净值存在一定偏差；而且这一次的报告距离上一次的相隔时间比较就可能产生的偏差就越大；所以基金净值还是要以基金公司实际披露的为准。

专家表示，A股市场机构化进程刚刚开始，主动量化投资在未来5年到10年里有非常大的成长空间

今年以来，A股市场持续调整，权益类基金受此影响在今年以来的业绩表现不佳，近八成基金的规模均出现了不同程度缩水。与之形成对比的是，虽然今年以来294只量化基金的平均回报率为—8.14%，但规模却未受业绩影响，在震荡行情中稳步增长。今年以来截至8月24日，341只量化基金(A/B/C类合并统计，下同)的总规模已经扩张了近三成。

《证券日报》

量化基金年内业绩不佳

无碍规模稳步增长

公募基金市场上第一只量化基金成立于2004年8月份，光大量化最先“亮相”。随后，量化基金并未像想象中那样快速发展，而是受模型开发技术有限、人才储备不足等因素陷入了瓶颈期。从2015年以来，量化基金才得以快速扩张，量化基金在震荡行情中的表现也让人眼前一亮。

今年以来，A股市场走出长期震荡调整行情，主要指数均出现了较大程度的下跌。上证综指已经由年初时的3307点下行至2729点，今年以来已经累计下跌17.47%。公募基金市场上的权益类基金由于持有比较高比例的股票，也均遭遇了不同程度亏损，《证券日报》

反观量化基金，虽然在今年以来的整体运行情况也是亏损(294只量化基金在年内的平均回报率为

-8.14%)，但较所有权益类基金的亏损情况来说，已经能够凸显出其在震荡市场的投资优势。《证券日报》

值得注意的是，量化基金在今年以来的整体亏损却并不妨碍其规模稳步增长。《证券日报》

看好底部机会

基金公司加速布局

《证券日报》

今年以来，公募基金市场上新成立的量化基金已经达到48只，合计首募份额高达115.36亿份。《证券日报》

如万家基金的万家沪深300指数增强基金，该基金是由此前的万家瑞旭灵活配置转型而来，转型后该基金采用量化策略运行。在转型后的8个多月时间里，该基金获得了对沪深300指数全胜的超额业绩，5.85%的超额收益在同类基金中同样位居前列。

万家沪深300指数增强基金经理陈旭对《证券日报》

事实上，看好量化基金在震荡行情中的表现几乎已经成为了绩优基金经理的共识。如景顺长城基金(博客,微博)基金经理黎海威，具备多年量化投资经验，同样看好量化基金在当前市场的投资机会。黎海威表示，A股市场机构化的进程刚刚开始，基于基本面的主动量化投资在未来5年到10年的时间里还有非常大成长空间。

“量化基金的优势在于其持仓比较分散，随着数据技术和计算机发展，可以找到更真实全面的数据判断。因此，量化基金的超额收益会相对稳定，信息比和月胜率也会相对较高，可以达到获取相对稳定的超额收益目标。”黎海威说。

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07月21日讯 嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金（简称：嘉实沪深300指数研究增强，代码000176）公布最新净值，上涨2.84%。本基金单位净值为1.7938元，累计净值为1.7938元。

嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金成立于2014-12-26，业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益79.38%，今年以来收益20.92%，近一月收益18.47%，近一年收益33.38%，近三年收益44.49%。近一年，本基金排名同类（523/745），成立以来，本基金排名同类（258/895）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为25.68%，近两年定投该基金的收益为37.90%，近三年定投该基金的收益为37.57%，近五年定投该基金的收益为50.37%。（点此查看定投排行）

基金经理为龙昌伦，自2018年09月12日管理该基金，任职期内收益60.69%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例5.00% ）、招商银行（持仓比例4.30% ）、中国平安（持仓比例3.93% ）、中信证券（持仓比例3.39% ）、立讯精密（持仓比例3.36% ）、新华保险（持仓比例3.18% ）、五粮液（持仓比例2.86% ）、恒瑞医药（持仓比例2.78% ）、平安银行（持仓比例2.70% ）、兴业银行（持仓比例2.66% ），合计占资金总资产的比例为34.16%，整体持股集中度（低）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例5.16% ）、贵州茅台（持仓比例4.62% ）、恒瑞医药（持仓比例3.66% ）、兴业银行（持仓比例3.23% ）、招商银行（持仓比例3.00% ）、中信证券（持仓比例2.82% ）、长春高新（持仓比例2.36% ）、海通证券（持仓比例2.27% ）、立讯精密（持仓比例2.23% ）、海康威视（持仓比例2.20% ），合计占资金总资产的比例为31.55%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，在疫情防治和复产复工的大背景下，尽管经济恢复力度有限，但全球金融市场风险偏好提升，股票市场显著反弹。

国内经济和政策思路基本沿着控制疫情、复产复工进行。一方面货币政策明显加码，货币持续宽松以支撑经济活动修复；积极的财政更加积极有为，通过减税降费等支持中小企业活动，同时加快推进重大项目开工。短期来看，二季度经济数据说明国内经济仍在缓慢复苏，但部分分项相比回升力度有所减弱，复苏进程出现分化和波折。5月商品零售已接近同比转正，但住宿餐饮等消费服务业仍处在大幅负增的状态，且限额以上和以下的增速分化加剧，同时工业增加值增速低于预期，消费品行业的整体产出增速出现下滑，且工业出口交货值由升转降。

股票市场方面，伴随市场的大幅反弹，市场内部发生了巨大分化，并在整个二季度继续加剧，其中创成长指数二季度上涨37%，而上证50指数同期仅上涨9.40%，这种分化集中体现在PB估值维度上，并且当前行业间的估值分化程度上行至历史高位，PB估值显著分化的背后是盈利能力的分化，高的盈利能力和景气度被给予了更高的估值溢价。行业方面，消费者服务、医药、食品饮料和电子等涨幅居前，建筑、石油石化、纺织服装和煤炭等则表现靠后。

本基金在严格控制组合跟踪误差、组合偏离度的基础上，利用嘉实量化及基本面研究成果和自下而上个股精选策略，在控制指数跟踪误差的同时增强基金阿尔法收益，力争超越标的指数收益率。报告期内，基金维持较低的跟踪误差，精选个股，积极获取超额收益。

截至本报告期末本基金份额净值为1.5494元；本报告期基金份额净值增长率为14.51%，业绩比较基准收益率为12.29%。

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