基金净值表(上海东方)基金净值表050009

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• 1、基金净值表

• 2、上海东方

• 3、基金净值表050009

• 4、天天基金网每日开放式基金净值表

单位：元

2019■12■27

账套名称

基金代码

净值情况

单位净值 累计净值

1.0275 1.0275

净值情况

金元顺安沣泉债券型证券投资基金

005843

单位净值

累计净值

金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金

005818

1.0662

1.0962

金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证

券投资基金 005817 1.0607 1.1127

基金代

码 基金名称 基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)

005298 国开泰富睿富债券型证券投资基金 1.0558 1.0558

003762 国开开泰混合A 1.0812 1.1802

003763 国开开泰混合C 1.0579 1.1569

004649 国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金 0.9975 0.9975

基金代

码 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)

000902 国开泰富货币市场基金 0.7781 2.684

000901 国开泰富货币市场基金 0.7127 2.438

基金代

码 基金名称 日期 份额净值(元)累计净值(元)

006356国融稳融债券A 2019年12月27日 1.0441 1.0441

006357国融稳融债券C 2019年12月27日 1.0418 1.0418

007875国融融兴混合A 2019年12月27日 0.9788 0.9788

007876国融融兴混合C 2019年12月27日 0.9785 0.9785

基金代码 分级代码 基金简称 份额净值 累计净值 估值日期

519060 519061 海富通纯债债券A 1.252 2.390 2019■12■27

519060 519060 海富通纯债债券C 1.245 2.348 2019■12■27

519060 519060 海富通纯债债券 2019■12■27

基金代码 基金名称 份额净值 份额累计净值 资产净值 估值日期

000583 江信聚福 1.0866 1.3866 2019■12■27

001675 江信同福A 1.0452 1.0837 2019■12■27

001676 江信同福C 1.0235 1.0570 2019■12■27

002448 江信汇福 1.0147 1.0412 2019■12■27

002723 江信祺福A 1.1423 1.1423 2019■12■27

002724 江信祺福C 1.1274 1.1274 2019■12■27

003425 江信添福A 1.1399 1.1499 2019■12■27

003426 江信添福C 1.0772 1.0872 2019■12■27

003424 江信洪福 1.0598 1.1466 2019■12■27

002630 江信瑞福A 1.0012 1.0012 2019■12■27

002631 江信瑞福C 0.9565 0.9565 2019■12■27

003390 江信一年定开 1.0473 1.0803 2019■12■27

基金代码 基金名称 万份收益 七日年化收益率(%) 资产净值 估值日期

004185 江信增利货币A 0.6262 2.246% 2019■12■27

004186 江信增利货币B 0.6947 2.494% 2019■12■27

基金份额净值基金份额累计净

基金代 /每(百、百万)

码 基金名称 估值日期 万份基金已实值/7日年化收益现收益/份额率/份额累计参

参考净值 考净值

001009上投摩根安全战略股票型证券投资基金 2019■12■27 1.199 1.199

001126上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 2019■12■27 0.899 0.899

001192上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金2019■12■27 0.643 0.643

001313上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2019■12■27 0.806 0.806

003243上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2019■12■26 1.430 1.430

377020上投摩根内需动力混合型证券投资基金

2019■12■27 0.9016

1.6533

日期

基金代码

基金名称

单位净值(元)

累计净值(元)

2019■12■27002245

泰康稳健增利债券A

1.1878

1.1878

2019■12■27002246

泰康稳健增利债券C

1.3102

1.3102

2019■12■27003813

泰康金泰3月定开混合

1.1579

1.1579

2019■12■27005523

泰康颐年混合A

1.0957

1.0957

2019■12■27005524

泰康颐年混合C

1.0881

1.0881

2019■12■27006809

泰康香港银行指数A

1.0051

1.0051

2019■12■27006810

泰康香港银行指数C

1.0024

1.0024

产品代码

帐套名称

累计单位净值

003898

3006-永赢丰益债券

2019■12■27

1.0215

1.1369

006094

3016-永赢泰益债券

其中:永赢泰益债券A

2019■12■27

1.0092

1.0652

006095

其中:永赢泰益债券C

2019■12■27

1.0093

1.0623

006576

3027-永赢诚益债券

其中:永赢诚益债券A

2019■12■27

1.0133

1.0487

006577

其中:永赢诚益债券C

2019■12■27

1.0162

1.0463

007199

3036-永赢泰利债券

其中:永赢泰利债券A

2019■12■27

1.0046

1.0086

007200

其中:永赢泰利债券C

2019■12■27

1.1820

1.1860

007374

3049-永赢淳利债券

2019■12■27

1.0077

1.0077

基金代分级代

码 码 基金简称

份额净累计净每万份基

值 值 金已实现收益

7日年化收益率

估值日期

000539000539中银活期宝货币 0.9521 0.02982 2019■12■27

000996000996中银新动力股票 0.718 0.718 2019■12■27

002180002180中银移动互联灵活配置混合 1.02 1.02 2019■12■27

002286002286

中银美元债债券型证券投资基金(QDII)

2019■12■26

002826002826中银永利半年定期开放债券 1.068 1.146 2019■12■27

003966003966中银润利灵活配置混合 2019■12■27

003966003966中银润利混合A 1.06261.2616 2019■12■27

003966003967中银润利混合C 1.05981.2578 2019■12■27

005029005029中银产业精选混合 1.18141.1814 2019■12■27

005610005610中银泰享定期开放债券发起 1.05551.0915 2019■12■27

163804163804中银收益混合型证券投资基金 2019■12■27

163804163804中银收益混合 1.47013.3151 2019■12■27

163804960012中银收益混合H类 1.47391.7189 2019■12■27

163816163816

中银转债增强债券型证券投资基金

2019■12■27

163816163816中银转债A 2.195 2.195 2019■12■27

163816163817中银转债B 2.125 2.125 2019■12■27

380009005852中银添利债券发起C 1.318 1.62 2019■12■27

380009007100中银添利债券发起E 1.324 1.324 2019■12■27

380009380009

中银稳健添利债券型发起式证券投资基金

2019■12■27

380009380009中银添利债券发起A

1.33 1.632

周盛妮为我院护士，一直在院内从事科室相关工作。3月23日在家中哮喘发作，用药后无法缓解。19时许，家属驾车送其就诊。我院南院急诊部因疫情防控需要，正暂时关闭，进行环境采样和消毒，家属遂将病人送到仁济医院东院救治。23时许，周盛妮同志因抢救无效去世。

周盛妮同志工作勤恳，任劳任怨，是一名优秀的白衣天使。周盛妮同志的不幸去世，是我院的损失，我们对她的去世深感痛心，对她的亲属致以诚挚慰问！

上海市东方医院

同济大学附属东方医院

2022年3月25日

↑上海东方医院官网截图

上海东方医院网站

11月10日讯 博时新兴成长混合型证券投资基金（简称：博时新兴成长混合，代码050009）11月09日净值上涨2.12%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1080元，累计净值为4.7270元。

博时新兴成长混合基金成立以来收益74.72%，今年以来收益48.53%，近一月收益1.74%，近一年收益60.58%，近三年收益50.14%。

博时新兴成长混合基金成立以来分红1次，累计分红金额37.21亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为曾鹏，自2013年01月18日管理该基金，任职期内收益115.14%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有*ST湘电（持仓比例9.89%）、通策医疗（持仓比例9.69%）、芒果超媒（持仓比例7.54%）、洪都航空（持仓比例7.00%）、亿纬锂能（持仓比例6.98%）、宁德时代（持仓比例6.51%）、康弘药业（持仓比例6.46%）、精测电子（持仓比例5.69%）、航发动力（持仓比例5.39%）、金山办公（持仓比例4.37%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，权益市场体现了较大的波动性，市场整体走势呈现宽幅波动格局。随着中国经济的迅速恢复，国内货币政策开始回归常态。增量资金更多来自于境内外的机构投资者，市场交易结构高度分化。面对复杂的内外部环境，我们选择以坚实的产业趋势和个股基本面作为投资依据，报告期内组合维持较高的仓位，积极配置在军工、医药生物、云计算、消费电子、新能源以及互联网传媒等信息消费行业，取得了较好的投资回报。

展望四季度，A股具备走独立行情的基础。虽然海外疫情的二次危机和宪政危机，可能会对国内市场的运行造成扰动。但我们并不悲观，主要源于国内疫情已经基本得到控制，经济也已经快速修复。从全球视野来看，无论是内部的风险释放还是外部的资产性价比，中国仍是全球性价比最好的投资市场。国内居民大类资产配置转向权益市场的趋势仍将持续，公募基金将持续成为市场增量资金的重要来源，A股完全具备独立行情的基础。

财联社8月18日

天天基金最新上线的一项新功能，刷出一波高热度关注，通过这项功能，投资者可查看单只基金单周申购、赎回金额占比。不过就在昨天，有投资者发现这一功能悄然下线。

对于下线原因，天天基金客服向财联社

新功能跟踪单只基金申赎变动

一般而言，基金产品申购赎回份额在季报中会做相应披露。日常对申购赎回短期变动并无相关要求，仅当发生巨额赎回及部分延期赎回时，规定基金管理人应立即向中国证监会备案，并在3个工作日内在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告，并说明有关处理方法。

日前，第三方销售平台天天基金在App端上线了一项新功能，单只基金的“特殊数据中”集中展示单只基金单周维度的申赎金额占比情况。

如同每只股票交易日的资金流入、流出变动，在这个维度上，投资者可以看到以周为单位的，资金变动比例，是净申购还是净赎回一目了然。值得注意的是，该统计只是基金产品在天天基金上的认购赎回变动。

对于单一基金日常申购赎回的变动，并没有披露先例，这也容易导致基金公司在申购时大张旗鼓宣传稿满天飞，赎回时悄无声息。对于该功能的推出，有不愿具名人士向财联社

不过也有行业人士认为，天天基金涉及的是自家平台数据，并非全口径，这会否影响数据全面性，有待商榷。

“引导长期投资”之争

不过，这一项业务并没有持续太久，截至8月17日，

对于下架新功能的原因，天天基金客服向财联社

这一功能虽然上线时间不长，但是在行业中引起关注。有投资者认为，以周为单位的申购、赎回比例，并不涉及具体金额，可以很好地反应市场上其他投资者的交易行为，对于自身选择也有一定的参考价值。

“如果一只基金最近都是净赎回或者净申购，我可能要多关注一下原因。”上述投资者表示。

不过也业内人士指出，刨除大额赎回等极端情形，基金的赎回和申购变动并不是像股票的成交量对股价影响那么大，而且开放式基金预留一定的资金应对申赎，对基金净值影响并不大。

上述分析人士担忧，这种展示反而会引发投资者的“羊群效应”，蜂拥至热门赛道，加剧“追涨杀跌”的不理智投资行为。对此，在不同市场行情下，投资者对于不同类型产品、不同板块赛道的投资需求差异也很大，但要注意的是不同的投资者风险偏好也不尽相同，在越来越丰富的数据功能下，也建议投资者要保持自己独立的判断、理性投资。

代销机构特色数据早有先例

第三方代销平台将幕后数据放至前台，天天基金并非首家。此前，蚂蚁财富平台曾发布“销量榜TOP”等指标，本意是客观展示基金产品的销售指标，但是销量排名极易引发投资者跟风，而“周销量”作为一个滞后指标，一定程度上代表了过去基金产品受资金追捧的情况，投资者跟随购买被套在高点的概率较大，曾被诟病为“诱导购买”。

今年3月1日，蚂蚁财富平台对基金榜单进行了整体优化，主动取消“周销量TOP”“周定投TOP”等销量维度的榜单，取而代之是以短中长期业绩排名、近1-5年的定投排名，和当天估值排名，并在其金选好基中强调“长期投资”。

上述分析人士指出，以蚂蚁财富、天天基金等为代表的第三方销售平台有着更广阔的互联网用户渗透率，这样决定了他们的客户群体规模大，用户净值偏低等特点，因此在投资者教育上更加任重道远，在创新营销方式的同时，更需要强化投资者适当性管理，引导更长期、理性的投资行为和理财方式。

今天的内容先分享到这里了，读完本文《基金净值表》之后，是否是您想找的答案呢？想要了解更多基金净值表、上海东方相关的财经新闻请继续关注本站，是给小编最大的鼓励。