161601基金(001696股票)161601基金今天净值查询百度

2022-08-22 14:24:23 基金 xialuotejs

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161601基金

161601基金

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07月27日讯融通新蓝筹证券投资基金（简称：融通新蓝筹混合，代码161601）07月24日净值下跌4.56%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1689元，累计净值为3.4739元。

融通新蓝筹混合基金成立以来收益512.81%，今年以来收益28.25%，近一月收益10.21%，近一年收益30.22%，近三年收益34.03%。

融通新蓝筹混合基金成立以来分红12次，累计分红金额18.85亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为何龙，自2020年01月02日管理该基金，任职期内收益26.66%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有立讯精密（持仓比例3.87%）、三一重工（持仓比例3.78%）、长春高新（持仓比例2.85%）、恒瑞医药（持仓比例2.63%）、潍柴动力（持仓比例2.06%）、帝欧家居（持仓比例2.04%）、浪潮信息（持仓比例1.95%）、坚朗五金（持仓比例1.93%）、万达信息（持仓比例1.89%）、五粮液（持仓比例1.86%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

二季度，在特朗普就香港问题弱势表态后，我们判断中美冲突议题对市场的影响将逐步弱化，不排除中美关系有继续恶化可能，但对市场情绪上的冲击边际减弱。海外疫情依然有较大不确定性，我们对外需相关的板块持谨慎态度。我们认为市场主线将从逻辑驱动阶段进入业绩确认阶段，内需依然是当前核心主线；地产竣工链上的相关行业将有望明显继续受益于行业景气度提升，我们继续保持了此方向的超配。在二季度末，临近6月底，市场流动性边际减弱，叠加前期市场个别强势板块的泡沫化，市场进入阶段震荡期，我们优先选择业绩相对明确，预期和估值没有显著透支的顺周期板块；位置相对较高的消费和科技我们继续维持标配，以期跟住市场主线。整体上，我们继续保持多元化阿尔法和有限贝塔的配置思路，板块相对均衡，力求在行业阿尔法和个股阿尔法上获取超额收益。

截至本报告期末本基金份额净值为1.0768元；本报告期基金份额净值增长率为20.62%，业绩比较基准收益率为9.34%。

001696股票

04月10日讯南方智造未来股票型证券投资基金（简称：南方智造未来股票，代码001696）公布最新净值，上涨1.87%。本基金单位净值为1.196元，累计净值为1.341元。

南方智造未来股票型证券投资基金成立于2017-08-03，业绩比较基准为“沪深300指数*90.00% + 上证国债指数*10.00%”。本基金成立以来收益34.97%，今年以来收益10.96%，近一月收益-1.97%，近一年收益36.34%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（52/719），成立以来，本基金排名同类（272/851）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为24.89%，近两年定投该基金的收益为37.84%，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

南方智造未来股票基金成立以来分红3次，累计分红金额0.12亿元。

基金经理为应帅，自2017年08月03日管理该基金，任职期内收益34.97%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例9.37% ）、招商银行（持仓比例6.25% ）、药明康德（持仓比例4.12% ）、岱美股份（持仓比例3.65% ）、纳思达（持仓比例3.42% ）、岷江水电（持仓比例3.34% ）、中国铝业（持仓比例3.31% ）、闻泰科技（持仓比例3.15% ）、格尔软件（持仓比例2.92% ）、迈瑞医疗（持仓比例2.84% ），合计占资金总资产的比例为42.37%，整体持股集中度（中）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例8.90% ）、闻泰科技（持仓比例5.65% ）、五粮液（持仓比例4.38% ）、药明康德（持仓比例4.10% ）、卓胜微（持仓比例3.80% ）、常熟银行（持仓比例3.57% ）、长春高新（持仓比例3.24% ）、沪电股份（持仓比例3.06% ）、长江传媒（持仓比例2.97% ）、凯莱英（持仓比例2.84% ），合计占资金总资产的比例为42.51%，整体持股集中度（中）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年资本市场风起云涌，核心资产与新兴产业皆有不俗表现，全年呈现大幅震荡上行。2019年中美贸易关系虽有反复，但整体上开始有所缓和；虽然猪价大幅度上涨，导致CPI较高，引发类滞胀的风险；但随着国内稳经济政策不断出台，货币政策稳健适中，经济还是如预期平稳增长。从全年来看，由于核心资产在2018年有一定幅度下跌，因此2019年随着公司基本面向好，股价不断创出新高；而新兴产业成长类板块在5G和半导体的带动下，全年也走出了大幅上涨的行情，涨幅领先全市场。本基金在18年12月份时候误判市场，对组合进行了防御性配置和减仓，因此在2019年年初大幅反弹的行情中比较落后，3月份本基金全面加仓，主要配置消费品、医药和科技股，在随后的三个季度之中，始终保持高仓位，尤其是对医药、5G和电子板块进行了重点配置，因此本基金全年业绩尚可。2019年11月份，资本市场风格开始有所变化；过去两年大幅上涨的核心资产受制于高估值压力的情况下，股价开始回调；而过去几年一直在回调的周期股开始企稳反弹；新能源汽车、MCN等主题也开始活跃，市场不断出现热点；随着并购重组政策的放松以及增发新规的实施，中小市值个股也开始活跃，资本市场回暖迹象极为明显。本基金在四季度开始对组合进行了局部调整，降低了银行家电板块的配置，对科技股增加配置，医药和消费品的投资变化不大。目前基金处于仓位偏高水平，投资主要集中医药消费、电子和科技股。未来本基金还将继续以绝对收益为投资理念，自下而上，精选个股，持续为持有人创造收益。

截至报告期末，本基金份额净值为1.167元，报告期内，份额净值增长率为54.34%，同期业绩基准增长率为32.73%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2020开年资本市场开局并不平稳，疫情扩散，股市出现大幅波动；宏观经济预期受损严重，但货币政策适度放开以及稳增长政策不断推出，预计疫情结束后，宏观经济会明显反弹。股市在疫情期表现亮眼，长期资金不断进入资本市场；随着再融资政策的放开，股市进一步活跃。2020年是5G大幅建设的头一年，而随着5G的推动，国内新兴产业预计会有蓬勃发展，科技股板块还将继续受益。

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02月14日讯融通新蓝筹证券投资基金（简称：融通新蓝筹混合，代码161601）02月13日净值上涨1.56%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8137元，累计净值为3.1187元。

融通新蓝筹混合基金成立以来收益326.59%，今年以来收益6.46%，近一月收益6.51%，近一年收益-11.70%，近三年收益-10.69%。

融通新蓝筹混合基金成立以来分红12次，累计分红金额18.85亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张延闽，自2017年02月17日管理该基金，任职期内收益0.30%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有永辉超市（持仓比例10.15%）、同仁堂（持仓比例9.92%）、保利地产（持仓比例9.68%）、工商银行（持仓比例8.22%）、泸州老窖（持仓比例5.27%）、新华保险（持仓比例4.96%）、一汽富维（持仓比例4.68%）、老百姓（持仓比例3.27%）、招商银行（持仓比例2.40%）、中国国旅（持仓比例1.39%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

三季度市场延续跌势，万得全A指数-11.7%，本基金期间收益率为-6.97%，表现略好于指数。本基金在10月的反弹过程中逐步降低了仓位，主要减持了券商。剩余的仓位集中在银行、保险、医药和零售，然而11、12月期间受到细分行业政策变化的影响，这些板块的下跌也比较明显。四季度虽然中美贸易纠纷取得了阶段性的成果，但是市场的主要矛盾已经从“出口担忧”转向“内生乏力”。2018年权益类市场下跌的根本原因是中国经济内生增长的长期动力受到了质疑。目前经济处于托底阶段，A股面临着盈利增速下行的考验，上市公司的基本面压力测试并没有结束。在此期间，市场的负面情绪容易受到外围因素的影响而放大。本基金目前的仓位在历史上属于偏低水平，这不会是一个常态。我们判断2019年的流动性会明显好于2018年，市场对短期增长的不确定性已经给予了很高的折价。未来一段时间可能有机会用非常好的价格买到一些长期跟踪的核心资产。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.7643元；本报告期基金份额净值增长率为-6.97%，业绩比较基准收益率为-8.90%。

161601基金今天净值查询050002

停牌

(600723) 首商股份：拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2021-01-19

(600859) 王府井：拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2021-01-19

召开股东大会

(002130) 沃尔核材：召开2021年度第1次临时股东大会

(600480) 凌云股份：召开2021年度第1次临时股东大会

(600601) 方正科技：召开2021年度第1次临时股东大会

(002949) 华阳国际：召开2021年度第1次临时股东大会

(000833) 粤桂股份：召开2021年度第1次临时股东大会

(601678) 滨化股份：召开2021年度第1次临时股东大会

(300094) 国联水产：召开2021年度第1次临时股东大会

(603023) 威帝股份：召开2021年度第1次临时股东大会

(600732) 爱旭股份：召开2021年度第1次临时股东大会

(603598) 引力传媒：召开2021年度第1次临时股东大会

(600759) 洲际油气：召开2021年度第1次临时股东大会

(688228) 开普云：召开2021年度第1次临时股东大会

(000731) 四川美丰：召开2021年度第1次临时股东大会

(600387) 海越能源：召开2021年度第1次临时股东大会

(000958) 东方能源：召开2021年度第1次临时股东大会

(601336) 新华保险：召开2021年度第1次临时股东大会

(300246) 宝莱特：召开2021年度第1次临时股东大会

(600761) 安徽合力：召开2021年度第1次临时股东大会

(600589) 广东榕泰：召开2021年度第1次临时股东大会

(300264) 佳创视讯：召开2021年度第1次临时股东大会

(601677) 明泰铝业：召开2021年度第1次临时股东大会

(603444) 吉比特：召开2021年度第1次临时股东大会

(600446) 金证股份：召开2021年度第1次临时股东大会

(002100) 天康生物：召开2021年度第1次临时股东大会

(000010) 美丽生态：召开2021年度第1次临时股东大会

(000666) 经纬纺机：召开2021年度第1次临时股东大会

(000685) 中山公用：召开2021年度第1次临时股东大会

(000736) 中交地产：召开2021年度第1次临时股东大会

(001965) 招商公路：召开2021年度第1次临时股东大会

(600313) 农发种业：召开2021年度第1次临时股东大会

(002182) 云海金属：召开2021年度第1次临时股东大会

(002232) 启明信息：召开2021年度第1次临时股东大会

(002310) 东方园林：召开2021年度第1次临时股东大会

(002345) 潮宏基：召开2021年度第1次临时股东大会

(002499) *ST科林：召开2021年度第1次临时股东大会

(300673) 佩蒂股份：召开2021年度第1次临时股东大会

(002668) 奥马电器：召开2021年度第1次临时股东大会

(300887) 谱尼测试：召开2021年度第1次临时股东大会

(002992) 宝明科技：召开2021年度第1次临时股东大会

(300194) 福安药业：召开2021年度第1次临时股东大会

(002425) 凯撒文化：召开2021年度第1次临时股东大会

(000803) *ST北能：召开2021年度第1次临时股东大会

(601992) 金隅集团：召开2021年度第1次临时股东大会

债券付息日

(150100) 18台基01:债权登记日：2021-01-18，债券除权除息日：2021-01-19，每100元付息6.4800元，债券付息日：2021-01-19

债券除权除息日

(150100) 18台基01:债权登记日：2021-01-18，债券除权除息日：2021-01-19，每100元付息6.4800元，债券付息日：2021-01-19

债权登记日

(166001) 20鄂租01:债权登记日：2021-01-19，债券除权除息日：2021-01-20，每100元付息5.5000元，债券付息日：2021-01-20

(166014) 20海财01:债权登记日：2021-01-19，债券除权除息日：2021-01-20，每100元付息7.0600元，债券付息日：2021-01-20

(166012) 20晋能02:债权登记日：2021-01-19，债券除权除息日：2021-01-20，每100元付息5.1900元，债券付息日：2021-01-20

(166007) 20皖江01:债权登记日：2021-01-19，债券除权除息日：2021-01-20，每100元付息7.5000元，债券付息日：2021-01-20

(166006) 20奉化01:债权登记日：2021-01-19，债券除权除息日：2021-01-20，每100元付息5.2000元，债券付息日：2021-01-20

(166019) 20东丽01:债权登记日：2021-01-19，债券除权除息日：2021-01-20，每100元付息7.6000元，债券付息日：2021-01-20

(166022) 20铅山01:债权登记日：2021-01-19，债券除权除息日：2021-01-20，每100元付息7.9000元，债券付息日：2021-01-20

(166010) 20双溪01:债权登记日：2021-01-19，债券除权除息日：2021-01-20，每100元付息7.5000元，债券付息日：2021-01-20

收益分配款发放日

(202009) 南方盛元红利混合：每10份派0.92元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(002385) 博时沪深300指数C:每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(180013) 银华领先策略混合：每10份派6.40元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(121009) 国投瑞银稳定增利债券：每10份派0.63元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(001520) 国投瑞银研究精选股票：每10份派2.67元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(000152) 大成景旭纯债债券A:每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(006674) 大成景旭纯债债券B:每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(164814) 工银双债增强债券(LOF:每10份派0.31元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(000153) 大成景旭纯债债券C:每10份派0.02元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(164810) 工银纯债定期开放债券：每10份派0.32元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(070003) 嘉实稳健混合：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(000563) 南方通利债券A:每10份派0.07元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(110005) 易方达积极成长混合：每10份派0.33元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(070002) 嘉实增长混合：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(000564) 南方通利债券C:每10份派0.04元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(202011) 南方优选价值混合A:每10份派3.31元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(006539) 南方优选价值混合C:每10份派3.16元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(501054) 东方红睿泽三年定开混：每10份派2.00元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(202801) 南方全球精选配置(QDI:每10份派0.70元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(090001) 大成价值增长混合：每10份派4.56元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(070005) 嘉实债券：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(009643) 嘉实致信一年定期纯债：每10份派0.02元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(160607) 鹏华价值优势混合(LOF:每10份派2.94元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(110003) 易方达上证50指数A:每10份派0.50元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(004746) 易方达上证50指数C:每10份派0.50元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(007682) 鹏华锦利两年定期开放：每10份派0.04元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(040040) 华安纯债债券A:每10份派0.11元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(003358) 易方达中债7-10年期国：每10份派0.06元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(040041) 华安纯债债券C:每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(009803) 易方达中债7-10年期国：每10份派0.06元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(206018) 鹏华产业债债券：每10份派0.18元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(090007) 大成策略回报混合：每10份派1.66元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(090002) 大成债券A/B:每10份派0.54元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(206015) 鹏华纯债债券：每10份派0.24元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(092002) 大成债券C:每10份派0.52元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(090003) 大成蓝筹稳健混合：每10份派2.93元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(020003) 国泰金龙行业混合：每10份派2.13元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(006011) 中信保诚稳鸿债券A:每10份派2.79元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(519668) 银河成长混合：每10份派4.72元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(006177) 中信保诚稳达债券A:每10份派0.20元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(121005) 国投瑞银创新动力混合：每10份派2.38元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(070001) 嘉实成长收益混合A:每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(006178) 中信保诚稳达债券C:每10份派0.06元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(960024) 嘉实成长收益混合H:每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(457001) 国富亚洲机会股票(QDI:每10份派0.82元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(202101) 南方宝元债券A:每10份派0.20元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(000134) 中信保诚嘉鸿债券A:每10份派0.07元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(006585) 南方宝元债券C:每10份派0.20元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(070006) 嘉实服务增值行业混合：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(519738) 交银周期回报灵活配置：每10份派0.35元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(100029) 富国天成红利混合：每10份派2.14元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(519008) 汇添富优势精选混合：每10份派4.91元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(121003) 国投瑞银核心企业混合：每10份派2.42元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(000240) 华安年年盈定期开放债：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(020005) 国泰金马稳健混合：每10份派2.68元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(519759) 交银周期回报灵活配置：每10份派0.35元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(000239) 华安年年盈定期开放债：每10份派0.11元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(164808) 工银四季收益债券(LOF:每10份派0.11元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(202103) 南方多利增强债券A:每10份派0.65元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(519100) 长盛中证100指数：每10份派4.65元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(202102) 南方多利增强债券C:每10份派0.62元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(000326) 南方中小盘成长股票：每10份派1.21元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(121008) 国投瑞银成长优选混合：每10份派1.90元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(510081) 长盛动态精选混合：每10份派0.41元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(050002) 博时沪深300指数A:每10份派0.21元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

收益分配除息日

(519121) 浦银安盛6个月定期债：每10份派0.45元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(519122) 浦银安盛6个月定期债：每10份派0.42元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(070099) 嘉实优质企业混合：每10份派2.48元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(070017) 嘉实量化阿尔法混合：每10份派2.21元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(070010) 嘉实主题混合：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(070013) 嘉实研究精选混合A:每10份派3.11元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(161613) 融通创业板指数A:每10份派0.52元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(070011) 嘉实策略混合：每10份派2.26元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(004870) 融通创业板指数C:每10份派1.05元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(070032) 嘉实优化红利混合：每10份派1.03元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(161604) 融通深证100指数A:每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(003163) 金鹰添益3个月定期开：每10份派0.14元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(184801) 鹏华前海万科REITS:每10份派78.75元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(004876) 融通深证100指数C:每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(253060) 国联安信心增长债券A:每10份派0.42元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(253061) 国联安信心增长债券B:每10份派0.28元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(161601) 融通新蓝筹混合：每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(006980) 国寿安保泰恒纯债债券：每10份派0.09元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(000417) 国联安新精选混合：每10份派1.57元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(009742) 鹏华中债-0-3年AA+优：每10份派0.03元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(161612) 融通深证成份指数A:每10份派0.33元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(009743) 鹏华中债-0-3年AA+优：每10份派0.03元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(004801) 浦银安盛安久回报定开：每10份派1.40元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(004802) 浦银安盛安久回报定开：每10份派1.30元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(161606) 融通行业景气混合A:每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(519118) 浦银安盛幸福回报债券：每10份派0.27元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(009277) 融通行业景气混合C:每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(519119) 浦银安盛幸福回报债券：每10份派0.25元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(169106) 东方红创新优选定开混：每10份派0.30元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(160527) 博时研究优选混合A:每10份派0.02元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(160505) 博时主题行业混合(LOF:每10份派3.21元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(070009) 嘉实超短债债券：每10份派0.02元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(070015) 嘉实多元债券A:每10份派0.14元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(070016) 嘉实多元债券B:每10份派0.13元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(003176) 德邦景颐债券A:每10份派0.50元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(003177) 德邦景颐债券C:每10份派0.50元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(169108) 东方红均衡优选定开混：每10份派0.50元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(005933) 前海联合先进制造混合：每10份派3.00元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(008428) 东方红鑫裕两年定开信：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(005934) 前海联合先进制造混合：每10份派3.00元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(160603) 鹏华普天收益混合：每10份派0.92元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(002456) 招商安元混合A:每10份派0.30元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(161607) 融通巨潮100指数(LOF)：每10份派0.26元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(009745) 鹏华中债1-3隐含评级A:每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(002457) 招商安元混合C:每10份派0.30元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(004874) 融通巨潮100指数(LOF)：每10份派0.23元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(009746) 鹏华中债1-3隐含评级A:每10份派0.06元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(005671) 前海联合研究优选混合：每10份派8.00元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(161605) 融通蓝筹成长混合：每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(005672) 前海联合研究优选混合：每10份派8.00元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(001007) 国联安鑫安灵活配置混：每10份派1.25元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

权益登记日

(519121) 浦银安盛6个月定期债：每10份派0.45元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(519122) 浦银安盛6个月定期债：每10份派0.42元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(070099) 嘉实优质企业混合：每10份派2.48元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(070017) 嘉实量化阿尔法混合：每10份派2.21元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(070031) 嘉实全球房地产(QDII)：每10份派0.00元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-21

(070010) 嘉实主题混合：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(070012) 嘉实海外中国混合(QDI:每10份派0.02元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-21