基金519001(基金一对多)基金000595的行情

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• 1、基金519001

• 2、基金一对多

• 3、基金000595的行情

• 4、基金519001今天估算净值

10月01日讯 银华核心价值优选混合型证券投资基金（简称：银华价值优选混合，代码519001）09月30日净值下跌1.58%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.0482元，累计净值为6.8410元。

银华价值优选混合基金成立以来收益686.98%，今年以来收益31.39%，近一月收益-0.19%，近一年收益17.13%，近三年收益-1.54%。

银华价值优选混合基金成立以来分红2次，累计分红金额0.51亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为倪明，自2011年09月26日管理该基金，任职期内收益60.86%。

苏静然，自2017年10月30日管理该基金，任职期内收益-10.19%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例7.60%）、招商银行（持仓比例7.13%）、美的集团（持仓比例5.79%）、五粮液（持仓比例5.75%）、泸州老窖（持仓比例5.15%）、伊利股份（持仓比例4.06%）、吉比特（持仓比例3.73%）、长春高新（持仓比例3.55%）、口子窖（持仓比例3.48%）、中国平安（持仓比例3.25%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年1季度政策刺激力度和流动性均超预期，开年社融数据同比高增，即便2-3月季节性回调，但政策强刺激的决心已表露无遗；一季度流动性持续宽松，十年期国债利率向下逼近3%位置，加之外贸回暖，所有内外部因素均持续好转，因此市场风险偏好显著增强。从市场表现情况看，报告期内，指数表现亮眼，各行业板块均有上涨，市场进入全面上涨阶段，上证A股上涨超过20%，中小企业板和创业板上涨超过30%。从板块分化看，周期和消费均有不错的表现，农林牧渔、食品饮料、国防军工、家用电器和建筑材料分列涨幅榜前五。进入2季度后，市场经历了大幅波动，一季度市场上涨的两个核心驱动因素在二季度都发生了边际变化：一是相对宽松的货币政策边际有所收紧；二是贸易争端有所恶化，这两个因素的变化使得二季度的市场出现了一定程度的调整。此后，随着贸易争端的逐步缓和，市场的风险偏好有所修复，市场的活跃度重新提升。本基金在上半年的主要投资策略1、仓位：本基金基本保持了中性偏高的仓位策略，没有过多的使用仓位策略，从长期来看，仓位策略给基金带来的超额收益基本为负，因此未来我们也将较少地使用仓位策略。2、组合结构：从长期来看，基金是具备较高胜率的选股能力，因此我们的主要精力和工作内容也会放在基于对行业和公司深入理解的基础上，持续不断的选出具备较高超额收益能力的股票。3、个股选择：在股票选择上，我们会特别看重行业属性、竞争格局以及公司是否具备较高的壁垒护城河以及核心竞争力，这一点会放在行业景气度以及估值之前的更重要的位置上。在上述因素中得到我们认可的公司才会放入备选股票池。之后，我们会基于对行业及公司景气度以及估值两个维度来决定我们配置的标的和仓位水平。基于上述投资策略和方法，我们在上半年重点配置的行业1、食品饮料：其中主要以白酒为主，因为综合考虑行业属性、竞争格局，以及行业景气度与估值水平，白酒行业都是首选的配置板块。其次，我们也看好并重点配置了乳制品行业的龙头公司。2、家电：我们重点配置了两家白电企业的龙头公司，虽然白电的行业景气度略逊于白酒企业，但依然是具备极强竞争力和长期增长能力的行业，我们认为可以较大可能性获得超额收益。3、金融：我们重点配置了银行中具有强阿尔法的招商银行，基于同样的思路我们也配置了保险行业的龙头中国平安。4、养殖股：看好这一轮猪周期的背景下，我们重点配置了养殖行业的龙头公司。5、此外，我们也看好创新药、工程机械、重卡等细分子行业的龙头公司。

截至本报告期末本基金份额净值为1.9489元；本报告期基金份额净值增长率为25.02%，业绩比较基准收益率为21.78%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

作为机构投资者和高净值人群常用的理财方式，基金专户被誉为公募基金业务体系“皇冠上的明珠”。

基金专户业务，又称特定客户资产管理业务。是指基金管理公司向特定客户募集资金或接受特定客户财产委托担任资产管理人，由商业银行担任资产托管人，为资产委托人的利益，运用委托财产进行证券投资的活动。

简单来说，基金专户实质是一种私募产品，相当于“公募中的私募”，给了公募基金跨界发展的空间。专户理财走的是差异化、个性化的道路，其主要魅力是由投研能力雄厚的基金公司为高端客户提供定制化的服务。

基金专户的发展

2008年1月1日，《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》实施，基金专户“一对一”业务拉开序幕。这是专门为超高净值客户/机构客户量身定制的单一客户委托专户产品，起初门槛为5000万元。

2009年新的试点办法又增加了基金“一对多”专户业务，为投资者提供了门槛较低的选择。单个“一对多”账户人数上限为200人，每个客户准入门槛不得低于100万，有效填补了公募基金与一对一专户体量之间的空白。作为一项全新理财业务的开闸，“一对多”专户受到了公募基金的高度重视，基金公司开始广泛募集人手扩容专户部门，不仅在新推出的“一对多”产品上配置了精兵强将，大部分公募基金中的骨干精英被抽调至专户部门。

2012年证监会对基金法又进行了大的修改，为基金管理公司开展专户业务创造了相对宽松的环境：一是允许基金专户除投资上市公司股票、债券和衍生品外，还可投资公募基金和非上市的股权、债权、收益权等资产，拓宽了基金专户业务的投资范围；二是费率管制的取消，固定管理费用和业绩报酬均由资产管理人与资产委托人共同约定；三是专户产品的流动性也有所提高，为专户挖掘不同投资期限的投资者提供了条件。调整后的监管准则正式放开了基金公司普通专户业务的投资范围，基金专户行业迎来了高速发展时期。

2017年至今，资管新规落地，专户行业发展步入调整后的新阶段。截至2020年12月31日，基金公司普通专户业务存续产品6507只，管理资产规模4.66万亿元。

基金专户的特点及优势

对于市场上的私募基金和公募基金，大多数投资者可能都对他们有一定的了解。那么基金专户又有哪些特点呢？

1、以绝对收益为目标

基金专户同私募基金一样，追求绝对收益，关注风险、注重控制回撤。专户产品对安全性和收益稳定性有着较高的要求，设置了明确的止损线，很多专户产品的止损线（或称清仓线）甚至比私募基金水平（一般为0.75元）还要高，达到0.85元甚至0.9元，一旦跌破止损线，则需根据约定规则进行处理。

2、较为灵活的仓位控制

不像公募基金那样设计严格的股票仓位下限，基金专户多为混合型灵活配置品种，股票投资范围可以从0%到100%，也可以投资债券、衍生品、基金、权证等，堪称公募队伍里最灵活的快艇。

3、基金公司的内部监管和投资实力

基金公司通常拥有较为严格的内部监督，风控、监察稽核部门对专户产品实施较为全面的内部监管。基金公司也可以根据自身安排，对产品风险收益特征做出一定限制。同时，作为买方市场，基金公司不仅可以分享券商等卖方的研究成果，身后还有专业的研究人员作为强大的后盾支持，专户产品可以共享公司内部研究资源和投研实力。

我们将三者的异同简单整理了上表，总结来看，

相对公募基金而言，专户产品最大的优点就是仓位灵活，更能够把握住投资市场瞬息万变的机会。同时，在追求绝对收益的理念下，专户理财产品可以有效地控制市场风险。

相对私募基金而言，专户产品的相对优势又体现在基金公司的内部监管和投资实力，公募基金公司的专户产品可以共享公司内部研究资源，且往往具有更严格更系统的风控规范。

二季度怎么配置资产

一季度收官，春节假期成了分水岭。就全球重要股市而言，A股一季度领跌全球。从经济增长数据来看，经济依然处于复苏进程但速度放缓。在拜登上台、美国疫情好转+财政刺激预期、大宗商品短期供需错位等的影响下，美债收益率大幅上行，引发流动性宽松预期收敛，成为一季度各类资产价格的一大波动源。

2021年第二季度，受益于疫苗接种提速、财政货币刺激延续、经济活动对疫情冲击更具韧性，二季度全球经济有望加速复苏，但分化将继续主导全球经济复苏格局，各国内部不同行业和群体恢复程度也将继续分化。从国内来看，二季度经济增速环比依然相对稳定，政策组合为货币稳、信用收。

2021年，疫情影响可能“渐行渐远”但退出节奏并不均衡，增长与政策可能“一进一退、此消彼长”，共同影响大类资产表现排序与节奏。我们从不预判强势资产，因为资产轮动速度正在加快。即将过去的疫情可能会有若干“后遗症”，由奢入俭难，疫情期间充裕的流动性掩盖了债务等问题，但随着疫情的好转，旧矛盾与新问题可能会再次浮现，都将成为扰动市场的因素。在此背景下，对投资者大类资产配置的灵活性要求更高。

《孙子兵法》有云，兵无常势，水无常形，能因敌变化而取胜者，谓之神。股票市场虽然已经诞生400多年，投资却依然没有万能公式。巴菲特的“好公司，好价格”广为传播，然而绝大部分人不是卡在前半句，就是做错后半句。但是无论时代如何变化、市场情绪如何波动，投资方法长期有效的基石不会变，即正确的前提、正确的事实和正确的逻辑。而持有正确投资方法论的专业机构，不管是拥有“独门秘籍”的私募管理人，还是拥有“精兵强将”的基金专户，都可以成为您投资路上的同行伙伴。

09月04日讯 嘉实泰和混合型证券投资基金（简称：嘉实泰和混合，代码000595）09月03日净值下跌1.64%，引起投资者关注。当前基金单位净值为4.1340元，累计净值为8.7240元。

嘉实泰和混合基金成立以来收益390.84%，今年以来收益57.25%，近一月收益1.80%，近一年收益71.10%，近三年收益128.80%。

嘉实泰和混合基金成立以来分红1次，累计分红金额1.94亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为归凯，自2016年03月10日管理该基金，任职期内收益176.38%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有华测检测（持仓比例6.48%）、广联达（持仓比例6.21%）、贵州茅台（持仓比例6.02%）、汇川技术（持仓比例5.01%）、国瓷材料（持仓比例4.79%）、恒生电子（持仓比例4.72%）、迈瑞医疗（持仓比例4.37%）、五粮液（持仓比例3.89%）、中兴通 持仓比例3.74%）、我武生物（持仓比例3.65%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

4月份以来国内疫情得到有效控制，随着复工复产展开，中国经济进入复苏通道。而海外疫情仍在发酵，新增病例除欧洲外，美洲和其他亚非拉地区仍在持续增加。疫情影响下，全球股市三月经历了大幅下挫，但随着欧美央行向市场注入流动性后，主要股指在二季度大幅回升。

在经济复苏预期和相对宽松的流动性环境下，?上半年国内股票市场表现较好，其中创业板和中小板代表的成长股表现突出。其中涨幅领先的行业包括医药、食品饮料、TMT、新能源等行业；表现落后的板块包括金融、地产、交运、建筑装饰、采掘等。

考虑到疫情影响，上半年本基金增持了以内需为主的计算机、医药健康、消费；减持了部分可能受到海外需求负面影响的制造业公司。

截至本报告期末本基金份额净值为3.550元；本报告期基金份额净值增长率为35.03%，业绩比较基准收益率为2.33%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

由于海外疫情仍未得到有效控制，全球经济仍面临巨大压力，受此影响，基金经理认为虽然中国经济复苏趋势明确，但仍处于弱复苏态势，国内流动性暂难显著收紧。而从中长期维度看，随着国内金融市场打破刚兑、房地产大周期见顶、居民资产再配置需求将有利于股票市场。虽然市场涨幅较大后不排除阶段性震荡盘整，但中期看市场仍处于积极可为阶段。

01月21日讯 银华核心价值优选混合型证券投资基金（简称：银华价值优选混合，代码519001）01月18日净值上涨1.50%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.6151元，累计净值为5.4410元。

银华价值优选混合基金成立以来收益520.57%，今年以来收益3.61%，近一月收益1.18%，近一年收益-34.06%，近三年收益-17.43%。

银华价值优选混合基金成立以来分红2次，累计分红金额0.51亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为倪明，自2011年09月26日管理该基金，任职期内收益24.84%。

苏静然，自2017年10月30日管理该基金，任职期内收益-30.30%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中国平安（持仓比例6.22%）、五粮液（持仓比例5.09%）、洋河股份（持仓比例4.30%）、贵州茅台（持仓比例4.25%）、中国太保（持仓比例3.26%）、农业银行（持仓比例3.04%）、比亚迪（持仓比例2.64%）、中国石油（持仓比例2.58%）、宁德时代（持仓比例2.21%）、中国铁建（持仓比例2.14%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

三季度上证指数、沪深300指数和创业板指分别下跌0.9%、2.1%和12.2%，上证指数和创业板走势出现明显分化，三季度的A股市场受到外部和内部因素的双重压力，市场风险偏好迅速下降导致中小创为代表的额风险偏好的权益资产表现较差。三季度我们对基金持仓进行了较大幅度的优化调整，按照宏观加中观行业自上而下的选股思路，首先基于对宏观经济的判断确定受益和受损的行业，其次综合考虑行业景气度、季度业绩的环比变化情况以及公司的实际经营情况选择投资标的。在三季度，我们重点增持的行业包括银行、保险、基建、食品饮料、石油等行业，重点减持的行业包括新能源、医药、家电、家居等行业。展望四季度，从宏观和中观数据结合草根调研的微观数据来看，中国经济虽然面临外部的贸易战压力但是还是具有相当的韧性，政府对经济加大了预调微调和逆周期调控的精细化程度，在较为宽松的流动性环境和政府稳定固定资产投资的增长节奏的双重托底举措之下，经济没有失速的风险，市场对于中国经济过于悲观的预期可能会得到一定程度的修复。我们战略上看好大金融、基建相关的公司，并关注周期股的投资机会，同时我们也在等待成长股跌到合理估值的机会。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.7484元；本报告期基金份额净值增长率为-10.72%，业绩比较基准收益率为-1.35%。

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